企业信用评价工作的总体方案

公司信用评价工作的总体方案第二批公司信用等级评判工作方案按照《行业信用评判试点工作实施办法》等文献规定，在圆满完毕首批公司信用等级评判试点工作基础上，中国医药商业协会拟在全行业会员公司范畴内开展第二批公司信用等级评判工作，方案以下：（一）信用评判的目的和原则中国医药商业协会第二批公司信用等级评判工作以服务会员公司、增进行业自律、提高行业信用水平和公司信用风险防备能力为目的。信用评判坚持会员公司自愿参加，以不盈利、不增加公司负担为差不多原则。（二）信用评判的目的1、规范医药流通行业的信用治理制度。初步建立行业信用的监管体制、征信制度、评判制度、披露制度、服务制度等。2、通过宣传与教育培训等活动，进一步增强会员公司的信用意识，营造良好的行业信用环境，塑造良好的行业信用形象。3、初步建立行业信用信息治理平台。初步实现公布、便利的会员公司信用信息查询平台，持续提高治理与服务水平，逐步满足政府部门、金融机构、投资者、国际组织、会员单位等对行业公司信用信息服务的需求。（三）信用评判的实施主体中国医药商业协会负责对现有会员公司实施评定，行业信用评判办公室作为实施公司信用评判的治理机构，负责日常治理事务和信用评判的推广。协会联合第三方信用评定机构研究开发评定所需的指标、申报材料、评判体系等。信用评判实施统一原则、分级评判、分类公示。（四）信用评判的要紧内容公司信用评判内容包含传统评级涉及的内容外，还结合医药流通行业不同规模公司信用治理的特点，拟定了某些新的评判内容，总体涉及下列4方面：1、公司身份信用信息状况。涉及公司登记注册的差不多情形；公司获得的专项许可；公司的资质等级；行政机关依法登记的其它有关公司身份情形；登记、变更、注销或者撤销的内容。2、公司及法定代表人、负责人、股东、关联公司的信用资产治理水平；公司及法定代表人、负责人的信用资产流失情形。要紧是指因违法行为和不良行为给公司和社会造成的不利后果；因违法违规受到的多种行政和法规处分、处分、解决。3、公司基础信用状况。涉及差不多信用情形、财务情形、盈利情形、进展能力、劳动与社会确保情形、纳税情形、偿债履约情形及社会奉献等。4、公司信用治理体系的建立和实施情形。要紧涉及信用治理体系中涉及到合同治理、治理职责、资源配备、信用治理政策、客户资信调查、客户信用评定、债权确保、应收账款治理、逾期账款追收、信用品质建设与应用等。按照信用评判的内容，我们编制了《公司信用评判申报书》，详见附件三。（五）信息来源与核算信用评判所需要的基础信息由参评公司填报《公司信用评判申报书》获得；针对信用统计和社会责任两项指标，将与公司所在地工商、税务、质检、药监、银行等部门联系核算信息，必要时，托付第三方信息中介机构，通过多种正当渠道补充采集和确认信息。（六）信用信息治理中国医药商业协会行业信用评判办公室下设信息治理中心，负责对信用评判工作过程中产生的信用信息进行治理，承当医药流通行业信用信息治理系统的建立、爱惜和治理工作，具体负责信用信息的采集、披露、日常治理、异议解决、信息安全以及信用评判成果的公示等（具体办法请见附件四）。（七）信用评判程序信用评判严格按照“申报、审核、初评、专家委员会综合评定、公示”等程序进行。会员公司按照《公司信用评判原则》及细则进行自评，认为达成对应等级规定的，可向中国医药商业协会申报信用评判。会员填写申报材料完毕后，由中国医药商业协会行业信用评判办公室进行审核。审核合格后，由第三方信用评定机构进行初评，初评拟定等级后，召开信用评判专家委员会综合评定会，共同进行分析审核及综合评定。专家委员会综合评定会后，公司信用等级评判成果在网上公示15天，经异议解决后，上报商务部和国资委。（八）评判成果的公示信用评判公司信息：按评判等级公示。（九）评判成果的推广为了让信用评判工作最大程度发挥作用，关心有关各方对医药流通行业进行资源优化配备，中国医药商业协会将在商务部、国资委、药监局等单位的指导下，将评判成果举荐给有关的政府部门、金融机构、行业协会、媒体、国际组织等单位。

