仓储管理办法

仓储管理办法第一章总则第一条为规范公司仓储管理工作，保证存货安全完整，如实反映各种物资的入库、出库、结存以及计价工作，监督各类物资的合理采购、供应和储存，加快资金周转速度，完善企业内部控制制度，并加强管理人员的责任，达到财产管理的目的，特制定本制度。第二条仓储管理是指为了保证企业生产经营的正常运行、降低存货成本、增加获利能力、对存货进行决策、规划、控制等工作的总称。仓储管理的目标，就是在保证生产和销售经营需要的前提下，最大限度地降低存货成本。第三条本办法适用于公司全部仓储业务。第二章公司及所属各部门职责分工第四条业务部是业务运行的实际执行部门，对运营货物的仓储管理负主要责任。业务部负责货物入库、货物存储、货物出库、库存盘点、存货计价等一切事宜。第五条运营部是公司运营信息的综合管理部门，负责公司业务部数据的统计、整理、报送与管理工作。第六条运营部和财务部是业务运行的监督部门，负责核查监督仓库管理情况，并实施组织盘库工作。第三章原则第七条坚持安全第一的原则，货物仓储管理工作必须把安全放在首位，排查仓库风险，保证国家财产安全和员工人身安全。第八条坚持先进先出的原则，对于易变质、易破损、易腐败的货类，应尽可能按照先入库货物先出库的原则，以防有些货物因存放时间过长而产生变化，降低价值，最终使公司蒙受损失。第九条坚持三不入库原则，无合同不得入库，与合同不符不得入库、验收质量不合格不得入库。第十条坚持三不出库原则，无合同不得出库，与合同不符不得出库，单据不全或不符合要求不得出库。第四章选择仓库的要求第十一条针对存储的货物，选择符合存储货物性质、种类、特点的仓库或场地。第十二条选择符合国家和相关机构规定的，证照齐全的仓库。第十三条选择性价比高的仓库，将仓储成本和后期物流配送成本低的仓库作为首选。第五章仓储管理流程第十四条业务根据合同采购货物，并与上游供应商约定具体送货时间和交货仓储地点。货物抵达仓库后，由业务部指派专人对货物进行验收，核对货物名称，检查货物数、质量。第十五条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品类不相符的情况，业务部应暂缓办理入库，并及时联系供应商协商处理，如情况严重的，则予以退货处理。第十六条货物验收无误后，由卖方或第三方出具货权转移证明文件，文件须有双方签章，表明货权正式转移至中交海建。之后业务部人员办理入库手续并填制“入库单”（见附件1）。入库单一式两份，财务部、业务部各执一份。第十七条业务部在货物入库后，应建立详尽的货物明细台账，详细记录货物的名称、规格、单位、数量、价格及入库时间。第十八条货物的存储与保管，业务部应根据货物的属性和特点，选择存储仓库，并与仓库签订仓储合同，由仓库提供仓储与保管服务。业务部应在货物入库后及时对货物投保，确保货物的安全。第十九条业务部签订销售合同后，应先确认仓库库存的数量、规格是否满足合同的实际业务需要，再与买方和仓库约定具体的出货时间。第二十条办理出库手续时，应填制“发货单”（见附件2），作为货权转移和仓库发货的凭证。“发货单”开出并确认后货物方可出库，买方收到盖章并寄回我处后表明货权正式转移。第二十一条业务部应严格遵照“发货单”填制“结算单”（见附件3），此将作为之后与客户对账和结款的凭据。“结算单”一式三份，客户、财务部、业务部各执一份。如客户提供“结算单”，则使用客户固有格式。第二十二条业务部每月底根据“结算单”填制“出库单”（见附件4）,以便财务结转成本。“出库单”一式两份，财务部、业务部各执一份。第二十三条如运营货类行业内有权威电子平台处理业务，使用电子单据进行结算，则业务部可根据实际情况，按照业内规定进行仓库流程管理及电子单据流转、归档。第二十四条业务部除随时随机清点存货外，还应每月度对仓库货物进行实地清查与盘点，要做到财务台账、业务部台账与实际库存一致，确保账账相符、账实相符。业务部在进行现场盘点时须填制“库存盘点表”。第二十五条盘点后发生盘盈、盘亏情况时，业务部应及时查明原因，提出处理意见。如实际与账面相差在10万元以内的（包括10万元），在期末结账前处理完毕，并对存货盘亏、非正常损失的情况对业务部进行责任追究，计入业务部年末指标考核。如实际与账面相差在10万元以上的，业务部应形成书面报告，上报至公司领导班子，由公司领导班子审核后出具意见，并对业务部领导班子和直接责任人追究相应的法律责任。第二十六条存货的计价是指对采购的存货和每一次发货后存货价值的确认。业务部需每周填制“存货信息统计表”上报运营部，内容包括库存数量、平均采购单价、货值以及本周市场价。用以核算占用资金以及预估收入。第六章文件报送要求第二十七条业务部上报单据以客观、真实、时效、准确为原则，符合运营部和财务部的相关要求，严禁单据涂改、填写不清、后补单据等现象的发生。第二十八条严禁报送虚假信息，严格公司有关安全保密的相关规定，不得报送违反法律、法规、制度的信息资料。第二十九条所有上报单据均应有业务部业务相关负责人签字，并盖有业务部印章。第七章监督与检查第三十条由运营部牵头，组织业务部、财务部每月对仓库进行盘点，保证台账与实际库存一致，数据真实准确。第三^一条运营部和财务部每季度对业务部的仓储管理进行督查：（一） 要求货物出入库手续审批健全，严禁存在越权审批的行为。（二） 要求业务台账数据真实、准确，各类单据齐全。（三） 落实业务部仓储管理岗位职责，禁止存在不同岗位由同一人员重复负责的现象。（四） 要求库存成本核算、价格变动记录真实、及时。第三十二条对监督检查过程中发现的仓储管理薄弱环节，业务部应当查明