技术经济学财务评价和可行性研究报告

财务评价项目概述项目基础数据报表项目主要财务报表项目评价指标不确定性分析结论第1页财务评价项目概况基础数据（生产规模和产品方案、实施进度）基础数据表固定资产投资估算表流动资金估算表固定资产折旧表无形资产、其它资产摊销表投资计划与资金筹措表主要投入物和产出物价格表第2页财务评价单位产品成本估算表成本费用估算表销售收入、销售税金及附加估算表借款还本付息表主要财务报表现金流量表资产负债表损益表资金起源与利用表外汇平衡表第3页财务评价财务评价盈利能力分析偿债能力分析不确定性分析评价结论第4页可行性研究汇报项目研究背景需求预测和拟建规模资源与能源条件研究厂址研究工艺技术方案研究人员生产组织安排环境保护办法经济效益评价可行性研究结论和提议第5页项目背景和发展概况项目提出背景项目发展概况投资必要性第6页市场需求和拟建规模市场调查市场预测市场营销战略产品方案和拟建规模产品销售收入预测第7页需求预测和拟建规模该省水泥需要量为1080万吨，需要量每年增加60万吨，当前该省水泥产量600万吨，且质次价高。省内重点工程水泥全部从外省进口。拟建生产硅酸盐水泥129万吨，其中40吨外包，40吨由五矿进出口包销换外汇，其余49万吨在省内销售。第8页资源与能源条件研究资源详述原材料和辅助材料供给原材料和主要材料需求量和供给燃料动力和其它公用设施供给主要原材料、燃料动力费用供给需要作生产试验原料第9页资源与能源条件研究石灰石矿：据省建材地质勘探，矿床位于3号厂址9千米处，距铁路干线17千米，总储量16354万吨，其中A矿段14895万吨，除当前已经开采两个小矿外，预计还可开采45年砂页岩矿：矿床位于3号厂址600米处，总储量1154万吨，储量不太充分，且一级品矿只占20%左右。地质部门正在进行深入勘探，最终可作为设计依据工业储量不地狱万吨，预计可开采25年。河沙：据水泥厂10千米处某河段处有可用河沙。共勘探13个测区，里程24千米，断面116个，探查点348个，其中有效断面104个，探查点312个，采集河底表层样106个。化学分析结果质量尚属稳定，总储量约为418万吨。石膏矿：据水泥厂水运码头130千米处，当前年产石膏10万吨，可开采150年，该厂每年可供给水泥厂7万吨石膏。第10页资源与能源条件研究铁粉：由据水泥厂40千米处某氮肥厂供给，每年可供5000吨，已足够水泥厂所需。以上资源都有专题汇报和化学分析汇报。水：工厂生产和生活用水每昼夜约10000平方米，可采取附近江河水，水量充分，水质经化验含亚铁量、细菌数及PH值偏高，可采取沉淀、过滤、消毒等方法处理后使用。煤：水泥厂主要燃料煤消耗量预计为18。7万吨。市政府从山西运到秦皇岛，再由用船运到水泥厂码头。电：拟同时建设装机容量为3，5万KW电厂一座。电厂未建成前从外面购电。第11页资源与能源条件研究投产后年份第一年第二年第三年以后石灰石(45年）需要量（万吨）124.7143.4159.2成本（元/吨）6.445.964.25砂页岩（25年）需要量（万吨）22.625.428.3成本（元/吨）2.13河沙需要量（万吨）3.644.5成本（元/吨）7.93铁粉（150年）需要量（万吨）2.93.23.6成本（元/吨）10.63石膏需要量（万吨）5.66.37成本（元/吨）56.03第12页资源与能源条件研究投产后年份第一年第二年第三年以后煤需要量（吨）1516.918.7成本（元/吨）99电需要量（万KWH）103331162512917成本（元/KWH）0.095第13页建设条件和厂址选择建意地域选择厂址选择第14页提议地域选择自然条件基础设施社会经济条件其它应考虑原因第15页厂址选择厂址多方案比较地形、地貌、地质比较占用土地情况比较拆迁情况比较各项费用比较第16页厂址选择厂址推荐方案绘制推荐厂址位置图叙述厂址地貌、地理、地形优缺点和推荐理由环境条件分析占用土地种类分析推荐厂址主要技术经济数据各项费用比较第17页厂址研究1号厂址2号厂址3号厂址一、自然条件1、地形地势2、占地面积3、厂区工程地质4、土方量平坦、大部分为水田、少部分为河坝地水田、河滩地各100005平方米码头用地震填高、厂区地质条件很好、部分需打桩55万立方米填方平坦、全为水田水田350018平方米厂区全部填高3米、工程地质较差、全部需打桩120万立方米填方且取土困难平坦、2/3为山地与河滩地，1/3为水田水田113339平方米河滩地286681平方米厂区全部需填高、工程地质条件中等、2/3需打桩80万立方米填方且取土轻易第18页厂址研究1号厂址2号厂址3号厂址2、砂页岩矿山工作较少、情况不明、需补做地质工作砂页岩矿硅率波动大、硬度大、不能单独作配料硅率偏低、需搭配河砂、已作地质工作、储量约为950万吨3、水运条件运行条件较差、整修量大、需截弯取直、当前只