项目公司管理规章制度汇编

管理规章制度汇编-390-附录一xxx工程质量统计月（季、年）报表填报单位：年月日项目名称当月验收评定的检验批（项）工程当月累计验收评定的检验批工程质量事故备注全部检验批（个）相应工程量其中合格检验批（个）相应工程量合格率（％）一次验收合格检验批（个）一次验收合格率（％）全部检验批（个）其中合格检验批（个）合格率（％）次数质量事故损失金额（万元）合计重大较大一般单位负责人：监理审核：校核：制表：管理规章制度汇编中水电(郑州)投资发展有限公司管理规章制度汇编附录二质量事故分类表事故分类情况有以下情况之一者为特大质量事故有以下情况之一者为重大质量事故有以下情况之一者为较大质量事故有以下情况之一者为一般质量事故1、事故处理直接费用损失金额（万元）>500（万元）>10≤500

（万元）>5≤10

（万元）>0.5≤5（万元）2、事故处理所需时间（个月）>6>3≤6>1≤3≤1处理后的结果影响工程正常使用，需限制条件运行不影响正常使用，但对工程寿命有较大影响不影响正常使用，但对工程寿命有一定影响不影响正常使用和工程寿命注：小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷附录三（表一）质量事故报告表本表共页第页单位名称：发现事故日期：年月日时分制表日期：年月日事故发生的地点、项目及工程部位：事故情况的描述及工期和经济损失的初步判断：事故经过和原因初步分析：报告单位负责人：制表人：（表二）xxx工程工程质量管理问题罚款单郑州质安字罚（）号接收单位：处罚原因：处理决定：签发单位盖章：检查人及日期附注：1、罚款在受处罚单位计量款中扣除2、本通知一式三份，分别由质量安全部、财务部、被罚单位各持一份。附录四（表一）xxx工程工程质量管理问题通知书致：，年月日对你单位进行了检查，发现了下例问题，须立即采取措施解决。请于年月日将解决情况报核查。郑州质安字通〔〕号发现的问题及要求改进意见检查机构：检查人：年月日（表二）xxx工程工程质量管理回复报告致：，现已按照《工程质量管理问题通知书》郑州质安字通（）号要求对所存在问题采取了相应措施解决。请于年月日派人核查。采取措施、解决过程及效果单位负责人：年月日核查意见项目公司质量安全部核查人：年月日11.2xxx工程文明施工现场标准一、方案编制1．施工前应由总承包部编制文明施工专项方案。2．文明施工专项方案应包括围挡、临建设施搭设、场容场貌、卫生管理、环境保护、消防等主要内容。3．方案应由总承包部技术负责人审批，报项目总监、项目公司主管领导审批后实施。二、现场围挡1．施工现场新建围挡必须选用硬质材料，市区主要路段的工地周围设置围挡高度不低于2.5m。2．围挡墙内外保护整洁，禁止依靠围挡墙堆放物料、器具等，禁止用围挡墙做挡土、挡水墙或做机械设备等的支撑体。3．围挡墙的设置必须沿工地连续进行，不得有缺口或个别不坚固等问题，做到坚固、平稳、整洁、美观。4．总承包部应会同项目公司、监理单位对围挡墙进行验收，验收合格后方可使用，并建立巡查制度和验收、巡查档案。恶劣天气条件下必须进行重点检查。三、建（构）筑物围挡1．施工中的建（构）筑物应当使用符合国家标准要求的密目式安全网实施封闭围挡。2．围挡材料应进行检验，检验不合格的不得使用。3．密目安全网应用棕绳或尼龙绳绑扎，不得使用金属丝等不符合要求的材料绑扎。4．脚手架杆、防护栏、安全门及挡脚板等应按规定涂刷警示色。四、安全警示1．施工现场应使用人性化安全警示用语牌，警示用语牌要统一规范，满足数量和警示要求，在施工现场的作业区、加工区等醒目位置设置。2．安全标志应针对作业危险部位悬挂，并绘制安全标志平面布置图，安全标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的要求。五、临建设施1．新建临建设施必须使用符合规定要求的房屋，活动板房不得超过两层，并满足安全、卫生、保温、通风等要求。2．职工宿舍要牢固、防风雨，床铺搭设合理，物品摆放整齐，卫生条件良好。要建立宿舍用电及卫生管理制度（上墙），落实专人负责制。3．施工现场应设置符合卫生要求的饮水设备，并保持卫生、清洁；食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持有健康合格证，要有食堂、餐厅卫生责任制及卫生管理制度，做到卫生、洁净，防止食物中毒；生活垃圾应分类收集处理，采用封盖密闭容器；厕所应采用水冲式，并设专人管理，及时冲刷清理。4．施工现场用电线路、用电设施的安装和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，并按照施工组织设计要求进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿5．总承包部应会同项目公司、监理单位对临建设施进行验收，验收合格后方可使用。六、场容场貌1．施工现场应设置实体大门，严禁透视及敞口施工，门口醒目处应设置路桥公司和项目标志；进出口须设门卫并建立门卫制度，实行出入登记和门卫人员交接班制度，严禁无关人员进入施工现场。2．施工现场大门处应按要求设置“五牌一图”，即工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌和施工现场总平面布置图。各类标牌设置应牢固、美观。3．施工现场作业区应按照平面布置图设置，各类材料的堆放要明确分工、责任到人、并设置材料状态标识牌；材料的存放必须符合相关规定要求。4．市区内主要路段的大门内一定路段必须用混凝土硬化，一般路段的施工场地及场内路面应坚实、平坦、整洁，保证雨天无积水、鞋不沾泥。5．施工现场应设置良好的排水系统，保持排水畅通，地面无积水；严禁污水未经处理直接排入城市管网和河流。施工现场大门处应设置车辆冲刷设施，设置排水沟槽、沉淀池，保持出场车辆清洁。6．施工现场易产生扬尘污染的作业区应进行封闭作业；堆放、装卸、运输等易产生扬尘污染的物料应采取遮盖、封闭、洒水等措施；严禁从建（构）筑物内向外抛扬垃圾。