附件一：公司信用评判治理办法（一）信用评判对象中国医药商业协会开展的信用评判工作，只对含有独立法人资格的会员公司进行信用等级评判，对不含有独立法人资格的会员公司不进行单独的信用评判。（二）信用评判机构中国医药商业协会设立专门的行业信用评判办公室，专门负责会员公司的信用评判工作，涉及信用评判工作的组织、指导、评判、信息治理等全部工作。（三）信用评判准则在开展公司信用评判工作过程中，中国医药商业协会将自始至终贯彻下列准则：1、按照独立、公平、客观、专业的规定设定公司信用评判办法与体系。2、恪守国家有关法律、法规、政策，评判过程坚持恪守《公司信用评判原则》。3、评判过程中采纳宏观与微观、动态与静态、定量与定性相结合的科学分析办法，对受评对象开展公司信用评判。4、严格根据公布的评判办法和程序，独立地开展公司信用评判工作，确保评判成果的公平性、科学性、一致性、完整性。5、确保公司信用评判成果不受任何单位和个人的妨碍。（四）信用评判等级会员公司的信用评判实施统一原则、分级评判。信用评判要紧针对受评对象的信用品质与信用风险治理能力进行整体审核与评判。信用评判的成果分为信用AAA级、信用AA级、信用A级、信用B级、信用C级、信用D级共6个等级。通过信用评判对应等级后，当会员公司参加信用评判时的基础信息发生较大变化时，必须及时告知中国医药商业协会行业信用评判办公室，重新申请信用评判对应的等级。（五）申报条件与评判程序1、申报条件符合下列条件的会员公司均可申请信用评判：（1）注册资本许多于500万元（零售公司许多于100万元）；（2）公司持续经营时刻三年以上；（3）工商年检通过A级；（4）通过GSP认证；（5）公司经营效益良好，无经营性亏损；（6）公司无失信违法行为，近来三年内未受到过工商、银行、药监、法院、质量监督、证监会等监管部门的处分。2、等级的申报信用评判严格按照“申报、审核、初评、专家委员会综合评定、公示”的程序进行。会员公司按照《公司信用评判原则》及各项评定细则进行自行分析，认为达成对应等级规定的，可填报《公司信用评判申报书》，向中国医药商业协会行业信用评判办公室申报信用评判。4、等级的初评会员公司的申报材料通过审核后，第三方信用评定机构及有关专家开始对其进行初评。得出会员公司的初评成果。初评工作涉及下列部分：①拟定评定范畴、目的和工作打算；②确认所需的资料和条件；③按照《公司信用评判原则》和指标评分细则以及细则中的规定对受评对象进行评判。初评报告的内容涉及评定所采纳评定办法、模型、过程以及有关技术的讲明。5、综合评定程序综合评定由中国医药商业协会行业信用评判专家委员会具体执行。委员会由9人构成，评定组长由中国医药商业协会委派。综合评定工作应按下列程序进行：初次会议申报资料审核按照《公司信用评判原则》和三级指标评分细则以及细则中规定对受评对象进行评判末次会议供应商与客户意见表其它材料做出评判结论评定方式：①以客观情形与数据为基础鉴定不符合原则的项目以客观事实为基础。②以《公司信用评判原则》为根据鉴定不符合原则的项目时，以《公司信用评判原则》和三级评判原则细则为根据，不以审核人员个人的主观好恶为主导。③拟定不符合原则的项目时，委员会通过充足讨论、互通情形，获得统一意见。6、完毕公司信用评判报告公司信用评判报告是向受评对象通报评定成果和评定结论的书面材料，也是评定工作终止的标志。