资料中石油昆仑燃气有限公司物资采购管理办法

——2———1—**物资选购治理方法第一章 总 则第一条为加强**中**昆仑燃**〔以下简称“公〕物资选购治理，标准选购行为，发挥规模优势，降低选购**物资选购相关规定，结合公司实际状况，特制定本方法。其次条 本方法适用于公司公司所属分公司全资子公司、控股公司〔以下简称“所属单位。管网、急修**分公司属于昆明分公司治理，不属于公司所属分公司治理范畴。第三条 本方法所称物资是指公司生产建设和经营治理所需选购的物资设备及公司劳保用品和公司办公〔电子设备，配件及工具等。本方法所称物资选购治理包括物资选购打算、实施、仓储、供给等全过程的治理、掌握和监视。心实施动态治理。昆明分公司原物资分公司选购的物资纳入公司统一选购。所属公司物资治理模式〔不含昆明分公司〕〔〕由所属公司上报所需物资选购申请表，物资选购中心依据**公司集中选购公告、年度招标或询价，进展定商、定价。再由所属公司与供给商签订选购合同，进展选购。省公司财务进展结算。急需、零星物资的选购，可从仓储库调拨给所属公司，与省公司财务进展结算。第五条 公司物资选购治理遵循以下原则：效劳生产经营，保障物资供给；坚持集中选购，发挥规模优势；标准选购行为，实行阳光选购。其次章 机构与职责第六条 公司物资选购中心统一归口治理物资选购工作履行以下职责：组织制订公司物资选购治理规章制度；负责公司物资选购打算编制、审核并组织落实；负责公司集中选购物资的招标、实施及监管工作；负责物资选购价格治理工作；负责公司物资到货验收、质检、仓储、调拨、统计工作；负责选购物资的质量治理工作；负责物资选购合同治理工作；负责物资选购结算治理工作；负责物资供给商的考核评价、推举入围和售后效劳的协调工作；负责做好与上级及所属单位相关部门的业务沟通工作。第七条 公司财务资产部是物资选购的经济治理部门负责应商结算及所属单位物资调拨结算。第八条 企业治理部是物资选购的法律治理部门负责物资选购的入围供给商治理、招投标治理和合同治理。第九条 所属单位物资治理主要职能：贯彻落实公司物资治理规章制度；组织编制本单位物资年度、季度、月度需求打算；负责每月、每季度、每年度上报本单位物资统计报表；负责本单位权限内的物资选购及相关治理工作。第三章 物资分类与选购权限第十条 依据公司授权范围，物资分类可划分为：管材类：各类金属管材，包括：螺旋焊缝钢管、高频直缝焊管、无缝钢管、镀锌〔钢〕管、不锈钢管和金属软管；管材防腐及管材防腐附件；PEPEPE表具类：民用燃**智能表、民用一般表；各类工商业流量〔计〕表。调压计量设备类：调压箱〔柜〕及备品配件；门站成撬设备及调压站，CNG\LNG成撬设备。阀门类：包括各类高、中、低压燃**阀门。公司办公设备类：办公设备，包括：复印机、打印机、一体机等构成固定资产的其它办公设备；电子设备，包括：台式电脑、效劳器〔工作站、笔记本电脑、通信〔网络〕硬件等构成固定资产的其它电子产品。劳保用品类：劳保用品类包括：劳保服、劳保鞋、手套、安全帽、安全带等。办公家具、用品类：办公桌、椅、柜、沙发、笔、墨、纸、资料袋、电池、文具、计算器、光盘等。其他生产类物资：嗅敏仪、绝缘接头、防雷接头、阀门井圈井盖、示踪桩、应急抢险工具等。第十一条 第十条中一至四类物资由物资选购中心依据以下方式选购：依据**公司集中选购公告工程中的中标单位再次询价〔到昆价，公司招标委员会通过后，确定供货商。负责集中招标，所属单位上报所需物资选购申请表，公司与供给商签订选购合同，进展选购。第十条中第五类物资由技术效劳中心负责集中招标，所心选型、安排，负责选购。第十条中第六类物资由质量安全环保部负责集中招标，所属单位按招标结果选购。不在集中招标范围内的第六类物资，由所属单位自行选商选购。省公司机关由质量安全环保部负责选购。第十条中第七类公司机关办公家具、用品由公司办公室负责选购；所属单位按原来流程实施选购。第十条中第八类生产类物资由物资选购中心依据物资最〔不含昆明分公司〕库购置。公司下达的固定资产投资打算，由物资选购中心统一选购。**分公司少量工具及所需生产物资选购，单价金额小于2023元，总价小于110第十条以外的物资由所属单位按权限范围自行选购。第四章物资选购打算治理第十二条 所属单位认真编制物资需求打算，做到规格型号、计量单位、需求数量明确，技术参数、执行标准齐全〔详见附件1。物资选购打算。季打算：每年1471016前报送本季度的物资选购打算。年打算每年12月20日前报送下一年度的物资选购打算。第十三条 编制物资需求打算要考虑供货周期有加工周期要求的物资，要提前一个加工周期编制物资需求打算。