7．建筑垃圾应集中、分类堆放，及时清运；垃圾清运应委托有资格的运输单位，不得乱卸乱倒；不得在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质。七、现场防火1．施工现场应制定消防管理制度，严格履行动火作业审批手续；生活区、仓库、配电室、木制作区等易燃易爆场所必须配置相应的消防器材。消防器材应定期检查，确保完好有效。2．施工现场应制定危险物品管理制度，购领、运输、保管、发放、使用等环节应设专人负责，并建立台账。八、综合治理1．施工现场应建立治安保卫制度，并做到分工明确、责任到人。2．施工现场应建立防疫应急预案，定期对工人进行卫生防病宣传教育，发现疫情及时报告，并采取有效处置措施。3．对使用易产生噪音的机具应采取封闭作业，装卸材料应轻卸轻放。4．应采取积极有效措施，避免施工扰民，妥善处理与周边居民的关系，创造和谐的生产、生活环境。第十二章合同商务管理及程序12.1一、总则第一条xxx工程是郑州市政府采用BT投资建设模式建设的一项市政工程，XXX（以下简称郑州投资公司）作为工程项目的BT投资建设主体，具体负责本项目的投资建设。第二条为加强建设项目投资控制，合理确定工程造价，保证项目准确、及时办理工程结算，保证施工运作过程有序进行,建设单位即XXX、监理单位、总承包单位准确掌握工程进展、资金投入、投资完成情况，特制定本项目工程计量与支付办法。第三条本办法根据《BT模式投资建设合同书》（以下简称为《投资建设合同》）、郑州投资公司与总承包单位签订的承包合同约定的结算方式，结合郑州市政府关于“设计变更（补充设计）程序管理规定”、“工程签证管理办法”、”工程预（结）算编制申报管理规定”、“工程款支付程序”、“丙招丙供材料设备的管理办法”、“材料设备的认价管理的通知”等的相关管理文件，本着实事求是的原则，考虑本工程的特点进行制定。第四条本办法适用于XXX组织建设项目的计量支付。计量支付的办理必须实事求是，根据实际完成且质量合格的工程数量或工作内容进行计量支付，计量支付工作按先计量后计价、支付的原则进行，真实反映工程和投资完成情况。二、机构设置第五条郑州投资公司成立工程结算牵头部门——计划合同部，负责该项目的合同管理、工程结算、资金计划等业务。第六条监理单位、总承包单位成立对口部门，明确业务范围及工作职责，并将机构设置人员情况列表报郑州投资公司备案，以便工作联系。第七条为保证工作的连续性，监理单位、总承包单位的机构设置和相关人员应保持相对稳定，主要岗位人员不得变动。若确需变动应及时与郑州投资公司沟通，经同意后方可更换并更改备案信息。三、职责划分第八条郑州投资公司负责按照《投资建设合同》约定向审计单位申报结算报告，认定项目投资成本数额。负责按照总承包合同、监理合同、设计合同及其他相关合同约定审核施工单位、监理单位、设计单位及其他相关单位报送的工程结算报告，批复工程结算款。工程管理部负责施工图及设计变更文件的及时发放；负责对经监理单位审核、签认的完成项目的工程量及相关内容的计量进行审核与签认，并在相关表格上签字；负责变更项目设计方案的审定；负责计量工作方面与计划合同部的交底、解释；负责与设计单位沟通施工图、设计变更通知的及时下达。质量安全部负责对经监理单位审核、签认的完成项目的质量、安全、环保等方面符合相关要求进行审核确认，计量报表签字后即为符合质量、安全、环保等方面要求。计划合同部负责对计量支付金额进行审核，编制计量支付汇总表，并在相关表格上签字；负责变更项目单价的审核与确定；负责计量工作方面与工程管理部、质量安全部的沟通。未经工程管理部、质量安全部、市政工程建设中心签认的工程项目和数量，不予计价。计划合同部最终在工程进度结算报批表签字确认后，方可结算。财务管理部负责融资费用、财务费用、税费、管理费等资料的归集，并且在规定的时间内负责向计划合同部提供上述数据，负责应付、预付结算款的支付与扣回。应付、预付工程结算款计量与支付审批程序完成后，工程进度结算报表必须经公司领导签字批准后财务部方可办理相关支付手续。郑州投资公司就计量工作对总承包单位、监理单位的计量工作进行不定期抽查，发现问题及时进行纠正。第九条监理公司1．负责本工程施工过程中、全部工程量的计算、复核、测量与计量。2．负责每期支付报表的审核与签认。3．施工现场发生与设计蓝图或变更通知不一致的施工条件时，及时通知郑州投资公司工程管理部、计划合同部、郑州市市政工程建设中心（工程部）、郑州市财政投资评审中心，参与了解项目变化情况的各方面信息，负责变更项目、新增项目单价的初步审核。4．负责本项目全部结算资料的审核。对审核后的计量资料负全部责任，保证计量数据及时、准确，不出现差错。第十条总承包单位1．负责本项目工程施工过程中全部工程量（包括变更项目）的计算、测量，完成合格工程量计量单、支付报表、竣工结算资料的编制与报送。2．负责变更项目、新增项目单价的编制。3．负责施工中出现与合同或施工图不一致的施工条件时，及时通知监理单位、郑州投资公司工程管理部、市政工程建设中心、西三环、北三环项目部等部门。4．总承包单位对上报计量资料的全面性、真实性负责，四、计量依据与计量条件第十一条计量依据1．依法签订的工程总承包（含补充合同或协议）合同；2．经批准的设计文件（含通知单）、图纸会审、设计变更、工程签证、洽商记录、施工组织设计及施工图预算。3．经批准的开工报告及施工图现场核对资料；现行施工技术规范、质量验收标准、验收记录。第十二条计量条件1．每个计量支付周期内完成的符合设计技术、质量标准，达到计量条件的工程项目，方可申请计量支付。2．变更项目计量支付应具有完整的、经批准的设计变更文件方可进行。五、计量原则与方法第十三条计量原则1．工程计量坚持实事求是原则，保证签证及时、准确。2．依据《建设工程计价规范》，按每月完成的工程形象进行计量，设计变更项目以批准的变更单价计量单位进行计量。分部或分项工程交工时提供全部的竣工资料及完工计量单，随当期月支付办理竣工结算。3．月度计量支付按当月完成量的70%支付，已支付项目若发现质量缺陷，不免除无偿返工或修复责任。4．