上半医疗卫生工作情况及下步工作计划

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上半年医疗卫生工作情况及下一步工作计划上半医疗卫生工作情况及下步工作计划(完整版）文档资料可直接使用，可编辑，欢迎下载一、采取措施1、开展健康教育讲座。不定期的邀请相关医学专家，给当地群众传达健康教育方面的知识，使其做到疾病的早预防。2、建立居民健康档案。为当地群众建立居民健康档案，同时做好重点疾病的随访工作。3、新农合报销工作及时有序的开展。为缓解当地群众就医负担，在就诊的门诊及住院病人实行现场报销，当场结算。4、实行住院病人先诊疗后付费模式。5、提高医院人员的服务水平和服务技能，有计划的选派人员到上一级医院进修学习。加强内部管理，认真开展“三好一满意”活动。6、实行基本药物制度。医院执行药品网上招标采购及零差价销售政策。7、建立了公共卫生工作任务完成情况与经费奖惩兑现实施办法，规范了公共卫生工作与经费的奖惩兑现，调动乡村医生从事公共卫生服务工作的积极性。二、取得成效1、减轻了群众就医负担，缓解看病时的资金压力。2、服务水平、服务技能不断提高。3、就医环境得到改善。4、提高了群众预防疾病的相关知识。三、下一步计划1、做好xx卫生院门诊病房楼的改建工作，为当地群众创造更优越的就医环境。2、引进人才，提高人才队伍建设。3、对我镇65岁以上的老年人进行健康查体。4、提高医疗设备的利用率。第二篇：选派工作半年总结及下一步工作计划选派工作半年总结及下一步工作计划按照组织部的安排，我于2021年3月到呈坎镇呈坎村挂职任第一书记，到村以来我时刻牢记组织和领导的重托，在区选派办和呈坎镇党委、政府的领导和大力支持下，按照选派工作“六句话”的要求，进一步理清工作思路，扎实工作，为呈坎村经济发展、社会稳定和农民致富做了一些工作，取得了明显的工作成效，现将半年的工作情况汇报如下：一、迅速熟悉村情，明确工作任务，深入调查研究，制定任期工作思路和年度工作计划，全面推进各项工作通过走访、调查，详细了解了呈坎村的基本情况及存在的问题，及时召开村级两委班子工作会议，进行了认真研究分析，因地制宜地提出了“加强组织建设，转变思想观念，大力发展旅游，调整产业步伐，帮组农民致富”的工作思路。二、实施“五大载体”工程，加强基层组织建设，提高支部战斗能力一是制定落实年度党建工作计划，加强村级组织建设，按照发展能力强、奉献精神强和公道正派理念强的“三强”要求加快村继任书记人选的物色和培养工作，加快后备干部的物色和培养工作，培养后备干部2人。二是落实“三会一课”、党员电教和远程教育制度，加强党员队伍建设。深入实施“双培双带”先锋工程，不断提高农村党员干部执行政策的能力、加强发展的能力、推广科技的能力、依法办事的能力和维护稳定的能力。三是推行发展党员全程联名推荐制，为党输入新的血液。今年已发展党员2名，入党积极分子2名。四是加强对农村外出党员的管理，开展了无职党员设岗定责和为民服务全程代理工作。五是以创先争优活动为抓手全面推进村级基层组织建设。呈坎村2021年6月顺利通过市级2021年度党建先锋村考核。三、大力发展村级经济，带领农民脱贫致富一是积极推进农业和农村经济结构调整，推进农业产业化经营。引导农民发展桂花、蔬菜、油茶、乌龙茶等优势产业，切实增加农民收入。二是组织开展农技知识培训，引导农民外出务工。三是切实增加集体收入，壮大集体收入。利用5万元发展集体经济专项资金入股，在原有蔬菜基地基础上新发展100亩，增加村集体经济收入来源。三是大力服务呈坎旅游，增加村级门票分红收入。截止目前已实现村集体收入105万元。四、加强基层设施建设，建设社会主义新农村一是完成引山溪水到村南水口民生工程。二是加快龙溪农民新村建设，二期35幢房屋，已封顶15幢。三是做好众川河沿河栏杆、环秀桥下拦河坝和主干道路灯建设，美化村居环境，方便百姓生活。四是大力加强招商引资和引税工作。目前完成引税任务8万余元，招商引资项目也正在积极洽谈中。五、保持农村稳定，构建和谐社会一是推进精神文明建设，通过多种形式对农民进行教育。利用农家书屋建立农民阅览室，丰富了农民的文化生活。大力开展科技入户活动，已邀请有关专家到呈坎村举办syb创业培训班一期。开展“四大整治”活动，宝纶路文明创建取得成效。二是在村级大力开展“四议两公开”，实施阳光村务工程，推进农村基层民主政治建设。三是推进村级工作的规范化建设。全面落实各项制度，理顺两委关系，形成村党组织领导下的村民自治机制，确保村级工作运转有序。四是发扬爱国主义和集体主义精神，组织党员干部开展向西南旱区和玉树地震灾区捐款活动。五是推进平安村建设。认真排查和化解人民内部矛盾，深入细致地做好思想政治工作，把矛盾化解在萌芽状态，维护我村稳定。目前已成功调解纠纷4起。为继续做好选派工作，现将下一步工作做如下计划：一、加强基层组织建设，强化工作落实力1、以学习沈浩精神和创先争优活动为契机，进一步改进村“两委”干部作风。针对呈坎村干部多、素质不平衡等实际情况，在村“两委”干部中广泛开展“学先进，促发展”活动，采取学事迹材料、看电教片、谈感受等多种形式。以沈浩为标杆，树形象、找差距，切实改变干部工作作风，提高村“两委”干部为民服务水平。2、进一步完善干部例会、坐班和绩效考核制度。实行每周一村“两委”干部集中坐班、学习充电、讨论研究村级事务。全面实行村“两委”干部轮流坐班制，完善村“两委”干部绩效考核奖惩制度，将工资与重点中心工作进行挂钩，进一步营造村“两委”干部干事创业的氛围。3、全力抓好村党小组长的建设。在村民小组长的基础上，根据各组的实际，进一步配齐党小组长队伍，增强村级党组织在一线的先锋模范作用，更好地促进各项工作的落实。4、创新“五大载体”建设。进一步发挥呈坎大棚蔬菜“双培双带”基地作用，努力在两年内实现引领“双培双带”户5户以上。结合党组织书记走访党员和党员活动证发放活动，在全村无职党员中开展设岗定责，根据党员特长设定切合实际的岗位，确保无职党员设岗定责面达90%以上。