455040燃**40〔详见附件2与附件3。第十五条 物资选购中心依据年度综合经营打算及各实施单位编报的物资选购打算结合资金打算报经公司审定后执行选购。第五章 第十六条 选购方式：电子商务选购：参照**公司电子商务网选购结果及昆仑总部框架招标结果执行选购。需在物资选购系统实施选购。从**公司集中选购公告工程中的中标单位再次询价〔到昆价，经公司招标委员会通过后，确定供货商，实施选购〔包括焊接钢管、无缝钢管、高中压阀门等。招标〔含授权招标〕选购：依据国家法律法规以及公司《招标治理方法》组织实施；对于没在**公司公告里的物资，符合招标条件的，由公司委托招标公司进展公开招标。商务谈判选购：依据公司《招标治理方法》组织实施。对应未到达招标条件的物资选购，实行商务谈判选购。第十七条 所属单〔不含昆明分公司依据物资选购中心定商、定价的结果与供给商签订选购合同。昆明分公司原物资分公司选购的物资选购合同由公司签订。第六章 物资质量掌握第十八条质量是生命。严格按上级公司物资质量治理要求执行。依据**公司授权集中选购结果公告中选择中标单位，再次询到昆明价格，优中选优，选出适合公司的优质供给商。对于**公司未公布授权集中选购的物资，公司进展公开合格证，把好质量关。不具备招标条件的物资，货比三家，询价议标，并严格在公司确定的合格入围供给商范围内选购，在源头上做好质量掌握。签订合同时明确选购物资的质量标准，商定质量保证金5%。依据《昆仑燃**物资选购治理方法》第十九条的要求：检查或验证。第七章 物资价格治理其次十条 物资选购价格依据不同的选购方式分别确定。承受网上选购方式的，执行昆仑公司物资选购治理信息系统上价格；承受招标选购的，执行核准的中标价格；承受竞争性谈判方式选购的，执行核准的竞价价格；承受询价方式选购的，执行核准询价价格。其次十一条公司物资选购中心依据**公司集中选购公告工程中的中标单位再次询价〔到昆价后，确定供货商。所属公司按公司招标委员会会议纪要执行。第八章 物资仓储治理其次十二条公司组织开展仓储库建设和物资仓储治理工作。其次十三条 公司仓储库依据物资选购合同相关验收标准间内完成各方验收确认工作，并准时归档验收资料。务进展转资。——10———11—储、保管和保养措施，防止入库物资质量下降或报废。其次十六条物资出库原则上实行先进先出，按程序发放，资产部。定期组织财务、保管人员对账，做到账目准确、账物相符。物资出库发放应严格履行程序。化治理。其次十八条制定合理的库存储藏定额。依据技术效劳中心下发的《关于加强城镇燃**中低压管量进展储藏，仓库消化后就让供给商发货，尽量降低库存定额，提高资金使用率。充分利用自有及供给商库存资源，通过代储代销等方式建立应急物资储藏，保证突发性大事的物资供给。第九章 物资统计治理其次十九条 所属单位应当将全部选购物资纳入物资统计范围所属单位应当建立物资统计原始记录和台账对物资购入、消耗、库存、周转等状况进展统计。第三十条 所属单位依据规定的报表格式〔详见附件4，于每月20日向公司物资选购中心上报本月物资统计报表，每季报季度报表，每半年后5日内上报半年度统计报表，每年1月10前上报上年度物资统计年报。第三十一条 物资统计应当准时、准确、全面，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。第三十二条 选购中心和所属单位应当运用科学的统计分析方法和现代化手段定期分析物资统计信息提出优化物资采购治理措施。第十章 其 他治理实施细则。第三十三条 本方法自下发之日起执行。第三十四条 本方法由物资选购中心负责解释如有与国家法律法规及上述规定不符的按国家法律法规执行。附件：1.年度、季度、月度物资选购打算表办公〔电子〕设备类选购申请表物资选购申请表物资选购统计表物资选购操作流程物资选购治理流程及工作标准1****(年、季、月)物资选购打算表表单号：YNKL-WZ-003申请单位〔盖章〕： 年 月 日 编号：经办人经办人型号规格名称联系生产标准需求数量预估金额需求时间备注补充说明:打算单位意见：打算单位分管领导意见：2办公〔电子〕设备类选购申请表表单号：YNKL-WZ-001申请单位〔盖章〕：年 月 日编号：工程名称经办人打算编号初设批复号联系产品名称型号规格 数量 需求时间备 注总申请部门意见：合计:申请单位〔部门〕分管领导意见：总申请部门意见：合计:申请单位〔部门〕分管领导意见：技术效劳中心愿见：技术效劳中心分管领导意见：3表单号：YNKL-WZ-002申请单位〔盖章〕： 年 月 日 编号：打算编号工程名称经办人〔设备〕型号规格名称

