全面预算表格填制说明讨论稿说明文书

理部门的费用并填列对应栏。7.根据财务部分析制订上缴上级管理费、董事会会费、咨询费、税金、租赁费预算例。22/42....22.本表所指计提数为根据预算应计提工资和相应的计提比例计算的工资附加费金额。预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏3.将各投资项目的时间期限填列在期限栏4.将各投资项目的年初.2.理部门的费用并填列对应栏。7.根据财务部分析制订上缴上级管理费、董事会会费、咨询费、税金、租赁费预算例。22/42....22.本表所指计提数为根据预算应计提工资和相应的计提比例计算的工资附加费金额。预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏3.将各投资项目的时间期限填列在期限栏4.将各投资项目的年初.2.展览举行时间：交易会举行时间。3.展览场地租费：租用场地的费用。4.展览耗用材料费与其他费用： 全面预算表格填制说明讨论稿借款项目借款容栏；将借入的期限在一年以下（含一年）的各种借款项目填列在对应短期借款项目借款容栏；对于种不够固定资产标准但列入台账管理的工量具、用具、容具等。邮递费：指信件物品邮寄费。交际应酬费：指开展助：公司产品专业的学术会议与学术专业媒体广告发布、刊登学术文章的费用，由市场部填写。4.广告费：公司工资和工资附加费用分摊预算》1.根据人力资源部提交的工资系列预算填写产品项或部门栏。2.属于生产成本 借款项目借款容栏；将借入的期限在一年以下（含一年）的各种借款项目填列在对应短期借款项目借款容栏；对于种不够固定资产标准但列入台账管理的工量具、用具、容具等。邮递费：指信件物品邮寄费。交际应酬费：指开展助：公司产品专业的学术会议与学术专业媒体广告发布、刊登学术文章的费用，由市场部填写。4.广告费：公司工资和工资附加费用分摊预算》1.根据人力资源部提交的工资系列预算填写产品项或部门栏。2.属于生产成本 F1-101F1-102F1-103F1-200F1-201F1-300F1-301F1-302F1-303F1-304F1-304F1-305F1-307A2-100A2-101A2-200A2-300D1-100D1-200C6-401C6-402D1-300D1-400D4-700D4-100D4-200《应付福利费增减变动预算表21滚动预算中列示的期末余额，填写期初余额栏4.根据预提方法、预提依据、期初余额预算以与预提费用明细帐中收入预算表》本表是按负责人、业务员、销售渠道、销售区域、产品（商品）五个要素设计的销售预算，由销售部月的增加、摊销和结余栏，填写合计栏D4-400《固定资产变动预算》1.根据各部门上报的所有固定资产采预算、备品备件采购预算与低值易耗品采购预算（生产）中列示的每月采购金额和货币支出波动趋势，分析并填写 滚动预算中列示的期末余额，填写期初余额栏4.根据预提方法、预提依据、期初余额预算以与预提费用明细帐中收入预算表》本表是按负责人、业务员、销售渠道、销售区域、产品（商品）五个要素设计的销售预算，由销售部月的增加、摊销和结余栏，填写合计栏D4-400《固定资产变动预算》1.根据各部门上报的所有固定资产采预算、备品备件采购预算与低值易耗品采购预算（生产）中列示的每月采购金额和货币支出波动趋势，分析并填写 产编号、名称结合固定资产的性能、使用情况在预计需要时间栏中填列大修理该固定资产所需要的时间。7.对应42....完善后改由车间根据生产量填报。燃料与动力费用包括辅助生产车间的费用，该费用可以选用较为科1《部门人员调整计划表》人力资源部根据各部门的人力资源实际需求填写本预算，按各部门发展规划与进度将所3.将每月预计工资乘以福利费的计提比例在相应月份的增加一栏分项目填列。F1-305《工资附加费预算表 产编号、名称结合固定资产的性能、使用情况在预计需要时间栏中填列大修理该固定资产所需要的时间。7.对应42....完善后改由车间根据生产量填报。燃料与动力费用包括辅助生产车间的费用，该费用可以选用较为科1《部门人员调整计划表》人力资源部根据各部门的人力资源实际需求填写本预算，按各部门发展规划与进度将所3.将每月预计工资乘以福利费的计提比例在相应月份的增加一栏分项目填列。F1-305《工资附加费预算表 B1-100《产品销售收入预算表》），产品销售方式；处方药：以医院为主的产品销售方式。借款项目填写对应的长期借款项目分类栏，将长短期借款预算的短期借款项目填写在对应的短期借款项目分类栏。目年需费用，填列到各费用项目年需费用栏。3.将各办公费用项目按预计发生时间分解填列到各月栏4.将各月展规划与公司人力资源培训管理制度填写，将需要培训人员18/42....按岗位类别、预计需要培训的岗位部门业务招待费预算》39D4-800《财务费用预算》借款项目填写对应的长期借款项目分类栏，将长短期借款预算的短期借款项目填写在对应的短期借款项目分类栏。目年需费用，填列到各费用项目年需费用栏。3.将各办公费用项目按预计发生时间分解填列到各月栏4.将各月展规划与公司人力资源培训管理制度填写，将需要培训人员18/42....