5、继续做好发展党员工作。善于从工作优秀的农村青年中挑选人才。确保每年发展党员不少于2名以上，年培养入党积极分子5名以上，不断为党组织输送新鲜血液。建立村内后备干部队伍信息库，实行党员和村“两委”干部年终评议后备干部活动，不断筛选后备干部人选，为2021年的村“两委”换届奠定基础。二、发挥旅游特色村优势，做大做强旅游经济1、积极协助做好水口改造、旅游集散中心征地、古民居收储等工作，服务景区各项基础设施项目建设，全力推进呈坎文化一条街、龙山山庄二期、呈坎卫生院等重点旅游项目建设，加快推进景区建设步伐，提升景区接待能力和服务水平。2、结合“百村千幢”工程加大旅游招商力度。以老虎祠文化开发挖掘为契机，发挥财政奖励杠杆，积极引进投资商保护和利用古民居，积极开发旅游新业态，丰富景区的文化内涵，提升景区影响力。3、加快推进旅游基础设施项目建设。一是加大众川河流域整治，完成长青坝除险加固工程、引溪水到南水口项目、新建仿古拦水坝等项目建设；二是配合呈坎古村落旅游保护与开发，继续实施占地45亩龙溪新村二期工程；三是实施古村落环境整治，建立科学卫生保洁机制，疏通水圳；四是全面启动古村落主干道亮化工程，对村内主道路进行亮化。4、抓好旅游软环境建设。引导农户参与旅游开发，通过发放旅游倡议书，开展70岁以上老人慰问等活动，调动广大群众参与旅游开发的广度与深度。三、加快农业产业结构调整，增加农民收入1、积极发展苗木产业在现有苗木基地的基础上，大力发展桂花这一主导优势产业，全力打造桂花之村，实现年增桂花基地100亩。2、充分发挥三友园艺合作社这一优势，推进油茶苗基地建设，实现年育苗500万株，为周边地区提供优质的油茶种苗。3、做好生态茶园改造工作，扩大乌龙茶基地规模，积极引导农户改良茶园品种，促进茶农增收。4、做精大棚蔬菜产业，实现种植面积超100亩，促进农业产业结构调整，带动农民致富奔小康。力争到2021年底，农民人均纯收入突破7000元。四、壮大村级集体经济，服务新农村建设1、根据村情实际，利用5万元选派资金大力发展呈坎蔬菜基地，增加村集体经济收入。2、利用好“结对共建”这个活动平台和“村级招商、财政奖励”优惠政策，加强与结对联谊机关、企业的沟通联系，多渠道广泛开展招商引资（税），努力发展壮大村级集体经济，增强村级组织服务群众的能力。年内力争引进1-2个工业企业入住徽州经济开发区，引税突破20万元。3、服务呈坎旅游环境，与宏村结为友好村，做好游客的梯度转移，积极与宏村写生基地、酒店联系，提升呈坎旅游人气。力争实现年门票收入增长40%以上。4、围绕呈坎古民居保护和改善群众居住条件，加快推进龙溪新村二期建设，积极盘活村内集体资产。力争2021年实现村级集体经济收入突破150万元。第三篇：职责及下一步工作计划少先队大队辅导员职责及下一步工作计划少先队工作是学校德育工作的一个重要组成部分。大队辅导员要在上级少工委，校领导的指导下，依靠中队辅导员的协作，踏实工作、努力创新，培养学生的良好习惯、优秀品质、创新精神和实践能力。l、全面负责学校少先队工作，加强少先队的组织建设，组织开展少先队活动，做好发展新队员、少先队干部培养、大队委成员改选和少先队奖励等辅助工作，指导各中队开展活动。2、根据学校工作计划及上级有关少先队的指标制订学期少先队工作计划，期末写出工作总结。3、定期召开大队委员会议，研究布置少先队工作，学习和讨论有关指示、文件。虚心听取辅导员意见，丰富少先队生活。队室布置要规范并保持经常整洁。4、抓好队日活动和节日的庆祝活动。并以节日和纪念日为契机，开展丰富多彩的校内外实践活动。5、协调政教处共同做好学生的有关评比工作。全面贯彻落实《小学生守则》、《小学生日常行为规范》和《小学生一日常规》，指导各中队做好值勤工作，加强学生的行为规范养成教育。6、组织、指导少先队活动阵地的建设，出好黑板报，办好红领巾广播站。7、组织好升降旗仪式，做好国旗下的讲话和国旗下的演讲安排。8、定期整理大队部档案，妥善保存。少先队工作安排九月份：浓浓尊师意1、制定队工作计划，安排本学期主要活动2、强化队员卫生、纪律、学习习惯和礼仪教育3、组建大队委成员做好执勤工作，挑选旗手4、黑板报以庆祝教师节为主题，各中队的同学动手设计一张感恩老师的贺卡十月份：深深爱国情1、各中队开展以“祖国我为你骄傲”为主题的征文活动和书画展庆祝国庆节2、黑板报以“祖国我为你骄傲”为主题3、开展重阳节敬老院献爱心活动十一月份：切切遵法行1、各中队开展学法、懂法、守法、用法系列教育活动。2、开展清扫街道、消除“牛皮癣”活动3、黑板报以安全教育为主题十二月份：欢欢喜喜迎新年1、组织开展“读一本好书、明一个道理”读书心得交流活动。2、元旦庆祝活动，才艺展示3、黑板报以庆元旦为主题元月份：评优树榜样1、汇总一学期的各项活动成绩，期末总结。2、优秀少先队员评选、表彰活动；第四篇：工作开展情况及下一步打算非煤矿山工作情况汇报一、今年来工作：一是抓节后复工复产验收工作，把好源头关，做到合格一家，复产复工一家。同时深入开展复产复工“回头看”，严防企业违规生产。二是抓节后员工教育培训工作。部署全面开展节后安全教育培训工作，罗河矿业、龙桥矿业、沙溪铜矿制订节后培训方案，组织人员分批分次进行培训，我局开展将教育培训工作列为检查重点内容，局负责人和聘请专家深入各企业为企业员工授课，现场抽查人员进行笔试和面试，目前，全县共有4490名员工，已全部接受培训。三是抓专项执法检查。4月15－20日，10月15至10月20日，委托中介机构对全县22家地下矿山企业，41座井口提升设备逐一开展检查。5月20日－21日，县委常委、副县长王树理带队对全县范围内15座尾矿库开展汛前和防排水安全专项检查。6月2日，强降雨当日，局负责人分2组顶风冒雨深入各尾矿库及排土场开展安全检查，督查值班值守情况。针对台风“苏迪罗”侵袭，及时发出预警信息，台风8月9日号侵袭当晚，组织人员夜查金牛、罗河矿业及其尾矿库值班值守情况。