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文档简介

常用记账码借贷记账对象备注01借客户处理一般应收发票过账11贷客户21借供给商31贷供给商40借总账处理一般总账科目50贷总账处理一般总账科目凭证录入作业：FBV1业务类型：佣金收入取得发票时，分录：借应收账款-应收渠道拓展效劳费往来方地市联通;贷其他业务收入-代办业务-销售代理。填写界面如下：RV输入借方：留意记账码为01. 科目选择客户代码为常州联通代码各地市可以自行查找输入完后点回车。输入金额后界面如下：输入借方金额12元，填写文本;总账目选择应收账款-以上完成后在下一行工程处输入贷方然后回车然后点最上方后检查无误保存凭证。如有错误可以在FBV2中修改凭证，ERP中的本钱中心然后点最上方后检查无误保存凭证。如有错误可以在FBV2中修改凭证，FBV0中过账此凭证收款类凭证收款类凭证类型为ZF 以暂收营业款为例分录：借银行存款贷其他应付款暂收款作业代码：fbv1银行存款科目为总账类科目，所以记账码为40，科目中直接输入总账科目，回车行工程中输入贷方分录因其他应付款-11，科目选择客户代码，AD00为常州分公司代码。回车后--确认无误后保存凭证。其他收款凭证参照暂收款凭证。凭证类型都会ZF。如利息收入：40银行存款50财务费用-利息收入，本钱中心地市分公司〔肯定要点反记账，反记账在附加数据中可见〕佣金收款：40银行存款11应收账款-渠道拓展效劳费〔客户为地市联通〕收联通营业款40银行存款11应收账款-通信终端款〔客户为地市联通〕上缴款40银行存款50内部往来-收入缴款内部往来-收入缴款要留意输入贸易

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