集团财务软件招标书样本

招标书招标编号：_______招标项目名称：XX集团财务信息系统（应用软件部分）XX集团5月6日目录TOC\o"1-2"\h\z1 投标须知 11.1 项目概况 11.2 投标文件内容 11.3 投标书形式和草签 21.4 招标书修改 21.5 招标书澄清 21.6 其它 32 背景说明 42.1 企业介绍 42.2 机构分布 42.3 财务软件使用情况 52.4 网络建设情况 63 技术要求 73.1 体系结构 73.2 运行环境 73.3 数据库要求 73.4 数据传输要求 83.5 和其它系统接口要求 83.6 系统安全性、健壮性、数据一致性要求 83.7 运行界面要求 93.8 开发环境 93.9 其它要求 94 功效要求 104.1 总体需求 104.2 应用需求 104.3 会计核实功效需求 104.4 财务汇报功效需求 114.5 管理需求 125 工程实施及售后服务 185.1 工程实施 185.2 售后服务 195.3 技术协作要求 195.4 产权 206 附件格式 21投标须知项目概况项目名称：XX集团财务信息系统（应用软件部分）实施地点：实施规模：功效范围：满足总部及下属单位业务功效需求对应模块。实施时间：招标方法：邀请招标，评标教授组评标。评标地点：另行通知。联系人：投标文件内容资信文件见附件要求。业绩文件提供截止到现在集团型用户名单（包含：用户名称、协议额、应用软件版本、服务器操作系统、数据库、服务器硬件型号），并按协议额大小排序，如有验收证实可附后。方案书方案书内容应包含：总体设计架构、应用软件处理方案、系统软件及硬件网络处理方案、项目实施方案、售后服务和培训、附件、其它。投标报价本项目以人民币报价；报价内容包含：软件产品费、项目实施费、确保期后售后服务费、软件升级费、对旧版本软件回购方法，除此之外不接收其它任何报价方法。招标方没有义务接收报价最低投标书。其它见附件。投标书形式和草签投标书使用汉字；投标书应准备一式四份（一份正本、三份副本）；相关报价内容另附文件说明，报价项目要和标书内容对应正确，外包装密封；投标书不应含有插行、删除、重写等，如有必需更正错误，应由在投标书上签字人在更改处草签。招标书修改在招标截止日前，招标者能够因任何原因修改其招标书；修改以传真方法通知全部已得到表述投标者，并对其有约束力；招标书修改后，为使投标者有合理时间修改其投标书，招标者能够合适延长截标时间。招标书澄清招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出问询或澄清要求。投标方必需根据招标方通知时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。必需时招标方可要求投标方就澄清问题作书面回复，该书面回复应有投标全权代表签章，并将作为投标内容一部分。投标方对投标文件澄清，假如改变投标价格及实质内容，必需得到招标方认可，方可给予确定。招标方对投标文件判定，只依据投标内容本身不依靠开标后任何外来证实。其它投标方不得将项目转包或分包给任何第三方；投标方对本标书内容及投标方提供全部材料负有保密责任。

背景说明企业介绍机构分布集团企业关键组员单位分布以下：财务软件使用情况网络建设情况技术要求体系结构运行环境数据库要求后台数据库采取国际著名厂商主流产品；支持多个数据库，并提供数据迁移工具和方法；应支持其最新或较新版本；应支持其标准版和企业版；支持海量数据存放，要提供具体指标。注：要给出数据库种类、版本号及具体配置要求。数据传输要求系统利用集团科研网进行数据传输，可支持DDN专线、帧中继、PSTN等多种接入方法；采取主动和被动方法采集数据；含有数据快速采集能力；分布式环境下数据一致性；可设定数据采集周期，并可依据需要调整；数据传输过程中应采取加密方法。和其它系统接口要求可单独运行，也可经过和其它系统接口和其它系统集成使用，如ERP中存货管理、销售管理、采购管理等系统；提供和MSOffice接口，能直接转换为浏览器格式，用于信息公布；提供导入/导出系统数据功效；含有接口表技术，能接收其它企业产品中数据，并将数据导入到财务系统中，必需提出接口表个数和导入方法可依据集团企业各单位需要提供开发接口程序所需源代码和数据结构。