四是抓应急救援能力建设。矿山各企业按要求编制矿山、尾矿矿、排土场防震减灾预案，并上报县局备案，县局确定6月20日为防震减灾预案演练周，要求各开展演练，进一步完善预案。加强对县应急救援队员管理，定期考核队员体能，着力提高应急处置能力。7月31日，由省安全生产监督管理局举办，市安监局、县政府和钟山矿业共同承办了尾矿库溃坝险情应急处置桌面推演活动。五是持续推进攻坚克难工作。依据中介机构出具的隐患整治意见书及各矿山企业“五化”现状评估书，按“一矿一策”推进。配合省级组织专家会诊工作。受省安全监督局的委托，北京中矿基业安全防范技术7月23日至8月中旬，组织5名专家进驻庐江县，共对境内25家矿山、15座尾矿库进行再“会诊”，六是认真吸取天津港“8.12”事故教训。转发县安会相关文件，部署企业立即全面开展隐患排查治理，组织专家深入企业持续开展安全检查。督促企业再紧矿山及尾矿库安全阀。七是开展采空区普查。重点普查矿区内的有主采空区和无主采空区。全面查清全省金属非金属地下矿山采空区规模和分布、安全状况、所需治理经费等情况，加快推进采空区治理，有效遏制和防范因采空区而诱发的各类生产安全事故。截至目前，立案查处一般行政案件8起，受行政处罚个人达12人。已下执法文书299份，其中现场检查记录244份、责令整改指令书17份，梳理隐患（包括企业自查）2187条，已整改2148条，整改率达98%。二、存在主要问题：1.一些企业因受经济效益下滑的影响，安全投入不到位，不同程度存在重生产、轻安全的现象，完成攻坚克难工作任务艰巨。2、隐患排查治理不扎实。部分企业未按要求建立健全安全隐患排查治理工作的相关制度和台帐，隐患排查治理工作不到位。3、企业的安全教育培训不够扎实，存在培训学时不足，培训内容和方式单一。4.小型矿山企业技术力量配备不足，企业仅配备一般管理人员，机械设备、采矿等专业技术力量缺乏。5.上访、信访等问题有所抬头。三、当前及下一阶段主要工作1、树立矿山“零死亡”为最高目标，进一步落实安全生产主体责任。我们将追求“零死亡”为最高目标，树立底线思维，坚守生命红线，全面贯彻总局提出的非煤矿山安全“双十条”、“五级五覆盖”、“五落实五到位”、“三个必须”，强化安全生产责任，加大安全投入，淘汰落后生产设施设备，偿清安全生产欠账；严格落实落实领导带班下井，外包单位管理等相关规定，规范生产建设行为，全面落实安全生产主体责任。2、倒排时间节点，进一步推进非煤矿山攻坚克难工作目标实现非煤矿山攻坚克难工作是国家、省、市赋与我县一项重要职责，2021年底所有企业必须都得完成攻坚克难工作任务，时间紧、任务重，目前我县一些矿山进展缓慢，必须提高工作认识，主要负责人亲自抓，分管负责人要具体抓，制定并落实“一矿一策”。县安监局实行一月一调度，对未按时完成任务，对企业负责人进行约谈。罗河矿业、龙桥矿业2家矿山企业率先完成攻坚克难工作。钟山矿业、龙桥矿业2家矿山企业开展安全文化体系建设试点。示范矿山要加快工作进度，充分发挥典型带动，示范引路作用。3、加大打非治违力度，进一步规范安全生产行为。坚持驻矿检查、专项检查、突出重点检查、聘请专家检查，分类分级检查，四不两直”检查、委托第三方检查。立足于查隐患、找问题，对查出的各类隐患，逐一进行登记，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。同时公布举报，实行有奖举报制度，充分发挥社会监督作用。始终保持“打非治违”的高压态势，零距离执行规定，零容忍对待隐患，零懈怠开展监管，让“三违”行为无生存空间。抓好矿山治本攻坚和整顿关闭工作，打好隐患患整治攻坚战；抓好提升、供电、通风、爆破、顶板、防透水、采空区等重点工作，牢牢把握安全生产主动权。4、严格安全生产各项规定，进一步加大责任落实和责任追究。安全生产，重在落实，落实制度是安全生产的保障。我们将进一步督促企业建立完善教育培训制度、隐患排查制度、安全生产例会制度、安全生产检查制度，安全生产事故行政责任追究等制度、安全生产责任制及安全操作规程，全面落实县安会出台重大事项报告等十项举措，县委县政府《关于进一步加强安全生产决定》中，例会、年度述职、约谈、目标考核等十项制度。开展专项检查和督查，确保各项安全生产措施落实到位，保障安全生产。对发生事故的单位，严肃组织开展事故调查处理工作，按照四不放过的原则，即事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，事故责任人和相关人员没有受到教育不放过，未采取防范措施不放过。从严追究相关单位及责任人的责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关立案查处。二〇一五年十月二十日第五篇：下一步工作打算-18年工作情况及下一步工作打算汇报下一步工作打算-2021年工作情况及下一步工作打算汇报我局紧紧围绕“五个大变样”发展目标，在区委打造“两地三区”的发展战略指引下，坚持以项目建设为重点，切实抓好市政管线、园林路灯、建筑市场质量监督管理、燃气安全生产管理、保障性住房、融资平台建设等各项工作，着力推动城市建设健康有序发展。现将有关工作情况汇报如下：一、工作开展情况项目建设2021年，我局列入重点项目有三个，分别为：1、沥青路面一期工程：概算投资5908万元，包括滨江北路及湘泉西路部分路段、姚泉路、人民大道、河洲中大道、桥南路等主要路段。滨江北路及湘泉西路部分路段沥青路面改造工程。中标价为2504万元，其中会议中心门口段沥青路面已于9月14日全线完工，完成了农业银行至湘东大桥段雨水、污水、弱电、水泥路面浇筑等工程，区政府广场段透水混凝土浇筑工作，同时分两个工作面开挖月亮广场至昌盛桥人行道板，铺设雨水、污水管网等工程，整个项目力争12月底全线完工。姚泉路沥青路面改造工程。