每三个月计量与支付时，对月度全部的计量认真清理、核算，保证三个月的计量与月度计量工程数量完全吻合。三个月结算按审核价的88%支付。第十四条计量方法计量支付分“月度计量支付”与“三个月结算”、“竣工决算”三阶段办理。工程竣工后进行末次计量支付，并据此结清全部工程费用。（一）月度计量支付：每月25日为计量截止日，即上月26日至本月25日为一个完整的计量周期。承包人于每月末25日前,对当月实际完成的质量合格的工程数量，根据“合同”约定的综合单价或计费标准，编制计量支付报表及相关资料。(二)三个月结算：从开工之日起，每三个月审计结算一次，第三个月的25日为计量截止日，即上季度末的26日至本季度末的25日为一个完整的计量周期。承包人与第三个月的月末25日前，对三个月实际的完成质量合格的工程计量（每月签证的工程计量汇总），根据“合同”约定的综合单价或计费标准，编制计量支付报表及相关资料。（三）竣工决算：承包人于建设工程竣工验收后30日内，根据合同总承包金额及相关合同条款，编制末次计量支付报表及相关资料。3．措施费计入合同总价中，按相关规定计量。特殊情况措施费有变更通知单的，以监理签认数量追加计量。4．计量单位规定依据2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》中市政工程定额规定执行。变更、合同外项目按郑州投资公司、市政工程建设中心、监理单位、设计单位共同确定的计量单位，依据施工图、变更通知进行计量。5．工程计量数据保留位数要求：面积以平方米为单位取小数两位；体积以立方米为单位取小数两位（土石方取整数）；重量以吨为单位取小数三位或以公斤为单位取整数；长度、宽度、高度均以米为单位取两位小数，金额保留至元。六、支付报表上报、审批流程公司工程部、质安部审核计量单总承包单位编制计量单监理单位审核计量单公司工程部、质安部审核计量单总承包单位编制计量单监理单位审核计量单监理单位审核支付报表总承包单位编制支付报表投资公司审核支付报表总承包单位编制计量单第十六条三个月结算流程公司工程部、质安部审核计量单公司工程部、质安部审核计量单监理单位审核计量单监理单位审核支付报表总承包单位编制支付报表投资公司审核支付报表审计单位审核总承包单位编制计量单第十七条变更项目结算流程总承包单位编制变更单价下发变更通知单（图）总承包单位编制变更单价下发变更通知单（图）总承包单位编制变更计量单监理工程师计量审核咨询单位审核变更单价投资公司审定变更七、支付报表上报、审批规定第十八条合同内项目结算规定1、度计量报表总承包单位每月23日预估至当月25日完成的合格工程量，编制当期工程量计量单，25日完成当期支付报表全部内容并上报至监理单位；监理单位28日前完成计量单与支付报表的审核、修改与签字，并于28日当日报送至郑州投资公司和市政建设中心工程部。郑州投资公司工程管理部、质量安全部、市政建设中心工程部对完成的工程量同时进行审核，并将审核结果签字认可于30日报送计划合同部，计划合同部于次月4日完成审核，郑州投资公司领导会签于次月8日前完成，10日前完成支付。2．三个月结算报表总承包人与第三个月的月末25日前，对三个月实际的完成质量合格的工程计量（每月签证的工程计量汇总），根据“合同”约定的综合单价或计费标准，编制计量支付报表及相关资料，与第三个月的月末27日前，将汇总的报表报监理工程师签字、审核，与当月28日前报计划合同部审核、汇总。计划合同部将财政局审计部门审核结果通知总承包部，总承包部将这三个月的差额部分，随当月计量支付时间，与当月支付报表一起上报，但报表要分开填报。第十九条变更项目结算规定2.变更项目计量、上报与审核程序同“第十八条”，随当月计量支付。需要新增变更单价的项目，总承包单位在接到设计变更通知后，及时进行编制，并上报至（郑州）公司计划合同部进行审核确定。单价一经审定可随支付报表进行结算。第二十条人工、材料价差调整规定1.月度计量支付时，人工、材料价格调整依据河南省有关规定及郑2.三个月结算时，人工、材料价格调整依据河南省有关规定及郑州市《建设工程材料基准价格信息》当季平均价格执行，调整量依据每月支付工程量所含人工、材料数量（包括所含施工损耗量）汇总量；3.人工费执行河南省建筑工程标准定额站发布的人工费指导价格、实物工程量人工成本信息价的通知。第二十一条竣工决算规定按照项目划分表单项工程完工并通过竣工验收，可申请竣工决算。总承包单位于竣工验收日后30日完成竣工决算书的编制，监理工程师从接到竣工决算书后的15日内完成审核、签认。郑州投资公司审核后通知造价审计单位进行审核，审计单位从接到竣工决算书90日内完成竣工项目审核。郑州投资公司将包括总承包单位编制的竣工决算书在内的所有结算报告汇编成工程投资成本决算报告，提交审核机构审核。按照建设投资合同约定的审核程序确认工程回购款数额后，（郑州）公司随当月支付报表进行支付。八、支付报表的编制第二十二条支付报表的编制1．总承包单位按设计标段分别编制报表。2．计量单、支付报表总承包单位保存两份原件、郑州投资公司保存五份原件，监理单位一份原件（可根据情况更改），原件共需八份（暂定），其余所需保存复印件。3．计量单、支付报表格式见附件。九、附则第二十三条本办法从下发之日起执行，请各单位、各部门遵照执行。12.2合同管理制度一、合同管理目标（一）。（二）保证为完成投资建设合同所签订的相关合同条款合理、有利，不违背《投资建设合同》的内容。（三）监督勘察、设计、监理、总承包以及检验试验等单位严格按合同进行履约，保证履约过程有序、受控。二、合同管理职责合同管理机构图总经理总经理主管副经理副经理兼总工主管副经理副经理兼总会计划合同部工程管理部质量安全部财务管理部（一）计划合同部职责1．负责《投资建设合同》的传阅、修改、打印、装订、发放，使各相关部门了解合同条款，监督合同双方严格履约，发现问题及时向主管领导反馈信息。2．负责合同造价编制细部原则的制定，保证《投资建设合同》造价编制原则全面落实。负责组织、参与合同造价的审核，监督完成合同竣工决算资料造价咨询单位的审定，正确计算投资成本与回购款数额。3．