信用评判报告的内容以下：介绍评定工作的差不多情形，涉及评定所采纳评定办法、模型、过程以及有关技术的讲明提出需要补充和改正的整治意见明确等级评定小组形成的最后结论（六）信用等级复评及解决差不多通过信用评判的会员公司，三年使用期后需参加复评，评判的程序与第一次差不多相似。信用评判的复评工作由中国医药商业协会行业信用评判办公室组织和实施。经复评达不到规定的，按下列办法做出解决：在复评终止后，会员公司达不到对应信用等级原则的，中国医药商业协会将按照具体情形，通过签发警告告知书、减少或取消其信用等级等方式进行解决。会员公司接到警告告知书、通报批判、减少或取消信用等级等复评意见后，须认真整治，并在规定时限内将整治情形上报给中国医药商业协会行业信用评判办公室。凡被减少或取消信用等级的会员公司，自减少或取消之日起，一年后方可重新申报信用等级评判。会员公司发生重大事故或极其恶劣的情形，经协会理事会研究，可一次性直截了当取消该会员公司的信用评判等级，并发出取消信用等级告知。（七）信用评判成果的使用评判工作统一定名为“公司信用等级评判”，对公司的评判成果统一称为“公司信用评判级信用公司”，评判单位为中国医药商业协会。信用等级的证书和铜牌由商务部和国资委统一设计样式，统一编号，并由中国医药商业协会制作、颁发。中国医药商业协会将对受评会员公司的信用评判成果进行及时、广泛地公示。获得对应信用等级的会员，能够在下列方面合理使用信用评判的成果：（1）法律法规承诺的公司形象宣传，如：在公司宣传材料、网页及报刊等传输媒介上使用认证标志和认证证书。（2）向供应商、客户呈现公司信用能力，如：在产品销售过程中向客户呈现认证证书。（3）向金融机构、政府监管机构呈现公司信用品质。（4）其它需要使用认证标记、认证证书的范畴。

附件二：公司信用评判原则及细则一、公司信用评判模型在进行公司信用评判的过程中，按照公司所在的区域、规模、供应链的位置等众多条件选择不同的信用评判模型，在公司信用评判过程中一般采纳的模型有：1、5C系统法5C法要紧考察品质(Character)、偿付能力(Capacity)、资本(Capital)、抵押(Collateral)和外部条件(Conditions)。品质，是一种对公司名誉的度量，要紧涉及其偿债意愿和偿债历史；偿付能力，要紧是公司的还款能力，涉及公司的盈利能力、盈利产生的现金流对债务的偿还；资本，要紧是衡量公司的自有资本和债务的关系，即财务杠杆，高杠杆意味着比低杠杆有更高的破产概率；抵押品，要紧是在授信中所采用的担保、抵押等方法。如果这些方法得力，偿债的风险就会减少，缺失就会减少；外部条件，要紧是受评对象的外部环境与条件。外部条件有关受妨碍较大的公司的偿债能力妨碍专门大。2、特点分析模型特点分析模型是现在在国外公司信用治理工作中应用较为普遍的一种新的信用分析工具，本质上它也属于传统的信用分析和评判办法。该模型的要紧用途确实是对受评对象的资信状况做出综合性的评判，并以定量化的方式，对受评对象的信用状况做出评定。该模型简朴明了，操作比较容易规范。该模型是从受评对象的种种特点中选择出对信用分析意义最大、直截了当与受评对象信用状况相联系的若干因素，把它们编为几组，分不对这些因素评分并综合分析，最后得到一种较为全方面的分析成果。公司信用评判采纳5C系统法和特点分析法相结合的理论基础，结合医药流通行业信用评判需要，研究出评判原则与模型。本次信用评判模型采纳4组指标，共37项。第一组为公司规模与经济效益特点。涉及14项指标：主营业务收入、净资产、近来三年盈亏状况、总资产利润率、净资产利润率、销售收入利润率、资产负债率、流淌比率、速动比率、年应收账款周转天数、年存货周转天数、销售增加率、净利润增加率、净资产增加率。