能通行60吨船运行条件较差、整修量大、需截弯取直、遗留问题较多运行条件很好、可通行300吨船，但下游需河道整修4、工厂位置距公路18公里、工人新村3公里，市中心42公里距公路8公里、工人村未定，市中心38公里距公路9公里、工人新村2公里，市中心33公里5、石灰石运输皮带长度1200米7000米9000米第19页各厂址投资比较1号厂址投资2号厂址投资3号厂址投资1、厂区占地面积水田河滩地450755251702152、厂区土石方填方66014409603、厂区拆迁建筑物4794、厂区拆迁高压线路12125、航运工程：码头桥梁航运8006009556505307642406、工厂至城市公路工程1556580787第20页各厂址投资比较1号厂址投资2号厂址投资3号厂址投资7、工厂至矿山、工地公路12601668、石灰石矿山增加费409、输电线路76.645.544.510、供电线路2401440180011、厂区土建基础处其它55115787累计5636.65827.55449.5第21页各厂址年运行费用1号厂址投资2号厂址投资3号厂址投资1、原材料、燃料运输石灰石、石膏、煤、混合材、铁粉10.83.62、材料备件运输5.25.23、水泥成品运输换汇部分内销部分20.8132.320.843.74、输电线路损失214.582.55、航道维护751549.5累计458.6170.849.5第22页工艺技术方案研究项目组成生产技术方案总平面布置和运输第23页工艺技术方案研究本项目参考国际上同类规模水泥厂先进工艺流程，采取干法生产水泥。即将石灰石和砂页岩分别开采、破碎后，运输到堆场，经配料站配料。输送到原材料粉碎，粉碎后生料再经均化后入回转窑煅烧，烧成熟料后再送到冷却机冷却，冷却后入熟料库。熟料可直接送至码头装船外销，也可经水泥磨粉磨后入水泥库。水泥系统可散装后销运，也可经包装系统包装后销运。依据工艺流程，能够有三个国家设备能够作为比较选择对象。第24页工艺技术方案研究设备报价A设备技术性能熟料烧成工艺比较合理、能够确保回转炉稳产、高产粉料运输以机械提升代替人力提升、降低能耗广泛采取微机控制生产过程、能确保生产工艺稳定重视环境保护A设备B设备C设备机电设备591786386423892365327137技术服务

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2561842累计609228247084760867888979第25页环境保护和劳动安全建设地域环境现实状况项目主要污染源和污染物项目拟采取环境标准治理环境方案环境监测制度提议环境保护投资估算环境影响评价结论劳动保护和安全卫生第26页环境保护和安全保护引进收尘设备。其设备排放气体含尘率小于100MG/M3，气体含尘率低于国家排放标准150MG/M3，厂址设在郊区，与村镇保持一定距离，对附近居民健康基本无影响利用工厂排污作为农肥改进航道、降低污染。以上办法已经环境保护部门认可。第27页企业组织和劳动定员企业组织劳动定员和人员培训第28页人员生产组织安排总经理副总经理总会计师总工程师生产管理部人事财务部经营部采石车间球磨车间烧结车间成品车间检修车间运输队后勤其它第29页项目实施进度安排项目实施各阶段项目实施进度表项目实施费用第30页经济效益评价财务评价盈利能力分析偿债能力分析不确定性分析国民经济评价社会评价第31页可行性研究结论与提议结论与提议附件附图第32页附件项目提议项目立项批文厂址选择汇报书资源勘探汇报贷款意向书环境影响汇报需单独进行可行性研究单项或配套工程可行性研究汇报需要市场调查汇报引进技术项目标考查汇报引进外资各类协议文件其它主要对比喻案说明其它第33页附图厂址地形和位置图总平面布置方案图工艺流程图主要布置方案简图其它第34页可行性研究汇报机会分析初步可行性研究报告详细可行性研究报告项目评价和决策第35页可行性研究阶段划分、工作目标、研究深度和要求研究阶段机会研究初步可行性研究详细可行性研究评价与决议研究性质项目构想项目初步选择项目拟订准备项目评定研究主体投资管理者投资者投资者受托人投资者受托人受托人投资管理者研究工作目标判别投资方向和目标，寻找投资机会，提出投资项目提议。对项目作出初步评价，作专题辅助研究，广泛分析，筛选方案，判定项目标选择依据和标准，确定项目标初步可行性。对项目进行深入细致技术经济研究，重点在于对项目标财务效益和经济效益分析评价，多方案比较，提出结论性提议，确定项目投资可行性和醒目选择依据。综合分析各种效益，对可行性汇报进行评定和全方面审查，分析判断项目标可行性研究可靠性，真实性。对项目作出最终评价。第36页可行性研究阶段划分、工作目标、研究深度和要求研究阶段机会研究初步可行性研究详细可行性研究评价与决议研究工作要求和作用编制项目提议书，为初步