全球基金项目物资管理培训

全球基金项目物资管理中国全球基金疟疾国家项目办公室主要内容项目采用的主要采购方式及流程1项目物资管理23相关管理表格4物资管理中存在的问题第一部分总则第一条中国全球基金艾滋病、结核和疟疾项目（简称中国全球基金）中央执行机构（简称PR）为规范全球基金的物资采购行为，提高采购工作效率，加强资产管理工作，保证项目的顺利实施，特制定本手册。第二条中国全球基金项目物资采购与资产管理工作是在卫生部国际合作司、疾病控制局、规划财务司的指导下，在PR的领导下具体实施。第三条中国全球基金项目物资采购与资产管理工作由PR采购部负责，财务部、审计部、各级项目办等部门共同完成。具体职责如下：（一）PR采购部：负责制订物资采购与资产管理制度，参与采购计划的编制，组织实施物资采购，负责资产管理等工作。（二）PR财务部：负责物资采购项目预算的审核确认，款项支付，账目管理等工作。（三）PR审计部：负责对全球基金项目人民币5万元以上的设备物资采购预算及合同进行审计。（四）国家级项目管理办公室（以下简称国家项目办）：负责编制采购计划，提供采购物资的技术需求文件，协助物资验收及资产管理等工作。（五）省级项目管理办公室：负责项目物资的接收、验收、保管、发放、调拨、资产登记等资产管理工作，并负责对本辖区的资产管理监督检查。（六）省级以下项目管理办公室：负责项目物资的登记、保管、使用等资产管理工作。（七）受托律师事务所:负责项目物资采购合同等相关文件的审核工作，同时按照协议规定负责法律事务等咨询工作。（八）中国疾病预防控制中心纪检监察办公室按照有关规定承担项目物资采购过程合法性、合规性的全程监督。第四条定义1、使用范围：本手册仅供以中国疾病预防控制中心为中央执行机构的中国全球基金艾滋病、结核和疟疾项目的物资采购与资产管理使用2、“PR”指中国全球基金项目中央执行机构。3、“SR项目办”指参与以中国疾控中心为中央执行机构的中国全球基金项目的次级（设在PR分项目办的下一级）项目办公室。即各省疾病预防控制部门以及其他部门和组织为该项目专门设立的项目办公室，又称“省级项目办”。项目中其他单位作为SR的，视同省级项目办管理。4、“LFA”指全球基金驻华代理机构。5、物资：本手册所指物资是指包括设备、药品、试剂、卫生材料及交通工具等在内的项目物资。6、资产：本手册所指资产是指使用项目经费采购的物资统称，包括固定资产、无形资产等。7、物品材料：本手册所指物品材料是指用项目资金购置的或接受本项目捐赠以及调拨的，用于开展项目工作的药品、试剂、材料等需要入库保管的物品。8、固定资产：本手册所指固定资产是指是指使用全球基金项目资金购置的、接受全球基金项目捐赠的或中国全球基金各项目办间调拨的，使用年限在一年以上，单位价值在规定的标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产；或单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上，批量（5件以上，含5件）购置、捐赠或调拨的同类物资，也应作为项目固定资产管理。“项目固定资产”分为三类：一般设备，指项目办公和事务用的通用性设备等，单位价值在500元（含500元）以上，包括电脑、打印机、移动硬盘等。专用设备，指具有专门性能和专门用途的设备，单位价值在800元（含800元）以上，包括各种仪器和机械设备、医疗设备等。交通工具，如：汽车、摩托车等。第二部分中国全球基金项目物资采购管理规定第五条中国全球基金项目物资采购遵守《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。第六条中国全球基金项目物资采购由PR采购部组织实施。单项或批量金额在人民币5万元以下的物资采购项目，可以由国家级项目办按照政府采购相关规定组织采购，并将采购情况报PR采购部备案。第七条采购计划（一）计划制订、审批国家级项目办根据项目要求，制订采购计划，报卫生部、全球基金驻华代理机构（以下简称LFA）和全球基金审批。（二）计划变更采购项目执行前的计划调整、采购项目执行中的计划调整、节余经费采购计划的制订，均由国家级项目办按照规定程序申请计划变更，批准后报采购部实施。第八条采购方式凡列入中央国家机关政府集中采购目录中的物资，均采用政府集中采购，主要方式为协议供货、定点采购。目录外物资可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购、网上竞价等。项目物资采购主要采用公开招标的方式。项目采用的主要采购方式及流程全球基金采购原则中国全球基金项目特殊规定全球基金采购的中心目标是在国家和国际法规范围内，以最低的价格获得有质量保证的产品。采购必须以透明的方式进行。国际合作项目经费视同财政经费管理——纳入政府采购范畴项目采用的主要采购方式及流程集中采购