监督勘察、设计、监理、总承包以及检验试验合同的履约，及时发现合同对方的违约行为，提醒对方及时纠错，并在结算时4．负责总承包合同的起草、修订，与各部门沟通，把控好合同的各项条款。5．做好合同实施过程中的合同变更单价的编制与审定工作，督促及时做好合同变更的现场计量。6．配合工程管理部完成公司独立招标合同文件的评审，做好合同条款的修订及合同文件的归档。7．负责建立公司合同台帐，并及时对台账进行更新。及时向上报合同管理报表。8．保证按集团《内部合同监督协调办法》、公司合同文件与资料管理要求，对合同文件实施管理。负责招标文件、投标文件、合同、协议书及与各单位商务往来信函及会议纪要等合同文件的收集、归档、借阅与发放，为合同顺利履约做好基础工作。（二）工程管理部职责1．熟悉和了解《投资建设合同》条款，负责监督合同技术条款合同双方的履约。2．加强与设计、监理的沟通，保证技术信息、施工图纸、设计变更、其他技术资料的及时下发。3．监督总承包单位及时、有效组织各工区严格执行国家现行技术标准、施工规范及设计技术文件。监督设计、监理工程师及时处理施工现场发生的施工问题，做好施工的技术性服务工作。4．完成施工组织设计、专项技术方案的审定与批复。5．负责总承包合同技术条款的修订与评审，保证合同技术条款的合理性、准确性与完整性。监督勘察、设计、监理、总承包以及检验试验合同技术条款的履约，及时发现合同对方的违约行为，提醒对方及时纠错，6．负责公司内部独立招标项目招标文件的起草、招标（议标）、评标，负责组织中标合同的评审与签订，负责将合同文件移交计划合同部归档管理。（三）质量安全部职责1．熟悉和了解《投资建设合同》条款，负责监督合同质量、安全及环境保护等条款合同双方的履约。2．。3．负责监督监理单位严格按现行国家质量验收标准、验收规范进行质量验收，监督及时完成质量验收的原始记录，保证验收资料完整性。负责制定、实施本项目的质量奖罚。4．负责监督、检查施工现场的安全文明施工，确保安全工作达标，文明施工达到郑州市的有关要求和相关规定。5．负责本项目计量与支付质量合格的确认，确保对合格产品进行计量。（四）财务管理部职责1．严格执行国家财务核算制度和企业的财务管理办法，对项目部的财务制度落实实施管理。2．负责本项目的融资，保证施工资金的连续供应和合理使用。监督银行正确计算融资利息，确保投资成本的准确计算。3．负责与地方税务部门的及时沟通与联系，保证本项目严格执行国家、地方税务的有关规定。4．保证对各单位资金的准确、及时拨付。三、合同文件分类归口管理（一）计划合同部负责总承包合同的起草、修订、谈判以及签订，参与工程管理部内部招标项目合同造价的审定、合同文件的评审。（二）工程管理部负责公司内部招（议）标项目招标文件的起草、招标组织、开标与合同洽谈，负责内部招标项目合同文件的起草、修订及签订，负责将签订后的合同转交计划合部归口存档、管理。四、合同评审（一）在合同文本完成后，相关部门分别以不同的形式（会议式、传阅式）对其进行评审，重点围绕条款完善、表述规范以及风险防范等方面的内容，突出对签约方的主体资格是否具备、信誉资质是否同条款是否合法等进行全面审查评议，及时提出合同(草案)中存在的问题及可能带来的风险，并形成评审记录。（二）合同评审内容包括各部门完成相应部门职责范围内的相应要素的条款，保证职责范围内的条款符合投资建设合同要求、条款合理可行、标准、要求与总体目标相匹配。（三）主管部门对各部门完成的评审记录，在公司主管领导的参与下实施鉴定并进行合理修改，确保合同文件有理、有利、安全、可靠。五、合同风险评价（一）合同风险条款主要存在于合同对方的权利与义务、环境及工作接口条款之中，应注意相应条款的审核。尽量保证将合同的风险规避在合同签订之前。（二）合同签订后，应对合同文件隐含的风险进行总结、分析、评价、作出判断，判断出合同风险可能出现的时间或时段，可能造成的损失结果以及带来的次代损失，遇见性地作出规避风险的方法和对策。六、合同监控与风险规避（一）针对合同风险评价结果，在整个合同履约过程中，全方位、全过程地进行监控，随时发现及时进行预警，及时进行纠正处理。（二）在合同风险评价后，认为需要进行弥补措施的风险项目，在合理的时间、采取合理的方法，及时进行处理。（三）大的风险处理措施，需要召开专题论证会，通过讨论确定处理方案。更大的风险处理措施，应报请董事会、股东会上讨论确定，最终确定风险处理方案。七、合同纠纷处理（一）在投资建设合同履行过程中，发生与合同对方的合同纠纷，依据合同约定纠纷的处理方法进行调解、仲裁或诉讼，并及时上报上级主管部门。（二）在决定仲裁或诉讼时，计划合同部、工程管理部等部门应及时收集有关纠纷事件原始资料的证据并实施审核，为走入仲裁或诉讼程序提供有效证据。（三）涉及诉讼或应诉事务，委托法律顾问或律师并办理授权委托手续，交法律人员进行处理。八、建立合同管理台账(一)完善合同管理台帐制。合同管理人员完整地收集保存合同签订和履行过程中形成的所有文件资料，详细记录每一份合同的签订时间、客户名称、标的情况、会签意见，按合同台帐管理要求，对合同进行统一编号、登记和分类归档保存，通过分门别类的梳理，制作不同项目的合同台帐，既便于查找翻阅已签订合同，也便于进行进度跟踪和管理。（二）建立合同履约动态管理制。为确保所签合同有效履行，计划合同部在合同签订后即指定专人负责履约管理，包括妥善保管合同以及履行过程中所形成的任何文件，针对合同履行过程中出现的问题即时与合同对方协商解决方案管理规章制度汇编一、总则第一条为规范与完善合同管理行为，加强合同过程监督与控制，建立健全公司合同管理体系，保证xxx工程BT项目顺利运行，根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规、XXX的合同管理办法、公司章程以及公司经营发展的实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于XXX（以下简称“公司”）与合同事务有关的管理工作，但有关劳动合同的事务除外。