市实小出纳人员工作职责

市实小出纳人员工作职责市实小出纳人员工作职责

1、出纳人员应按国家财务制度和本单位规定认真审核现金的收、付凭据输现金的收、付业务。对违反制度的收、付凭据有以拒绝办理，对不明确的收支业务应向单位领导和会计主管人员报告后办理。

2、严格控制现金的使用范围，能转帐结算的决不支付现金，加强对坐支现金的管理，收及时存银行，支取通过银行。

3、收、付现金要做到及时、准确、无误，能及时输的现金收支决不拖延，对违反制度规定的现金收、付业务坚决不输。

4、加强现金的日常收支管理。设置现金日记帐，根据有关现金收、付凭据，按照经济业务的管理顺序，逐笔进行登记，日清月结，做到帐款相符。每月现金不得超过核定限额，超过部分存入银行。

5、定期与会计做好清帐工作。在每一结帐期前，了结当月应办的收、付业务，结出当月收、付发生额合计和滚成余额，并将原始凭证和现金日记帐等一同交给会计，经双方核实无误后，由会计开据现金结算单一式二份，交单位负责人签字后，各存一份，或相互在对方的现金帐户余额上盖章。

6、办理银行结算和现金收付业务，执行国家银行现金管理制度。

7、严格履行财务审批手续，必须经过领导和会计主管人员审核签章方可办理支出业务。

8、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分及时存入银行，不得“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

9、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交其他单位和个人签发，填写错误的支票要加盖“作废”章，与存根一并保存，支票遗失要及时向银行办理挂失手续。

10、登记现金和银行存款帐，要逐笔顺项登记，并结出余额，及时同银行对帐。

11、完成校长交办的临时工作。

篇2：第三中学出纳职责

第三中学出纳职责

一、负责全校各种资金收付和职工工资发放工作。

二、认真执行财务制度，仔细审核收付的每一张凭证，并做到准确无误。

三、认真执行现金管理制度，每天结帐。大量现金要及时存银行，否则丢失自负。

四、对借学校现金人员督促还帐，并向领导汇报借款人还款情况，借款一定要有领导批示方可借出，否则责任自负。

五、每天下班前必须检查保险柜和门锁。

篇3：初级中学学校出纳工作职责

初级中学学校出纳工作职责

一、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报后勤处主任。

二、认真学习有关会计基础法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教委财务科等有关规定办事。不坐收坐支各种经费，不白条抵现，坚持收支两条线。严格执行中华人民银行库存现金限额管理规定，超过限额部分必须送存银行。

三、对个人借款、个人费用、先付货款（定金）等必须经后勤处主任审核或校长同意并做好备查登记工作，确保学校资金的安全。

四、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报后勤处主任或校长，找出原因及时处理。

五、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审核、审批程序办理。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，对内容不全，没有经手人，证明人并未经学校会计初审和后勤处主任审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

六、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳学校水电费、电话费和教师医疗保险费等。

七、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

八、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

九、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。

十、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由后勤处主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。

十一、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

十二、出纳人员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

十三、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。做好收费的统计、复核、检查与对账工作，积极完成后勤处主任和学校领导交付的其它工作。

篇4：公司出纳岗位工作职责(9)

公司出纳岗位职责（九）

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行日记账和现金日记账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写费用报销单，并在单据后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

六、现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。否则不能借款。

七、银行账务处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司财务章平时由出纳保管。

八、报销审核

1、在支出证明单及费用报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若没有，应补充。

2、附在费用报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

4、支出证明单及费用报销单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属实，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、报销单据上是否有总经理签字。若没有，不予报销。

篇5：酒店出纳岗位工作职责(7)

酒店出纳岗位职责（七）

1、负责现金收入，单据及银行存款的保管，出纳记录及管理检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款薄，及时存入银行。

2、负责管理本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。

3、签收，整理各种支票、汇票、本票等，填制送款薄，及时送存银行。

4、检查一切收、付缴款业务凭证，做到有凭证，审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。

5、负责编制"酒店每日资金日报表"和银行存款每日报告表。

6、每日上班打开保险柜，由经理监督（或二人互相监督）取出各收款员交来的"交款袋"与交款签名章，核对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因。

7、在主管银行送款员监督下，将每个"交款袋"逐一打开，清点现金及支票。

8、妥善保管各种收付款凭证和酒店"每日收入报告表"每日及时整理归档，做到有条有理。

9、严格执行现金甭点，盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到帐款相符，确保现金安全。

10、根据会计凭证每日进行现金的收付业务。

（1）收款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误，如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

（2）现金收付当面清点，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

11、严格遵守现金管理制度，现金必须做到日清月结，月结盘库后作现金盘存表。

12、应负责每日营业额的追缴。

13、负责酒店的工资发放，按时发放工资、奖金并填制有关的记帐凭证。

14、根据现金收付凭证，每日现金日记帐及辅助记录。

（1）现金日记帐所记录的内容必须同会计凭证一致，不得随便增加或删减。

（2）日记帐必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏帐薄。

（3）数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动必须严格按会计制度执行。

15、银行帐务和支票办理

（1）将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲帐并重新更换支票。

（2）每月中旬作上月"银行存款金额调节表"，认真核对清查每笔未到帐原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制到最低限度。

（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具，填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位正确无误。

（4）空白支票应妥善，开出支票后按编号顺序进行登记，印章应分别保管。

16、会计凭证的汇总与管理

（1）每日下午开始汇总当日