用友U8故障维护手册

一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统治理——权限——用户〔留意：用户id和用户名不能重复〕〔可〕2、如何掌握操作人员的数据权限〔据权限设置中进展权限安排；在金额权限安排中设置金额权限〕3、账套如何进展输出系统治理——账套——输出；4、账套如何进展引入开头——程序——用友ERP-U8——系统治理——操作员admin——密码791121——账套〔找到备份的数据〕——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定推断标准：全部的客户端已经退出，仍旧提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。造成的缘由：a、客户端消灭非法操作死机b、网络故障或由于hub临时断电造成网络瞬间不通畅c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丧失Microsoftsqlservers——sqlserver组——〔local〕〔windowsNT〕——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择翻开表——返回全部行——找到相应的客户端删除或者企业治理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——〔local〕〔windowsNT〕——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择翻开表——返回全部行——在工具栏中选sql按钮——在空白放款中输入：Select*Fromua_taskWhere(cacc_id=’***为账套号〕在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定推断标准：全部的客户端已经退出，仍旧提示：“***”供给商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。单据——删除7、如何设置自定义项〔映在每张单据上，而在单据设置中指定的工程，只适用于指定的单据〕就可以指定自定义工程；8、如何增加备查科目查科目设置中进展指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进展修改即可10、在客商档案中觉察有两个名称其实是一个单位怎么进展处理〔客户档案操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作11、使用vpn设备时，在效劳器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆翻开单据时提示：没有使用权限！缘由：计算机不能解析名称解决方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本翻开，在最终一行中参加：效劳器的ip地址和计算机名即可！12U8系统时，系统提示演示版已过期！缘由：同时在线的人数超过了软件的许可数。陆。二、财务会计1、如何对会计科目进展增加、修改和删除增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。留意：假设不指定银行、现金的总账科目，将无法进展出纳治理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——”>”到“已选科目“栏中——>确定2、如何设置工程档案增加工程大类：增加——>在“工程大类名称“栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改工程级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了全部设置为工程核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定工程分类定义：工程分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加工程名目：工程名目——>右下角维护——>工程名目维护界面——>增加——>输入工程编号、名称，选择分类——>输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目〔科目标记为白色〕的期初余金额和累计发生额上级科目〔科目标记为浅黄色〕的余额和累计发生额由系统自动汇总关心核算类科目〔科目标记为蓝色〕余额输入时，必需双击该栏，输入关心账的期初明细录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据；假设需要在期初数据中录入自定义项的数值核算设置大上对钩；4、如何设置凭证打印格式A(windows98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在〔windows2023/xp〕中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表翻开，调整到相对应的格式;B、翻开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**一样的数字；C、在财务会计——总账——打印凭证中进展设置即可。5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记择——确定——选择是否整理凭证断号6、如何设置常用凭证——确定7、如何进展银行对账银行对账期初录入:出纳治理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出银行对账单录入：出纳治理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般状况下，先实行自动对账，再进展手工对账，用来对自动对账的补充。操作步骤：行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进展手工调整〔留意“比照”功能使用〕双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错取消勾对：“取消”按钮行——查看该银行账户的银行存款余额调整表——“具体”按钮显示具体状况进展核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进展核销。出纳——银行对账——核销银行账。8、如何进展账套结账A、除总账以外的系统应首先结账，即选购治理、库存治理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进展结账；B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中〔留意记账之前要执行审核命令〕；C、记账完毕后，执行对账程序〔不是非必需〕：财务会计——总账——期末——对账；D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账9、如何进展账套的反结账当系统结账完毕后，假设觉察已结账的月份中存在错误，需要修改的，必需执行反结账命令；反结账的步骤为：财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核〔留意：谁审核谁取消〕。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的留意点：、在转账生成凭证前，应确保当月全部的凭证都已经记账；10EXCEL中的数值为什么不能进展加减乘除运算从用友中输出到EXCEL值格式的数据，然后再EXCEL中的数据中点击分列，最终点击完成即可；11U8凭证导入工具的使用方法①步骤：A、EXCEL中依据标题输入分录；B、选择全局部录；C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；D、在用友——工具——总账工具中导入即可②留意：A、在EXCEL中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；B、数据从其次行开头，从开头到数据结尾不允许有空行，由于每一行为凭证的一条分录C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必需按行排列在一起。D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两局部信息。E、每一条分录中各字段用“,“分隔，中间缺省字段直接用“,“表示省略，假设从某字段开头其后的字段均缺省则可省略“,“。F、必有局部序号序号引入内容数据类型长度要求说明1制单日期日期年-月-日凭证的填制日期2凭证类别字文本2预定义 指定生成凭证的类别(字)3号文本30[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证44数字0-9990附单据数5摘要文本60摘要内容6科目编码文本15预定义 科目编码7金额借方数字16.2金额双方必需有一方<>0，另一方=08金额贷方数字16.2金额双方必需有一方<>0，另一方=09数量数字16.n假设科目很多量核算则数量=010外币数字16.2假设科目无外币核算则外币=011汇率数字12.n假设科目无外币核算则汇率=012U8银行对账单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对账单格式设置了对账单EXCEL模版。①用友软件内的设置A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对账单中点击引入B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行账号，在系统对应编码中选择对应的科目；D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E、填写字串序号，按挨次填写即可②EXCEL软件中的设置A、EXCEL中依据标题输入对账单；B、选择全部内容；C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；D、在用友——对账单——引入中导入即可13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到销中进展处理即可14、应收票据冲销应付账款时，当冲销的应付账款金额小于应收票据金额时，在冲销金额0，系统不能制单动生成一张预付款单据，同时可以进展制单15、假设单位一样〔既是供给商又是客户〕，在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的全部余额〔在供给商中输入对应的客户余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供给商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。16、应收〔付〕账款的结账与反结账结账：在应收账款治理——期末处理——月末结账中找到需要结账的月份，按步骤进展结账即可。三、供给链1、在供给商档案中已经录入了供给商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供给商在设置——客商信息——供给商档案中过滤查询到该单位否委外”、“是否效劳”中选择是否货物即可2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供给商在设置——根本档案——存货档案中过滤查询到该存货，翻开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可3、选购预警和报警如何设置在业务——供给链——选购治理——设置——期初选项——选购预警和报警中将“自动进的天数。4、在选购治理中制作单据时为什么不能模糊匹配在业务——供给链——选购治理——设置——期初选项——公共及参数掌握——“参照掌握”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可5、选购治理的流程是怎么样的我司实行的是订单必有的操作模式，因此在选购治理中必需填写订单才能生成材料入库单。〔不是必需——选购订单——到货单——选购入库单——选购发票——选购结算单6、在选购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不全都存货治理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将期望显示的字段中“不行见”前的对钩去掉即可。8、在单据列表中需要增加字段该如何设置在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思单〔即报销的蓝字回冲单〕。假设下月发票仍未到重暂估入账〔即暂估的蓝字回冲单〕蓝字回冲单为止。暂估业务_先货后票_月初回冲业务类型业务类型业务描述系统模块处理暂估入库单记账，生成凭证选购业务先到本月处理借：存货暂估业务贷：应付账款-暂估应付款下月月初生成红字回冲单，生成凭证选购业务先到下月处理借：存货〔红字〕贷：应付账款-暂估应付款〔红字〕进展暂估处理，生成蓝字回冲单〔报销〕制单