库存量 生产标准 需求数量

初设批复号联系需求时间 备 注小计:小计补充说明:申请单位〔部门〕意见： 申请单位〔部门〕分管领导意见：物资选购中心愿见： 物资选购中心分管领导意见：注：132、本表可多项物资合并填制。3、申请选购物资〔设备〕技术参数和要求说明可附页。4XX公司 年 月物资选购状况统计表(表1〕表单号：YNKL-WZ-005 填报单位：序号 类别 物资名称螺旋焊缝钢管高频直缝焊管无缝钢管镀锌〔钢〕管

物资编码〔8位〕 规格型号 供给商名称 单价 单位 数量 金额 备注量设备类

PE管防腐……民用燃气智能表民用一般表英辰模块表智能涡轮表智能罗茨表……调压箱备品备件成撬设备成撬配件……表前阀灶前阀……其他……合计 -说明：1、本表依据当月实际发生选购的物资数据填列，真实反映各单位物资选购状况。、数量单位填列在每项的备注栏中，物资金额单位为“元”，小数点后保存两位小数。、表中未列出物资项可自行增加，不得删减物资名称。、请各单位于每月20日前，将此表电子版盖章版报送至报送至 “mailto:wanna01@pet.cn“wanna01@pet.cn邮箱。负责人： 填报人： 联系：单位名称〔盖章〕：年单位名称〔盖章〕：年月日本月完成状况是否进展驻厂监下月打算序号物资名称计量单位估量采估量采购数量购金额实际采购数量实际采选购使用供给商供给是否应驻厂监造物资造〔应监造物资选购数选购备注供给购金额方式 名单 数量金额未监造的，在备注中说明缘由〕10量金额一主要物资调压撬调压柜调压箱焊接钢管无缝钢管无缝弯管焊接弯管其它中高压阀门12345678911121调压设备2钢管3钢制管件4钢制阀个个个吨吨个个个个………填表说明：1、此表填报内容为本单位选购的全部投资打算内的及维抢修物资。2、每种物资需将使用的全部供给商填列齐全。3、每种物资均需有对应的明细表。4、驻厂监造物资范围执行集团公司《产品驻厂监造治理规定》及公司《物资选购治理方法》相关要求。5、本表数值7=3；8=4。6、小计、合计栏只需要填写金额。“mailto:报送至wanna01@pet.cn邮箱“7、上报时间为每月20日，报送至wanna01@pet.cn邮箱。门低压阀门个IC卡燃气表个5燃气表一般燃气表个无线远传表个涡轮番量计个6流量计超声流量计个其它个7PE管材米8PE管件、阀门个9镀锌管吨10镀锌管件个11铜球阀个12报警器个13压缩机台14车辆台15电脑台16电缆米………小计二其它物资125