第二组为公司进展能力及前景特点。涉及9项指标：注册资本规模、公司经营年限、股东实力、公司区位优势、公司经营者经历、公司职工素养、营业场合面积、物流配送情形、仓储设施情形。第三组为信用统计及社会责任特点，这类因素要紧是指能够反映公司的信用状况以及推行社会责任的情形，涉及7项指标：银行评判、工商评判、税务评判、药监评判、职工劳动确保、社会出名度与信誉度、社会公益事业。第四组为供应链体系特点。涉及7项指标：供应商群体数量、供应商产品、品牌出名度、要紧供应商资信评级、与供应商群体合作历史稳固性、客户群体数量、要紧客户资信评级、与客户群体合作历史稳固性。由上面这4组指标能够看出，特点分析技术涵盖了反映公司经营实力和进展潜力的一切重要指标。专门是信用统计、社会责任以及供应链体系的设立，使分析工作更靠近医药流通业实际情形，有助于公司重视社会信用，主动承当社会责任（附件六）。二、公司信用评判指标1、医药批发公司信用评判指标体系序号一级指标二级指标三级指标1公司经营规模与经济效益经营规模主营业务收入2净资产（全部者权益）3盈利能力近来三年盈亏状况4总资产利润率5净资产利润率6销售收入利润率7偿债能力资产负债率8流淌比率9速动比率10运行能力年应收账款周转天数11年存货周转天数12进展潜力销售增加率13净利润增加率14净资产增加率15公司进展能力及前景公司实力注册资本规模16公司经营年限17股东实力18公司区位优势19经营团体公司经营者经历20公司职工素养21经营场合、设施营业场合面积22物流配送情形23仓储设施情形24信用统计及社会责任信用统计银行评判25工商评判26税务评判27药监评判28社会责任职工劳动确保29社会出名度与信誉度30社会公益事业31供应链体系供应商群体供应商群体数量32供应商产品、品牌出名度33要紧供应商资信评级34与供应商群体合作历史稳固性35客户群体客户群体数量36要紧客户资信评级37与客户群体合作历史稳固性2、医药零售（连锁）公司信用评判指标体系序号一级指标二级指标三级指标1公司经营规模与经济效益经营规模主营业务收入2净资产（全部者权益）3盈利能力近来三年盈亏状况4总资产利润率5净资产利润率6销售收入利润率7偿债能力资产负债率8流淌比率9速动比率10运行能力年应收账款周转天数11年存货周转天数12进展潜力销售增加率13净利润增加率14净资产增加率15公司进展能力及前景公司实力注册资本规模16公司经营年限17股东实力18公司区位优势19经营团体公司经营者经历20公司职工素养21经营场合、设施营业场合面积22物流配送情形23仓储设施情形24信用统计及社会责任信用统计银行评判25工商评判26税务评判27药监评判28社会责任职工劳动确保29社会出名度与信誉度30社会公益事业31供应链体系供应商群体供应商群体数量32供应商产品、品牌出名度33要紧供应商资信评级34与供应商群体合作历史稳固性三、信用等级划分公司信用评判的等级划分采纳四等六级制，即A、B、C、D四等，其中，A等又分为AAA、AA、A三个等级，分不是代表下列含义：信用等级等级含义AAA含有专门强的信用能力，信用治理体系科学、规范。AA含有专门强的信用能力，建立了差不多的公司信用治理体系，与AAA公司相比较容易受到经济环境的妨碍A含有合适的全然信用能力，建立了初步的信用治理体系，信用状况良好，与AA等级相比，更容易受到经济环境的妨碍四、信用等级划分原则医药批发、零售（连锁）公司信用等级原则1、AAA级。得分为90分以上（含90分）2、AA级。得分为80—89分（含80分）3、A级。得分为70—79分（含70分）4、B级。得分为60—69分（含60分）5、C级。得分为50—59分（含50分）6、D级。得分为40—49分（含40分）

