2019年商品粮大省奖励资金粮食仓储设施建设项目申请书及可行性报告

*******20131*******商贸有限公司商品粮大省奖励资金粮食仓储设施建设项目承担单位*******商贸有限公司*******单位分类企业所有制性质民营35147.011210891.349.26600240360项目起止时2014年6月至2014投资回收期4.10年间年11223、项目建设单位:*******4、项目建设地点:鄂伦春旗*******5、项目总负责人:-------*******6、总投资:600万元，全部用于60206020二、项在公司东北部建设1座长140,、宽43,、檐高7.5,，三、项,、可确保提供企业自筹建设资金:*******目建设资金提供了资金保证。件四、项,、2014年4月至2014年5研究、工程招标阶段。方案,、2014年6月至2014年93供的申报材料是真实可靠的，对材料的真实性负责。概4*******2013此报告务于2014年3月155:0451—82516232:0451—82516232崔丽霞工程师王军会计师校审人:宋扬证书编号:工咨丙*******8 ............................................17 ............................................23 .....................................25 ............................................31 .....................................36 .....................................37 ..............................42 .....................................46 ............................................49 ............................................50 9 ..................................52 .........................................54 ....................60 ............................................68 ............................................69 附表3:附表8:损益表1、*******2、*******3、*******4、*******5、*******商贸有限公司2013年126、*******商贸有限公司201378附图:**************商贸有限公司成立于2010年7月28日，注册资金100万元，位于鄂伦春旗*******20里屯村，距大杨树镇22公里，占地面积42000平方米，与111国道公路*******3、露天储粮穴囤32个，储粮81304、钢结构密闭保温罩棚一栋，储粮126685、办公室、化验室、业务室建筑面积共计4966、立筒仓5个，地储小麦20007、1208、粮食输送设备129、40吨,小时清粮机410、粮食运输车4*******商贸有限公司所经营的品种主要是大豆、玉米，以收购保管国家临时1、《内蒙古自治区财政厅粮食局关于2013》通业专项资金管理暂行办法〉的通知》(内财贸[2008]1194号)文件;。?，4、《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发6)15678、污水综合排放标准(GB8978—910;111241245*******商贸有限公司根据《内蒙古自治区财政厅粮食局关于2013年商品粮大持粮油流通业专项资金管鄂伦春旗天亿商贸有限公司*******0表2-1主要经济技术指标表—经济数据1项目总投资万元6002营业收入万元/年360总成本费用万元/年205.164利润总额万元/年154.84538.716净利润万元/年116.13二技术指标12其中:钢结构保温罩棚M6020三财务评价指标131.702税后内部收益率%24.993税前财务净现值万元352.46税后财务净现值万元242.705税前投资回收期(含建设期)年4.10税后投资回收期(含建设期)年4.877投资利润率%万吨商品粮规划方案，粮食生产能力由2007年的18102015年的2500是种植面积和单产提高最多最快的国家。仅11000—1910096年玉米总产量与全国饲料粮的比例o(6:1计算，2饲料的比例仅达到0.52:1，7亿吨才能满足需求，以玉米占粮食1,4计算，到2030年玉米总产量需要达到75,呼伦贝尔市位于内蒙古自治区的东北部，介于东经北部与俄罗斯和蒙古国接壤，东西630公里、南北700公里，总面积25(3，边境线总长1724公里。辖呼伦贝尔市2010年耕地总面积o2010年鄂伦春旗粮食总产量为65万吨，商品率按80,计算0年商品量大约在52万吨左右。