中标价为827万元，于8月份开工建设，于9月28日完成了全线的二层沥青路面、雨水、污水、弱电、燃气管网、人行道板等铺设工程，现已全线通车。人民大道沥青路面改造工程：中标价为769万元，于9月份开工，已完成西侧人行道板开挖、弱电管网、树池清整、破除路面烂板等工作，正在铺设透水混凝土、透水砖、沥青路面等工程，预计12月份可完工。河洲中大道沥青路面改造工程。中标价为1162万元，于9月份开工已完成了全线部分路沿石更换、政务管理局门口人行道板开挖、污水管网、透水混凝土铺设等工作，力争12月底竣工。桥南路沥青路面改造工程。中标价为646万元，于9月开工建设，目前已完成东侧人行道板开挖以及破处烂板等工作，接下来完成雨水、污水、人行道板、亮化、沥青路面铺设等工作，力争12月份完成。2、云程公园二期。占地总面积为182393平方米，二期占地150600平方米，已聘请北京利禾景观设计完成了设计，将云程公园列入了全市海绵城市试点项目，工程投资万元，二期工程于2021年10月28日在区公共资源交易中心进行了公开招标，确定了施工单位。目前，湘东镇已安排专人对320国道入口拆迁户张国桥的一栋民房及一家木材加工厂进行协商，并签订了拆迁协议，安置款正在财政走程序，已安排施工单位进场，已制作项目公示图，确定了项目部分办公地点，并完成了公园内50%清表工作以及平整游步道路基土石方工作。云程路。粮管所至湘东大桥段，全长605米，宽20米，包括路面铺设、绿化、亮化等工程，工程投资1000万元。目前已完成设计方案及招投标程序，已确定了施工单位及划定了路基红线，对境内房屋拆迁进行摸底工作，涉及房屋有38栋，拆迁面积约20000平方米。督促湘东镇尽快组织专人对境内房屋进行拆迁工作。3、污水管网。概算投资1835万元，建设五里村片区、砚田片区、新街片区、萍乡电厂片区等四个片区，全长约公里，目前，已完成10公里。其他在建及完工项目五个：1、巨源铁路专用线道口拓宽改造项目：投资84万元，位于峡山口西路萍钢中学门口处，现有路面为6米，拓宽至12米，目前已完成铁路道板更换、道班房等工作，待新街项目启动后，全封闭作业完成扫尾工作。2、城区路灯及一江两岸三桥改造项目。概算投资300万元，已完成招投标挂网程序，目前正在安装布线等工作，11月底完工。3、樟太线人行道进行改造。投资1453万元，项目全长1780米，人行道宽为2*6米，于2021年9月26日完成了全线的雨水、污水、弱电、燃气、人行道板、亮化、绿化等工程。4、四通路、砚田路改造项目。投资1321万元，包括四通路一期、砚田路、滨江国际小区巷道等三条路，于2021年5月全线竣工通车，已验收，待审计。5、姚泉路进行拓宽改造项目。投资200万元，油库至姚家州火车站段，项目全长169米，宽13米，解决了交通拥堵及高压电线杆的安全隐患，于2021年6月份完工，已验收，待审计。即将开工项目二个1、新街升级改造项目。投资2783万元，从803铁路道口至电厂大桥，全长1790米，宽15米，人行道板2*3米，已完成方案设计，11月7日完成招投标程序，即将开工。下一步内部控制工作计划一）xxx业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存xxx及成品xxx的帐实相符。二）加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。三）强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。四）对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。1，加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。2，加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。3，加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，健康，稳定，持续发展。下一步内部控制工作计划财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》（以下简称内部控制规范）将于20××年1月1日起实施，为推动、指导各教育行政事业单位进一步完善内部控制，提高内部管理水平，现将有关事项通知如下：一、充分认识实施内部控制规范的重要意义xx年，我国实现了国家财政性教育经费支出占国内生产总值4%的目标，这是教育发展史上一个新的里程碑。随着财政教育投入的大幅度增长，用好管好教育经费的任务更加突出。实施内部控制规范，是加强教育经费监管的重要举措，是完善教育行政事业单位内部治理结构、建立现代学校制度的必然要求。各单位要充分认识加强教育系统内部控制制度建设的重要性和紧迫性，认真贯彻落实内部控制规范的各项要求，不断提高内部管理水平。二、实施内部控制规范的基本原则（一）注重系统性。各单位要认真分析当前内部控制制度的建设情况，对照内部控制规范的要求，加快完善单位内部控制制度体系，实现对经济活动的全面控制，特别要做好单位重要经济活动和经济活动重大风险的控制。（二）注重有效性。机构、岗位设置和权责分配应当科学合理，并符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明，有利于相互制约、相互监督。（三）注重时效性。单位的内部控制制度应随着外部环境的变化、单位经济活动的变化和管理要求的变化及时修订和完善。三、实施内部控制规范的主要任务（一）梳理各类经济活动业务流程，明确业务环节内容。各单位应按内部控制规范要求，根据单位职能，对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各项业务进行分析、总结和归纳，明确各项业务的目标、范围和内容，将各项业务中的决策机制、执行机制和监督机制融入到业务流程中的每个业务环节，并依此细化各个环节的部门和岗位设置，明确范围和分工。