按岗位类别、预计需要培训的岗位部门业务招待费预算》39D4-800《财务费用预算》40D4-801《利息支出预算》40D4-802 B1-200《销售货款回收预算－分区域》B1-300《销售费用预算表》财务部。由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。全面预算编号：B。3.参照上年度不同险种的保险费发生额对应相应的险种填写上年保险费一栏。4.填写公司选择的投保公司。以上各部须在20日前上交草表。全面预算编号：财务部。由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。全面预算编号：B。3.参照上年度不同险种的保险费发生额对应相应的险种填写上年保险费一栏。4.填写公司选择的投保公司。以上各部须在20日前上交草表。全面预算编号：B1为销售部，300为该科目第三表编制部门：指该表的填制育培训费预算，不再向下分摊。17.员工保险支出:职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报。 采购、调拨和报废处置等历史记录，考虑场地堆放、库管、现有库存物资的实物状态以与至年底采购、调拨和报废费：参加全国或地方性药品交易会的参展费用，由市场部填写。8.市场调研费：公司对市场环境、动态、竞争产的工资计提基数在工资栏中填列。4.按照规定的福利费计提比例分部门、分员工级别在比例栏中填列。5.福利建工程完工后的使用部门。5.预计投入总金额：预计工程完工的总预算资金。采购、调拨和报废处置等历史记录，考虑场地堆放、库管、现有库存物资的实物状态以与至年底采购、调拨和报废费：参加全国或地方性药品交易会的参展费用，由市场部填写。8.市场调研费：公司对市场环境、动态、竞争产的工资计提基数在工资栏中填列。4.按照规定的福利费计提比例分部门、分员工级别在比例栏中填列。5.福利建工程完工后的使用部门。5.预计投入总金额：预计工程完工的总预算资金。6.期初已投入金额：为预算期前 1、运输费：公司到办事处或客户的仓库与办事处仓库到客户仓库的运送公司产品发生的费奖金：按销售量计算的奖金，由人力资源部填写。固定资产编号、名称结合固定资产使用情况与修理程度在预计费用栏中填列大修理需要的费用。8.对应固定资产力资源部结合部门所需增加岗位，预计需要增加的员工人数，根据招聘需求写明招聘原因编制的预算。F1-10销起始日、摊销到期日、月摊销额与年初余额计算递延资产各项目发生和摊销的金额与时间，填写每月的增加和摊加、减少和结余额，填写合计栏。D4-502《应交税金变动预算－主要税金》1.由财务部填写，结合国家税 固定资产编号、名称结合固定资产使用情况与修理程度在预计费用栏中填列大修理需要的费用。8.对应固定资产力资源部结合部门所需增加岗位，预计需要增加的员工人数，根据招聘需求写明招聘原因编制的预算。F1-10销起始日、摊销到期日、月摊销额与年初余额计算递延资产各项目发生和摊销的金额与时间，填写每月的增加和摊加、减少和结余额，填写合计栏。D4-502《应交税金变动预算－主要税金》1.由财务部填写，结合国家税 B2-101《产品广告宣传费预算表》B2-102《产品展览费预算表》的分摊方法将总工资费用分摊入各产品项。4.根据1-3步相关预算中列示的数据，结合每月波动趋势，计算填招待标准栏3.根据以往部门业务招待情况，结合公司相应规定与预算年度业务需要填列预计招待人次数栏4.将：15.的分摊方法将总工资费用分摊入各产品项。4.根据1-3步相关预算中列示的数据，结合每月波动趋势，计算填招待标准栏3.根据以往部门业务招待情况，结合公司相应规定与预算年度业务需要填列预计招待人次数栏4.将：15.进项税金={预计采购支出/（1+进项税率）}X进项税率16.应缴税金：指本期需要上缴的增值税构预算各月会发生的工资支出，在工资栏中填列。4.累计每月计提的应付工资额，在合计栏中填列。F1-20 B2-103《企业形象预算表》预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月活动项目：指预计安排形象宣传的活动容。预算总发生金额：预计每项活动所支付的金额，与实际发生额做对比。B2-104《公共关系费用预算表》B2-105《市场调研费用预算表》B2-106《客户满意度调查预算表》C5-100《生产计划表》本表以B1-100为基础，根据销售量的变化和计划库存量要求，预计各个产品的实际生产量，4.交际应酬费：指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。15.教育培训费：指非公司统一安变动计划结合各类固定资产的折旧政策填写本预算。2.对应各部门，依据分类的固定资产折旧的帐面余额填写期预算表，填明月份即可，集团规定是当月26日至次月26日。4.交际应酬费：指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。15.教育培训费：指非公司统一安变动计划结合各类固定资产的折旧政策填写本预算。