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文档简介
第第页财务部出纳工作计划
财务部出纳工作计划1
每月工作内容:
01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。〔外联发与北方〕
06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票〔北方物流〕
25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。
27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,实时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款〔外联发与北方〕,
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并实时录入财务系统〔外联发与北方〕
每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的`现金及银行的收与付工作。
20**年工作总结:
在本年度工作中,我能做到下面几点:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发觉现金金额不符,做到实时汇报,实时处理。
2、实时收回公司各项收入,开出收据,实时收回现金存入银行,从无透支现金。
3、依据会计〔转载自,请保留此标记。〕提供的依据,实时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审查核算〔发票报销单上需要有经手人、审批人签字方可报账〕,对不符手续的发票不付款。
20**年工作计划:
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参与财务人员继续教育〔每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育〕,学习和掌控新的财务知识。
工作目标及盼望:
1、望在20**年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的技能水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践阅历,因此想多学习一些财务的实际操作技能,盼望以后能对公司的工作有所援助。
2、盼望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,盼望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。
财务部出纳工作计划2
1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本掌握,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益;
3、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
4、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的`监督,对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;
6、其他方面,听从公司领导的工作安排,仔细的完成每一项任务。
财务部出纳工作计划3
一、日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3、实时收回公司各项收入,开出收据,实时收回现金存入银行,无坐支现金现象,
4、每月初实时与银行对账,并取银行对账单。
5、每月初按时做出资金表。
6、认真完成工程款的支付,房款收入以及发票打印。
7、仔细做好凭证。
8、每季度按时去银行拿利息清单。
9、每月按时去银行拿税单。
10、依据会计提供的`依据,实时发放职工工资和其它应发放的经费。
11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目,发觉现金金额不符,做到实时查询实时处理,每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。
2、坚持财务手续,严格审核算〔发票上需要有经手人、验收人、审批人签字方可报帐〕,对不符手续的发票不予付款。
3、为协作公司进展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法精确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字精确;
6、妥当保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
财务部出纳工作计划4
一、提升个人的思想
为了更好的完成自我的工作,便是需要在工作上有更好的认识,真正的将工作放在心中,将每一点事项都做到仔细的对待,这样才能够在工作上能真正的做好一切。在工作的时间中更是要将自我的行为都约束起来,以公司的规章制度来要求自我,在工作中也是要多多讨论学习出纳相关的知识与资料,这样才能够对目前的工作有较好的认知,更是能够将这份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以个人的努力来促成我更好的进展,所以不管是任何的时候都需要以较好的方式与立场来完成好个人的工作。
二、加强工作的本领
应对这份出纳的工作,我还有飞非常多的方面是需要去学习的,所以在新的一年中更是要把握住任何一项能够成长与提高的机会与方面,在工作中去学习,去成长,去争取把握住更多的技能,这样才能够在完成自我的工作上有更好的提高。为了要更好的做好自我的工作,我也是需要端正自我的思想,多多地向他人去学习,这样才更简单得到提高,也是能够在这份工作中收获到应有的成长。为了能够较好的做好此刻的工作,便是需要以不懈的努力来付出自我的'行动,为自我的将来做更多的奋斗与付出。
三、修正自身的缺点
在工作中总是会涌现一些不好的方面与情景,大部分都是由于自我在工作上的不仔细,思想不够集中才会分心,尤其是手机的影响是非常的大,究竟心中念着手机那便是没有方法在工作上做出较好的成果,也没有方法到达更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的检查工作,究竟出纳的工作是非常重要的,假设是一点点细小的问题都是会有严峻的后果,尤其是在这一年中犯下的错误给了我非常大的警醒。
总之,在全新的一年中,我更是会端正自我的心态,在工作上做去更多的努力,为自我的人生做出更多的奋斗。思来想去,还是需要在将来的工作中实时的对自我的进行反思与总结,这样才能够更好的明白自我的问题,也是能够促成我更好的进展,真正为自我的人生走更多的奋斗。
财务部出纳工作计划5
一、每月工作内容:
1、01日——05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。〔外联发与北方〕
2、06日——24日:审核开票内容并开具运输及货代发票〔北方物流〕25日——26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。
3、27日——31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,实时做好银行单据的录入。
4、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。
5、每天处理办公用品的发放工作。
6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的'晚餐。
7、每星期三付款〔外联发与北方〕,每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并实时录入财务系统〔外联发与北方〕每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。
8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
二、20**年工作总结:
在本年度工作中,我能做到下面几点:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发觉现金金额不符,做到实时汇报,实时处理。
2、实时收回公司各项收入,开出收据,实时收回现金存入银行,从无透支现金。
3、依据会计提供的依据,实时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审查核算〔发票报销单上需要有经手人、审批人签字方可报账〕,对不符手续的发票不付款。
三、-20***年工作计划:
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参与财务人员继续教育〔每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育〕,学习和掌控新的财务知识。
四、工作目标及盼望:
1、望在20**年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的技能水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践阅历,因此想多学习一些财务的实际操作技能,盼望以后能对公司的工作有所援助。
2、盼望公司能为我缴纳上海社会保险。**年**月、**月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,盼望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。
财务部出纳工作计划6
一、仔细做好往来帐目,做好现金收支和银行结算工作。
二、严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备,库存现金不得超过银行规定限额,数目清晰,不得以工作之便牟取私利。
三、每月实时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并实时编制工资表。实时收结幼儿各项费用,按时发工资。
四、坚持原那么,手续健全,发票需要有经手人、验收人、领导签名方能报销。
五、不断提高业务水平,熟识各项费用支出,勤俭节省、工作热忱、细心、立场和气,除做好本职工作外,听从园领导安排的其它工作。
1、负责幼儿园全部现金收付工作。
2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。依据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。
3、仔细审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的`收付款项,在做好宣扬说明的基础上,有权监督拒付。
4、应按时、按规定向计划财务室报账。
5、严格遵守现金管理方法,不得挪用现金,不准白条低库。
6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。
财务部出纳工作计划7
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,根据费用报销的有关规定办理业务,做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的,指明缘由,要求改正。出纳工作肯定要仔细细心,不能出任何差错,多一分少一分都不能。所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发觉差错实时查清更正。最末将原始凭证实时登账。每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错。
3、严格根据公司有关规章制度提供人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资径直关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要实时且细心谨慎。
4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格根据会计档案有关规定,实时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格根据规定章程,实时做好外币结汇工作,并根据会计有关制度登记外币账目。
3、仔细完成单位领导临时交办的'其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、仔细学习财经方面的各项规定,自觉根据财经政策和程序办事。
2、常常了解各部门的经费需要状况和运用状况,协作各部门合理运用好各项资金。
3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。坚持学以致用,着重融会贯穿,理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合技能不断得到提高。
4、努力钻研业务知识,积极参与相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把加强工作技能作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道
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