（二）分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。风险分析要从各项业务面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量分析、评估，按照各项业务确定具体的风险点。风险评估的内容既包括组织机构设置，又包括业务层面本身的各项业务流程。（三）建立健全管理制度。各单位在制定内部控制管理制度时，要注意与相关制度的衔接，并将制衡机制嵌入到各项管理工作，实现决策、执行和监督相互分离、相互制约。着重在四个方面形成制衡机制：一是建立重大事项议事决策机制;二是规定不相容岗位相互分离和内部授权审批控制;三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制;四是建立关键岗位工作人员的培训、轮岗和评价等机制。（四）提高内部控制的信息化水平。各单位要不断加强信息系统建设，利用信息化手段提高内部控制的科学性、及时性和有效性。通过信息的同步集成，改变单位各项经济活动分块管理、信息分割的局面，实现预算管理、资产管理、财务管理等整合集成在统一的平台，减少或消除人为操纵因素，确保财务信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。（五）建立内部控制评价机制。各单位要将内部控制建设和实施情况纳入日常监管范围，并将其纳入领导干部经济责任审计内容，切实开展内部控制测试评价，编制内部控制自评报告。（六）重视评价结果运用。各级教育行政部门要将内部控制工作开展情况，纳入领导干部经济责任履行和考核内容，将评价结果与财政绩效考核挂钩。内部审计监督部门要定期通过审计报告、审计建议书等形式将测试评价结果上报单位主要负责人，促进内部控制规范有效执行。四、实施内部控制规范的工作要求（一）强化领导责任。各单位负责人要对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。单位主要领导要切实负起责任，牵头做好内部控制规范的组织实施工作，合理确定本单位内部财务、审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门的职责和权限。（二）完善工作机制。各单位要根据内部控制规范实施要求，尽快设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，配备专业人员，建立领导负责、责任部门主抓和相关部门协调的内部控制规范实施工作机制。（三）加强宣传培训。各单位要加强宣传培训，让内部控制的理念深入人心，形成重视风险防范、强化责任意识的内控文化，形成"领导重视、部门协作、全员参与"的内控制度建设环境。下一步内部控制工作计划为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。二、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。4.做好会计档案的管理工作。（二）加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。（四）严格落实财务控制工作1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。（五）财务分析及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。三、加强素质养成、推进队伍建设随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。下一步学校内部控制工作计划下一步内部控制工作计划【下一步内部控制工作计划一】为进一步提高风险防范能力，促进公司健康持续的发展，根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求、市国资委《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》（京国资发[xx]13号）、京城控股《关于报送企（事）单位内部控制体系建设实施方案的通知》（京机计（通）[xx]29号）的文件要求，结合北京机电院高技术股份（以下简称：机电院股份）管理现状，现制定机电院股份内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：一、总体目标根据财政部、市国资委、京城控股文件的要求，结合机电院股份“十二五”发展战略的要求，提高效益，回报股东，惠及员工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理机电院股份内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析企业内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖公司的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机电院股份经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。二、基本内容（一）构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部等五部委出台的《基本规范》和《配套指引》，对机电院股份的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的企业内控流程进行升级建设;建立适合公司发展的内控管理体系。