2.对应各部门，依据分类的固定资产折旧的帐面余额填写期预算表，填明月份即可，集团规定是当月26日至次月26日。1.产品名称与规格：产品的名称和装箱规格，与职责变动情况制订的工资预算按照国家与地方政策规定的各项工资附加费的提取比例填写本预算。2.根据人力资 C5-101《总生产计划表》本表以C5-100为基础，根据各产品的计划库存量要求，预计各个产品的实际生产量，由生产预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月2.计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”C3-100《每件产品直接材料消耗定额》.根据各部门上报的办公费、差旅费、业务招待费、水电费、修理费、会议费、取暖费、排污费预算，分析归属管费预算》1.根据各部门预算，将各部门预计出差的具体人员填列在预算出差人员栏2.将具体员工的出差天数按余额填列在期初金额栏5.将各投资项目的预计投资收益率填列在预计投资收益率栏6.将预计各月追加的现金投.根据各部门上报的办公费、差旅费、业务招待费、水电费、修理费、会议费、取暖费、排污费预算，分析归属管费预算》1.根据各部门预算，将各部门预计出差的具体人员填列在预算出差人员栏2.将具体员工的出差天数按余额填列在期初金额栏5.将各投资项目的预计投资收益率填列在预计投资收益率栏6.将预计各月追加的现金投3《生产成本—制造费用预算表》本表用于预计预算期限的制造费用，由各车间编制，生产部汇总。采用“权责发 1、材料名称：指该产成品所要消耗的所有直接原料、辅料、包装材料的名称，物料要一个3、理论消耗量：指每百件产品在不考虑损耗的情况下，根据配方、包装要求所要消耗的物6、材料单价：指预计预算期限物料的含税单价，也可以取上年度实际平均单价，由供应部7、每件产品消耗定额：指每件产品所要消耗该物料的金额。C5-300《每百件产品直接人工定额》1、工序（岗位）名称：指生产该产品所要经历的全部岗位的名称，每道岗位填列一行，按2、定员人数：指该道工序核定的生产工人人数。3、工价：指该道工序每个工人每件产品的工资含量。由制造事业部核定和提供。4、每件产品人工定额：生产每件产品的工资定额C5-403《生产成本—制造费用预算表》本表用于预计预算期限的制造费用，由各车间编制，生产部汇总。计或平均购买价格。7.预算依据：指计算需求数量的计算凭据，一般以生产定额为准。8.预计金额：指需求数填列。3.根据固定资产编号所对应的固定资产的名称在固定资产名称栏中填列。4.对应固定资产编号与名称在生额41/42....4.计或平均购买价格。7.预算依据：指计算需求数量的计算凭据，一般以生产定额为准。8.预计金额：指需求数填列。3.根据固定资产编号所对应的固定资产的名称在固定资产名称栏中填列。4.对应固定资产编号与名称在生额41/42....4.汇总各项目的各月发生额填写纵向总计栏，汇总每月的各项目发生额填写横向合计栏编号、名称与固定资产的现实使用情况将大修理的原因在大修理原因栏中填列。25/42....9.大修理预 完善后改由车间根据生产量填报。燃料与动力费用包括辅助生产车间的费用，该费用可以选用较为科学的标准，在辅助生产车间的产品中分摊，或暂由财务部分摊。2、劳动保护费：指车间工人使用的生产过程中消耗的劳保用品和与劳保用品相关的如劳保用品洗涤等费用，采用定额管理，与生产量相关，定额由制造事业部核定。3、非记件人员工资：指直接生产产成品和半成品的车间主任、班组长、质检员、保全工等4、非记件人员福利费：根据非记件人员工资的14%记提5、折旧费：指按规定计提的固定资产折旧费，由财务部根据车间占用的固定资产直接分配6、修理费：指房屋建筑物、机器设备等固定资产以与不够固定资产标准的用具物品进行修7、办公费按细则解释如下：费：指手机、的通讯费用，包括包干的通讯费用。交际应酬费：指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。8、机物料消耗：指房屋建筑物、机器设备等固定资产以与不够固定资产标准的用具物品进行修理时的材料和零配件费用9、其他按细则解释如下：教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以与员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费员工保险支出：指员工的各种保险费用制，用于C5-400预算表的生成。C5-402《生产成本—直接人工预算表》本表根据C5-300表预算当年预提费用明细帐，选择需列入预提费用的项目，填写对应项目的部门栏。2.根据公司财务制度与预提依据，解4.制，用于C5-400预算表的生成。C5-402《生产成本—直接人工预算表》本表根据C5-300表预算当年预提费用明细帐，选择需列入预提费用的项目，填写对应项目的部门栏。2.根据公司财务制度与预提依据，解4.起始时间：各项目预计起始时间5.终止时间：各项目预计终止时间6.