注：要说明提供接口具体方法和技术原理。系统安全性、健壮性、数据一致性要求采取多级安全控制方法（如操作系统级、数据库级、应用系统级和数据操作级），多级密码技术；应用系统能定义操作人员模块使用权限、职能权限、操作权限（增、删、改、查、审）、注册权限（能够进入哪些独立核实单位）；含有操作日志监控功效，含有实时注册用户监控功效；含有存放数据安全性保障；关键数据加密功效；支持系统安全性恢复，支持数据备份；含有分布式数据库系统数据一致性确保；注：方案中要有具体技术方法。运行界面要求支持个性化用户界面和打印输出：许可用户自定义界面（菜单、显示风格、工具条、界面显示项和位置），许可用户自定义帐表输出栏位和大小；界面采取简单明了表示方法，如树形结构、弹出式窗口；含有缺省值、操作提醒、自动检验、自动纠错功效；软件功效符合财务人员操作习惯；能灵活地定义参数和处理规则，可方便地采取符合自己业务特点方案；含有联机在线帮助功效，帮助信息使用汉字且清楚、易了解。开发环境采取分布式、面向对象设计和编程，支持系统灵活配置；采取组件和中间件开发技术；支持二次开发，含有二次开发工具和方法；请给出所使用开发语言，开发工具及架构。其它要求多币种支持：定义本币和对应外币、确定外币帐户、自动识别外币业务、长久保持汇率历史纪录、自动计算汇兑损益；制作对应记账凭证、支持不一样本位币自动转换；投标方提供软件应为正式商用最新版本。功效要求总体需求为使集团企业提升快速、灵敏、善于响应能力，形成竞争优势。努力争取用两年时间，在集团企业内部建立起完善财务信息化系统，该系统应该含有会计核实功效，财务汇报功效和财务管理功效等三大功效。满足集团企业和下属单位管理和日常核实需要。应用需求本项目要求优异实用财务管理信息平台及企业级和集团级财务管了处理方案，帮助我集团进行基础会计核实，加强资金管理和监督，有效地管理集团资产，并能够实施全方面预算管理、科研项目成本管理、协议管理、内部模拟成本核实，从不一样角度提供多个统计分析功效，有效支持管理层决议。能够灵活、开放、实时地实现和其它系统信息传输，从而实现动态财务业务一体化，实现业务信息和财务信息高度一致性、同时性和完整性，实现财务预算、财务控制和财务分析完全动态化。具体功效需求分为：会计核实功效；汇报功效；管理功效。会计核实功效需求能够完成日常帐务核实功效，关键包含：总帐、应收管理、应付管理、工资、固定资产和报表；同时满足财务汇报、经营指标分析要求。总帐要求能够提供凭证录入、审核、查询、记帐，出纳管理，帐薄查询打印，月末处理、自动转帐、结帐等基础核实功效；而且能够提供对个人、部门、用户、供给商和项目标辅助核实，生成各类辅助总帐、明细帐。能够跨月进行数据处理，能够完成数量核实和多币种核实，月末可自动调整汇兑损益，并可自由定义会计期间；能够提供面向企业内部管理辅助台账，如生产费用台账、管理费用台账、通讯费用台账等往来管理进行企业应收、应付款项管理，凭证录入时对往来单位及款项进行具体辅助信息录入。可较正确地对企业发生各类应收款项进行账龄分析，适时输出账龄分析表。可自动、半自动和手工销账，可提取坏帐准备。工资在同一套工资中，能够定义多个工资类别，其下设工资项目能够不一样、币别能够不一样，处理在职和退休、中方和外方等工资不一样发放问题。能够提供工资核实、银行代发工资等功效，工资款项和计算公式可任意定义，自动计算工资应发应扣数据，自动形成个人所得税申报表并能够进行对应帐务处理；能够形成福利费、工会经费、教育经费计提凭证；能够提供各类统计分析帐表，如：工资汇总表、各部门工资情况分析表。同时能够对职员各项福利进行统计、分析。固定资产卡片项目能够任意设置，折旧方法能够自行定义，固定资产实现编号、多重分类管理，实现按使用年限逐月、不一样编码资产根据不一样折旧方法等方法自动提取折旧并进行对应帐务处理；能够进行固定资产增减变动，总分类及明细核实；能够提供固定资产登记簿和各类总帐和明细帐；能够提供各类统计报表，如：资产变动情况查询、折旧查询、资产明细账、多种单据查询，可对逾龄资产进行查询汇总，能够按资产占用、状态、类别、起源、用途、价值进行分析。