而拟建项目单位今后的年收购经营量大约在3-555-自国家2008年12月1o呼伦贝尔市是自治区唯一的大豆主产区，产量占全区的2,3强，而且玉米新品种郑单一958#和K一508#以及小麦新品种“2577、1608和4083等品质好、产量高，在国内享有一定的知名度，产品质量占有一定的优势。但由于大部分粮食运距长500公里以上，因而在销售上处于劣势。风险较低0000东经12155’,12610，，北纬4850’，大兴安岭东南麓。自治旗境内居住着鄂伦春、蒙古、达斡尔、鄂温克、汉、回满、朝鲜等21个民族，总人口30万人，其中鄂伦春族2050人,占总人口的0(7,伦春旗下辖6镇1乡:阿里河镇、*******、托扎敏镇、甘河镇、*******、诺敏镇、古里乡，82个行政村，其中4个猎区乡镇，7个猎民村。境内还驻有内蒙古大兴安林管局所属的6个林业局、大兴安岭农场局及所属6农工商联合公司、大兴安岭面粉厂。在自治旗境内还设有黑龙江省大兴安岭地委行署、林管局和加格达奇、松岭两区，加松两地(面积为18910千方公里)占自治旗面积的l,3目前库区行政及辅助生产设施已形成一定规模，办公室、化验室及地磅房11/500—1/1000拟建项目区域工程地质情况良好。勘探范围内不存在不良地质作用和地质灾o2根据有关部门勘探，大杨树镇周边地区地下水位距地表9—19米(机井孔深1较厚，一般地质剖面为0-2米为表土，2—5米为亚粘土，5-30米为泥岩，30-泥岩、沙岩保护层，100—120米为风化岩，120-200米为完整风化岩括构造裂隙水和层间裂隙水)。第四系沙砾石孔裂隙水埋深一般都在50该项目区属地震烈度6度区，各建(构)筑物按地震烈度638月水量占全年降水量8月是降水期的峰值期，多年平均240毫米，最大可达320毫米。5月份降水一般只占全年12,，秋雨多于春雨，占全年降水量的16,000均气温1.6C，最高气温36.2C，最低气温-38.9C0010C，有效积温2145C，日照时数11008(4小时，无霜期40万吨，其他作物105乌鲁布铁是大杨树的卫星镇，大杨树周边地区交通便利，嫩林铁路、111国道从腹地穿过;镇区现已全部硬化，甘奎路横穿镇区并与111线国道相连;每天有十四次火车从这里经过，公路有100台次客车发往周围及其它地区，年客运量300次，货运吞吐量120多万吨，交通枢纽地位突出。6电:10KV781(式称重打包机等设备组成，作业线为12(3(4(5(1.2(本次*******商贸有限公司粮食仓储设施扩建项目，是解决企业亟需的粮食储属国内成熟的技术，不存在需要克服的高尖技术问题。31钢结构保温罩棚库起支撑骨架作用的工字钢支架的地下钢筋混凝土基座承重力，设计时应考虑钢结构罩棚自重、雪载、风载及库内散存的10000吨粮食横向基座的施工方法。基础基座应埋至冰冻线以下，基础周边应有有效的防冻胀及冻切措施。根据呼伦贝尔粮食收储库莫旗分库地勘报告，钢筋混凝土基座应挖深3米以下，3下如遇有软土应挖净，总体要求挖尽软土层后做30cm混凝土基座。关规定进行设计，但最小厚度不应小于30cm2?、粗砂填实找平振实，厚度不小于7cm?彩色钢板板材厚应在0.75mm-1.0mm?保温笨板厚度10cm?工字钢支撑架钢板厚度应不低于10mm?罩棚檐口高度7?工字钢支撑架中心轴线间距5,钢筋混凝土基座96,2罩棚内混凝土地面6020,,3保温钢结构罩棚6020,通风粮情检测系统3密闭大门3密闭通风窗27呼伦贝尔市2010年耕地总面积2306.1万亩，其中粮食作物播种面积2002.6。粮食总产量500.5万吨，其中:玉米224.1万吨、大豆116.55万吨、小麦71.95，油料25.552010年鄂伦春旗粮食作物播种面积413万亩。粮食总产量5万吨。粮食总产量占呼伦贝尔市的12.99,项目中计算。项目单位年库内生活取暖用煤约为500o(一)平面布置本项目建设6020平方米钢结构密闭保温罩棚，位于库区东北部保粮区1231231(2)《室外给水设计规范GBJ13—86》(3)《室外排水设计规范GBJ14—872*******商贸有限公司位于鄂伦春旗*******20里屯村，库区内有自备水井23(126m/小时)，同一时间火灾次数为1次，火灾延续时间按33时计算，库区1次灭火用水量为126x1x3,378m，在33水井只需补充378m《通用用电设备配电设计规范GB50055-93《低压配电设计规范GB50054-952变电电压10KV(交流)馈电电压0.4KV控制电压380V/220V照明电压220V频率4项目场区现有变电室1座;变压器选用从配电室到各库用电负荷均采用ZZ-1、通信方式:巡警人员配备有1212、《民用建筑节能设计标准》JBJ26-3、《节约能源管理暂行条例》国发[11006]44、《评价企业合理用电技术导则》GB3485-5、《评价企业合理用热技术导则》GB3486-67、《公共建筑节能设计标准》GB50189-8、《民用建筑热工设计规范》GB50176-9GBJ6-851、节电:设计仓库的外表面热流密度不得高于40,;采用陶瓷阀芯片的水龙头，较一般铸铁水龙头节水123、《环境空气质量标准》GB3095-4、《地表水环境质量标准》GB3838—5、《城市区域环境噪声标准》GB3096-6、《施工场界噪声标准》GB12523-7、《污水综合排放标准》GB8978-13(GB16297-(3)3风除尘，以使各排尘点排放浓度低于120mg,m，3的空气含尘浓度小于10mg,m1、设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备(如风机)，声;1、国家劳动部(1996)3;23、《生产设计安全卫生设计总则》CB5083—4、《建筑防雷设计规范》GB50057—51、库内机械设备的传动外露部件均设置安全防护罩，电器设备要有可靠的接规定进行，熏蒸药品、器材、包装物要妥善保管。