(完整版)资本金与投资现金流量表

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资本金现金流量表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

序号,项目,计算期,,,,,,,,,

,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,现金流入,0,0,3800,4320,5400,5400,5400,5400,5400,5861.082

1.1,产品销售收入,,,3800,4320,5400,5400,5400,5400,5400,5400

1.2,回收固定资产余值,,,,,,,,,,161.082

1.3,回收流动资金,,,,,,,,,,300

1.4,补贴收入,,,,,,,,,,

2,现金流出,930,620,3641.725,3480.5,3784.475,3769.85,3755.2175,3740.5925,3447.3575,3447.3575

2.1,资本金,930,620,300,,,,,,,

2.2,借款本金偿还,,,278.61,278.61,278.61,278.61,278.61,278.61,,

2.3,借款利息利息偿还,,,117.01,97.51,78.01,58.51,39,19.5,,

2.4,经营成本,,,2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600,2600

2.5,销售税金及附加6%,,,228,259.2,324,324,324,324,324,324

2.6,所得税25%,,,118.105,245.18,503.855,508.73,513.6075,518.4825,523.3575,523.3575

2.7,维持运营投资,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

3,净现金流量（1-2）,-930.00,-620.00,158.28,839.50,1615.53,1630.15,1644.78,1659.41,1952.64,2413.72

4,累计净现金流量,-930.00,-1550.00,-1391.73,-552.23,1063.30,2693.45,4338.23,5997.64,7950.28,10364.01

5,折现系数ic=10%,0.91,0.83,0.75,0.68,0.62,0.56,0.51,0.47,0.42,0.39

6,折现净现金流量=3*5,-845.45,-512.40,118.91,573.39,1003.11,920.18,844.03,774.13,828.11,930.60

7,累计折现净现金流量,-845.45,-1357.85,-1238.94,-665

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