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文档简介

中国核工业集团公司货币资金管理办法一、概述本办法旨在规范中国核工业集团公司（以下简称“公司”）货币资金的管理，保障公司的资金安全，提高资金管理的效率和透明度。二、资金管理原则公司的货币资金应当按照安全、流动、稳健、透明的原则进行管理。公司的货币资金应当以保值增值为目标，合理选择投资品种和时点，降低资金管理风险。公司的资金管理应当遵守法律法规，秉持合规经营的原则。三、资金管理责任公司董事会是公司货币资金管理工作的最高决策机构，担负着资金管理的最终责任。公司财务部门是公司货币资金管理的具体工作部门，应当根据公司董事会的决策，制定具体的资金管理方案，并负责监督和执行。公司各部门和单位应当按照资金管理方案，合理安排和利用资金，确保资金使用符合公司战略和年度计划的需要。四、资金管理流程资金预算财务部门应当按照公司的年度计划，编制年度资金预算，为资金管理提供依据。资金申请各部门和单位在需求资金时，应当向财务部门提出资金申请，并详细说明资金用途和计划使用时间。资金审批财务部门对资金申请进行审批，并报公司董事会审批。公司董事会根据资金规模和投资需求，审批是否同意资金申请。资金执行资金申请获得公司董事会批准后，财务部门负责执行，并按照公司董事会的要求向公司董事会报告资金使用情况。资金监督财务部门应当对公司各部门和单位使用的资金进行监督，确保资金使用符合公司的要求和管理规范。资金评估财务部门应当对公司的货币资金进行评估，定期向公司董事会报告货币资金的情况，并提出管理建议。五、资金投资方针资金投资应当以保值增值为目标，尽可能降低资金管理的风险。资金投资应当根据市场情况和公司董事会的要求，选择具有稳定投资回报和低风险的投资品种。资金投资应当考虑对公司的年度计划和长期发展战略的支持作用。六、资金管理信息公开公司应当按照法律法规和公司董事会的要求，公开公司的货币资金管理信息，实现审计和监督的透明度和公开性。七、附则本办法由公司财务部门负责实施和解释。八、结论本文详细阐述了中国核工业集团公司货币资金管理办法。规范的资金管理流程和投资方针可以提高公司的资金管理效率

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