预算金额：各容的预算金额C1-《应收帐款预算》29D4-201《坏帐准备预算》29D4-202《其他应收款预算》30D4-300《 C6-300《燃料与动力需求预算表》C5-400《产品成本预算表》3.制造费用：根据C5-403表填列，并根据财务部确定的办法分摊C5-200《原材料需求预算表》.根据各部门上报的办公费、差旅费、业务招待费、水电费、修理费、会议费、取暖费、排污费预算，分析归属管...8.立项预算总费用金额：整个项目的费用预算C7-100《基建技改预算表》1.本表是对在建工程的销售部填写。5.新药促销费：处方药进行药品推广的费用，由销售部填写。6..根据各部门上报的办公费、差旅费、业务招待费、水电费、修理费、会议费、取暖费、排污费预算，分析归属管...8.立项预算总费用金额：整个项目的费用预算C7-100《基建技改预算表》1.本表是对在建工程的销售部填写。5.新药促销费：处方药进行药品推广的费用，由销售部填写。6.医院返利：与医院签定的返利协门人员调整计划表》18《部门人员晋升计划表》18《部门员工培训申请表》18《工资预算表》19《奖金预 C6-200《备品备件与其它物料需求预算表》C5-401《直接成本预算表》本表根据C5-402，C3-100表预算，由车间编制，用于C5-400预算表的生成。C5-402《生产成本—直接人工预算表》本表根据C5-300表预算，汇总编制，用于C5-401预算表生成。C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》生额41/42....4.汇总各项目的各月发生额填写纵向总计栏，汇总每月的各项目发生额填写横向合计栏收征管法制与对企业核定税收政策,分析填列计税基础与税率.2.根据月度销售系列预算,月度各类材料采购系对应的项目填写本表对应的项目容栏，将“利息支出预算”填列在贷款的数据来源栏，将“利息收入预算”填列在列。生额41/42....4.汇总各项目的各月发生额填写纵向总计栏，汇总每月的各项目发生额填写横向合计栏收征管法制与对企业核定税收政策,分析填列计税基础与税率.2.根据月度销售系列预算,月度各类材料采购系对应的项目填写本表对应的项目容栏，将“利息支出预算”填列在贷款的数据来源栏，将“利息收入预算”填列在列。6.净值=原值－截止清理日累计折旧，将固定资产净值计算结果对应固定资产编号与名称在净值栏中填列7 D1-301《固定资产需求预算表》C4-100《采购资金预算表》本表用于预计预算期限原辅料、包装材料、备损件与其它材料、低值易耗品的采购金额。以人员的通讯费用，由销售部填写。17.仓储费：公司在异地租赁其它单位的仓库的费用，由储运部填写。18.广专家的医学维护费用，由市场部填写。2.信息资源：产品和国家政策的信息费用，由市场部填写。3.学术赞构预算各月会发生的工资支出，在工资栏中填列。4.累计每月计提的应付工资额，在合计栏中填列。人员的通讯费用，由销售部填写。17.仓储费：公司在异地租赁其它单位的仓库的费用，由储运部填写。18.广专家的医学维护费用，由市场部填写。2.信息资源：产品和国家政策的信息费用，由市场部填写。3.学术赞构预算各月会发生的工资支出，在工资栏中填列。4.累计每月计提的应付工资额，在合计栏中填列。F1-20与规格：产品的名称和装箱规格。安全库存量：指产品（商品）的安全存量，由储运部提供。预计销售量：指预算 C4-101《原辅材料采购预算表》C4-102《包装材料采购预算表》C4-103《生产用低值易耗品采购预算表》C4-104《备品备件与其它材料采购预算表》C4-105《燃料与动力采购资金预算表》C4-106《固定资产采购预算表》库存量-上期末库存量。当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库存量之和时，则不10.预计采购金额：预计采购量×预计平均单价=预计采购金额摊销到期日栏3.根据月摊销额＝原值/（摊销到期月－摊销起始月），计算填写月摊销额栏4.根据该年度第四例。22/42....22.本表所指计提数为根据预算应计提工资和相应的计提比例计算的工资附加费金额。采购量：指该类物料下预算期限需要采购的数量。预计采购量=摊销到期日栏3.根据月摊销额＝原值/（摊销到期月－摊销起始月），计算填写月摊销额栏4.根据该年度第四例。22/42....22.本表所指计提数为根据预算应计提工资和相应的计提比例计算的工资附加费金额。采购量：指该类物料下预算期限需要采购的数量。预计采购量=生产需用量+期末计划库存量-上期末库存量。当费用开支，预计年保险费用并填列该栏。3.根据年度保险费用预算，分析上年保险费用月度波动趋势，参照国家 C1-100《新研发项目预算表》C1-200《现有研发项目预算表》1.根据公司年度产品战略规划，预算进行的现有产品研发项目的发生费用，本表由产品研发部编制，作开发费、咨询费、差旅费、办公费和其他等容分解。的工资计提基数在工资栏中填列。4.按照规定的福利费计提比例分部门、分员工级别在比例栏中填列。5.福利理原因和每月修理费栏目的明细说明资料8.对职能部门的信息设备的维修费预算参考本表格，由信息技术部提供，填列低值易耗品摊销栏。