l2粮库属丙级II34场区内设有消防给水管网，设计室外消防水量为35米;型号选用SX100-1.0型地下式消火栓，其共有DNl00和DN65两个接口。根据《建筑灭火器配置设计规范》2005)，投入24万元购置消防设备，其中消防车一台，大灭火器8个，规格为1第十章组织机构与人力资源配置12二、人力资源配置12014年4月至2014年52014年6月至2014年92014年6月至2014年9表4-1序号工作阶段20146月7月8月9月10月11月一前期工作及准备阶段可行性研究及施工图设计2招标二施工及运营准备阶段土建施工及钢结构等设备安装阶段2竣工验收3全年工作日数300天，管理和技术人员和生产部门均执行8o，严格控制工程造价，以批复的概算作为控制依据23表12-1招标方案表全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1设计???混凝土工程???31(2)(3)o?、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织均可投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标机械设备。本项目不接受联合招标。?、评标按照《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进行12346(二)投资估算的内容，1、钢结构设备采购安装及土建工程费525.90万元，占总投资的2、工程建设其他费30.84万元，占总投资的5.14%3、基本预备费43.26万元，占总投资的7.21%表13—1工程量单价(元)总价(万元)21库内混凝土地面M602015090.302钢筋混凝土基座个9671003抗风柱基座个12980024钢结构保温罩棚库整体M6020462278.125通风及粮情检测系统套合计表13—21工程建设其他费30.841.1设计费直接工程费的1.50%7.89工程监理费直接工程费的2.40%12.631.3工程保险费直接工程费的8%1.4招标代理费直接工程费的1.60%8.401.5直接工程费的0.2%1.051.6劳动安全卫生评审费直接工程费的3%2基本预备费直接工程费的8%合计表13—31土建及安装工程525.90360165.901.1土建及安装工程525.902工程建设其他费30.8475.302.1设计费7.8930.842.212.6312.632.3工程保险费0.630.632.4招标代理费8.48.4环境影响评估费1.051.052.6劳动安全卫生评审费0.243基本预备费43.26合计6003601231根据项目实施进度，确定本项目的建设期为1年，运营期为152这里采用“有无对比”的原则进行效益分析。扩建粮食仓储设施，增加3万吨粮食仓容能力，使企业年增加收储国家临时储备粮能力3万吨，为企业所带来的经济效益按储存3万吨国家储粮为企业年所带来经济效益计算，每年可为企业带来万元的经营收入、具体明细如下:1、年收购费用补贴收入752、年保管费用补贴收入180年保管粮食1万吨及储存期12个月，每保管160元计算，企业年保管补贴收入363、年国家及地方储备粮轮换费用补贴收入35按每轮换1吨国家及地方储备粮补贴轮换费用70l目前当地动力价格0.847元/KW，年动力电消耗7.622，净残值率为5,，年折旧费为7.203年需计提福利费72.02万元。年工资及福利费为83.2245主要是按照新增粮食经营量均摊的企业管理费，按年工资及福利费的80,，每年66.606本项目经营期内年均增加运营成本205.16项目建成后，经营期内年均可实现利润154.842345盈余公积金，其余为未分配利润。经营期内年均提取法定盈余公积金为11.61年均投资利润率,年均利润?项目投入总资金,154.84?6002现金流量指标汇总见表14-1依据附表《全部投资现金流量表》计算财务净现值(i=8,):FNPV，c;FNPV=242.70万元>0(其中:FIRRB现金流入量;C现金流出量;(B-C)t—第t年现金净流量;11 FIRR,31.70,>i(cFIRR,24.99,>i(税后财务内部收益率)T=4.10年(税前，含建设期)表14-1财务内部收益率1%31.7024.99(,，,,)财务净现值2万元352.46242.70投资回收期3年4.104.87含建设期1年1则表14-2敏感性分析表基本情况31.07252.46经营成本+10%28.95-10%34.43397.37营业收入+10%37.90-10%25.34249.74建设投资+10%28.47-10%35.59375.01本项目按经营成本、营业收入、建设投资各减少10,和增加10,o综上，项目投资风险较低通过对该项目可行性研究认为:该项目的建设是建设单位从本单位实际出发，依据国家、自治区支持粮食流通企业发展的政策，认真研究，科学谋划的结果。