第三条本办法所称“合同”是指本项目在建设、经营管理中公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间签订和履行的关于工程建设及经营管理活动有关权利义务关系的协议，它包括但不限于合同、协议、意向书、备忘录或其它设定了具体权利与义务内容的相关法律文件。第四条二、合同管理原则及目标第五条合同管理必须遵守以下原则：1.依法订立合同，确保合同的合法性；2.全面履行合同，提高合同的履约水平；3.有效监控合同，保证履约过程有序、受控；4.及时处理合同纠纷，维护公司在本项目的合法权益。第六条合同管理的目标：提高合同全过程全方面全员管理质量，落实在合同评审、签订、履行、考核过程中各相关部门的职责，明确有关的管理流程，全面、准确地掌握项目动态，科学有序的全过程实现投资成本、建设期限和工程质量、安全、环境保护和技术创新等管理目标，保证xxx工程BT项目顺利运行，维护公司在本项目的合法权益，提高项目效益。三、组织结构及职责分工第七条公司成立合同审查工作小组，负责实行合同评审制度，审查小组人员如下：组长：公司负责人副组长：分管领导成员：各部门负责人本项目实行合同评审制度，合同评审内容包括但不限于：1．主体资格是否合格，是否具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际是否相符；2．待签合同标的符合当事人经营范围，涉及专营许可证或资质的，是否应具备相应的许可、等级、资质证书；3．是否具有相应的履约能力，包括支付能力、生产能力、运输能力等；是否已得到本单位内部有关方面的确认。4．。5．合同对双方责任、权利、义务的规定是否明确、清楚，合同主要条款是否齐全；6．各项费用计算与支付方式是否正确、清楚；7．合同要求与谈判不一致的问题是否解决；8．与签约方的组织和技术接口是否建立并保持；9．签约方的要求是否双方都已明确并形成文件。第八条公司合同实行分类归口管理。1．计划合同部门负责工程类合同（施工总承包合同、监理合同、设计合同等）的管理；2．财务部门分管融资合同、财产保险合同等合同；3．综合管理部门负责办公用品采购合同、劳动合同等；第九条1．负责合同管理日常工作，建立合同管理台账，妥善保管合同文本、相关文件、重要数据及证据材料；2．组织学习、宣传并贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和规章；结合实际制定合同管理制度、办法，并检查监督其执行；3．配合承办部门的合同管理工作，参与合同的起草、论证、审查、谈判和签订履行、变更、解除等工作；4．承办其他有关合同管理工作。第十条公司各部门根据其职责具体承办相关合同业务，其主要职责是：1．按《合同法》的规定和项目的具体要求，审查合同对方当事人的资质、资信和履约能力，按授权代表公司与合同对方当事人进行谈判，起草合同文本；2．负责办理合同审查手续，按照合同审查流程进行合同审查，审查前主要内容。）及合同文本(含附件)，送交计划合同部；3．依法办理合同的签订、变更、终止、解除手续，对所主办合同的真实性、可靠性、可行性负责；4．合同签订后全面履行合同，建立合同履行情况台帐，认真做好合同标的物的交接、验收，确保标的物的质量、数量5．保存好合同文本及履行、变更、终止、解除等有关资料(含合同当事人之间往来的电传、电报、信件、信函等相关资料)，合同履行完毕或合同履行期满时，应及时书面向计划合同部报送合同履约情况；6．参加合同纠纷的处理；7．四、合同谈判第十一条合同的谈判由承办部门负责牵头进行，参加谈判人员应当有部门负责人的授权，至少两人以上参加，做好谈判记录，并及时反馈相关领导谈判进展情况。第十二条参加合同谈判的人员应恪守职业道德、谈判纪律，不得泄露任何商业秘密。第十三条。第十四条承办部门及其上级领导认为重要的合同，承办部门在应在合同谈判前3个工作日通知相关专业人员及公司相关负责领导参加。五、合同文本起草第十五条根据合同谈判的结果，由承办部门负责合同文本的起草。合同条款应依据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规起草制订。第十六条合同文本的起草应力求语言应严谨、简练、准确。如合同对方提供的文本相对比较完善、公平、合理的，可以以对方提供的合同版本进行修改起草。第十七条在国家、行业或股份公司、路桥公司针对某些业务制订了标准合同文本的情况下，应当优先参照适用。在公司没有制定标准合同的情况下，承办部门应当根据实际业务经验起草合同文本。第十八条合同对方当事人履约能力或资信状况有不足的，原则上不得与其签订合同。必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保，并作为其合同的附件。第十九条合同相关支持性文件为合同资料不可或缺的组成部分，其文本为复印件时，提交方须加盖公章。第二十条合同签订之前，承办部门或承办人应将合同文本草案或会签表及与合同有关的证明材料，提交计划合同部等相关部门顺序会签审核。会签审核意见应明确、具体、无歧义。第二十一条合同内容一般包括以下条款：当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量，质量，价款或者酬金，履行期限，地点和方式，双方责任义务，违约责任，解决争议的方法以及合同生效条件等。六、合同审核与会签第二十二条合同审核采用会议评审、会签评审和单位主管审批三种方式进行。1．一般情况下，采用会签评审方式；大型或复杂的工程项目、物资设备采购等，采用会议评审方式。不论采取何种方式评审，均应作出评审记录，并妥善保存。2．合同评审由承办部门组织实施，单位主管签发会议评审通知并主持评审会议，审议拟签合同，按有关规定报上级部门核查备案。涉及工程类、采购类等合同应送计划合同部备案。第二十三条第二十四条对会签审核部门提出的修改意见，承办部门应予以采纳；承办部门如不能做出修改，应说明理由，如仍有争议，须经负责合同签订的总经理或分管副总经理决策。第二十五条。