审批权限授权及流程表付款类、非付款类、招投标三个表

,XXXX公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

审批项目,,,审批内容,审批权限,审批流程,,,,,,,资料清单,备注

,,,,,经办部门,,审批1,复核1,复核2,审批2,总经理,,

土地付款,,,拆迁补偿费、合作款项、土地出让金、大配套、契税等,满足合同约定时间及条件,,发展部负责人,,财务部负责人,,发展部分管领导,,1、发票2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）,专项报告总经理、区域中心、总部事先审批

,,,,无合同/不满足合同条件,,发展部负责人,,财务部负责人,,发展部分管领导,,1、发票2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）,专项报告总经理、区域中心、总部事先审批

设计付款,,,,合同内：5万元以下,,设计部负责人,,财务部负责人,,,,1、对方申请报告（统一格式）2、发票,

,,,,5-50万元,,设计部负责人,设计部分管领导,财务部负责人,,,,1、对方申请报告（统一格式）2、发票,

,,,,50万元以上,,设计部负责人,设计部分管领导,财务部负责人,,,总经理,1、对方申请报告（统一格式）2、发票,

,,,,合同外,,设计部负责人,设计部分管领导,财务部负责人,,,总经理,1、对方申请报告（统一格式）2、发票,暂无合同、超合同或不满足合同付款条件

政府报批报建款,,,,10万元以下,,事务部负责人,,财务部负责人,,,,1、发票2、交费通知单及交费计算表,

,,,,10-50万元,,事务部负责人,事务部分管领导,财务部负责人,,,,1、发票2、交费通知单及交费计算表,

,,,,50万元以上,,事务部负责人,事务部分管领导,财务部负责人,,,总经理,1、发票3、交费通知单及交费计算表,

工程及材料采购类付款（含营销类）,,,,合同内：50万元以下,,部门负责人,,成本部负责人,财务部负责人,,,1、对方申请报告（统一格式）2、发票3、工程量完成清单4、各类扣款单5、罚款单6、奖励通知单7、已审定的变更签证结算封面8、其它款项往来证明,申请报告及工程量完成清单经成本人员审核

,,,,50-200万元,,部门负责人,,成本部负责人,财务部负责人,成本部分管领导,,,

,,,,200万元以上,,部门负责人,,成本部负责人,财务部负责人,成本部分管领导,总经理,,

,,,,合同外：10万元以下,,部门负责人,,成本部负责人,财务部负责人,成本部分管领导,,若为结算付款：1、对方申请报告（统一格式）2、发票3、结算审批单4、结算协议书5、结算对帐单,合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件

,,,,10万元以上,,部门负责人,,成本部负责人,财务部负责人,成本部分管领导,总经理,,

,,,,零星采购：1万元元以下,,项目总负责人,,,财务部负责人,,,1、付款审批单；2、发票；,

"预

算

内

付

款

及

报

销",工程/材料保修金,,,,,客服负责人,,,财务部负责人,,,1、对方申请报告（统一格式）2、发票3、结算协议书4、注明预算内费用的类别5、需由原城建单位承担的需注明承担的单位名称并附原单位书面确认6、《售后服务费用使用进度表》,

,营销费用（不含工程类）,,,合同内：10万元以下,,营销部负责人,,财务部负责人,,,,1、对方申请报告（统一格式）2、合同审批表3、发票4、验收报告/广告清单5、本期付款计算说明6、账号资料证明（统一格式）7、注明预算内费用的类别,"

合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件"

,,,,10-50万元,,营销部负责人,营销部分管领导,财务部负责人,,,,,

,,,,50万元以上,,营销部负责人,营销部分管领导,财务部负责人,,,总经理,,

,,,,合同外：10万元以下,,营销部负责人,营销部分管领导,财务部负责人,,,,,

,,,,10万元以上,,营销部负责人,营销部分管领导,财务部负责人,,,总经理,,

,人工费,,工资/奖金福利性支出,工资,经办人,人力资源部负责人,,财务部,,人力资源部分管领导,,,

,,,,奖金、总部没规定或暂超总部规定的,经办人,人力资源部负责人,,财务部,,人力资源部分管领导,总经理,,

,定额费用,部门定额费,部门定额交通费、部门额度内交际费,,经办人,部门负责人,,财务部,,,,1、《部门交通费使用统计表》2、与部门交通费使用统计表对应的发票3、交际费发票（限于本地餐票及礼品发票）4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外部应酬以附件形式）,公务车使用费用计入部门交通费额度

