汽车产业园建设项目可行性研究报告

汽车产业园建设项目可行性研究报告汽车产业园建设项目可行性研究报告#序号产品名称建设期经营期2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620170283267557743239622998299829929929982998299829929981营业收入02202066228282222822销项税金进项税金增值税2营业税及附371317237164164164加015584462179164916499916491649164991649:337:288216P149P149149营业税014166501981149914999914991499149991499城市维护建设税099236202151139105105105105105105105105105教育费附加042101876559454545454545454545单位：人民币万元表11-1 营业收入和营业税金及附加估算表总成本费用估算表表11-2 单位：万元序年份建设期经营期合计

号项目2002002002002007200200201201201202012012012013456890121345671外购燃料0357357357357357357357357357353573573573574998及动力72工资及福0380595595595595595595595595595955955955958115利53管理费2912912912913291291291291291292912912912914078333333331333332修理费2332332332332332332332332332332332332332333262折旧费2332232232233223223223223223222232232232233126333333333333332摊销费44744744744744744744744744744744744744744762584销售费用14233828921619815015015015015015015015015025335其他费用1141421781781781781781781781781781781781782392

表11-3损益表单位：万元序年份建设期经营期合计号项目200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017生产负荷（%）1营业收02832675257704320639622998229982998229982299829982998299829985062入0226222222142营业税0155837143174237621791649164916491649164916491649164916492784及附加23总成本0657295087128554845184470447044704470447044704470447044707350费用44利润总02019543047403528232922386323862386323863238623862386238623864048额（1-2-3）000933333368

5所得税06663179191564211643108677875787578757875787578757875787578751336096税后利01352363831752363922061598815981598815988159815981598159815982712润718288888859(4-5)7盈余公0202954574764354633092398239823982398239823982398239823984068积金、7公益金8可分配01149309226992009318751359013591359013590135913591359135913592305利润844300000072(6-7)9应付利00润10未分配011493092269920093'187513590135913590'13590135913591359135913592305利润844300000072其中：偿还借款01149830924269941814700000000008756311累计未01149424269418950910821218513541490316262176218982033216923051907分配利82662242221202928272015润表11-4现金流量表（全部投资） 单位：万元年份项目建设期经营期合2003200420052006200720082009201020112011220132014201520162017生产负荷现金流入028320675225770243206396262998229982299822998229982299822998229982815395营业收入028320675225770243206396262998229982299822998229982299822998229982299825

回收固定资产余值0441094回收流动资金074487现金流出6843496267297532291118114171411361913619136191361913619136191361913619136193固定资产投资含投资方向调节税68434805309流动资金342240269经营成本0409540954095409540954095409540954095409540954095409540958

营业税金及附加155737133174237621791649164916491649164916491649164916492所得税6663179191564211643108677875787578757875787578757875787578751特种基金00净现金流量（1-2）-68434-67947377693479125092224851636316363163631636316363163631636316363679201累计现金流量-68434-136381-98612-63821-38729-162441191648232845492086557181934982971146601825803所得税前净现金流量-68434-61284556885043336735333522423824238242382423824238242382423824238757953所得税前净累-68434-129718-74030-2359713138464907072894966'119204143442167680191918216156240394316189'6

计现金流量所得税后 所得税前计算指标：财务内部收益率： IRR=13.72%; IRR=24.72%NPV=71005（ic=12%）4.64财务净现值：NPV=71005（ic=12%）4.64投资回收期：6.99；现金流量表(自有资金)表11-5单位：万元序号年份项目建设期经营期2003200420052006200720082009201020112012201320142015201621017生产负荷1现金流入02832067522577024320639626299822998229982299822998229982299822998281539

1.1营业收入028320675225770243206396262998229982299822998229982299822998229982299821.2回收固定资产余值0441091.3回收流动资金074482现金流出2053150638618145270137550174181389613896138961389613896138961389613896191092.1自有资金2053124159000000002.2借款本金偿还1149830924269941814700000000052132.3借款利息支付26665163279612892772772772772772772772772772772.4经营成040954095409540954095409540954095409540954095409540954095

本2.5营业税金及附加0155737133174237621791649164916491649164916491649164916492.6所得税066631791915642116431086778757875'78757875787578757875787578752.7特种基金003净现金流量（1-2）-20531-223185708500156562220816086160861608616086160861608616086160866243C计算指标：财务内部收益率：IRR=23.34%财务净现值：（ic=12%） NPV=34152单位：万元表11-6资产负债表

单位：万元年份项目建设期经营期200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017资产66039136824237868238702235347239262255250271238287226303214319202335190351178367076383154流动资产总额0160315837171431824622234345114678859075713528362995917107793120560133769应收账款01423232742011841358989898989898989存货0471471471471471471471471471471471471471471现金01131011081111301120311220112691131511315113151131511315113151131511315累计盈余资金0-103203962526863711035922636349134720059477717548404295918108685121894在建工程6501280530固定8685383133795727616472902697806679163930611925857156062536615136349164

资产净值无形及递延资产净值1027-32162138898141987140937144126150959157659164221170670177002183211189724195153200921负债及所有者权益66039136824237868238702235347239262255250271238287226303214319202335190351178367076383154流动负债总额1157511575115751157511575115751157511575115751157511575115751157511575应付账款041274127412741274127412741274127412741274127412741274127

流动资金借款74487448744874487448744874487448744874487448744874487448其他短期借款00长期借款45508875637606545141181470000000000负债小计455089913887640567162972211575115751157511575115751157511575115751157511575所有者权益2053137686150228181986205625227687243675259663275651291639307627323615339603355501371579资本金2053124159100320100320100320100320100320100320100320100320100320100320100320100320100320资本公积

金累计盈余公积金020297486122501579619105215032390126299286973109533493358913828940687累计未分配利润011498424226941689509108262121852135442149032162622176212189802203392216892230572资产72.45736.84423.7612.6294.8384.5354.2674.033.8173.6263.4533.2963.1533.021负债率(%)流动1413714815819229840451061672282993110421156比率(%)速冻比例(%)10 133 144 154 188 294 400 506 612 718 825 927 10371152表11-7固定资产折旧费估算表单位：万元序号年份项目折旧年限经营期2005200620072008200920102011201220132014201520162017固定资产合计原值55340折旧费2333233323332333233323332333233323332333233323332333净值53007506744834146008436754134：390093667634343320102985727904259511房屋、试车场35原值23840折旧费647647647647647647647647647647647647647647

净值23193225462189921252206051995(19311186618017173701672316076i154292店铺、保税仓20原值21500折旧费10211021102110211021102110211021102110211021102110211021净值204791945818437174161639515371435313332123111129010269924882273基础及配套设施20原值6000折旧费285285285285285285285285285285285285285285净值57155430514548604575429040053720343531502865258022954绿化工程、主题公园10原值4000折旧费380380380380380380380380380380380380380380净值3620324028602480210017201340960580200000固定资产借款还本付息计算表表11-8