附件三：申报等级：受理编号：□□-□□□□□□日期：//公司信用评判申报书公司名称：申报时刻：中国医药商业协会印制中国医药商业协会印制

一、公司差不多信息差不多信息公司名称（中文）（English）公司曾用名改名时刻年月日公司注册日期年月日行业类不注册地址邮编运行地址邮编公司网址E_mail联系方式电话传真注册信息工商登记部门省市区注册号注册资本法人代表公司经济类型国有公司□有限责任公司□私人有限责任公司□中外合资经营公司□外资独资公司□港澳台与内地合资公司□港澳台独资公司□股份有限公司□集体公司□国税号组织机构代码与否有进出口经营权是□否□经营期限年月日进出口许可证号海关注册证号与否上市是□否□股票代码上市地点上市时刻公司法定主营范畴公司法定兼营范畴二、公司历史沿革公司进展历史时刻公司进展史注册信息变更公司地址与否变更是□否□变更时刻变更前地址注册资本与否变更是□否□变更时刻变更前数额法人代表与否变更是□否□变更时刻前法人代表名称股份构造与否变更是□否□变更时刻年月日前股东名称持股比例备注

三、法人代表（董事长）、总经理、财务总监情形法人代表（董事长）姓名性不出生日期国籍职称与否执业药师是□否□身份证号码护照号码现任职务兼任职务学历E_mail工作经历起止日期任职单位职务总经理姓名性不出生日期国籍职称与否执业药师是□否□身份证号码护照号码现任职务兼任职务学历E_mail工作经历起止日期任职单位职务财务总监姓名性不出生日期国籍职称与否执业药师是□否□身份证号码护照号码现任职务兼任职务学历E_mail工作经历起止日期任职单位职务备注注：备注可填公司董事会组员、监事会组员名单。四、关联公司信息上级单位/母公司/控股公司名称所在国家公司英文名称控股比例注册资本注册时刻法人代表公司介绍公司介绍公司介绍注：列出要紧母公司或上级单位及要紧控股股东信息即可。在公司介绍中表明该公司的经济类型（如国有、有限责任公司等）和主营业务。总部（实际操纵方）所在国家公司英文名称经济类型注册资本注册时刻法人代表公司介绍要紧子公司（纳入合并范畴内的各子公司）所在国家公司英文名称被股比例注册资本注册时刻法人代表公司介绍公司介绍其它下属关联公司名称：五、公司运行信息1、公司经营状况主营业务所属类不批发□零售□批发公司与否设有零售药店是□否□零售药店定位药店□药妆店□便利店□其它□开始进行零售业务的时刻零售药店单店最大面积（平方米）零售药店的数量总店面数（家）加盟店直营店现在经营情形与否经营麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、防止性生物制品是□否□与否经营乙类非处方药品是□否□经营的国家差不多药品品种数量近三年公司代理产品情形总代理品种数（含区域代理品种）总代理品种销售率（含区域代理品种）资质情形初次获得《药品经营许可证》的时刻近来一次更换《药品经营许可证》时刻通过的其它方面认证及时刻配套设施情形与否有独立的运算机治理信息系统是□否□与否有配套的物流系统设备是□否□物流配送与否外包是□否□与否有独立的物流配送中心是□否□仓库面积等情形仓库面积仓库所属性质租赁□自有□常温库面积阴凉库面积冷库面积仓储设施设备数量人员情形职工总数治理人员数销售人员数含有执业药师资格人数药学技术人员数质量治理人员数职工劳动确保情形与否为职工缴纳五险一金养老保险是□否□医疗保险是□否□工伤保险是□否□失业保险是□否□生育保险是□否□公积金是□否□要紧销售的药品及其它商品的销售比率及处方药、非处方药的比率销售药品比率处方药比率非处方药