台资企业财务报表分析系统

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2007年1至12月財務費用明細匯總表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

月份,手续费,利息收入,利息支出,现金折扣,汇兑损益,工本费,财务费用合計,,,手续费

1月,"2,318.00",0.00,"21,157.50","61,731.93","43,062.63",273.50,"128,543.56",,,利息收入

2月,"1,106.50","-1,534.54","21,157.50","59,276.28","43,852.75",6.00,"123,864.49",,,利息支出

3月,"3,444.00","-15,170.84","19,110.00","37,005.59","15,695.00",0.00,"60,083.75",,,现金折扣

4月,"3,026.75",-499.66,"21,157.50","37,968.84","56,955.22",91.50,"118,700.15",,,汇兑损益

5月,"2,764.99",-9.29,"20,475.00","52,582.23","120,196.35",,"196,009.28",,,工本费

6月,"2,257.21","-11,001.23","21,157.50","58,261.56","113,956.79",0.00,"184,631.83",,,财务费用合計

7月,"1,027.76","-1,573.26","20,475.00","53,000.77","127,942.49",60.00,"200,932.76",,,

8月,"2,624.50",0.00,"17,745.00","51,577.05","2,839.93",122.00,"74,908.48",,,

9月,,,,,,,0.00,,,

10月,,,,,,,0.00,,,

11月,,,,,,,0.00,,,

12月,,,,,,,0.00,,,

合計,"18,569.71","-29,788.82","162,435.00","411,404.25","524,501.16",553.00,"1,087,674.30",,,

异常说明：XXXXXXX。,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,"说明：

1、红色：数据超过全年平均数；蓝色：数据低于全年平均数。

2、部份单元格有批注说明。

3、可在上列图表中，点击左上角的下拉框，选择您所

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