序号指标与数据名称单位指标与数据备注1项目总投资万元1.1固定资产投资万元525.901.2无形及其他资产投资万元30.84预备费万元43.261.4流动资金万元2固定资产及流动资产借款万元2.13360.004经营期平均5总成本费用万元205.16经营期平均6利润所得(总额)万元154.84经营期平均7所得税万元38.71经营期平均8税后利润万元经营期平均9盈余公积金万元11.61经营期平均9.1全部投资所得税前%24.999.2全部投资所得税前万元352.46I,8%C242.70I,8%C9.3全部投资所得税前年4.10含建设期全部投资所得税后年4.87含建设期9.4投资利润率%25.81投资利税率%25.8110附表2单位:万元合计比例(%)1工程费用45066.6009.300525.90087.6501.1密闭保温罩棚库602045066.6009.300525.90087.6502其他费用30.8405.1402.1土地出让金2.2勘察设计费7.8907.8901.320工程项目招标代理费8.4008.4001.4002.4工程建设监理费12.630工程保险费0.6300.6302.1102.6环境影响评价费1.050劳动安全卫生评审费0.2400.2400.0403预备费43.260基本预备费43.26043.2607.2104总投资45066.60074.100600.0001附表3单位:万元2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020总投资6001.1建设投资6001.2流动资金1.3资金筹措6002.1自筹资金2402.1.1固定及无形资金其他资产投资2.1.2流动资金2.2银行贷款2.2.1固定及无形资金其他资产投资流动资金2.3申请商品粮大省资金1附表3单位:万元2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029总投资6001.1建设投资6001.2流动资金1.3资金筹措6002.1自筹资金2402.1.1固定及无形资金其他资产投资2.1.2流动资金2.2银行贷款2.2.1固定及无形资金其他资产投资流动资金2.3申请商品粮大省资金2附表4单位:万元序号项目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020无形及递延资产合计原值3.83.83.83.83.8摊销费27.0423.2419.4415.6411.84原值摊销费3.83.83.83.83.8净值27.0423.2419.4415.6411.843附表4单位:万元2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029原值3.8摊销费4.24摊销费3.8净值4.244附表5单位:万元5%)201420152016年2017年2018年2019年2020年1原值摊销费38.6038.6038.6038.60净值530.57453.39414.80376.252土建工程原值摊销费32.8032.8032.8032.80净值460.46394.86362.06329.263机电设备原值摊销费5.805.805.805.805.80净值70.1164.3258.5352.7446.995附表5单位:万元2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029原值38.638.638.638.638.638.638.638.6摊销费299.03260.55221.97183.39147.18114.7582.3248.89原值32.832.832.832.832.832.832.832.8摊销费263.66230.86198.06165.26132.4699.6666.8634.06摊销费5.85.85.8净值35.3729.6923.916附表6单位:万元经营期序号项目2015年2016年2017年2018年2019年20201营业收入3603603603603603601.1储备粮收购费用补贴收入757575751.2180180180180180储备粮轮换补贴收入1051051051052营业税金及附加2.1城市建设维护税教育费附加2.4地方教育税附加2.5水利基金2.63增值税计算3.1销项税额3.2进项税额3.2.1原材料3.2.23.2.3燃动费3.2.4运输费3.37营业收入、营业税金及附中加和增值税估算表(二)附表6202120222023202420252026年1营业收入3603603603603603603605400储备粮收购费用补贴收入7575757575757511251801801801802700储备粮轮换补贴收入105105105营业税金及附加2.1营业税