企业采购管理的作业流程模板

作业程序书作业程序书名称：采购管理制度承接日期审核日期核准日期目录第一章目标和范围第二章采购物品分类标准第三章采购作业步骤第四章附则第一章目标和范围一、目标1.1.为使本企业之资材采购作业有所遵照，以能取得适质、适量及适价货物，以符合生产作业及用户之需求,特制订本制度。二、范围2.1凡企业资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特征区分。第二章采购物品分类一、企业物品按下列标准进行归类：1.1.原材料，指生产过程中耗用原料，包含***；1.2.辅助材料，是指生产过程中耗用，不组成产品主体材料，包含***；1.3.自制半成品，指企业自制但未完工半成品；1.4.库存商品，指生产完工入库商品；1.5.工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等；1.6.包装物，指用于包装原料、辅助材料容器、纸箱等包装用具；1.7.固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具；1.8.办公用具，指企业日常管理过程中所需购置物品，包含文具、办公用具等。第三章采购作业步骤一、采购依据1.1.企业物品采购以下列方法作为采购依据：1.1.1.销售部门销售估计：A、对近期销售情况分析；B、对未来销售产品数量、规格和品类展望和分析、估计；C、对企业拟购进产品数量、规格和品类提议。1.1.2.生产计划部门依据用户订单和仓库库存情况确定采购清单：A、仓库材料安全库存量；B、用户订单数量。1.1.3.其它部门依据业务发展需要提出请购物品清单。1.2.销售部门负责分析销售情况，并依据销售情况销售估计书面汇报，将汇报提交给企业管理层及生产计划部门。1.3.企业生产用原材料、辅助材料采购一律由生产计划部门统一请购，其它物品均由耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购”标准。二、请购2.1.请购部门依据本章1.1.要求确定拟采购货物种类和数量后，即应填写“请购单”，报采购责任人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申请核按时，应附上销售估计汇报或材料收发存清单等相关书面文件，作为申请依据。2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。“请购单”一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。【附件一：请购单】三、采购方法3.1.采购部门进行货物采购依据是经核准“请购单”，并依据不一样货物及数量、规格，确定不一样采购方法。3.2.固定供给商采购：凡企业和该供给商签署了长久供给协议，则凡采购该协议中约定物品均应向固定供给商采购。4.2.未指定固定供给商采购，则由采购部门依据质优、价廉标正确定采购对象。凡单价或总价在RMB***元以上物品采购，均需实施询、比、议价程序：4.2.1.采购单位进行询、比、议价作业时，应请供给厂商确定报价、付款方法及报价使用期间等相关交易条件；于必需时，采购单位得会同请购、生产等相关单位，共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采购单，呈总经理（或授权人）核准，以决定是否采购。4.2.2.采购人员在询、比、议价作业中，尚需和供货商确定其交货日期，假如供货商交期无法符合需求单位要求日期时，采购人员须通知需求单位，供货商预定交期，以利需求单位及早采取必需相关因应方法。2.3.单价或总价在RMB***元以下物品零星采购，由采购人直接向总经理（或授权人）汇报核准后实施。2.4.对大额大量采购，尤其是工程项目，能够采取招、投标方法进行采购。三、采购合约签署3.1.长久固定供给商均应和企业签署长久供货协议。3.2.经过询价、比价、议价供给商，应和企业签署订购单和合约。3.3.全部采购合约均需经采购责任人或其职务代理审批后，经报总经理（或授权人）核准后实施，采购订单或合约须加盖企业公章或协议章。3.4.采购合约正本一律由企业文书管理人员统一归档管理。四、采购付款4.1.采购物品需要预付款，需凭以下单据并经核准后办理预付款手续：4.1.1.采购和约或定单复印件；4.1.2.请购单复印件。4.2.采购物品验收入库后，需凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付款手续：4.2.1.发票；4.2.2.入库单；4.2.3采购合约或定单复印件；4.2.4.请购单。4.3.凡在付款过程中，不含有以上条件，财务部门应拒绝付款；特殊情况下，如需付款需经总经理单独核准。第四章附则一、本制度经企业总经理核准后于****年**月**日起实施。附件一：请购单采购