（二）构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。（三）构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。三、重点任务（一）完善流程制度体系1、梳理风险控制流程。在风险评估的基础上，要确定企业业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库（风险清单），确定风险的应对策略和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。2、完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行统一规范。（二）建立监督评价体系1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查，定期开展内控自我评价工作，对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。（三）健全内控组织体系1、健全内控决策组织。明确董事会、总经理等内控决策职责，理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。2、健全内控管理组织。审计部是公司内控管理组织的常设机构，负责组织内控建设工作。事业部、管理部室、投资子公司是内控建设的责任部门，负责内控建设的具体实施工作。具体内容如下：（1）审计部：是公司内控体系建设工作的日常组织与协调职能管理部门。组织开展内控评价、履行报告程序。完善公司内部控制体系有效的监督与评价等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（2）财务部。完善公司财务管理，为公司管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（3）总经理办公室。协调董事会与内控工作机构的信息沟通，设计适应公司发展需要的组织机构和职能，建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（4）人力部。完善建立与公司发展战略相适应的有特色的人力开发与管理体系和开放式的用人机制，建设精干、高效、不断进取的员工队伍，保持公司智力资本的竞争优势等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（5）总工程师办公室。规划、建设、完善公司技术创新体系，持续提高公司技术创新水平，保持公司技术领先优势，提升公司核心竞争力方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（6）运营管理部。完善生产管理、工程管理、运营管理体系建设，促进公司生产管理、工程管理、运营管理水平的提高。规范并监督投资公司经营活动，确保投资安全，控制投资风险，提高公司投资效益等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（7）投资管理发展部。完善环保类项目投资、环保企业并购项目和相关的资本运作等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（8）市场部。完善营销体系建设，提高公司市场管理运作水平和市场竞争能力;保持公司营销体系运行的有效性和适用性，扩大市场占有率，提高公司市场知名度和影响力等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（9）上市办。研究与制订公司发展战略和产业发展子战略，对战略执行情况和战略调整提出建议，组织实施公司上市工作等管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（10）国际部。完善国际市场的开拓，促进和保证公司国际业务快速发展，树立公司品牌国际影响力，推动公司国际化发展等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（11）事业部。完善事业部管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（12）投资子公司。完善投资公司管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。（四）优化内控环境体系1、优化内控文化。要在原有企业文化的基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化。2、优化人力。要通过培训进修、招聘等手段，培养内控管理人才，做好内控人才储备。四、工作安排（一）实施进度1、流程梳理阶段。通过该阶段工作，摸清企业主要业务和管理流程的实际运行状况，为下一步的风险点排查和评级奠定基础。【下一步内部控制工作计划二】为认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及“十三五”会计规划纲要要求，按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会[xx]24号）和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会[xx]11号）文件要求，深圳市财政委员会高度重视，积极部署、务实创新，采取八大工作举措，务求通过“以评促建”的方式将深圳市行政事业单位内部控制建设与实施工作落到实处。一、领导亲自挂帅，全力推进内控评价工作深圳市财政委员会成立了由汤暑葵主任亲自担任组长，分管会计工作的党组成员温焕强书记任副组长，全委各处处长任组员的全市内控评价工作领导小组，全力支持和加强对全市内控评价工作的指导和监督。