财务顾问网络平台培训课件要点

财务顾问网络平台培训课件要点第一页，共35页。系统背景根据我行自身业务的特点和行领导的要求，财务顾问业务发展的需要，和客户经理的需求，高德公司为我行研发了财务顾问综合信息管理平台。平台模块包括财务顾问分析模块，业务流程处理，台帐管理，信息发送等功能模块，一起作用于我行财务顾问业务的有序开展。下面就对本系统做一个全面的介绍。第一页第二页，共35页。目录一、网络平台系统软件的安装调试1、网络版客户端主程序的安装。2、平台程序的安装加载。3、程序调试。（先调试主程序，在进平台）二、平台系统的日常操作

1、管理模块的操做（项目管理，台帐查询）

2、应用工具的操作（数据分析，信息查看）第二页第三页，共35页。一、系统的安装首先：先安装财务顾问平台系统网络版主程序，并保证其运行的畅通。然后：将平台程序放到安装路径下面发送快捷方式到桌面即可。

第三页第四页，共35页。1、网络版平台主程序的安装第四页第五页，共35页。将平台程序Gold.exe、rzfa.exe、netdog.dll放到安装路径下面,然后发送Gold.exe快捷方式到桌面即可。

2、平台程序文件的安装加载第五页第六页，共35页。3、网络版主程序的调试过程（图一）（图二）（图三）（图四）（图五）（图六）第六页第七页，共35页。双击平台程序快捷图标后进入调试：再次录入省行服务器IP地址26.0.191.163，用户名sa，密码为空，测试成功后进入平台系统。平台系统的调试第七页第八页，共35页。二、平台系统的日常操作管理模块的操作应用工具的操作第八页第九页，共35页。系统架构产品模块管理控制基础信息查看信息通投融资分析模块财务顾问分析模块客户管理项目管理费用收取服务提供台帐查看。。。。方案组合第九页第十页，共35页。系统模块分布综合平台模块模块模块模块模块财务顾问数据管理

报表查看

报表分析单项分析指标管理信息查看行业信息的查看

相关信息的查看信息通信息收集信息集中发送流程管理客户管理项目管理收取服务费提供服务台帐查看平台管理用户管理机构管理台帐管理信息管理参数管理第十页第十一页，共35页。系统流程4321费用收取,提供服务,台帐查询财务顾问分析项目管理--增加项目客户管理--增加客户第十一页第十二页，共35页。权限划分，工作分工管理员：增加，修改全行分支行架构，信息发布等职能。1各分支行管理员：增加各支行的人员。2审核员：审核各分支行客户经理增加的各项目。3客户经理：具体的业务操作，分析，新建项目，服务提供等。4第十二页第十三页，共35页。模块介绍1机构管理基本功能：机构管理由每个机构的管理员完成。增加，修改，删除机构。录入机构代码和名称保存即可。每个机构管理员可以增加或删除直接下属机构。增设分，支行，系统的权限进行差异控制，使银行各层级、各地区的业务管理实现无缝链接。

第十三页第十四页，共35页。模块介绍2人员管理基本功能：增加操作员，修改和删除。每个机构管理员可以增加或删除直接下属操作员。人员类别分为操作员和审核人两种角色。操作员就是客户经理角色。审核人是对客户经理所做项目进行审核的负责人，客户经理新建项目成功后要经过审核人审核通过，项目才可生效。第十四页第十五页，共35页。模块介绍3台帐管理基本功能：新建台帐，删除台帐。台帐的年底结帐。规范台帐的时间。经过结帐的台帐不能直接删除。该模块的操作由管理员来完成。第十五页第十六页，共35页。模块介绍4信息管理基本功能：基础信息，行业信息收集和整理的地方，通过上传方式将数据放在系统中。建立信息目录树，加载信息文档，提供信息库给客户经理使用。该模块的操作是由管理员来完成。第十六页第十七页，共35页。模块介绍5入帐科目管理基本功能：入帐科目管理。可增加和删除修改入帐科目。便于台帐查看统计.第十七页第十八页，共35页。模块介绍6客户管理基本功能：客户的新增删除和修改。录入客户的公司名称，所属行业，及公司的电子邮箱。第十八页第十九页，共35页。模块介绍7项目管理基本功能：协议项目的增加，修改，删除和审核。协议内容的录入，完成项目基本信息录入。项目管理中完成分析报告服务文档的上传。第十九页第二十页，共35页。模块介绍7项目管理项目基本信息录入。第二十页第二十一页，共35页。7项目管理模块介绍项目管理中完成分析报告的上传。第二十一页第二十二页，共35页。选择上传的文件第二十二页第二十三页，共35页。模块介绍8收取服务费基本功能：根据协议，对客户进行费用的收取，记录收取的时间，金额和发票号。对费用收取进行确认。第二十三页第二十四页，共35页。模块介绍9提供服务基本功能：确认服务的提供时间，方式和服务的内容。红色注释的项目表示未提供服务的项目。选择未提供服务的项目，点击“服务”弹出服务提供对话框，确认服务既可。第二十四页第二十五页，共35页。模块介绍基本功能：对服务项目的相关内容进行索引，统计查询。可根据，时间，经办机构，经办人，服务内容，收费金额，等内容进行统计查询。是领导，上级机构查询下级机构的工作情况，对工作进行指导，监督，管理的有效模块。

统计、汇总、索引查询于一体，客户经理也可以对自己的业务进行统计。以银行客户服务协议的签定为起点，到咨询费用的收取，服务内容及服务次数的登记，形成业务台帐。随时查询服务进度，台帐统计查询，随时了解各行业务整体状况，让使用者更加了解业务动向，把握全局。

10台帐查看第二十五页第二十六页，共35页。模块介绍11财务顾问专家基本功能：能够从财务数据中剖析企业经营管理现状和企业发展存在问题，从十一个方面诊断分析本系统从实现利润、成本、资产结构、资本结构、经营协调性、偿债能力、盈利能力、发展潜力、现金流量、营运能力等方面，对企业的经营及财务状况全面进行分析诊断，能够得出科学的分析诊断结论。整个分析诊断报告回答：10多个关键问题，生成结论性报告；回答50个经营管理问题，生成详细分析报告。

可自动对客户进行月度，季度，中期，年度分析，自动生成文字报告。第二十六页第二十七页，共35页。数据收集与整理

(三张主表,两期数据)数据导入(进入系统,导入报表)执行分析(选择分析类型,期间)实操三步曲132结果分析报告财务顾问分析软件---操作步骤第二十七页第二十八页，共35页。模块介绍录入企业基础信息,

选择相应期间,

设置完融资指标参数后,

点击撰写,

就可轻松得到一份投融资方案.12投融资分析模块第二十八页第二十九页，共35页。流动资金融资需求项目融资需求经营性现金流流动资金需求项目资金需求投资性现金流固定资产投资需求项目流动资金需求分析方向每一项指标数据都可通过两种方法获取和填写：直接填写和方法测算第二十九页第三十页，共35页。模块介绍组合客户各种信息,

填写排序,

点击组合文件, 轻松得到客户综合报告.13方案组合模块第三十页第三十一页，共35页。项目组合选择项目文档。第三十一页第三十二页，共35页。模块介绍14基础信息查看基本功能：调用和查看，高级团队，管理员收集，共享的相关行业动态信