物流管理采购管理能够完成采购定单、收货处理、发票确定等业务处理；库存管理能够完成物料入库、出库、盘点、调拨、限额、库存警告等业务处理；能够处理暂估入库业务，支持票到回冲、下月回冲和差额调整三种冲销方法；存货核实能够完成入库核实、出库核实和材料成本差异核实。月末自动分配出库差异、自动进行转帐处理、多种单据自动生成记账凭证传到总帐系统等，提供多种明细帐、原始单据、汇总表和业务报表进行查询。销售管理能完成用户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售计划管理、销售订单管理、用户信用额度检验、销售发货处理、销售发票及红冲发票处理、销售费用管理、用户退货管理、应收款管理等一系列销售管理事务财务汇报功效需求信息披漏实现总部及所属单位财务会计制度规范化，确保集团财务信息统一性、可比性，经过对集团财务核实信息、辅助核实信息汇总合并，能立即、正确进行信息披露。1、下发、接搜集团统一会计核实科目编码、用户编码等。2、下发、接搜集团统一多种财务报表模式，包含对外公告报表（含合并附注编制所需特定格式报表）和对内管理报表。3、集团内部单位往来进行自动对账，生成对账明细情况表。能对内部资金占用进行计息处理，加强内部往来结算管理。4、自动、高效进行报表合并。能够进行复杂控股关系和内部交易关系合并，支持逐层合并到总企业大合并。在子企业财务系统中生成孙子企业汇总会计报表，再依据股权关系及内部交易生成抵消分录明细；在生成子企业合并工作底稿基础上最终生成正式子企业合并报表。总企业财务系统经过接收子企业合并报表及单体表，经过抵消内部事项，生成集团合并报表。自动生成抵消分录明细要可查询，主管财务人员经过看抵消明细能够清楚了解抵消事项。5、对于内部交易采集要在下级单位会计人员进行帐务核实时完成。在总部能够实现交易对帐处理并自动生成抵消凭证，在此基础上许可手工调整。6、相关报表功效和EXCEL系统自由灵活引入、引出，同时形成报表必需可回溯，能够回溯查看相关帐簿、凭证等。现金流量表现金收支业务在会计凭证制作时界定其在现金流量表中项目归属，进而可随时对现金收支进行分析，随时生成现金流量表。当原来支付现金改变用途时，比如原来作为往来款项支付现金，现被往来单位转付为投资款，类似用途改变时，可方便修改和调整。对现金流量表上项目提供追溯功效，能够查询到原始凭证。财务分析能依据自定义函数计算生成多种财务指标，并支持对指标进行多种分析，如：理想值分析、历史分析、变动分析、结构分析、定基分析、理想报表分析等。支持杜邦分析体系和现代及财政部情况综合评价体系。集团管理需求全方面预算管理：含有完整预算编制、预算上报和下发、预算审批和调整、预算实施和控制和预算分析预算管理体系，能提供针对集团单位预算管理平台。能够为预算编制、上报和下发、审批和调整、实施和控制提供完整严格处理步骤，提供对预算管理步骤控制机制。能够支持集团及下属单位从周期（如长久、年、季、月、旬等）、运行步骤（如生产、销售、采购、库存、管理等）、管理对象（如部门、人员、项目等）、管理内容（如资金、资产、损益、费用等）等多角度、多层次进行全方面预算管理，尤其是支持对资金、成本、费用、损益、资产负债等方面财务预算管理和控制。能够支持预算表格自由灵活定义和设置；支持多个预算方法，如零基预算、基数加因数预算、基于估计预算等；能够支持多个预算编制方法，如由上至下预算分解编制、由下至上汇总编制等。能够依据经营业务实际情况，能够进行某项预算调整、变动，同时相关计划对应自动地进行联动调整，支持预算模拟及预算滚动。预算控制能在财务、业务实施过程进行实时控制和报警，能够对运行情况进行实时监管和控制，支持预算事前、事中和事后控制。能够提供对预算实施情况进行分析，并提供多个分析方法；支持对预算情况模拟估计，能够支持多个估计方法和估计模型；支持基于多个周期及多个模型估计功效；支持估计结果手动调整。项目管理：能够提供对特定项目标管理，如收支核实、项目利润考评、项目消耗预算控制、项目标阶段控制等。能够进行专题成本核实，如高科技企业研发项目、科研院所课题项目、金融企业金融产品、房地产企业开发项目、施工企业工程项目、服务行业服务项目、旅游企业团体项目、企业在建工程项目等。