领导小组既负责本委内控评价工作，亦督导市级各行政事业单位内控评价工作和各区财政局（新区发展与财政局）牵头的区级行政事业单位内控评价工作。领导全市各级财政部门上下齐心、严谨务实，共同做好本次内控评价工作。二、细化评分指标，夯实内控评价工作基础为了将内控评价工作做深、做细、做实，市财政委会计处处长亲自主持对评分表格进行了逐项细化。表格细化工作两次征求全委意见，五次修改评分内容，最终形成了12项评价指标36个评价要点下的137个具体评分细项。其中，有71个评分细项与财政部填表说明保持一致，有64个评分细项是对财政部填表说明的调整和改进，还有2个评分细项是市财政委业务处室根据当下财政“预算支出进度”和“收入足额上缴”的管理需要进行的新增。补充细化后的内控评价指标更加清晰明确、贴近实际、易于执行，为推动本次内控评价工作的顺利实施奠定了坚实基础。三、伴随预算开展，加强单位工作力度为了提高各单位对内控评价工作的重视，市财政委参考财政部要求各中央部门将内控评价报告作为xx年决算报告的重要组成部分向财政部报告的做法，确定将我市内控评价工作与xx年部门预算编制工作同步开展。市财政委根据xx年部门预算布置时间，于xx年8月24日同步发布开展内控评价的通知，于9月2329日与全市部门预算编制工作共同开展培训，于10月30日和11月20日与部门预算上报时间同步提交报告，以促使各单位内控评价工作如期顺利完成。四、运用信息化手段，提高单位内控评价效率针对单位内控评价中可能面临的组织难、沟通难、时间紧、工作量大等问题，市财政委积极运用信息化手段，规范并统一了全市行政事业单位内控评价的标准、方法和程序，实现了单位端在线评分、在线提交实施证据、自动生成评价报告，监管端实时监控单位工作进度、在线审核初稿、多维度图表分析、自动汇总报告。既便于市财政委评分审查和统计分析工作，也极大地提高了单位内控评价工作的效率。五、采购第三方服务，保证内控评价完成质量考虑内控评价工作接近年底，与预算编报同步，各行政事业单位工作繁忙，为了保证内控评价工作质量，市财政委明确允许各预算单位采取购买服务的方式委托第三方专业机构开展此项工作，以保证有充足的人力和精力完成各单位内控评价工作。同时，市财政委也引进第三方机构协助开展全市内控评价组织工作，提供专业咨询、评分系统和初审支持，保证全市内控评价组织工作的效率和效果。六、开展评价初稿审查，强化内控评价工作监督为加强内控评价工作监督，提高内控评价完成质量和效果，市财政委特别参考部门预算编制“二上”方式增加了内控评价报告初稿审查环节。首先，各单位在137项细化评分表指引下进行自评，提供评分依据并且标明第x页第x行具体位置，认真细致地完成评价。然后，市财政委组织专人对全市一级预算单位上报的初稿进行逐一检查，验证评分是否准确、评价证据是否有效，使评分尽可能贴近实际情况。对于初稿检查发现不按期完成工作、工作质量低下甚至弄虚作假的单位予以通报并督促改正。最后，各单位按照初稿审查意见修正评分后，上报单位内控评价结果终稿。采取初稿审查方式提高了财政部门对全市内控评价工作的督导。七、树立典型样本，提升内控质量为了积极配合财政部内控评价工作宣传和案例库建设，市财政委将选取35家内控评价典型单位共同开展内控评分和案例撰写工作。一是向财政部推荐深圳案例;二是通过宣传先进，调动和鼓励我市各单位开展和完善内控建设工作的积极性，形成踊跃参与的良好局面;三是将典型单位案例通报全市各单位参考，寻找差距、发现不足，明确下一步工作方向和目标，促进和提高全市内控建设工作水平。通过发现典型，以点带面，切实发挥内控评价在内控建设工作中“以评促建”的积极作用。八、编制工作简报，做好内控评价工作宣传为做好内控评价工作宣传，宣传先进、督促后进，不断提高内控建设工作的影响力，市财政委将不定期编报《内控评价工作简报》，密切跟踪工作进展，及时刊发经验体会，总结常见问题及方法，积极宣传内控评价工作先进典型，督导市各单位按期完成内控评价工作。同时，在市财政委站首页开立“内控评价”专栏，通过会计学会杂志、工作简报、站、微信公众号等开展内控评价宣传，积极提高各单位认可度和社会认知度。内控工作下一步计划、根据要求明确领导职责。按照党风廉政建设责任制的要求，单位主要负责人是内控机制建设工作的第一负责人，各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。二、强化各部门责任。各部门要明确权责、规范流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。政策法规科要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。第三、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。第四、深入贯彻实施单位内部控制体系，单位将制定完善相关的内部控制管理制度，有助于单位司进一步完善单位治理，有效防范各类风险。全面整合、补充、优化各项监督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不到位等问题，定期组织廉政风险查找“回头看”，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能力。第五、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进单位各部门、各级干部要深刻领悟内部控制规范体系要求，掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。第二篇：下一步内控实施工作计划****下一步内控实施工作计划第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。