龙耀国际大酒店财务部服务工作质量标准

龙耀国际大酒店财务部服务工作质量标准（一）结账收款部工作质量标准（二）外币兑换工作质量标准（三）收入审计工作质量标准（四）信用催收质量标准（五）资金管理工作质量标准（六）会计核算工作质量标准（七）综合计划分析工作质量标准（八）成本控制工作质量标准（九）财产管理工作质量标准（十）采购工作质量标准（十一）安全保卫工作质量标准（十二）电脑中心工作质量标准财务部服务工作质量标准（一）结账收款部工作质量标准严格按照工作规范进行，使酒店各项营业收入及时收取，岗位卫生达标。确保各营业点的账款收取正确，不遗漏，不错算。确保所收款项与开出的发票，填报的营业报表相一致。为客人提供满意、准确、高效、礼貌的收银服务。（二）外币兑换工作质量标准为客人提供满意、准确、高效、礼貌的外币兑换服务。确保所兑换外币计算正确，兑换的人民币与汇总报表数额一致。严格复验所兑外币，不让伪币流入。（三）收入审计工作质量标准严格审查各项营业收入，确保所收款项正确。确保房租过账正确。确保编制的各项营业报表正确。对每日查出的问题经核实要及时进行相应的数据调整。正确反映收入折扣数，对不符合手续的折扣，免费项目查明原因，如实反映。（四）信用催收质量标准遵守酒店信用政策，严格审核销售合同及客户的信用，保证营业收入的安全入帐。及时检查和清理应收账款，采取措施经常催讨，将坏帐损失降低到最低限度。提供客户信用资信情况表，避免对信用差的客户进行赊账销售。保证应收账款帐户的总账、明细账以及余额帐帐相符。（五）资金管理工作质量标准货币资金管理必须符合有关制度规定。库存现金不以“白条”抵库，不坐支现金，及时做好差错记录，按权限审批处理。现金、银行付款手续完备并在原始凭证上加盖“现金付讫”，“银行付讫”章。现金、银行支票收入必须在交款单上加盖收款员私章，收入现金要仔细辨别真伪；收入支票要验看有无身份证登记，大小写金额是否相符，印签是否清晰等。空白支票与酒店银行印签分人保管。按日核对与银行存款余额是否相符，银行未达款项及时核对入账。往来核算帐目清晰、无呆帐、坏帐。（六）会计核算工作质量标准会计核算的原始凭证，记账凭证规范，符合要求。会计账簿记录完整、清晰、帐帐相符。会计报表，统计报表数据出一处，及时准确，表帐一致。会计核算的内容全面，数据真实可靠。票据、单据印刷规范，管理严格。税金、费用计提正确，上缴及时。（七）综合计划分析工作质量标准计划指标的制定切实可行，计划指标执行情况及时追踪。经济活动和计划分析报告的内容真实，建议措施有力。统计、分析台帐齐全，数据可靠。（八）成本控制工作质量标准核算正确，数据真实，帐物相符，帐帐相符，帐表相符。掌握成本、费用控制的主动权，事前能发现不正常倾向，及时跟踪反馈信息，把成本、费用控制在预算范围之内。成本、费用分析及时，剖析数据化，成本管理审核制度完善。（九）财产管理工作质量标准固定资产账册，卡片齐全，折旧计提正确，做到帐帐相符（一级帐与二级帐，二级帐与三级帐），帐帐相符，帐表相符。实行财产归口分级管理，各使用部门登记财产的明细账（部门二级帐、班组三级帐）客房部实行一房一卡，对财产的新增、调拨转移、出租、报废、清理等按规定办理手续，及时登帐，做到手续齐全，管理有序。每年进行一次固定资产的全面清点，及时处理清点中出现的盈亏，明确责任，完善制度。建立必须的定额管理，合理控制库存物资储备量，压缩库存储备资金，做到不超储、不积压。按存放要求保管好各类物资，防止霉烂变质，损坏短缺，做到安全卫生，使用部门满意。（十）采购工作质量标准严格执行经批准的酒店采购计划，并按计划要求按时、按质、按量完成采购任务。每项采购品做到以质量、价格、服务三要素进行货比三家，以达到降低酒店成本之目的。批量订货时，应先与供应商签订购销合同，注明品名、规格、型号、等级、颜色、数量、单价、金额、交货期、交货地点、方式、质量标准、验收标准、方法、付款方式等具体条款。对专业要求高的物品采购，应会同使用部门共同实施采购任务。物品采购后，验收员应按规定手续严格验货，如有质量或其他问题，应及时与供应厂商联系换货或办理退货手续。物品验收入库后，应将有关票据交成本财产管理部和财务会计部审核后予以或负责同意采购的部门及单位付款。（十一）安全保卫工作质量标准财务部办公室、各仓库、各营业收银点以及银行解款提款等安全护卫管理严格按照“安全管理制度”中有关要求和规定执行。（十二）电脑中心工作质量标准确保机房的温度、湿度适当，环境卫生符合标准。确保机房主服务器、终端工作站及网络数据传输工作正常无误。确保各终端机操作人员按照自己的工作权限正确操