能够自动进行间接成本分配和项目数据结转，对项目标收入、成本、利润进行全过程统计分析。能够对项目进行全过程监控，组员单位能够对项目总体进度、进展情况进行立即更新，并以此作为申请经费依据之一。资金管理能够满足结算中心及内部银行业务需要，如：提供整体资金全部和使用情况，方便统筹安排，合理进行筹投资活动，实现集团资金统借统贷，确保资金占用和资金成本最低；提供资金统一结算功效。能够经过完善资金预算体系自上而下控制分子企业各项资金支出，确保资金支出合理性。能够提供控制资金收支，均衡资金收支，使资金流转健康、有序、高效。能够提供对分子企业资金运作监控，如能够实时查询分析分子企业运行情况，确保信息真实性。能够控制每一笔资金流出，掌握每笔资金流向；集团企业对下属单位拨款业务及收缴业务明细统计及查询。能够实现网上对账、网上转账功效，经过网上银行对下属单位资金进行监控。能够提供资金短期估计，如估计未来一段时间内资金净流量，以估计资金盈缺，进行对应筹投资活动。资产管理能够对多种资产进行日常核实和管理，全方面反应资产增加、降低、价值改变、形态改变及其它变动情况。能够提供多种资产评定、增值、减值及和跌价准备计算、统计功效，帮助进行清产核资、产权登记，盘活资产，建立良性资产运行体系。能够依据不一样资产特点和管理要求对多种资产类别、使用情况、增减方法等进行自定义。能够灵活定义固定资产卡片项目、卡片样式。能够支持集团化应用，对资产类别、增减方法、使用情况、存在形态、变动情况等进行集团数据统一管理。建立集团企业“集团资产管理中心”，支持整个集团资产统一采购、统一管理，提供所需相关实时数据。提升资产使用效率。企业效绩评价能根据财政部颁发《国有资本金效绩评价规则》和《国有资本金效绩评价操作细则》等文件要求，从财务软件中自动提取数据，能输入必需评价指标，进行打分。能对各单位得分变动情况进行初步分析，提出变异分析汇报。依据各组员单位得分情况，自动生成得分排序汇报。能够依据实际情况，设定一定权限进行修改。决议支持可建立不一样分析体系：财务分析体系、资金分析体系、成本分析体系、销售分析体系、采购分析体系、库存分析体系等。管理者可对多种指标进行分析，提供决议支持信息。对于不一样行业，可提供不一样分析模型和指标体系内容全部是不一样。从分析方法上，可提供结构分析、对比分析、趋势分析、环比分析等多个方法。从分析时间要求上，可提供包含相同时期、不一样时期多种比较，期间能够是月、季或是年。表现方法上，除了表格数字外，还能够进行多种图形化分析。分析结果结合预警平台，对异常指标、关键指标等数据进行立即报警，反应到企业决议层和管理层。集团管理者能够直接对各下属单位财务指标和报表进行分析，无须经过多层次加工处理上报等工作。而且能够进行集团内各单位之间比较分析。能提供数据追溯，从集团汇总数据到分子企业数据到具体业务数据追溯查询。

工程实施及售后服务工程实施项目实施方案投标方应提交完整实施组织方案，包含实施理论、范围、组织机构、计划控制、质量管理方法，方案必需有可操作性；投标方应提供参与项目实施人员情况介绍及人员不变动确保；投标书中应说明保护集团企业原有信息资源程度，并提供将集团企业及分支机构原有财务系统中数据导入新系统方案。4月底完成需求调研、软件设计、开发、测试，试点研究所试运行，5月全方面推广。投标书中应依据进度要求提供具体施工进度计划表。注：投标方有责任提供对应咨询服务，配合XX集团完善对应管理制度、标准化工作。文档要求中标方应最少提供下述技术文档：使用手册；维护手册；测试或验收汇报；和开发接口相关程序接口和技术文档等。培训投标书中应提出具体培训方法、内容、地点、人数等培训计划。招标单位将选派系统维护和管理技术人员参与中标单位组织技术培训，中标单位应负责对其进行全方面培训。对招标单位指定软件使用人员进行相关网络、业务、管理等技术培训和实际操作培训，使使用单位人员达成能够独立操作并处理常见问题水平，以确保系统正常安全可靠地运行。软件回购XX集团现在使用中标厂商软件将统一更新，厂商应明确老版本软件回购方法。