入库单完全结算入库单局部结算

存货系统存货系统

借：存货贷：应付账款暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。制单同前。期末处理后，依据蓝字回冲单〔暂估〕制单。

发票未到 存货系统

借：存货贷：应付账款-暂估应付款〔即报销的蓝字回冲单〕。暂估业务_先货后票_单到回冲业务类型业务类型业务描述系统模块处理暂估入库单记账，生成凭证暂估业务选购业务先到本月处理借：存货存货系统贷：应付账款-暂估应付款下月第一种状况选购业务先到货，发票未到存货系统不需处理进展暂估处理，生成红字回冲单制单借：存货红字下月其次种状况发票到，与选购入库单完全结算存货系统贷：应付账款-暂估应付款红字生成蓝字回冲〔报销〕单制单借：存货借：存货贷：应付账款暂估处理时，假设结算单对应的暂估入库单本月未生成红字单。下月第三种发票到，与选购存货系统状况入库单局部结算暂估处理时，假设结算单对应的暂估入库单本月已生成红字的蓝字回冲单。期末处理时，依据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。本钱与实际本钱之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估本钱调整为实际的结算本钱。暂估业务_先货后票_单到补差业务类型业务类型业务描述系统模块处理暂估入库单记账，生成凭证暂估业务选购业务先到货，发票未存货系统到，本月处理借：存货贷：应付账款贷：应付账款下月第一种状况选购业务先到货，发票未到存货系统不需处理进展暂估处理，生成调整单削减借：存货红字下月其次种状况发票到，与选购入库单完全结算存货系统贷：应付账款红字增加借：存货贷：应付账款在移动加权平均法下，选购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。10、存货核算模块操作流程和留意事项有哪些中的过程，具体流程如下：四、用友--年终结转留意事项预备工作:1、备份还是备份(用的很多操作是没有方法反结账或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)备份方法:1:用用友自带工具备份:系统治理--admin(或账套主管)注册--账套--输出(选择你要备份的账套)2:用SQL在你进入企业治理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_账套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---全部任务---备份数据库 (后面略,IE部门人员或不懂SQL2、装上用友官方网站必要的补丁:此所列补丁和年度结转相关，不肯定能单独使用，请肯定要把补丁打全后才能正确使用。3、做好账套检查工作 用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)4、检查各个模块的结账工作,备份数据确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)Admin1、在效劳器上的“系统治理”中操作2、用Admin3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”4、Admin5、Admin账套主管进展年度数据备份工作1、在效劳器上的“系统治理”中操作2、账套主管只能进展年度数据备份工作3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账年度账建立后的留意事项再次提示您别忘了备份数据，在进展年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在建年度账中进展根底设置的改动,在年结前的账套中也不能进展根底设置的改动.年度数据结转留意点假设档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。假设结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重结转。业务系统〔购销存〕的一些调整最好在结转后进展。在进展总账系统结转时会消灭以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供给商往来明细账的结转方式”：〔至下年〕〔结转至下年〕***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否全都。(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间肯定要在的年度中进展。全部模块结转完毕后肯定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否全都，当〔在年度尚未发生业务的状况下据库’的功能〔留意肯定是年度的数据库‘年度账-输出’的功能。在进展年度结转的过程中，请不要随便终止年度结转任务。建年度账在数据库中表现为2023年度数据库中的一些根底信息〔如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等〕传递到2023年度账失败有可能在上年度〔2023年〕数据库中的Acc