Hyperion报表合并软件HFM介绍

HyperionFinancialManagement

企业级报表合并工具国内企业对报表需求的理解满足不同证券市场上市报表的要求时间要求强制责任〔Sarbanes-Oxley404条款要求所有上市企业必须在限定时间内提交一份详尽的财务报表内控报告;Sarbanes-Oxley302条款之CEO和CFO个人保证书〕不同会计准那么的调整管理报表的需求满足政府或国资委的报表要求交易市场年报半年报季报美国90天>60天－60天>35天香港4个月3个月－上海/深圳4个月2个月1个月SOX法案规定：●在公司定期报告中假设发现因实质性违反监管法规而被要求重编会计报表时，公司的CEO/CFO应当返还给公司12个月内从公司收到的所有奖金、红利，其他形式的鼓励性报酬以及买卖本公司股票所得收益；●如果公司CEO/CFO事先知道违规事项，但仍提交承诺函，最多可以判处10年监禁，以及100万美元的罚款；●对于成心做出虚假承诺的，最多可以被监禁20年并判处500万美元的罚款。2Sect.强制要求/生效时间HyperionSolution302Quarterlycertificationoffinancialstatements(2002)CascadingcertificationwithHFMProcessManagement,DocAttachments,CellText404AnnualassessmentofeffectivenessofinternalcontrolandCOSOCompliance(Dec2004)1.HFM-CloseandReportingControlsandAuditTrails2.IntegrationwithHyperionTechnologyandGSIPartners:IBMBusinessControls,Axentis,Upstream,OpenPages,Deloitte409Rapiddisclosureofmaterialchanges–“RealTime”reporting(Mar2004)HyperionFinancialManagement,HyperionBIPlatform401Pro-formareconciliationsOff-balancesheettrans.(2003)HyperionFinancialManagement“WhatIf”capabilitiesSAS99Clearaudittrailsfromsourceto10K\10Q(2003)HFMCustomDimensions,ValueDimensions,IntercompanyDimensionsAccel.Filings10Qin40daysmovingto35,10Kin75daysmovingto60(2005)HFM–That’swhatit’sallabout!美国上市公司强制要求3财务合并–不只是数据的累加数据收集多种数据源，SAP,Oracle，RDBMS,ASCII,etc.手工输入会计分录调整合并汇率转换(FAS52,欧元)公司间抵消与调整所有权计算分摊报告,分析和建模管理、法律、法定、税务分布报告(FAS131/IAS14)比照与趋势分析股权比例模型FinancialConsolidation4通常是多步的管理流程孙子公司子公司集团总部月度预测年度预算ERP/GL输入/加载提交验证流程审阅批准调整合并流程审阅批准调整合并公司间货币转换报表披露批准拒绝政监会税务法律财政部管理提交拒绝拒绝批准批准批准月度/季度实际数据输入/加载提交验证输入/加载提交验证51995年2002年20days6days12daysClose

Stand-aloneB/S、P&L３days数据传输和检查５days合并4days1day1day1day1day1day3days2004年国际案例：SONY-合并处理周期利用Hyperion迅速提高财务报表合并效率8HyperionFinancialsManagement

企业级报表合并工具支持所有主流的会计准那么，USGAAP,UKGAAP,InternationalAccountingStandards(IAS),FASB,HGB,etc.使用经过确认的规那么对图形化的数据和元数据进行整合和各种ERP系统、财务系统、业务系统的数据轻松整合为处理公司间内部抵消而采

用的预定义和用户定义的规那么灵活的组织结构设置处理流程自动化9网络架构所有最终用户可以通过网页在一个统一的数据库上执行所有任务在网上维护帐务信息和组织架构信息

真正的瘦客户端高扩展性->1000用户

基于关系型数据库的高性能–24/7平安性–应用级别,支持外部验证10灵活的维度支持法定报表合并，并且保存完整合并细节细节，按产品、渠道、市场等灵活报表、钻取纬度8个预设，如实体、帐套4个自定义其它支持大数据量数据易于应用11其它特性流程管理

支持多级的流程控制强大的报表图形化报表工具,HyperionReportExcel插件和HyperionAnalyzer的即席分析通过HyperionCentral整合Hyperion和其它信息系统与ERP的无缝整合可以直接访问很多ERP数据源内置财务报表合并功能易于维护业务人员可自行完成

12系统配置架构客户端应用层

数据层最终用户层IT管理层应用数据RDBMS报表服务器应用服务器Windows客户端-Web/HTML/Java客户端Apps.FunctionsReportingAnalysis系统管理ERPLegacyBPMBIS源数据13最大的企业用Hyperion合并报表2BP英国石油4Shell壳牌石油6Ford福特汽车7DaimlerCherysler戴姆勒克莱斯勒8ToyotaMotor丰田汽车9GE通用电气12ChevronTexaco雪佛龙德士古石油14ConocoPhillips康菲石油16NTT日本电报电话公司17ING荷兰国际集团18CitiGroup花旗集团19IBMIBM20AIG美国国际集团财富全球500强前20家最大的公司中的13家:更多全球知名企业:14近两年国内案例介绍序号实施项目涉及的主要技术和产品状况简要描述项目实施情况1TCL集团股份有限公司财务报表系统2004年实施，Hyperion

Enterprise，已上线1.满足H股和A股法定报表要求2.满足企业管理报表要求2天津家世界财务报表系统2004年实施，HyperionEnterprise，已上线1.满足法定报表要求2.满足企业管理报表要求3宝钢股份有限公司财务报表系统2005年实施，HyperionEnterprise，已上线1.满足A股法定报表要求2.满足企业管理报表要求4华为技术有限公司财务报表项目HyperionHFM，正在实施，2005年10月上线1.满足法定报表要求2.满足企业管理报表要求5中国联通股份有限公司财务报表项目Hyperion

HFM，正在实施，2005年12月上线1.满足H股和A股法定报表要求2.满足企业管理报表要求15HyperionHFMSAP

BW-SEM数据平台RDBMS，不受制于ERP必须依赖于SAPBW合并的数据源适用各种ERP/总帐数据源除SAP数据源，其它需开发输入界面完全通过Web,Excel界面可通过Web界面报表分析工具多，用户使用方便报表不灵活，使用困难服务器环境要求Intel/Windows环境支持上百个用户的要求硬件环境投资数倍于Hyperion实施周期3个月，实施容易，众多国内外成功客户BW6-12个月,SEM>6月,国内目前较少成熟应用实施资源Hyperion和合作伙伴资源充足国内熟悉BW-SEM的资源不多投资投资较小，见效快软件比较便宜，但实施和硬件的投资大于Hyperion的投资，且见效慢SAPBW-SEMvs.Hyperion16HyperionHFMOracleGL/GCOracleFCH数据平台RDBMS，不受制于ERP完全受制于OracleERPRDBMS，不受制于ERP合并的数据源适用各种ERP/总帐数据源仅适用于OracleERP数据源，其它需开发适用各种ERP/总帐数据源输入界面完全通过Web,Excel界面可通过Web界面??报表分析工具多，用户使用方便OracleDiscoverer，使用不方便??服务器环境要求Intel/Windo