,,个人额度费,通讯、交通/私家车,,经办人,,,财务部,,,,,

,,,个人交际费,,经办人,,直接上司,财务部,,,,"1、交通/车辆费用限近期直接相关票据

",

,"其

他

行

政

费

用",固定资产购置/维修,办公类,单价：5000元以下,,部门负责人,人力资源部负责人,财务部负责人,,,,1、固定资产申购表2、资产入库单3、发票4、账号资料证明（统一格式）5、注明是否属预算内费用6、其他,

,,,,5000-5万,,部门负责人,人力资源部负责人,财务部负责人,,人力资源部分管领导,,,

,,,,5万以上,,部门负责人,人力资源部负责人,财务部负责人,,人力资源部分管领导,总经理,,

,,,,汽车、房屋、单件超过10万、10万以上的装修,,部门负责人,人力资源部负责人,财务部负责人,,人力资源部分管领导,总经理,,需专项报告报人力资源部分管领导、杜晶、及集团审批同意

,,个人电脑,,,经办人,直接上司,人力资源部负责人,财务部,,,,1、发票（首次报销）2、职员自购办公笔记本电脑申请单（首次报销）3、分期报销明细表,

,,专项交际费,部门专项,单次：10000元以下,经办人,部门负责人,主管领导,财务部,,,,3、交际费发票（限于本地餐票及礼品发票）4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外部应酬以附件形式）,

,,,,10000元以上,经办人,部门负责人,主管领导,财务部,,,总经理,,

,,差旅费用,业务费用及补贴,,经办人,,直接上司,财务部,,,,1、发票（出差补贴无需发票）2、网上完成出差审批，并填写出差审批序号,

,,,外出会议/学习/考察费用及补贴,,经办人,直接上司,人力资源部负责人,财务部,,,,,事先专项报告人力资源部分管领导审批

,,其他行政费用,办公/培训/报刊/汽车费用/公司会务费/公司活动费,单次：<10000元及合同内,经办人,部门负责人,人力资源部负责人,财务部,,,,1、发票2、其他,办公费用包括环境/租赁/水电/物业管理等；培训费用不含差旅费，汽车费不含个人车补

,,,,>10000元及合同外,经办人,部门负责人,人力资源部负责人,财务部,,人力资源部分管领导,,,

,,,拉灯活动费,,经办人,部门负责人,,财务部,,,,1、发票2、活动时间、地点、人员清单及费用明细,发票限场地租赁及活动用品发票等，不含餐费发票

,,,职委会活动费,单次：<3000元,经办人,,职委会主席,财务部,,,,,

,,,,>3000元,经办人,,职委会主席,财务部,,人力资源部分管领导,,,

,备用金借款,,,人民币：3万元以内,经办人,部门负责人,财务部负责人,,,,,"1、借款单后附明细的用款计划，若是出差借款还需先完成出差审批程序。

2、借款单上清楚填列还款日期",注意专款专用，及时还款

,,,,3万元以上,经办人,部门负责人,财务部负责人,,,财务部分管领导,,,

,财务类付款,,税金支出,,,部门负责人,,,,,,,

,,,内部资金划转,,,部门负责人,,,,,,,含万科广州、佛山公司（含物业）/广、佛与深圳地产及总部相互之间

超预算付款及报销,超预算费用,,预算进度超支，但年度总额未超支,,经办人,部门负责人,主管领导,,,财务经理,,调整原因及分析说明,

,,,明细预算年度总额超支，但总体费用预算未超支,,经办人,部门负责人,主管领导,,,运营管理委员会,,,

,,,年度预算总额超支,,经办人,部门负责人,主管领导,,,运营管理委员会,,,

,注1、“×元以上”均包含本数；,,,,,,,,,,,,

,注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；,,,,,,,,,,,,

,注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；,,,,,,,,,,,,

,注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：,,,,,,,,,,,,

,1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；,,