售后服务投标书中应提供：整体维护策略和服务体系，说明是否经过ISO9002认证；对全部软件产品，在验收后，必需提供最少1年确保期，其间维护服务不得收取任何额外费用；列出确保期以后年服务费；说明服务响应时间和方法；在确保期后，对于因业务改变而造成定制软件和应用系统修改，应陈说其对策方针、响应时间、修改完成时间和收费方法；对以后新版本升级形式和取费方法；请说明如因服务不立即或不到位造成XX集团损失赔偿措施。技术协作要求本着长久应用发展需求，和和XX集团其它系统集成要求，中标方必需和集团企业其它技术支持单位进行充足技术合作，满足财务软件二次开发及和其它应用系统集成要求。中标方应承诺可依据XX集团要求，就财务系统数据字典、数据结构、软件体系结构说明、数据接口部分需求说明、数据接口部分设计说明及数据接口部分相关程序代码向集团企业技术依靠单位开放。同时XX集团及其技术依靠单位也承诺保护中标方软件知识产权，此部分技术资料仅用作中标方软件和其它应用系统集成时使用。因为行业保密特点，中标方应就遵守相关保密管理条例做出承诺。产权投标方承诺所使用软件、技术等正当性及无相关法律瑕疵；在项目实施过程中属双方合作开发系统模块产权归双方共有。

附件格式附件1投标书致：XX集团依据贵方为XX集团财务信息系统（应用软件部分）投标邀请，签字代表____________(印刷体全名、职务)经正式授权并代表投标人___（投标人名称）提交下述文件正本1份和副本3份，包含：技术方案；投标报价表；营业执照副本（复印件）；法人代表授权委托书；资质证实文件；项目实施人员名单及简历；投标方负担集团型项目名单及验收证实；投标方资格申明；招标书要求其它文件资料。据此函，签字代表兹宣告同意以下：所附投标价格表中要求应提供和交付货物。投标总价为（注明货币）：____________________（文字表述）。 2．我们负担依据招标文件要求，完成协议责任和义务。3．我们已具体审核全部招标文件，包含招标文件修改书（如有话），参考资料及相关附件，我们知道必需放弃提出含糊不清或误解问题权利。 4．我们同意在开标日期起遵照本投标书，并在投标使用期满之前均含有约束力，并有可能中标。6．同意向贵方提供贵方可能要求和本投标相关任何证据或资料。7．我们完全了解贵方不一定要接收最低价投标或收到任何投标。投标人名称（盖章）：单位地址：法定代表人（签字）：邮政编码：电话：传真：日期：年月日

附件2投标报价表投标方名称：1．投标总价单位:人民币(元)项目名称投标报价财务管理软件实施和培训（含差旅费）旧版本软件回购费用合计2．确保期后年服务费3．确保期后软件升级费4．确保期后用户化及二次开发费投标方代表签字：职务：日期：注：此表应单独密封并和投标书正本一并封装在同一封包内。具体报价清单附表说明。

附件3营业执照副本（有年检章副本复印件）附件4法人代表授权委托书本授权委托书申明：注册地点于_________________________________________________企业在下面签字________________（法人代表姓名、职务）代表本企业授权在下面签字________________（被授权人姓名、职务）为本企业正当代理人，在XX集团财务信息系统（应用软件部分）项目标投标活动中，以本企业名义处理一切和之相关事务。本授权书于______年____月____日签字生效，特此申明。法人代表印刷体姓名、签字：__________________________代理人(被委托人)印刷体姓名、签字：__________________________见证人印刷体姓名、署名：__________________________见证人职务：_____________________单位名称：_____________________单位公章：_____________________（注：假如全部投标文件由企业法人代表直接签署，则可不提供本文件。）

附件5资质证实文件软件开发商应提供在中国相关权威机构取得软件开发、服务资质证实文件复印件和国际上取得软件企业资质证实文件影印件。投标软件登记证实或相关评审证实文件（复印件）。注：其中包含ISO9001，9002，CMM认证等。附件6项目实施人员名单及简历附件7投标方负担集团型项目年度用户名称协议金额软件版本服务器操作系统数据库服