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文档简介

物业处财务管理制度为了规范企业财务管理，现将华文花园管理处的各样进出管理规定以下:一、收款规定管理处在为业主办理交楼手续时，就开始收取首期管理费；今后，每个月的管理费以及各项代收代缴花费，应书面通知业主于每个月5日前到管理处缴交；管理处财务部全权负责各项花费的实时收缴，并实时整理有关资料；企业财务图章保留于管理处主任室，财务人员若因公借用须填写借条，方可挪用；企业收款有关单据均保留于主任室，由财务部会计人员专人申领，出纳员须按收费项目分类开单(管理费、水电费、泊车资、开发商管理费及水电费、装饰押金)；每个月各项收款记录一定在当月月底最后一天，连同所开单据实时、照实上交管理处主任室，并由管理处主任、财务部会计和出纳员三方进行确实核实账目；月尾财务部会计一定作好各项收款的统计工作，统计表一定分类、分月、分业主统计。统计表一定分本月应收金额、实收金额；业主欠费状况也应分月列出、并统计累计欠费数；本月统计表应经财务部会计和出纳员两方署名后送交主任室；7.关于欠费状况，管理处财务部每个月15日向未缴交管理费的第1页共3页业主、租户发出催款通知单，在催款通知单限时内若欠费单位未能缴清所欠花费，财务部应实时呈报管理处，由管理处详细实行催交举措。业主欠缴三个月管理费后，开始按每日千分之一计收滞纳金。财务部每发一份通知单，都要做好记录，并须充分认识业主拖欠原由，并将其拖欠金额、时间一同实时上报管理处；关于暂时泊车收费及新增的收款或代收项目，财务部应按期评估核实，并以书面的形式上报管理处主任。二、报销规定管理处办理报销前，应在有效原始发票或收条反面附注用途、用途、经手人、证明人、时间等说明；后进行分类粘贴，并在花费报销单上写明花费类型及其金额；花费报销单经管理处主管审察后，交管理处主任审察，经会计人员制单后到出纳处报销。对不真切、不合法的原始凭据，以及手续不全的单据，财务人员有权拒绝报销；3.各项花费开销一定获得相应的原始凭据，花费金额在100元以上的，原则上其原始凭据一定是收款单位盖有公章的正式发票；当月花费开销报销，原则上一定在当月到财务部办理，不得迟延到下月；关于迟延的单据，财务部将视状况能否赐予办理，并将有关状况反应到管理处主任知悉。三、押金规定管理处收取的各项押金，实质上是归业主全部；关于交楼时收取的按(押)金，管理处财务部人员一定严肃对待，仔细记录，并将款项实时存于银行帐户；禁止将各项押金挪作它用，违者将第2页共3页追查其责任。财务部人员应仔细

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