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文档简介

国际融资方案设计与分析一、融资方案主要内容1.项目介绍：项目名称、项目背景、项目建设的主要内容、项目建设周期、项目的经济效益和社会效益2.项目融资方式的选择：根据项目性质选择不同的融资方式。3.融资方案分析思路：融资方案的分析，不单是对融资方式选择分析，还要根据国际金融市场的信息，进行全面的了解、分析和预测，选择有利的融资时机和融资市场，结合项目的需要采用简单融资模式还是综合融资模式。对债务的利率结构和货币结构作出合理安排，以最低的成本，最大的灵活性原则。同时，还要利用衍生金融工具，如期货、期权、互换等金融工具对债务人的利率和汇率风险采取保值措施，达到固定成本的目的。整个融资方案的分析预测是一项系统工程。国际融资方案设计与分析一、融资方案主要内容14.融资方案主要内容：利息和费用、融资期限、利率和汇率走势、币种结构、融资工具结构、融资市场、融资时机、衍生金融工具二、融资方案分析1.项目类型与融资方式是否匹配2.融资期限与偿还期、建设生产周期是否一致3.总投资额与配套资金是否落实4.利率与汇率是否作出相应的安排5.偿还方式是否合理6.融资规模与总投资额是否一致7.融资结构设计是否有限追索或者表外融资8.计价货币选择9.风险管理措施10.是否具备特许权协议4.融资方案主要内容：利息和费用、融资期限、利率和汇率走势、2三、融资方案设计程序分析融资项目性质，以确定融资方式选择融资工具，债务融资、股权融资、BOT融资、FDI融资融资期限，根据项目建设周期和投资回收期确定融资期限选择计价货币利率选择汇率安排选择融资市场融资时机衍生金融工具的选择相关融资中介机构，信用评级机构、会计、法律、税收三、融资方案设计程序分析融资项目性质，以确定融资方式3四、融资方案设计技巧选好项目：根据自己兴趣与偏好选择自己喜欢的项目项目性质与融资工具协调一致融资期限与项目建设以及回收期一致软货币硬通货币搭配使用固定利率与浮动利率配合使用衍生金融工具与融资工具风险相结合运用项目融资三要素：有限追索、项目公司、融资模式四、融资方案设计技巧选好项目：根据自己兴趣与偏好选择自己喜欢4融资方案设计要求：1、项目选择范围包括我们已经学过的融资案例的类型2、项目名称自己确定3、项目类型与融资方式应该匹配，融资方式及融资模式要根据所选择的项目性质确定4、融资模式及融资方式，包括传统型融资模式与新型融资模式5、项目融资期限与项目周期应该一致6、选择计价货币应该有利于规避汇率风险，也可以采用衍生金融工具来管理和的风险7、融资方案的结构有自己的决定8、字数不低于50009、上交时间：2011年11月20日10、上交形式：打印后上交11、电子提交：jgh0526@163.com融资方案设计要求：5融资方案设计精讲课件6融资方案设计精讲课件7融资方案设计精讲课件8融资方案设计精讲课件9融资方案设计精讲课件10融资方案

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