物资选购操作流程物资选购操作流程物资选购操作流程昆明分公司云南公司物资仓库云南公司物资选购中心云南公司财务资产部地州公司、云南公司相关部门开头01.申报提交所需所有物资的选购申请表〔明确物资型号、规格、数量、技术参数和所需工程名称〕02.由选购治理人员〔2人〕负责统计收集选购申请表，依据招标、询价、比选结果，结合库存及消耗制定选购清单、按流程实施选购，负责昆明分公司全部物资选购的定商定价定量订合同，地州、机关单位的“四大类”和生产物资的定商定价，急需、零星物资的调拨01.申报提交所需“四大类”生产物资、急需及零星物资选购申请表〔明确物资型号、规格、数量、技术参数和所需工程名称〕03.依据选购申请表的回复，签订合同并结算03、06.由合同治理人员〔1人〕负责年度及零星合同的流转签订，完成合同签订。留存合同并分发相关单位及部门05.由物资调运〔3人)、物流治理〔1人〕、出入库治理人员〔3人〕分别依据选购合同对所到物资进展落实、检验〔过磅〕并开验收单，准时书面供给物资信息，保障物资供给，协作仓库盘点工作04.由选购治理人员根据签订合同对供给商准时下达选购订单；同时与物资调运具体进展交接06、08.依据公司各单位确定的物资需求表经批准后。由调拨治理人员〔1人〕负责公司物资调拨及治理工作07.依据合同、发票、入库验收单等与供给商结算07.领料完结，由昆明分公司财务按要求进展结算06、07.由仓库治理人员〔3人〕负责对入库出库物资进展管理，确保财物相符、保管安全，准时报送月，年报表工程结算时退补料核算及工程物资的转移07.由库房统计、核销人员〔1人〕负责物资核销，负责公司内信息及资料、报表等传递工作07.物资信息治理及落实，核销方案确实定，各类物资报表的整理及上报等08.依据库存盘点表，进展仓库盘点08.急需、零星物资调拨物资与省财务对接结算完毕6

物资选购治理流程及工作标准物资选购治理流程物资选购治理流程(2-1)昆仑公司 昆仑公司企管处 物资选购中心云南公司领导云南公司物资选购中心、相关业务部门所属单位开头物资选购中心：汇总编制物资选购申请选购申请表立项批文、会议纪要、打算批文等物资选购部门：编制物资选购申请选购申请表立项批文、会议纪要、打算批文等02.物资选购中心负责人：审核02.物资选购部门负责人：审核不通过 通过通过不通过03.公司主管领导：审核03.所属单位主管领导：审核不通过通过通过不通过04.昆仑公司物资选购中心：受理并组织审查不通过 通过05.物资选购中心、相关业务部门：编制招标方案、文件05.物资选购部门：编制物招标方案、文件06.物资选购中心负责人：审核06.物资选购部门负责人：审核不通过 通过通过 不通过07.公司主管领导：审核07.所属单位主管领导：审核不通过通过通过 不通过08.物资选购中心相关岗位人员：推断是否为昆仑公司治理权限08.物资选购部门相关岗位人员：推断是否为云南公司治理权限是否是 否09.昆仑公司企管处：组织专业处室审查不通过通过页物资选购治理流程〔2-2〕昆仑公司企管处

昆仑公司物资选购中心

云南公司领导

云南公司物资选购中心、相关业务部门页

所属单位10.物资选购中心、相关业务部门：托付招标代理机构组织招标

代理机构组织招标业务部门：报审招标结果〕结果申报审查审批表

结果结果申报审查审批表人：审核

核不通过通过 通过 不通过审核

所属单位主管领导：审核不通过通过 通过 不通过位人员：推断是否为昆仑公司治理权限

员：推断是否为云南公司治理权限是 否 是 否组织专业处室审查不通过通过业务部门：核发中标通知书

通知书业务部门：与中标单位签订合同

17.物资选购部门：与中标单位签订合同完毕物资选购工作标准〔物资选购工作标准〔2-1〕流程步骤一：流程步骤二：流程步1、工作内容：公司相关业务部门或所属单位提交物资选购申请，履行相关审批程序。2、工作时限：无3、对流程上一环节要求：无4、工作表单：申请表1、工作内容：物资选购中心负责人或所属单位属单位提交的物资选购申请履行审核程序。2、工作时限：无3、对流程上一环节要求：严格履行审核要求4、工作表单：申请表、文件资选购部门推断物资项上报昆仑公司物资选购位物资工程50万及以上查审批。2、工作时限：无3、对流程上一环节要序4、工作表单：申请表流程步骤六：流程步骤五：流程步1、工作内容：物资选购中心负责人或物资选购序。2、工作时限：无3、对流程上一环节要求：严格履行审批程序4、工作表单：招标方案、文件1、工作内容：审查通过后，物资选购中心〔相案、文件，并履行相关审批手续。2、工作时限：无3、对流程上一环节要求：严格履行审批程序4、工作表单：招标方案、文件1、工作内容：昆仑公相关物资选购申请并组2、工作时限：无3、对流程上一环节要序4、工作表单：申请表流程步骤七：流程步骤八：流程1、工作内容：公司主管领导或所属单位主管领导对编制招标方案、文件履行审核程序。2、工作时限：无3、对流程上一环节要求：严格履行审批程序4、工作表单：招标