七、合同签订及履行第二十六条第二十七条合同签订一律采用书面形式，严禁口头协议和非正式书面协议，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第二十八条公司负责人或授权委托人根据书面会签审核意见和法律意见书决定是否签约。决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字；决定不签约时，应以书面形式明示意见。第二十九条公司授权委托代理人签订合同时，必须持有法定代表人（负责人）签署的授权委托书并盖有授权单位公章。授权委托书必须明确委托权限和期限，禁止使用“全权代理”一类的文字。第三十条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第三十一条合同盖章前，应由计划合同部进行统一编号。第三十二条凡需移交其他部门履行的合同，应组织相关单位（部门）组织合同交底会，合同交底对象为具体履行合同的人员；合同交底应有书面交底记录（合同交底说明书）。第三十三条合同主办承办部门应当建立合同主办专人负责制度，主办承办邮件等文件资料，应当及时收集和妥善保管。第三十四条各部门合同承办人应当随时掌握合同履行的动态，严格按照合同约定检查和督促合同的履行，将合同履行情况及时反馈给计划合同部。对于对方当事人提出的有关合同履行问题，应当咨询计划合同部后及时起草书面说明回复对方，不得拖延，避免造成经济损失；发现对方不履行或者不完全履行合同时，合同承办人应积极与对方当事人协商，催促其履行合同约定义务，同时应将其不履行或不完全履行合同的情况及时书面报告公司负责人和计划合同部。第三十五条计划合同部对所签订的合同执行情况进行跟踪，定期了解对方当事人的资信和履约能力变动情况，发现问题及时向公司领导汇报，并采取积极稳妥、切实可行的措施；对合同履行中出现的问题给予解释、解决。第三十六条合同结算必须通过计划合同部进行。计划合同部应当依照已生效合同的约定，及时办理收付结算。对未经审批、签章的合同，不得办理收付结算。八、合同变更与纠纷处理第三十七条合同变更是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的改变。第三十八条合同生效后任何一方当事人不得单方面变更或者解除合同。确需变更或解除的，应当经各方当事人协商一致并签订书面协议。第三十九条当事人协商一致的变更或者解除合同的协议，视同新合同，应当按照合同审查程序履行联签审查手续。第四十条当事人签订的变更或者解除合同的协议、文书、电报等资料应当一并与原合同装订入卷，不得分散存放。第四十一条合同变更的原则：合同变更的批准必须按规定的程序进行；合同的变更均应签署补充协议，并根据合同约定的费用计算原则确定变更费用。第四十二条在投资建设合同履行过程中，发生与合同对方的合同纠纷，应首先采取协商、调解方式解决，能够达成一致意见时，应依合同签订程序修改或重新签订合同。协商、调解不能达成协议时，承办人应及时向公司负责人或签约人汇报，并通知相关部门及公司负责人做好仲裁或诉讼准备。必要时，相关业务部门应给予协助，并请路桥公司风险中心法律给予协助。第四十三条承办部门或承办人不得以对方的口头（包括电话）答复作为合同变更的依据。第四十四条对于合同的终止，合同履行部门应做好终止记录，收集履行合同过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和结算工作，办理解除合同的手续。第四十五条对方未能在合同规定的期限内履行义务，承办部门或承办人在发出书面文函催促履约后仍未能履行合同，则应解除该合同，并追究违约责任。第四十六条变更或解除合同的通知或复函须在法定或约定期限内经计划合同部审核、备案后发出。第四十七条九、合同考核制度及评判标准第四十八条合同审查工作小组定期对各部门、各单位进行检查、考核，主要内容：1．合同管理办法执行情况；2．合同管理档案、台账建立情况；3．合同的签订与履行情况；4．合同纠纷的处理情况；5．合同管理人员情况；6．第四十九条任何部门和个人均有权检举、揭发利用合同进行违法犯罪或损害公司利益的行为。对检举揭发有功人员，项目公司依照国家规定给予奖励并负责保密。第五十条有下列情形之一的，公司根据情况将追究相关责任人员的行政、民事责任，构成犯罪的，报请司法机关追究其刑事责任。1．合同签订过程中，违反《合同法》及本管理办法、玩忽职守，给本公司造成经济损失的；2．未经授权或超越代理权、不依规定程序签订合同、签订无效合同，给本公司造成损失的；3．在合同履行过程中，由于失职，致使合同不能及时、全面履行或失职被骗，给本公司造成损失的；4．在签订、履行合同过程中，利用职务或工作上的便利，索贿受贿、徇私舞弊致使国家和本公司的利益遭受损失的；5．其他利用合同损害国家和本公司利益的行为；第五十一条合同承办部门负责人应加强对本单位（部门）合同实施的监管，以保证合同的完全履行及合同缔约各方的合法权益。发现问题应及时纠正、处理，对合同在履行过程中所发生的严重瑕疵应立即书面上报。第五十二条财务部依据合同资金往来的执行，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：1．应当订立书面合同而未订立书面合同的；2．收款单位与合同对方当事人名称不一致的（有合同对方当事人出具合法有效的委托收款手续的除外）；3．对方履行合同有瑕疵尚未得到计划合同部书面确认已经更正或解决的。十、合同统计管理和归档第五十三条每一份履行完毕的合同或不再履行的合同，或长期合同的每一阶段完成，承办部门应及时将合同资料整理移交计划合同部归档，合同资料不得随意搁置、销毁。第五十四条计划合同部对签订完毕的合同及承办部门所送的有关合同资料，应及时审核完毕，确认无误后整理、并按秘密程度专门归档。公司人员如需借用或复印合同资料，应办理相关手续。第五十五条合同档案管理主要包括下列资料:1．谈判笔录、会议记录；2．3．对方当事人的法定代表人或合同主办人员的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；4．我方授权委托书的原件或复印件及批准文件；5．