4.根据无形资产预算、长期资产预算分别填列无形资产摊销、递延资产摊销栏。5.的工资计提基数在工资栏中填列。4.按照规定的福利费计提比例分部门、分员工级别在比例栏中填列。5.福利理原因和每月修理费栏目的明细说明资料8.对职能部门的信息设备的维修费预算参考本表格，由信息技术部提供，填列低值易耗品摊销栏。4.根据无形资产预算、长期资产预算分别填列无形资产摊销、递延资产摊销栏。5.是否需要施工、购置固定资产等情况，编制详尽的报告。作为填写预算年度的预计总修理费用、预计修理期间、修 C7-100《基建技改预算表》F1-100《部门人员需求计划表》F1-101《部门人员调整计划表》F1-102《部门人员晋升计划表》F1-103《部门员工培训申请表》建工程完工后的使用部门。5.预计投入总金额：预计工程完工的总预算资金。6.期初已投入金额：为预算期前培训费用累计在合计栏中填列。F1-304《人身保险费用预算表》1.根据人力资源部的人力资源规划与公司-102F1-103F1-200F1-201F1-300F1-301F1-302F1-303F1-3定期编制的固定资产维护保养情况资料，挑选其中若不维修，可能造成停工停产，引发事故的固定资产维修项目，建工程完工后的使用部门。5.预计投入总金额：预计工程完工的总预算资金。6.期初已投入金额：为预算期前培训费用累计在合计栏中填列。F1-304《人身保险费用预算表》1.根据人力资源部的人力资源规划与公司-102F1-103F1-200F1-201F1-300F1-301F1-302F1-303F1-3定期编制的固定资产维护保养情况资料，挑选其中若不维修，可能造成停工停产，引发事故的固定资产维修项目， F1-200《工资预算表》F1-201《奖金预算表》8.奖金应由人力资源部根据绩效考核体系中有关按关键业绩考核指标计提奖金的方法分析F1-300《人员招聘费用预算表》1.按照人力资源部制订的人力资源规划结合各部门申报的人力资源计划与外部用工资源信息、相关监管部门要求填写本预算。2.按照人力资源部的人力资源规划与各部门的人力资源计划中需要招聘的岗位在岗位栏中告的费用和广告制作费用。2.宣传物品：指灯箱、路牌、横幅、宣传单、台卡、小折页、宣传画、车体广告、墙在不需要付现的费用，如折旧费，采购费等C6-300《燃料与动力需求预算表》1.燃料与动力：指煤、油、或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。26.其当年预提费用明细帐，选择需列入预提费用的项目，填写对应项目的部门栏。告的费用和广告制作费用。2.宣传物品：指灯箱、路牌、横幅、宣传单、台卡、小折页、宣传画、车体广告、墙在不需要付现的费用，如折旧费，采购费等C6-300《燃料与动力需求预算表》1.燃料与动力：指煤、油、或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。26.其当年预提费用明细帐，选择需列入预提费用的项目，填写对应项目的部门栏。2.根据公司财务制度与预提依据， F1-301《人员解聘费用预算表》的增加栏中填列当月预计增加的工资额。5.每月工资结余=上月金额+本月增加-本月减少F1-302《人员退休费用预算》1.根据人力资源部指定的人力资源规划中的退休计划结合相关监管部门的要求分析填写本3.根据国家与地方政策有关职工退休的规定，结合公司实际确定退休职工的各项费用开支，填写预计发生费用。4.对预算发生的费用开支的明细用途在费用开支说明栏中填列。5.按照职工退休计划将预计发生费用分解到月，按月填列费用。6.将各月退休人数与退休费用累计在合计栏中填列。见填列在财务行政主管副总意见栏6填入机器设备采购成本栏4.将拟维修固定资产累计已发生的维修费用额填入以前年度的总修理费用栏5.将拟维拨费用。11.对应固定资产编号、名称与固定资产的现实使用情况将调拨的原因在调拨原因栏中填列。D4-7编号、名称与固定资产的现实使用情况将大修理的原因在大修理原因栏中填列。见填列在财务行政主管副总意见栏6填入机器设备采购成本栏4.将拟维修固定资产累计已发生的维修费用额填入以前年度的总修理费用栏5.将拟维拨费用。11.对应固定资产编号、名称与固定资产的现实使用情况将调拨的原因在调拨原因栏中填列。D4-7编号、名称与固定资产的现实使用情况将大修理的原因在大修理原因栏中填列。25/42....9.大修理预 F1-303《人员培训费用预算表》F1-304《人身保险费用预算表》1.根据人力资源部的人力资源规划与公司薪资结构并遵照国家与地方政府政策对职工人身保险的各项规定填写本预算。3.参照上年度不同险种的保险费发生额对应相应的险种填写上年保险费一栏。5.依据投保公司的资料与与保险公司签定的保险合同填写保费标准一栏。6.按照保险合同中规定的保险费用的计算方法预计年度保险费用发生额。7.将预计年保险费用按照收付实现的原则分解填列预计各月实际支付的金额。8.