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文档简介

费用报销管理制度(执行版)费用报销管理制度（执行版）一、概述为加强本单位费用管理，规范费用报销流程，进一步提高工作效率，保证财务经费合理、规范使用，依据国家相关法律法规、以及本单位实际情况，特制定本制度。二、适用范围适用于本单位全体人员有关费用支出与报销的管理。三、基本原则1.严格遵守法律法规和单位制度，执行自愿制和公开透明原则。2.按照实际发生的费用和合理的标准进行报销，杜绝为个人谋取不当私利的行为。3.报销费用必须符合本单位的业务性质和工作需要，不能超支。4.费用支出及报销应符合“先支出、后报销”的原则。四、费用报销程序1.出差报销步骤：（1）提交出差计划员工需要提交出差计划，包括出差事由、时间、人员名单、预计费用等。（2）出差费用核算提出出差费用核算要求，并由出差当事人在规定时间内提交出差申请单和发票，并主动向本单位提供出差期间所支出的费用清单。（3）报销单填写出差人员在规定时间内填写报销单，并加盖公司公章、事由证明和行程表等。（4）财务审批出差报销单需经部门负责人审批后，由财务专员审核并经财务主管或财务总监审批后付款。2.差旅费报销步骤：（1）出差人员提出差旅费报销单出差人员需在规定时间内填写差旅费报销单，明细列示各项费用并附上发票作为凭证。（2）财务审核财务专员需对差旅费报销单进行审核，并交由财务主管或财务总监审核，最终负责人签字确认后进行退款。3.其他费用报销步骤：（1）填写报销单报销人员在报销区间内，需填写详细的报销单和相关的票据。（2）内部审核报销单和票据需经过内部审核，由部门负责人审核并签字确认。（3）财务支付审核通过后，财务专员进行费用结算并支付到申请人的个人账户中。五、费用标准费用标准应符合国家相关政策法规，同时根据本单位实际情况制定，应在报销过程中进行严格控制。六、资料归档已审核完毕的报销单据需随时保管好并坚持归档制度，严防遗失或破损。七、监督与考核本制度实施后，财务部门将按照规章制度要求，对岗位员工的费用报销情况进行核实和审核，并针对问题进行调查和整改。八、其他1.凡有违反本制度者，一经发现，将依规进行严肃处理，并追究相关责任。2.本制度经讨论确定，经领导签字确认后执行，如有需要修改，应经过讨论，由领导签字确认后实施。3.本制度自颁布之日起生效。本单位将不断

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