纳入集中采购目录内的政府采购项目政府采购分散采购政府集中采购

按照国采办平台提供的方式进行采购部门集中采购

按照卫生部平台提供的方式采购（建设中）目录外采购项目限定标准以上的项目法人单位按照政府采购法相关规定自行组织采购项目采用的主要采购方式及流程公开招标邀请招标询价、网上竞价竞争性谈判单一来源分散采购第九条采购程序（一）采购启动国家项目办根据项目计划进程，按规定时间向采购部提交《中国全球基金项目物资采购通知书》（附表1），明确采购物资的经费预算、供货时间和详细技术规格指标等。中央国家机关政府集中采购目录内的货物须提前2个月向PR采购部提交物资采购通知书。其他货物须提前6个月向PR采购部提交物资采购通知书。（二）采购实施方案制定PR采购部根据国家项目办提交的物资采购通知书，与国家项目办共同拟定采购实施方案，PR采购部报主管领导或上级主管部门批准。竞争性谈判、单一来源等特殊采购项目需国家项目办提供相关资料。（三）技术指标的论证对特殊物资由采购部组织相关专家、项目办人员，对技术规格指标进行论证。（四）采购实施PR采购部委托中央国家机关政府采购中心或经财政部认定资格的政府采购代理机构实施采购。国家级项目办按规定推荐专家，参加项目物资采购的评审工作。（五）合同签订PR采购负责编制采购合同，受托律师事务所、PR审计部负责对合同进行审核，由法定代表人或授权代表人签订。（六）项目物资验收1、物资采购合同签订后，PR采购部向各省级项目办下发《中国全球基金项目下拨物资通知单》（以下简称通知单，见附表2）。省级项目办做好物资接收的准备工作，并将通知单复印一份交与本级财务部门。2、各省级项目办负责组织项目物资的验收。各省级项目办应在收到项目物资后7个工作日内完成验收工作，并按要求填写《中国全球基金项目物资产品验收单》（以下简称验收单，见附表3）及时上报采购部。对直接发放到具体使用单位的项目物资，仍由省级项目办负责组织验收并填报验收单。3、验收时如发现外包装有破损，应停止验收并对破损处进行拍照（存档），及时通知PR采购部。验收中如发现验收物品与通知单内容不符时，应停止验收并马上对货物进行封存，及时通知PR采购部。4、省级项目办向下级项目办分发项目物资时，依照此程序执行。（七）项目物资的调拨PR采购部收齐各省级项目办提交的验收单后，按规定办理付款及调拨手续。PR采购部向省级项目办下发《中国全球基金项目物资调拨单》一式两份（见附表5）。省级项目办在收到调拨单后，在10个工作日内完成核实工作，并签字盖章将其中一份返回PR采购部，另一份交省级项目办财务部门入账，同时办理资产登记手续。省级项目办参照此程序逐级调拨。项目采用的主要采购方式及流程项目启动报告、通知经费确认确认采购方式选择代理机构编制审核招标文件发布招标信息开评标确认评标结果签署采购合同验收货物资产建账付款采购工作的程序中国全球基金项目采购流程示意图第三部分中国全球基金项目资产管理规定第十条PR采购部负责制定项目资产管理制度，对各级项目办的项目资产管理工作进行指导、监督，对省级项目办的资产管理人员开展培训工作。第十一条各级项目办，应指定专人负责全球基金项目的资产管理工作，同时保证工作人员相对稳定，并经培训上岗。第十二条项目物资要求专项专用，严禁挪作他用，严禁向非项目执行单位调拨。各项目办之间的固定资产调拨，须上报PR领导审批。第十三条PR采购部采购物资后，办理资产登记，填写《中国全球基金项目物资登记表》（见附表4）。办理调拨手续，填写《中国全球基金项目物资调拨单》（见附表5）。第十四条省级项目办负责项目物资的验收、仓储、分发、调拨，同时建立完整的档案资料，并负责培训下级项目单位资产管理人员。(一)省级项目办按照PR采购部下发的下拨物资通知单（见附表2）做好验收准备，在收到项目物资后7个工作日内，完成验收工作，并按要求填写验收单（见附表3）及时上报PR采购部。(二)省级项目办在收到PR采购部下发的中国全球基金项目物资调拨单（见附表5），7个工作日内按要求核实、签字、盖章后将其中一联上报PR采购部，一联交与本级财务部门入账。(三)省级项目办按照规定建立物资登记，填写《中国全球基金项目物资登记表》（见附表4）。(四)省级项目办按照PR采购部的要求做好其他资产管理工作。