第二、深入贯彻实施内部控制体系，将制定完善的相关内部控制管理制度，有助于单位的进一步治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进各科室及全体职工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。第三篇：下一步内控实施工作计划下一步内控实施工作计划1.2021年完成风险评估工作，梳理工作流程和风险控制点，依据对现有管控现状和制度的梳理评价，形成内控业务评估报告，并建立定期进行风险评估机制（院财务科负责）。2.医院应当积极的促进内部控制制度在不完善之处改善工作的进行。首先，必须对医院的业务控制的流程进行有效的优化，使得有限的人力资源发挥最大的效用，在保证业务流程可以顺利实施的基础上增强必要岗位之间分离与制衡机制，保证内部控制的相关制度可以确切的落实到日常的经营中去，特别是监督和决策两个环节（业务院长负责）。3.医院必须控制职位之间的分离机制的实施，不同部门之间甚至不同的业务之间都要进行特殊的授权机制，从而使得每个岗位的权利实施都在自身应有的职责范围内，尽可能使得不同的部门之间存在相互监督的机制。而且，医院在资金管理方面必须规范其操作流程，加强相关监督机制的有效实施，从而减少资金管理漏洞出现的几率和可能性（院党支部负责）。4.2021年12月前完善内控管理制度，有效保证制度的贯彻执行（院财务科）。5.2021年12月前建立内控管理信息系统（院办公室）。6.医院要注重对预算的编制以及预算执行的推进工作，确保开支乱列明细现象不发生，审计部门要保证预算的严肃性，一旦发现与预算存在差异必须进行严密的分析，发现预算差异的原因并且予以纠正，从而保证医院的整体内部控制的有效实施（院办公室）。对当前内部控制工作的意见或建议内部控制是一项庞大的系统工程，本院目前仍缺乏相关的专门人才从事此项工作的制度建设与具体落实，希望上级部门能多组织一些培训，树立几个内控工作示范单位，让我们的工作更加有的放矢。领导的重视是内控工作不可或缺的保障，建议上级部门能组织更高层级的领导宣讲与培训，让单位负责人带领相关科室的领导，指导我们财务人员共同参与内部控制的建设与实施，让内控工作再上一个新台阶。第四篇：拓东一小下一步内控工作计划拓东一小下一步内控工作计划1、预算的内部控制计划2、工程基建项目的内部控制计划3、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划4、票据的内部控制计划一、工作整体目标：完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制二、主要计划：控制的要点：1、必需由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务，并在反映经济业务的原始凭证上签章。2、由验收人或证明人审核经济业务的原始凭证并签章，然后由学校总务主任或学校领导（根据权限）签章。3、出纳员复核收支原始凭证，按照凭证所列数额收付现金（或收付支票），并在凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。4、出纳根据收付的原始凭证登记现金、银行存款日记账，并按照规定的时间送交结算中心，由结算中心会计统一编制记账凭证。5、出纳人员对于现金必须做到日清月结，每日库存现金不得超过开户银行所规定的限额，学校可根据自身的情况，不定期的由总务主任（或学校领导）、校办厂会计共同对出纳的库存现金进行抽查盘点。6、对于银行存款，学校也可由总务主任（或学校领导）、校办厂会计共同对出纳所登记的银行存款日记账与银行对账单逐笔核对。7、学校当月有未达帐项的，有会计编制银行存款余额调节表8、出纳人员保管支票，财务专用章由总务主任或学校校办厂会计保管，法人章由学校领导保管。9、现金收入应于当日送存开户银行，学校支付现金，可以从学校的库存现金或提取的备用金内支付，不得从学校的现金收入中直接制服，即不得坐支现金，不得白条抵库，不准谎报用途套取现金。10、不准用银行存款代其他单位和个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存储，不准留帐外公款，不得设置“小金库”。（一）、预算的控制计划1、由学校向结算中心会计提供正确的基础资料，如：教职工人人数、学生人数、离退休人数2、由结算中心会计根据学校提供的基础资料及教育局制定的定额编制预算，并将预算总额告知学校，学校根据预算总额统筹安排资金，并在行政会上讨论。比如：需向局申请的专项、学校根据预算自主安排的项目等。3、学校严格按照教育局核定的预算数执行，做到量入为出，合理安排教育经费，提高资金使用效益。（二）、工程基建项目的控制计划学校的工程基建项目一般分为：向教育局申请项目和学校自行安排的项目两种，无论是哪种项目一般都由教育局下属工程队完成，但学校应做好以下的控制：1、由学校法人与工程队签订合同。2、学校对工程的进度及质量委派专人进行监督。3、学校在付款时应注意发票上的图章应与签定合同的单位相一致，对于由局拨专款的工程项目，应在局拨专款到位时给予支付。4、对于超过一定金额的工程项目（一般为5万元以上），应送交审计科进行工程审计，待工程审价后支付尾款。（三）、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划学校固定资产分为：房屋及建筑物、一般设备、专用设备、图书、文物及陈列品、其他。入账标准为：500元以上入一般设备、800元以上入专用设备。（一）固定资产购买及验收环节的控制1、由申请部门提出申请，填写请购单。2、由学校主管领导或总务主任审批（按权限而定），大批量的物资应经过行政会议讨论（留下记录）。3、待货物到时，将请购单附在发票后面，由财产管理员与实际使用人共同验收，财产管理员同时开出固定资产验收单，附在原始发票后面，然后交与学校主管