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房地产公司流动资产管理制度一、前言房地产公司的流动资产管理制度是保障企业资产总值和流动资产的有效使用和管理的重要手段。科学合理的流动资产管理制度可以帮助企业实现资金的灵活配置和合理运作，有效提高资产使用效率和降低企业风险。本文针对房地产公司流动资产管理的实际情况，结合国家相关法律、法规和企业管理的实际需要，建立适当的管理制度，确保公司流动资产有效管理。二、管理目标本制度的主要管理目标是：1.规范企业流动资产的管理准则，提高流动资产的利用效率；2.加强资金管控，防范企业经营风险；3.优化流动资产结构，增强企业抗风险能力，促进企业健康发展。三、管理范围和内容1.管理范围本管理制度适用于房地产公司所有部门和职工在执行流动资产管理活动中的行为和行动。其管理范围主要包括以下几个方面：（1）现金资金；（2）银行存款；（3）应付账款（含暂付款）；（4）应收账款；（5）其他应收款；（6）交易性金融资产；（7）存货；（8）其他流动资产。2.管理内容（1）财务报表制度:规范财务报表的编制及审核程序。（2）现金管理制度：包括现金收付、备用金管理、现金预测、现金流量管理等。（3）银行存款管理制度：规范银行账户的开立、授权、备案等。（4）应收账款管理制度：强化应收账款管理和催收程序。（5）应付账款管理制度：管理应付款及预付款、代付款、证照等费用。（6）其他应收款管理制度：管理其他应付款项的发放、核对、催收和入帐等流程。（7）其他流动资产管理制度：强化存货及其他流动资产管理，做到清单确认、分类明确，规避资金占用风险。四、管理原则1.规范性原则：流动资产管理要遵循国家法律法规规章及财务会计制度的相关规定，严格执行公司内部管理制度和流程，确保企业的资金安全。2.稳健性原则：企业的流动资产管理应以风险防范为出发点，精细的资金管控、合理的透支利用、保守的当期投资和积极避免违约风险等要点，为企业形成健康有序的资金管理体系。3.科学合理性原则：通过制定科学、合理的流动资产管理策略、完善的流动资产管理体系，并结合公司的具体经营环境和实际情况，提高企业流动资产的效益。4.人性化原则：企业的流动资产管理需要适当体现对职工的关心和支持，平衡企业经营活动与职工利益的关系，建立强大的流动资产团队，提高流动资产管理人员的风险意识和管理水平。五、职责分工1.总经理需要对企业流动资产管理制度进行审议、批准、修订和执行监督。2.财务总监需要对企业资金的运作、筹集、利用和监督进行管理和控制，确保企业资金的安全和稳健健康发展。3.经理部门需要制定企业资金的预算、计划、管理政策和流程，并加强对企业流动资产的监督和动态调整。4.财务部门需要负责企业流动资产的记录、汇总、核对和结算，确保企业流动资产数据的准确性、真实性和完整性。5.流动资产负责人需要对企业流动资产的执行情况进行具体细节的管理，并及时制定跟进措施，确保企业流动资产的规范、合理、高效、安全管理。六、结论制定科学合理的房地产公司流动资产管理制度，能够保障企业的资金安全和流

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