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文档简介

大区分公司差旅费报销管理规定1.背景和目的为了规范大区内分公司差旅费的报销管理工作，提高管理效率，确保差旅费支出的合理性和合规性，制定本管理规定。本规定适用于大区内所有分公司及其员工，在差旅费报销过程中必须遵守。2.适用范围本管理规定适用于大区内所有分公司的差旅费报销管理。分公司包括但不限于销售分公司、供应链分公司、生产分公司等。所有分公司的员工在差旅费报销过程中都必须遵守本规定。3.差旅费报销的定义差旅费是指员工在因工作需要而发生的出差或外出任务期间的交通、住宿、餐饮等相关费用支出。差旅费报销是指员工基于公司政策规定，在完成差旅任务后，提交相关费用凭证向公司申请报销所发生的差旅费用。4.差旅费报销的申请和审批流程4.1申请流程（1）员工在出差或外出任务前，需提前填写《差旅费报销申请单》，包括出差计划、预估费用等信息，并经直接主管审批后提交财务部门；（2）差旅费报销申请单中应包括详细的差旅行程、费用预算和出差目的等信息；（3）对于较长时间或较高费用的差旅任务，员工还需提交《差旅费预借款申请单》，申请提前支取部分费用。4.2审批流程（1）财务部门收到差旅费报销申请单后，将在3个工作日内进行审核，并通过或驳回申请；（2）如有需要，财务部门可向员工核实相关差旅费用，要求提供相应的费用凭证和发票；（3）财务部门审核通过后，将向员工支付差旅费用，并在《差旅费报销单》上签字确认；（4）财务部门每月进行差旅费报销的统计和分析工作，及时向大区管理层报告差旅费用情况。5.差旅费报销的原则和规定5.1合理性原则差旅费报销的费用应合理和必要，符合公司的差旅费用标准。员工在提交差旅费报销申请前应仔细核对费用，并尽量选择合理、经济的交通工具、住宿和餐饮等服务。5.2凭证要求差旅费报销申请必须提供相关凭证，包括但不限于交通票据、住宿发票、餐饮发票等。凭证应为原件或复印件，并需加盖公司公章或员工签字确认。5.3特殊费用的管理对于特殊情况下产生的差旅费用，如加班用餐、临时住宿等，要求员工提供详细的说明和相关凭证，并经过主管审批后方可报销。5.4预算控制和超支管理员工在填写差旅费报销申请单时，应根据公司的差旅费用标准和预算进行费用预估。如确有特殊情况需要超支，需提前向主管说明原因，并经主管和财务部门批准。5.5风险管理公司鼓励员工购买差旅保险，对可能发生的意外事故和财产损失进行保障。差旅保险费用可以作为差旅费报销的一部分，但需提供相关的保险单据和费用发票。6.差旅费报销的限制和违规处理6.1超出预算费用的处理员工未经批准擅自超出预算的差旅费用，财务部门将不予报销，员工需自行承担超支费用。6.2违规报销的处理对于故意虚报差旅费用、违规使用公款报销或其他违反本管理规定的行为，公司将按照公司规定的纪律处分程序进行处理。7.附则本管理规定由公司财务部门负责解释和修订，并向大区内所有分公司和员工进行宣贯。以上为大区分公司差旅费

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