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文档简介

证券投资基金托管协议合同前言证券投资基金是一种投资工具，广泛应用于各国金融市场中。为了保护投资者利益，保障证券投资基金的运作正常和顺畅，托管机构扮演着重要的角色。本文将介绍证券投资基金托管协议合同。定义证券投资基金托管机构是指依法取得了证券投资基金托管业务许可的金融机构，其承担着证券投资基金资产的安全保管及相应事务代理责任。证券投资基金托管协议合同是指证券投资基金运作过程中，证券投资基金管理人与证券投资基金托管机构之间，就证券投资基金的托管、账户清算、资产保管等各项事宜所达成的协议。协议主要条款证券投资基金托管协议合同通常包含以下条款：第一条目的本协议的目的是为了明确证券投资基金管理人和证券投资基金托管机构各自的职责和权利，规范双方的业务关系，确保证券投资基金运作的合法、规范和顺畅。第二条托管范围证券投资基金托管机构应当为证券投资基金提供资产保管、账户管理、资产清算等托管服务。其中，资产保管是托管机构对证券投资基金的投资组合进行安全保管，确保证券投资基金资产的安全有序；账户管理是托管机构对证券投资基金的各项账户进行管理，包括融资融券账户、股票期权账户、场外衍生品账户等；资产清算是托管机构对证券投资基金的资产进行结算、清算、交割等操作。第三条交易结算证券投资基金托管机构应当根据证券投资基金管理人的委托，对证券投资基金的每一笔交易进行结算。结算交割的方式，必须符合所在市场的法律、法规和有关规定。第四条密码管理证券投资基金托管机构应当对证券投资基金的账户密码进行严格管理，并对密码进行加密设置，保证密码的安全可靠。同时，托管机构应当做好密码变更、找回等功能的管理服务工作。第五条信息披露证券投资基金托管机构应当对证券投资基金的资产负债情况、交易结算情况、账户情况等信息提供服务的及时、准确的披露，保证证券投资基金管理人和投资者可以及时了解证券投资基金的状况和运作情况。第六条费用支付证券投资基金托管机构应当收取相关的服务费用，根据签订的协议规定进行计算和收取。相关费用及时、合理、公平计价，并明确服务期限和退费条件等相关事宜。协议的效力证券投资基金托管协议合同是证券投资基金运作过程中不可或缺的重要协议，其具有合法、规范的约束力。证券投资基金管理人和证券投资基金托管机构应当遵守本协议的各项规定，共同维护证券投资基金的安全、稳定运作。结论维护证券投资基金的安全运作，是证券市场的重要任务。证券投资基金托管机构在其中扮演着重要角色。《证券投资

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