关于公司设立全资子公司的请示

－－关于公司设立全资子公司的请示人民政府国有资产监督管理委员会：根据自治区关于改革完善体制机制加强安全管理的实施意见文件要求，特别是近期我市轮换出入库工作即将启动，经请示上级业务主管部门，承储企业外的独立法人企业均可参与轮换出入库竞拍。为此，公司拟成立一家全资子公司，承接全部经营性业务，并参与市本级轮换出入库竞拍，规范与商品粮的双线管理，满足区分政策性业务与经营性业务的要求。具体方案如下：一、成立公司的必要性（一）确保粮食安全通过组建全资子公司，将母公司现有经营性业务剥离出来，更好的划分与商品粮的界限，规范财务、仓储、经营内部管理模式，同时便于参与市级轮换出入库竞拍，确保圆满完成储备粮年度任务。（二）促进主营业务增产增收专注做好粮油板块，提高粮油生产销售企业行业对标水平，立足本地粮食生产、采收、烘干、加工、销售产业链服务，提升贺州本土粮食竞争力。（三）落实集团发展战略公司设立全资子公司，可以使总公司长期战略中需重点发展的业务领域得到长足发展，使整总公司在这些领域得以做强做大，从而强化总公司的核心竞争能力。子公司通过自身经营和努力，在其业务领域中形成商誉、品牌等无形资产，有助于提升总公司的整体形象。二、公司基本情况公司名称：1111有限公司（暂定，具体名称以经登记核准为准）公司股东：1111有限公司（100%）注册资本金：10000万元（现金认缴，资金来源为股东11公司自有资金）法定代表人：由执行董事担任公司类型：有限责任公司营业期限：长期公司住所：1号公司经营范围：一般项目：粮食收购；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售；农副食品加工；农副产品销售；农产品质量安全检测；日用品批发；日用品销售；粮油仓储服务；普通仓储服务；低温仓储；仓储设备租赁服务；谷物种植；蔬菜种植；水果种植；农作物栽培服务；水产养殖；水产品零售；主要农作物种子生产；农作物种子经营；畜牧渔业饲料销售；农业机械服务；智能农业管理；农村民间工艺及制品、休闲农业贺乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；城市配送运输服务；农业机械服务；装卸搬运；租赁服务；品牌管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以经登记核准为准）三、公司治理结构公司不设股东会、董事会、监事会，设执行董事一名、监事一名、总经理一名，其中总经理可由执行董事兼任，设财务负责人一名，初期设置综合部（行政、人事、财务）和业务部，可以由母公司人员兼任，今后根据业务发展的需要逐步增加。四、效益分析（一）经济效益按收入来源初步测算，公司具有稳定的现金流，业务员收入在覆盖经营支出及相关业务费用支出、折旧、相关税费的基础上，有所盈余，未来20年的净利润总额为10000.97万元，年均净利润约为5005.05万元，公司大米销售、稻谷销售、花生油销售、农副产品销售、学校配送服务的相关业务具备一定的获利能力。在扩展后续的订单粮业务、粮油销售业务、粮食烘干、代加工业务、大宗粮油贸易服务等投资建设项目，以及资本运营项目、物业管理业务后，公司获利能力将有所提升。（二）社会效益组建全资子公司，不仅可以满足内需、扩大粮油产品市场，同时可以将粮油产品销售到周边城市，打通了粮油产品的流通渠道，提高当地经济效益。这不仅提高了当地农民的经济收入，还推进了当地的社会效益，推动了农村经济的繁荣昌盛。（三）降低公司的债务风险成立全资子公司，可以将公司所属部分资产归入旗下，后续资产抵押、担保融资将更具灵活性及安全性，为公司设立一道“防火墙”，同时通过确立子公司的独立法人地位，可以将子公司经营风险有效地限制在一定范围以内，总公司只在出资范围内对其承担风险，不会因为子公司在经营中的失误而遭受更多损失，更不会侵害到总公司其他业务部门和其他子公司的利益，在一定程度上降低企业债务风险。根据《11市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业投资管理办法》（试行）（国资发〔2021〕9号）：“出资企业设立子企业和以下子企业，须报国资委核准”的规定，现向贵委提出设立全资子公司的申请，恳请贵委同意。妥否，请批复。附件：1.1111有限公司第一届董事会2023年第1次会议决议2.关于公司成立