比率其它产品比率2、公司进展规划后来几年销售收入打算增加率（%）打算达成数额（万元）现在，与否有与外资公司进行合作的意向是□否□如果有，请注明：现在，与否有并购或兼并等扩张打算是□否□如果有，请注明：有关零售连锁公司，请填写后来几年零售药店打算达成的数量总店面加盟店直营店六、公司销售及采购信息销售信息销售区域信息销售区域区域销售额（千元）占公司总销售额的比例占本地市场份额多种销售方式所占比例分销直销其它方式如通过分销方式销售，请填写分销区域分销商数量占总销售额的比例如通过直销方式销售，请填写客户类型客户数量占总销售额的比例医院居民其它要紧客户信息客户名称所处地区合作关系起始时刻年销售额（万元）占总销售额比例结算方式注：客户指批发、零售、代理等直截了当使用者。结算方式指预售订金、赊销、现金货两清、其它（请注明）。要紧欠款单位采购信息区域采购比例国内采购国外采购供应商类不及所占比例供应商类不所占采购比率制药厂家代理商商业批发公司其它要紧供应商信息供应商名称所处地区合作关系起始时刻年采购额（万元）占总采购额比例结算方式七、公司资信情形1、开户行情形开户种类银行名称账号银行评级成果差不多户同样户其它2、对外担保情形被担保单位被担保单位与本单位关系担保金额（万元）担保日期应解除担保日期现在情形3、诉讼情形日期消息来源受审法院原告/被告另一方诉讼类型金额内容4、纳税信用等级情形纳税信用等级情形纳税等级备注：请注明信用等级颁发机构及公司获得信用等级的情形。5、近三年质量抽检合格率情形近三年质量抽检合格率情形抽检合格率6、近三年客户中意度情形近三年客户中意度情形消协投诉次数投诉与否已被解决7、近三年所获荣誉近三年所获荣誉时刻内容备注：请注明公司所获荣誉及奖项颁发的机构或部门。8、要紧社会公益活动要紧社会公益活动时刻金额内容备注：请填写近五年公司参加的教育、慈善、环境爱惜、社会救助、抗洪救灾、劳工维权等公益事业及捐赠金额。八、公司财务明细信息（一）有关优待政策1、与否享有国家税收优待政策。是□否□具体为2、与否享有国家补贴政策。是□否□具体为（二）会计报表要紧项目明细（注释：下列表中所列期初、期末余额是指近期财务报表中所列数额）1、应收账款明细资料（1）账龄构造单位：万元项目应收帐款坏账预备期末余额比例期末余额比例3个月以内3至6个月6个月至1年1至2年2至3年3年以上累计（2）要紧欠款单位单位：万元单位名称与本单位关系期末余额占期末应收账款比例（%）1.2.3.2、其它应收款明细资料（1）账龄构造单位：万元项目其它应收款坏账预备期末余额比例期末余额比例3个月以内3至6个月6个月至1年1至2年2至3年3年以上累计（2）要紧欠款单位单位：万元单位名称与本单位关系期末余额占期末应收账款比例（%）1.2.3.3、预付账款明细资料（1）账龄构造单位：万元项目期末余额占期末预付账款比例（%）3个月以内3至6个月6个月以上累计（2）要紧收款单位单位：万元单位名称与本单位关系期末余额占期末预付账款比例（%）1.2.3.4、存货明细资料单位：万元类不存货存货跌价预备期末余额比例（%）期末余额比例（%）累计5、长久投资明细资料单位：万元被投资项目项目总金额本单位投资所占比例（%）期末投资余额投资收益累计6、固定资产及累计折旧明细资料单位：万元项目期初数本期增加数本期减少数期末数固定资产原值累计累计折旧累计固定资产净值累计7、短期借款明细资料（涉及银行、金融机构借款）单位：万元单位名称到期日确保条件期末余额比例（%）累计8、长久借款明细资料单位：万元单位名称到期日确保条件期末余额比例（%）累计9、应对账款明细资料单位：万元收款单位名称期末余额占期末应对账款比例（%）到期日累计10、