对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件，有关担保文件；6．双方签订、履行、变更索赔、解除合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听资料；7．；8．合同正本或副本及变更、解除合同的书面协议；9．登记、鉴证、公证等文书资料；10．标的物的验收记录、商检证明、检验报告、鉴定结论；11．交接、收付标的物和款项的原始凭证复印件；12．处理合同纠纷达成的协议书、调解书，依照法律程序产生的调解书、仲裁书、判决书等法律文书及其他诉讼文书；13．合同台帐及其他与合同订立、履行、变更、解除及纠纷处理有关的资料。第五十六条合同正本应由承办部门、计划合同部各保存一份，财务部应有副本存档。第五十七条公司的合同资料、合同信息属于公司的商业秘密，任何人不得泄漏。十一、附则第五十八条本办法为试行，执行过程中，如有问题请及时反馈公司计划合同部。第五十九条本办法自发文之日起执行，办法由公司计划合同部负责解释。第六十条附表：合同管理-1合同签发/会签单合同管理-2合同签发/会签单（附页）合同管理-3合同谈判纪要表合同管理-4合同发放登记表合同管理-5合同交底记录表合同管理-6合同变更/修改申请单合同管理-7合同修订记录表合同管理-8合同登记表13．2XXX接待管理规定一、总则第一条准则为提高接待工作的质量与效率，体现公司的精神风貌，提升企业形象，以更好地配合公司各项业务的开展，公司特提出“热情、周到、礼貌、节俭”的接待原则。公司有关业主、供应商、融资关系户以及其他外部关系户的接待均按本规定执行。第二条接待程序及标准为保证公司接待工作顺利、有序，事先由综合管理部按规定标准提出接待申请及计划，填写AD/2-6-001《接待（活动）申请表》，其中内容包括主要接待事由、接待人、被接待人活动安排，宴请安排，礼品馈赠，估算费用等内容，报总经理、董事长批准后实施。根据被接待工作人员的不同，进行如下接待分工：公司客人原则上由综合管理部负责接待。股份公司、股东单位人员：股份公司领导、股东单位领导来我公司检查指导工作，应由公司领导出面接待，综合管理部统筹协调接待事务。股东单位一般人员来访，由相关业务部门出面接待，并安排相应活动日程。本部外来客人包括政府官员、合作伙伴等前来检查指导工作、洽谈业务等，由各相关业务部门根据情况提出是否需要公司领导出面接待的意见，如有必要可由公司主管领导直至董事长出面接待；客人接送由有关业务部门负责，综合管理部配合。有关业务部门或邀请单位负责，综合管理部门配合。外埠机构负责人返郑，原则上不予接送，特殊情况由相关业务部门安排或由综合管理部接送，业务对口部门接待，必要时由公司主管领导出面接待；外埠机构其他人员返郑，由各有关业务对口部门接待。第三条宴请宴请目的招待交易伙伴、关系户；庆祝新契约关系的建立；项目结算完成后的致谢；来访时的招待；接纳各种建议后的致谢；达到各种目的后的致谢；重要的节日或庆典。宴请档次A档（特别重要和重大的宴请），可安排在高级的酒店、饭店、美食中心和具有风味特色的餐馆；B档（比较重要和重大的宴请），可安排在略低于A档水平的中高档酒店、饭店等；C档（一般的宴请），可安排在中低档大众用餐场所。1.宴请对应标准股份公司、股东单位来人股份公司、股东单位领导，宴请标准A。股东单位各业务部门领导，宴请标准B。股东单位一般人员：宴请标准C；本部外来客人重要的政府官员、业主客户，宴请标准A。合作伙伴及一般的政府官员、业主客户，宴请标准B、C；外埠机构邀请有关领导或客户来京洽谈工作、考察业务的，参照本部外来客人的宴请标准；外埠机构负责人及其他人员返郑，如需宴请的，原则上采用标准C；公司本部一般不得公款宴请本部门、本项目员工，如确需要时应向主管领导请示，说明原因和开支标准；公司员工调往外单位工作时，原属公司领导的，由公司综合管理部安排欢送茶话会，其他部门和项目一律不准用公款再组织欢送宴请，一般员工由各部门组织茶话会；项目开工等宴请活动，应以业主、监理、设计及有关政府领导为主，公司人员从简；根据工作需要，可以宴请分包商、材料商和与公司有业务关系的公司代表，宴请标准为B、C；公司员工原则上不参加分包商、材料商的宴请，如有必要参加时，应事先征得主管领导的批准；每年的大型宴请活动，限定公司成立周年庆典、中秋节、春节三次，应根据传统习惯确定宴请对象，突出活动主题，由公司届时统一安排或组织。1.宴请注意事项必须注意宴请费用支出与宴请目的相一致。公司业务拓展、采购、融资以及其他经营活动，有其客观的目的性，任何宴请上的开支不得背离经营上的目的与要求。同样内容与对象的接待尽量避免，不要重复接待；宴请费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次宴请的目的和方法，有效使用经费开支；各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次宴请任务与宴请方式，给予宴请任务担当者以适当的指示；关于宴请审批程序和审批权限，按公司有关财务管理制度执行。参观凡来公司参观者，由有关业务部门研究定出活动日程表；到项目参观时，一般安排工作午餐。馈赠礼品确因工作需要赠送礼品时，员工需征得部门领导同意，本着经济、大方、得体的原则在部门领导权限内馈赠客人礼物（包括公司统一订购的礼品）；赠送贵重礼品或向贵宾、重要人士馈赠礼品需由公司董事长批准。监督执行各级领导和员工应认真执行本规定；公司各部门、有关单位应做好各项接待工作；财务部定期将宴请、馈赠的费用统计汇总，反馈回综合管理部掌握，并交公司领导做宏观控制参考；公司员工如发现铺张浪费的现象，应及时提出。二、处罚对于违反本制度的员工，公司将视情节轻重给予批评、警告或罚款等处分。三、附则本规定自换版发布之日起生效，由综合管理部负责解释、修订。四、附表1表式：AD/2-5-001《接待（活动）申请表》XXX接待管理规定附件表AD/2-5-001接待（活动）申请表来宾单位时间主要人员事由联系人联系电话：主陪人员出席人员事务负责联系电话记录照像录像宣传报导是否宴请宴请规格是否送礼品名称及数量住宿安排活动日程时间地点内容备注领导审批部门主任分管领导总经理董事长13．