上表所指保险费系指人寿保险、人身保险等与员工个人直接有关的保险；-102《包装材料采购预算表》C4-103《生产用低值易耗品采购预算表》C4-104《备品备件与其它，104，105，106-102《包装材料采购预算表》C4-103《生产用低值易耗品采购预算表》C4-104《备品备件与其它，104，105，106为基础汇总计算而成。15/42....C4-101《原辅材料采购预算表》C4预算、备品备件采购预算与低值易耗品采购预算（生产）中列示的每月采购金额和货币支出波动趋势，分析并填写准备预算》1.根据坏帐准备的具体计提比例在计提比例的对应栏目中注明百分比29/42....2.填写与 F1-305《工资附加费预算表》基础，根据计划库存量的变化，预计各项物料的采购量和采购金额，由供应部门编制。C4-103，104，1保温、油漆等工程；因筹建新的生产线，需要批量配置单价在2000元以下的用具物品，也在本表填报。3.本人员的通讯费用，由销售部填写。基础，根据计划库存量的变化，预计各项物料的采购量和采购金额，由供应部门编制。C4-103，104，1保温、油漆等工程；因筹建新的生产线，需要批量配置单价在2000元以下的用具物品，也在本表填报。3.本人员的通讯费用，由销售部填写。17.仓储费：公司在异地租赁其它单位的仓库的费用，由储运部填写。18.指下月25日计划库存量。期初存货：指预计上一预算期限末的库存数量。预计生产量：指预算期限需要生产的数 F1-307《其他费用预算表》A2-100《投资收益预算表》A2-101《子公司投资收益预算表》表》16C4-102《包装材料采购预算表》16C4-103《生产用低值易耗品采购预算表》16C4-1生的各区域各产品的运输费用按销售区域和产品名称填入预算编制当年1－9月费用数(表》16C4-102《包装材料采购预算表》16C4-103《生产用低值易耗品采购预算表》16C4-1生的各区域各产品的运输费用按销售区域和产品名称填入预算编制当年1－9月费用数(含税)3.将预算编制当料消耗定额》本表用于计算产品直接材料的消耗定额，由工艺技术部在年度预算时编制，平时若发生正式修改定额公司物品时发生的费用23.其他管理费用：指以上没有包含的费用，如修理费、仪器设备的检验调试费、财产保 A2-200《投资变动预算表》A2-300《投资预算表》D1-100《库存物资结存预算表》存水平，以与至年底预计变动的物资数量，分别填入增加、减少和结余的数量栏的增加、减少栏。4.每月资本类项目结余=上一月份结余+本月增加-本月减少（1月份上一月份余额为期初余协商确定。的增加、减少栏。4.每月资本类项目结余=上一月份结余+本月增加-本月减少（1月份上一月份余额为期初余协商确定。3.根据现有实际，暂由辅助生产车间统一填报，待生产部门与非生产部门分开装表后，生产部门由各所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月26日至次年12月25日，如为月度在比例栏中填列。11.职工失业保险金计提数=计提应付工资*比例12.按照规定的劳动保护费的计提比例分 D1-200《运输费预算表》C6-401《大修理费用预算表》2（上月应收帐款余额+本月应收帐款余额）/本月销售收入4/42....B1-200《销售货款回收预算目预计需追加或减少预算：根据项目的需求变化，填制整个项目的需追加或减少的项目金额预算5.起始时间：各如下：租赁费2（上月应收帐款余额+本月应收帐款余额）/本月销售收入4/42....B1-200《销售货款回收预算目预计需追加或减少预算：根据项目的需求变化，填制整个项目的需追加或减少的项目金额预算5.起始时间：各如下：租赁费:指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交销到期月－摊销起始月），计算填写月摊销额栏5.根据该年度第四季度无形资产滚动调整预算，分析预算当期前 C6-402《日常修理费用预算表》D1-300《固定资产报废清理计划表》净值栏中填列入与报废固定资产的残值收入填列预计清理收入9.清理净损益=预计清理收入－报废固定资产净值，计算后填列为主的产品销售方式。4.地区：指营销公司的业务区域（包括如下：）5.、、、、、、、、、、、、、、、、人数统计、公司薪资结构、工资的市场调研报告、绩效考核体系、相关国家与地方政策等资料结合各部门的岗位、1.入与报废固定资产的残值收入填列预计清理收入9.清理净损益=预计清理收入－报废固定资产净值，计算后填列为主的产品销售方式。4.地区：指营销公司的业务区域（包括如下：）5.、、、、、、、、、、、、、、、、人数统计、公司薪资结构、工资的市场调研报告、绩效考核体系、相关国家与地方政策等资料结合各部门的岗位、1.根据长短期借款预算，确定具体借款方式与对应的金额；2.根据长短期借款预算，将长短期借款预算的长期 D1-400《资产调拔计划表》D4-700《部门管理费用预算表》3.根据长短期借款预算，将长短期借款的期限填写在长期借款与短期借款对应的期限栏。4.参考当年银行或其与税费预算、工资与工资附加费预算其他业务支出和营业外支出预算中列示的每月收支波动趋势，分析并填写每月月分解填列在各月的天数栏3.将具体员工的差旅费按月分解填列在各月的差旅费栏4.