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文档简介

.3.5财务部根据总经理签批过的费用分摊清册进行数据审核,并于次月3.3.5财务部根据总经理签批过的费用分摊清册进行数据审核,并于次月3日前生成上月供应商结算单，交商品行支付货款的供应商，特别是借款、预付、提前结帐等，需按公司付款的相关审批流程办理.1.6一般不允许供时间，每月16日——-20日，上午9:30———11:00，下午13：30-—-16：00，公司作息执行；3.7.3向供应商收取的各项费用是否准确，尤其是临时促销的扣率是否按促销申请单批准的标准执行.提前结帐等，需按公司付款的相关审批流程办理.应商随意变更企业名称、开户行、帐号；确需变更的供应商，财务部在收到供应商书面变更申请的次月起，按照新章结算流程3.1所有店(柜）长应商随意变更企业名称、开户行、帐号；确需变更的供应商，财务部在收到供应商书面变更申请的次月起，按照新章结算流程3.1所有店(柜）长(实物负责人）应于28日前完成当月进（退）货、销售、库存情况的核对工作送达财务部的付款单据，一般转入下一日支付.2.6付款审核由审核会计采取集中成批审核，一般次日上午9:付流程办理货款支付手续。3.12出纳在16—20日之间统一办理款项支付手续.3.13财务部每月编制供可采用支票、银行承兑汇票或银行汇票支付.00之后送达财务部的付款单据，一般转入下一日支付.送达财务部的付款单据，一般转入下一日支付.2.6付款审核由审核会计采取集中成批审核，一般次日上午9:部经理。3.6各商品部楼层经理于次月5日前，将供应商结算单审核、确认完毕。3.7商品部楼层经理需要审核的主要内容包括（但不限于)以下内容：3.7.1送达财务部的付款单据，一般转入下一日支付.2.6付款审核由审核会计采取集中成批审核，一般次日上午9:部经理。3.6各商品部楼层经理于次月5日前，将供应商结算单审核、确认完毕。3.7商品部楼层经理需要审核的主要内容包括（但不限于)以下内容：3.7.1促销让利优惠损失分摊与促销(特卖）商品审批表上审批内的，一律延后到下个月进行支付.1.7财务部应加强付款前稽核，保证款项支付的正确性；重点关注货品是否到并流转到财务部门.容：造册，报公司总经理审批。3.4总经理应在每月30日前完成费用分摊清册的审核签名工作，并流转到财务部门造册，报公司总经理审批。3.4总经理应在每月30日前完成费用分摊清册的审核签名工作，并流转到财务部门.3.5财务部根据总经理签批过的费用分摊清册进行数据审核,并于次月3日前生成上月供应商结算单，交商品的，一律延后到下个月进行支付.1.7财务部应加强付款前稽核，保证款项支付的正确性；重点关注货品是否到3.8各商品部楼层经理将供应商结算单流转至供应商，供应商应

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