公司费用管理制度

公司费用管理制度公司费用管理制度是管理公司支出的关键机制，目的是确保公司经济运转的合理性和可持续性。该制度通过规范公司招待、差旅、采购、营销等方面的支出，提高公司资金利用效率，防止浪费，保障公司利润最大化。以下是一份的公司费用管理制度。第一章总则1.1本制度是公司管理各类支出的规范性文件，为了保障公司的经济运转、保护公司利益，明确各类支出活动的开支范围和限制，推动公司的经济运作合理化和有效性。1.2本制度适用于公司所有工作人员，严格与基金会、会计、办公室等部门合作，做到收款及发票的正确处理。第二章费用管理的原则2.1做到经费用的主体意识，严格控制开支。遵守公司规定的各类支出标准，如出现临时变动，需经过审批流程才能实施。2.2注重经营性管理，在保证公司经济利益的前提下，遵循市场竞争原则，不以排除竞争或形成超过市场价的支出为目的。2.3正确善待发票，做到开票清晰易懂、信息真实可靠。可查验性强，方便审计，保证费用的准确、合理、有效。第三章差旅费用的管理3.1差旅开支必须符合公司规定，通过预算管控，避免超预算开支情况发生。3.2审批管理应当认真，从审批申请、报销流程等方面进行规范化，杜绝随意性、变通性较大的现象。3.3申请差旅费用前必须提供详细的行程计划、交通安排、住宿方案等相关信息，并根据实际行程情况进行调整，避免浪费资金。3.4在差旅过程中，应当遵守各类旅游规定，注意禁止开支和异常开支可能导致的法律风险，同时慎重考虑通常出现的娱乐、购物等活动。第四章招待费用的管理4.1招待开支必须符合公司规定，通过预算管控，避免超预算开支情况发生。4.2审批管理应当认真，从审批申请、报销流程等方面进行规范化，杜绝随意性、变通性较大的现象。4.3在开支招待费用时，应当注意遵循礼仪的基本规范，不得在高档酒店、高档餐厅开支。必须根据具体情况，如会商会议或发表演讲等，开支合适的招待费用。4.4招待必须以公事为主，并注重与其他经济因素的协调。招待对象可包括合作伙伴、客户和客户的职工、业务拓展、公司同事等人士。第五章采购费用的管理5.1采购开支必须符合公司规定，通过预算管控，避免超预算开支情况发生。5.2审批管理应当认真，从审批申请、报销流程等方面进行规范化，杜绝随意性、变通性较大的现象。5.3在采购过程中，应当遵守采购管理规定，优先选择经过公共招标或内部竞争的供应商，或经过认证、合法注册的供应商。5.4对于采购费用，应当进行审计和过程跟踪，以保证采购质量和合理价格；并与供应商建立长期合作关系，通过有效的谈判和二次开发控制采购费用。第六章营销费用的管理6.1营销开支必须符合公司规定，通过预算管控，避免超预算开支情况发生。6.2审批管理应当认真，从审批申请、报销流程等方面进行规范化，杜绝随意性、变通性较大的现象。6.3针对不同的销售方式和销售渠道，制定适当的营销费用计划。在制度实施期间，及时调整工作重心和预算规范。6.4针对不同的销售人员及销售代理，制定明确的工作任务和工作计划，定期进行绩效评估和管理，及时调整销售策略和营销费用的开支调整。第七章费用管理的监督与考核7.1公司管理层应当对经费用的合理性和合法性做到认真监督，防止经费用的滥用、超支和浪费。7.2在实践中，财务部、采购部门等应当对各项费用进行相应的控制和监督，对费用支出情况进行定期报告。7.3在费用管理中，应当从多维度对费用进行考核，使用详细的指标体系，确保费用控制达到稳定、增长等目标。第八章附则8.1本制度适当的时候可适当调整