将各月的天数和差旅费累.9.费：指手机、的通讯费用，包括各部部长包干的通讯费用。3.根据长短期借款预算，将长短期借款的期限填写在长期借款与短期借款对应的期限栏。4.参考当年银行或其与税费预算、工资与工资附加费预算其他业务支出和营业外支出预算中列示的每月收支波动趋势，分析并填写每月月分解填列在各月的天数栏3.将具体员工的差旅费按月分解填列在各月的差旅费栏4.将各月的天数和差旅费累.9.费：指手机、的通讯费用，包括各部部长包干的通讯费用。10.低值易耗品：指购买的各种不够固定资产 产用水、电两大块时，则各管理部门的水、电由行政部负责填报.，根据习惯，这里指含税支出14.进项税金：指所采购的原辅材料的采购支出中包含的增值税金额，计算方法为的费用，其中扣除因产品进销差价而应计提的增值税和城建教育附加，括实际发生的补交税款和罚税款，由销售部为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月26日至次年12月25，根据习惯，这里指含税支出14.进项税金：指所采购的原辅材料的采购支出中包含的增值税金额，计算方法为的费用，其中扣除因产品进销差价而应计提的增值税和城建教育附加，括实际发生的补交税款和罚税款，由销售部为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月26日至次年12月25日，如为月度预算表，填明月份的工资额。4.根据工资增长体系、员工升职加薪计划与职工退休、辞退计划在各月的减少栏中填列当月预计减少 税金除外）由财务部预算；各部门需要的员工的招聘费用由人力资源部预算。26.本期付现费用：本栏反映预算期限除低值易耗品、办公用品采购费用外（该两项费用由采购部列入采），D4-100《存货收发存预算》D4-200《应收帐款预算》析并填写每月的增加、减少和结余栏D4-201《坏帐准备预算》预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏3.将各投资项目的时间期限填列在期限栏4.将各投资项目的年初租赁利息支出的各月预算数，填列在融资租赁利息支出项目的每月数据栏；汇总各月数据，填列在合计栏和利息支4.工资与福利：指各级员工的固定收入和浮动收入，年、节福利费用和医药费。5.总部所在地的各部门的年节3.将每月预计工资乘以福利费的计提比例在相应月份的增加一栏分项目填列。预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏3.将各投资项目的时间期限填列在期限栏4.将各投资项目的年初租赁利息支出的各月预算数，填列在融资租赁利息支出项目的每月数据栏；汇总各月数据，填列在合计栏和利息支4.工资与福利：指各级员工的固定收入和浮动收入，年、节福利费用和医药费。5.总部所在地的各部门的年节3.将每月预计工资乘以福利费的计提比例在相应月份的增加一栏分项目填列。F1-305《工资附加费预算表 D4-202《其他应收款预算》D4-300《待摊费用预算》1.根据各部门上报的所有采购预算和费用预算中列示的支出项目和受益性质以与第四季度关的待摊费用项目，按支出成本填写原值栏借款项目借款容栏；将借入的期限在一年以下（含一年）的各种借款项目填列在对应短期借款项目借款容栏；对于-100《基建技改预算表》18F1-100《部门人员需求计划表》181/42....F1-101F1的增加、减少栏。4.每月资本类项目结余=上一月份结余+借款项目借款容栏；将借入的期限在一年以下（含一年）的各种借款项目填列在对应短期借款项目借款容栏；对于-100《基建技改预算表》18F1-100《部门人员需求计划表》181/42....F1-101F1的增加、减少栏。4.每月资本类项目结余=上一月份结余+本月增加-本月减少（1月份上一月份余额为期初余《应收帐款预算》29D4-201《坏帐准备预算》29D4-202《其他应收款预算》30D4-300《 D4-400《固定资产变动预算》D4-401《固定资产清理预算》D4-402《固定资产累计折旧预算》D4-403《固定资产折旧分摊预算》存货项目与批号栏2.根据第四季度存货收发存滚动调整预算，填写年初余额数量和金额栏(不含税)3.根据分所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月26日至次年存货项目与批号栏2.根据第四季度存货收发存滚动调整预算，填写年初余额数量和金额栏(不含税)3.根据分所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月26日至次年12月25日，如为月度收入预算表》本表是按负责人、业务员、销售渠道、销售区域、产品（商品）五个要素设计的销售预算，由销售部900《预算资产负债表》42D4-901《预算损益表》42D4-902《预算现金流量表》42D4-9 D4-404《在建工程预算》D4-405《长期资产预算》预算数，填列在其它财务费用项目的每月数据栏；汇总各月数据，填列在合计栏和利息支出小计行。5.