金及附加2.2城市建设维护税教育费附加2.4地方教育税附加2.5水利基金2.6增值税计算3.1销项税额3.2进项税额3.2.1原材料3.2.23.2.3燃动费3.2.4运输费3.38附表7单位:万元序号生产负荷%100100100100100年份2015年2016年2017年2018年2019年2020年1外购燃料及动力7.627.627.627.627.621.1电7.627.627.627.627.627.62工资及福利83.2283.2283.2283.2283.2283.223维修费9.609.609.609.609.604管理费用66.6066.6066.6066.6066.6066.60经营成本(1+2+3+4)167.04167.04167.04167.04167.04167.04638.6038.6038.6038.6038.6038.607摊销费3.803.803.803.803.808财务费用9总成本费用(5+6+7+8)209.44209.44209.44209.44209.449.1固定成本118.60118.60118.60118.60118.60118.60可变成本90.8490.8490.8490.8490.849附表7项目经营期生产负荷%1001001001001001001001002021年20222023年2024年2025年2026年20272028年20291外购燃料及动力7.627.627.627.627.627.627.62114.30电7.627.627.627.627.627.627.627.627.62114.3083.2283.2283.2283.2283.2283.2283.2283.221,248.3039.609.609.609.609.609.609.609.60135.004管理费用66.6066.6066.6066.6066.6066.6066.60999.00经营成本(1+2+3+4)167.04167.04167.04167.04167.04167.04167.042,496.60折旧费38.6038.6038.6038.6038.6038.6038.6038.607摊销费3.803.803.803.803.803.803.803.8030.848财务费用9总成本费用(5+6+7+8)209.44209.44209.44209.44209.44209.44209.44209.443,077.449.1固定成本118.60118.60118.60118.60118.60118.60118.60118.601,714.84可变成本90.8490.8490.8490.8490.8490.8490.8490.8490.84附表7-13燃动费3.2电万(KWH)90.847工资及福利费工资及福利费61.204.1.1生产人员人152640039.60技术人员人436000福利费附表82015年2016年2017年2018年2019年20201营业收入销售税金及附加36036036036023总成本费用209.44209.44209.44209.4445利润总额(1-2-3+4)150.56150.56150.56150.566应纳所得税额(5--6)150.56150.56150.56150.56150.56所得税37.6437.6437.6437.6437.64净利润(5--8)112.92112.92112.92112.92112.92112.92可分配利润112.92112.92112.92112.92112.92112.9211盈余公积金11.2911.2911.2911.2911.2911.1累计盈余公积金11.2922.5845.1656.4567.7412未分配利润(10-11)101.63101.63101.63101.63101.6312.1累计未分配利润101.63203.26304.89406.52附表82021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年营业收入销售税金及附加3603603603603603603603603605400销售税金及附加03总成本费用209.44209.88205.64205.64198.04198.04198.04198.043,077.444补贴收入0.005利润总额(1-2-3+4)150.12154.36154.36161.96161.96161.96161.96161.962,322.56弥补以前年度亏损0.007应纳所得税额(5--6)150.56150.12154.36161.96161.96161.96161.96161.962,322.568所得税37.6437.5338.5940.4940.4940.4940.4940.49580.649净利润(5--8)112.92115.77121.47121.47121.47121.47121.471,741.9210112.92115.77115.77121.47121.47121.47121.47121.471111.2911.2611.5811.5812.1512.1512.1512.1511