第十五条省级以下项目办项目物资管理依照省级项目办管理规定执行，同时做好项目物资的保管和使用工作。第十六条仓储管理。(一)出入库管理：严格执行出入库制度。物资入库填写“《中国全球基金项目物品入库单》（附表6），出库填写《中国全球基金项目物品领用单》（附表7）。对于消耗品出库应遵循临近有效期物品优先出库的原则。(二)库存物资管理：对库存物资应每月定期进行核查，同时填写《中国全球基金项目物资库存登记表》（附表8）根据有关项目管理规定上报上一级项目主管部门。(三)账物管理：仓储物资做到账物相符、账账相符。对仓储过程中出现损溢物资按规定及时登记上报。(四)储藏条件管理：各级项目办要保证物资储存的条件，注意通风、防潮、防火、防盗、防鼠、防虫；项目物资应单独储存，标识明确，不能与其他非项目物资混放。(五)特殊物资的仓储：对于危险品和药品按照国家相关规定单独存放。第十七条项目物资核查仓储的物品材料应每月进行核查，填写《中国全球基金项目物资库存登记表》（见附表8）并每季度与财务部门进行对账。各级项目办每年定期进行固定资产核查，填写《中国全球基金项目固定资产核查表》（见附表9），省项目办于次年1月底前将核查表上报PR采购部。第十八条进口物资管理所有项目进口的设备、车辆严禁变更使用单位，应配合海关做好相关物资监管工作。第十九条车辆管理车辆按计划分配后要按照国家有关规定及时办理车辆登记手续。项目车辆为项目专用，严禁挪作他用。第二十条项目物资在使用过程中发生被盗时，应立即向当地公安机关报案，并将公安机关出具的失窃证明上报PR采购部。第二十一条督导检查(一)PR采购部负责对各级项目办物资的使用、管理及年度设备核查情况进行检查督导。(二)各省级项目办对本省下级项目办物资的使用、管理情况进行检查督导，每年不少于两次。(三)对在资产管理中违反本规定的单位，PR可责令其限期改正，逾期不改者予以通报批评。中国全球基金项目物资管理流程图第四部分中国全球基金项目药品管理规定第二十二条中国全球基金项目药品（以下简称药品）由PR采购部负责统一采购分发，协助各级项目办做好药品管理工作。第二十三条省级项目办负责本省药品的验收、分发、仓储以及药品使用等监督管理工作。第二十四条各级项目办应设专人负责药品管理及分发保管等工作。第二十五条各级项目办要严格执行国家有关药品管理规定，建立和完善本级药品管理制度，做好药品的验收、出入库、贮藏、保管、分发和档案管理工作。(一)药品验收：药品到货后，对药品的品种、规格、数量、效期、批号及包装等进行核对验收，并填写《中国全球基金项目药品验收单》（附表3）。(二)药品出入库：验收后的药品办理药品入库手续，填写《中国全球基金项目物品入库单》（附表6），出库填写《中国全球基金项目物品领用单》（附表7）。药品出库应遵循临近有效期药品优先出库的原则。药品分发应有按批号追踪的记录，原始记录应字迹清楚，项目填写完整，不能随意涂改，每个记录必须标明日期、记录人，以备检查，记录保存时间一般为5年。(三)药品贮藏：贮藏药品应设有专用库房。药品库房应具备冷藏、防冻、防潮、避光、通风、防火、防虫、防鼠、防盗等设施，有温湿度调节设备、检测仪器，以保证药品质量。库房墙壁不得有脱落物污染药品的现象。要用适当材料做成的药品底垫，药品货垛间应间隔一定距离。药品与墙、屋顶的间距不小于30厘米，与库房散热器或供暖管道的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。要有符合安全用电的照明设施；药品要按品种、规格、效期分类摆放，有明显效期标志；防止差错、混淆、变质；做到账、卡、物相符。(四)库存药品，按规定每月定期进行核查，同时填写《中国全球基金项目物资库存登记表》（附表8），逐级上报上级项目主管部门。第二十六条发现过期、变质的药品,应立即停止使用、集中封存，并逐级上报至省级项目办。由省级项目办统一报当地药监部门处理，做好处理结果记录。同时省级项目办将处理结果报国家级项目办和PR采购部备案。第二十七条对药品使用过程中出现的质量问题，要及时向当地药品监督主管部门和省级项目办报告，并留取样品备查。同时上报国家级项目办和PR采购部。第二十八条督导检查(一)PR采购部对各级项目办药品使用、仓储、管理适时进行抽查督导。(二)各省级项目办对本省下级项目办药品使用、管理情况进行检查督导，每年不少于两次。第二十九条检测试剂的储存与管理参照本规定执行。国有资产管理与核算工作中存在的问题入账不及时核算不规范（领用不减账、标准以上物资未入账）未设置明细账账账不符（资产管理人员：有数量没金