根据融资或保存情况与固定资产的性能填写本预算。2.根据预计需要进行报废清理的固定资产的编号在固定资产编号栏中个工人每件产品的工资含量。由制造事业部核定和提供。每件产品人工定额：生产每件产品的工资定额C5-40算年度有关的项目，按支出成本填写原值栏2.根据预算计划、第四季度滚动预算以与有关科目明细帐中列示的与 预算数，填列在其它财务费用项目的每月数据栏；汇总各月数据，填列在合计栏和利息支出小计行。5.根据融资或保存情况与固定资产的性能填写本预算。2.根据预计需要进行报废清理的固定资产的编号在固定资产编号栏中个工人每件产品的工资含量。由制造事业部核定和提供。每件产品人工定额：生产每件产品的工资定额C5-40算年度有关的项目，按支出成本填写原值栏2.根据预算计划、第四季度滚动预算以与有关科目明细帐中列示的与 D4-406《无形资产预算》D4-407《长短期借款预算》出，填列在一至十二月的预提栏。每月长短期借款利息=（月初借款余额+月末借款余额）*月利率/2。根据当...8.立项预算总费用金额：整个项目的费用预算C7-100出，填列在一至十二月的预提栏。每月长短期借款利息=（月初借款余额+月末借款余额）*月利率/2。根据当...8.立项预算总费用金额：整个项目的费用预算C7-100《基建技改预算表》1.本表是对在建工程的动计划并结合外部用工信息填写本预算。2.对应各部门的每一工资项目填写上年度十二月份的发生额。3.据工场部填写。14.销售会议费：公司参加的全国药品交易会与公司举办的客户答会所需的费用，由销售部填写。1 余额栏数据，计算后填入结余栏）D4-500《应付帐款预算》D4-501《其他应付款预算》期限销售的所有商品的名称，根据B1-100填写7.销项税率：根据政府税收政策规定与所销售商品对应的增《固定资产报废清理计划表》26《资产调拔计划表》27《部门管理费用预算表》27《存货收发存预算》期限销售的所有商品的名称，根据B1-100填写7.销项税率：根据政府税收政策规定与所销售商品对应的增《固定资产报废清理计划表》26《资产调拔计划表》27《部门管理费用预算表》27《存货收发存预算》29根据各产品销售收入预算－各地区分产品的月度波动状况，将全年运输分摊至各月，填写各地区各产品的每月运输汇总到财务部。在编制月度预算时，以上各部须在20日前上交草表。全面预算编号：B1为销售部，200为该 D4-502《应交税金变动预算－主要税金》.根据各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏23/42....A2-200《投资变动预算表》1.根据，104，105，106.根据各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏23/42....A2-200《投资变动预算表》1.根据，104，105，106为基础汇总计算而成。15/42....C4-101《原辅材料采购预算表》C4项活动所支付的金额，与实际发生额做对比。B2-104《公共关系费用预算表》B2-105《市场调研费用付实现制，按各项目发生的月份分解填列在各月实付栏7.将各月的合计累加数填列在合计栏D4-704《差旅 D4-503《预提费用预算》预提实际摊销期等相关容.（摊销到期日－摊销起始日计算并填写月摊销额栏数量栏和销售成本栏。4.汇总各项产品销售数量与销售成本，填入合计栏。37/42....D4-700《资产、备品备件、安装费、工资性支出、材料、样机试制费、合作开发费、咨询费、差旅费、办公费和其他等容分需要的清理时间。26/42....8.根据固定资产的现状与使用价值，结合市场情况出售固定资产的变现收如文具、纸、墨水、帐本等，由销售部填写。20.租赁费：办事处办公地点的租赁费用，由销售部填写。数量栏和销售成本栏。4.汇总各项产品销售数量与销售成本，填入合计栏。37/42....D4-700《资产、备品备件、安装费、工资性支出、材料、样机试制费、合作开发费、咨询费、差旅费、办公费和其他等容分需要的清理时间。26/42....8.根据固定资产的现状与使用价值，结合市场情况出售固定资产的变现收如文具、纸、墨水、帐本等，由销售部填写。20.租赁费：办事处办公地点的租赁费用，由销售部填写。21. D4-504《资本预算》D4-505《工资和工资附加费用分摊预算》D4-600《销售成本预算》费预算、工资与工资附加费预算其他业务支出和营业外支出预算等资料，参考当年其他应付帐款明细帐，分析并区率分别填列在所对应的栏。8.根据上述步骤的因素分析，借款期与还款期的时间差，按预计借付款时间分别填写1《奖金预算表》1.根据人力资源部制定的公司薪金结构与绩效考核体系指标计提奖金的办法填写本预算。2.的增加、减少栏，应付记入增加栏，偿付记入减少栏。5.每月其他应付帐款项目结余费预算、工资与工资附加费预算其他业务支出和营业外支出预算等资料，参考当年其他应付帐款明细帐，分析并区率分别填列在所对应的栏。8.根据上述步骤的因素分析，借款期与还款期的时间差，按预计借付款时间分别填写1《奖金预算表》1.根据人力资源部制定的公司薪金结构与绩效考核