应对票据明细资料单位：万元同意票据单位名称期末余额占期末应对票据比例（%）到期日累计11、其它应对款明细资料单位：万元收款单位名称期末余额占期末其它应对款比例（%）到期日累计12、主营业务（销售）收入及成本明细表单位：万元产品收入成本营业毛利年度发生额比例（%）年度发生额比例（%）年度发生额比例（%）13、资产抵押情形讲明单位：万元抵押资产名称抵押金额抵押到期日14、上年利息支出明细单位：万元项目利息支出（元）短期借款长久借款15、反担保情形（公司可用于反担保的抵押、质押财产清单）单位：万元财产名称产权讲明所在地数量原值评定净值证明文献注：财产名称一栏涉及有形资产和无形资产。九、公司信用治理现状1、公司信用风险治理体系信息与否有信用风险治理体系是□否□谁有权益同意与买方采纳信用销售及信用销售条件机构/个人名称最高金额权限（万元）最长信用期限权限同意与买方采纳信用销售模式的要紧根据与买方以往的合作关系是□否□买方的财务信息是□否□银行信息是□否□资信报告是□否□其它：是□否□请列明：有关买方拖欠到期应对款的解决有何成文的规定是□否□有关买方拖欠，与否有以下安排停止供货是□否□如果是拖欠（）天后，停止供货追讨是□否□自行追讨□托付第三方□诉诸法律是□否□拖欠（）天后，诉诸法律与否投保任何信用保险是□否□现在与否有效是□否□2、信用治理人员信息姓名性不身份证号码年龄职称国籍联系地址邮政编码学历学位现任职务联系电话传真E_mail从业证书要紧毕业院校及工作简历起止日期学校、专业任何职务工作履历起止日期何地何单位何部门任何职务工作经历：3、请附公司现在的信用治理制度（手册），描述公司信用治理方针、目的、政策，以及在合同治理、信用信息调查、交易对象的信用评定、债仅确保、应收账款治理、逾期应收账款追收等方面的信用治理流程与操作办法。附件编号：十、其它需要公司提供的文献资料清单1、经工商行政治理部门年检备案、加盖公章的《法人营业执照》、《药品经营许可证》复印件；附件编号：2、公司组织构造图；附件编号：3、公司注册信息变更、资质等公司资信状况的证明资料；附件编号：4、加盖公章的近来三年及近期财务报告（资产负债表、损益表、现金流量表）、审计报告，附注讲明；附件编号：5、公司贷款卡复印件及贷款卡年审证书；附件编号：6、公司现在的信用治理制度（手册）；附件编号：7、加盖公司公章的GSP证书、纳税等级证书、所获荣誉证书、质量抽检合格率证书复印件。附件编号：

附件四：信用信息治理办法中国医药商业协会与第三方信用评定机构负责建立信用信息治理中心，负责对信用评判工作过程中产生的信用信息进行治理，承当医药流通行业信用信息治理系统的建立、爱惜和日常治理工作，具体负责信用信息的采集、披露、日常治理、异议解决、信息安全以及按照行业信用评判办公室的规定对信用评判成果进行公示等。一、信用信息采集信息治理中心采集的信息范畴涉及参加信用评判的会员公司提供的机构信息、商业信息、财务信息、治理层信息以及非公布合同下从第三方获得的信息等。会员公司按照《公司信用评判申报书》的具体项目、范畴及原则，向信息治理中心提供真实、正当、完整的公司信用信息。信息治理中心对受评公司的信用信息进行采集、分类、整顿、储存，形成医药流通行业信用信息数据库。二、信用信息的披露公司信用信息披露要紧是对公司信用信息的公示。信息治理中心将受评公司所提供的公司信用信息通过整合后，按照信用信息治理的有关规定，按照行业信用评判办公室的规定将重要信用信息予以公示。三、信用信息的使用通过中国医药商业协会官方网站的诚信会员服务区，面对社会和诚信会员提供公司信用信息的查询服务，实现诚信公司信用信息的互通与共享。四、信用信息的异议解决会员