.1累计盈余公积金79.0390.39101.87113.45125.64174.2012未分配利润(10-11)101.63101.33104.19109.32109.32109.321,567.7212.1累计未分配利润1,021.121,130.441,239.761,349.081,458.40附表9单位:万元201420152016201720182019年2020年1资金来源600192.96192.96192.96192.96192.96192.961.1利润总额150.56150.56150.56150.56150.56150.561.2折旧费38.6238.6238.6238.6238.621.3摊销费3.83.83.83.83.83.8自筹资金2401.4.1自有资金中流动资金1.5银行贷款回收固定及递延资产余值1.7回收流动资金1.8商品粮大省奖励现金360资金运用60037.6437.6437.6437.6437.6437.642.1建设投资600建设期利息2.3流动资金2.4所得税37.6437.6437.6437.6437.642.5长期借款本金偿还2.6流动借款本金偿还3盈余资金155.31155.31155.31155.31155.314累计盈余资金155.31310.62465.93776.55附表9单位:万元202120222023202420252026年2027年2028年2029年1资金来源192.96192.96192.96192.96194.76194.76194.76196.023522.791.1利润总额150.56150.56154.36161.96161.96161.96161.96161.962322.561.2折旧费38.6238.6238.6238.6238.6238.6238.6238.625501.3摊销费3.84.24自筹资金自有资金中流动资金1.5银行贷款1.618.131.2619.391.7回收流动资金1.8商品粮大省奖励现金360237.6437.5338.5940.4940.4940.4940.4940.4940.491180.64建设投资6002.2建设期利息2.3流动资金2.4所得税37.6437.5340.4940.4940.4940.4940.4940.49580.642.5长期借款本金偿还流动借款本金偿还3盈余资金155.31155.31154.35154.35157.68153.9153.9171.362341.924累计盈余资金1087.171242.481551.181708.861862.762216.662110.56附表10201420152016201720182019年1资产600712.92825.84938.761051.681164.61.1流动资产155.31310.62465.93621.24776.55931.86流动资金需要量1.1.2累计盈余资金155.31310.62465.93621.24在建工程固定资产净值530.57491.98453.39414.8376.21无形及其他产净值27.0423.2419.4415.6411.842负责及所有者权益600712.91825.82938.731051.641164.55所有者权益600712.91825.82938.731051.641164.55权益投资(实收资本)6006006006006006006002.4.22.4.3累计盈余公积金11.2922.5833.8745.1656.4567.74累计未分配利润101.63203.26304.89406.52508.15609.78附表102021202220232024202520262027年2028年2029年1资产1390.441503.031618.81734.571856.041977.512220.45流动资产1087.171242.481396.831551.181708.861862.762170.562341.921.1.1流动资金需要量1.1.2累计盈余资金1087.171396.831551.181708.861862.762016.662170.56固定资产净值299.03260.55221.97183.39147.18114.752负责及所有者权益1390.441503.031618.81734.571856.042098.982220.45所有者权益1390.441503.031618.81734.571856.042098.982220.452341.922.4.1权益投资(实收资本)6006006006006006006006002.4.2资本公积金2.4.3累计盈余公积金79.0390.29113.45125.6137.75149.9162.05174.22.4.4累计未分配利润812.74916.931021.121130.441239.761349.081458.4附表11单位:万元建设期经营期序号项目2014年2015年2016年2017年2018年2019年202013603603603603603601.13603603603603603601.2回收固定及递延资产余值