3xxx有限公司车辆管理规定一、总则第一条目的为确保交通安全，提高工作效率，节约公司办公费用开支，增强优质服务意识，预防和杜绝交通违章和各类事故的发生，保障公司业务工作的顺利完成，制定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司公务车辆的调配、使用、维修、保养及报废。公司公务车辆主要是指以公司名义购置、租赁及借用车辆，以及外单位赠送车辆。第三条组织管理公司综合管理部在公司分管领导带领下，归口管理公司公务车辆的调配使用，财务部负责各项费用审核。综合管理部主任统筹管理公司车辆及驾驶员，综合管理部设车辆管理员一名，负责车辆使用、调度以及其他相关工作，驾驶员负责日常车辆驾驶及维护，具体职责如下：（一）分管领导主要从宏观方面负责车辆管理制度的审核、批准、完善，并负责车辆维修、保养，零配件购买等大额费用（10000元以上）审批及报销相关事宜。（二）综合管理部主任负责建立科学合理、符合公司实际的车辆管理体系，制定车辆管理及驾驶员管理制度并严格监督执行；负责车辆维修、保养费用（10000元以下）审批及报销相关事宜。（三）车辆管理员车辆管理员受综合管理部主任直接领导，负责新车购置后车辆落户、挂牌、参保、装饰、办理停车证等一系列工作；负责车辆日常调配；负责记录车辆每日行程并汇总；负责车辆维修保养相关事宜；负责组织车辆年检工作；按照国家相关规定组织办理车辆报废有关手续。（四）驾驶员公司各驾驶员驾驶车辆时应遵照国家交通法规有关要求，并负责车辆的日常维护，根据要求及时填写出车里程数。二、车辆购置、使用与调配第四条车辆购置公司车辆购置严格遵守《XXX有限公司固定资产管理办法》进行。第五条车辆使用（一）使用原则公司公务车辆主要用于服务公司领导、办理公司公务、各部门接送重要客人及办理其它重要事项。车辆使用坚持领导先行、凭单出车的原则。（二）使用办法1.公司董事长、总经理用车相对固定，在此期间，车辆可2.各部门如需办理外事业务、接送重要宾客或参加重大活动申请公务车使用时，应填写《部门用车申请单》，标明用车人、用车事由、用车时间，并由其部门领导签字，综合管理部根据车辆实际情况予以安排。用车人持信息填写完整、领导签字后的《部门用车申请单》，驾驶员方可出车，出车后车辆应按时返回。驾驶员、乘车人要协助车辆管理员做好每次出车里程记录。如若发现乘车人协助驾驶员在行驶里程数上弄虚作假者，签字乘车人及驾驶员一并责令其上交书面检讨。3.法定节假日需要出车，需提前一天告知综合管理部并填写《部门用车申请单》，由车辆管理员统一协调安排。因时间紧迫未能填写《部门用车申请单》的，事后补齐。节假日内若有外事业务、重大会议或接待任务，车辆管理员应提前安排，保证车辆及驾驶员全部到位。4.公司本部车辆的使用，由车辆管理员统一安排调配，其他人员不得随意调用。紧急情况用车，必须报副总经理以上领导批准后方可优先安排用车。5.任何人不得以自己用车名义要车后转交他人使用，确因工作需要，应向综合管理部说明情况。6．无论何种事由，车辆出郑州市必须经公司总经理批准。（三）加油管理1.公司综合管理部负责公务车辆加油管理。2.车辆在有外出任务之前，如若所剩油量不足，应在公司统一指定的加油站加油，驾驶员凭中石化（或中石油）加油卡为本车加油，对加油站的签单应认真负责，不得给无关车辆加油；外出期间临时加油，乘车人应及时在加油发票上签字证明。3.驾驶员应在月初和月末记录车辆行驶公里数，上交综合管理部车辆管理员处，车辆管理员负责核算车辆每月实际行驶公里数，并通过每月油费总额核算出车辆实际用油量。用油量比较采用横向比较和纵向比较两种方式。横向比较是指同类同排量车型进行用油量比较，百公里实际用油量相差超过3.5L的，由用油量大者说明原因并加以改进。纵向比较是指同一车辆前后不同月份之间用油量比较，百公里用油量差额必须控制在3.5L以内，超过3.5L的要解释原因并尽快寻求解决措施。（四）车辆借入及借出公司因特殊情况需要从股东单位或外单位借用车辆的，需要经综合管理部主任批准，第六条车辆调配（一）公司所有公务类车辆使用优先顺序1.保障公司重要商务接待用车；2.保障公司主要领导用车；3.尽可能满足公司其他人员日常公务用车。（二）公司领导用车安排1.公司董事长、总经理用车相对固定，配备专职司机；2.公司班子副职领导不固定用车。（三）财务取送款用车财务取送款用车，在情况允许的情况下应给予优先安排，并保障整个过程安全、可控。（四）接机、送机公司中层以上领导出差需要接机送机的，由综合管理部统一安排，车辆管理员具体实施；公司员工因公出差需要接机送机的，需提前填写《部门用车申请单》，并提前告知出行时间，接送地点，以便车辆管理员统筹协调。（五）大型活动车辆调配公司大型会议、大型活动或有重要接待任务时，由综合管理部主任统一规划安排车辆调配，车辆管理员负责具体实施。活动结束后有送机送站要求的要提前与综合管理部联系，由车辆管理员统一安排。第七条日常车辆管理（一）具体事项车辆管理员在工作日内，每天早上对各部车辆出行计划进行了解掌握，主要内容有上一天用车情况、里程表总数、用车部门，并编制月用车统计报表（包括加油、修车、保养），月末对车辆行驶路程及支出费用情况进行核对。车辆实际行驶情况要与驾驶员薪酬挂钩。（二）车辆放置1.车辆在使用后要放回公司本部大楼指定停放处，不得擅自将车辆停放在公司本部大楼以外的地方。2.所有公司公务车辆节假日必须交回公司。凡各种特殊情况用车均要由公司副总以上领导批准。三、维修和保养第八条维修主管部门及职责综合管理部作为车辆归口管理部门，在车辆维修中履行以下职责：（一）负责制定公司有关车辆维修的管理制度；（二）负责公司本部公务车辆的维修；（三）负责办理公司所有公务车辆的保险及索赔业务；（四）负责公司所有车辆维修费用的办理和核算；（五）第九条车辆维修原则为规范车辆维修管理，节约办公开支，车辆维修应遵守以下原则：（一）成本最低原则车辆维修应保证为车辆安全使用之必需；同样的修理内容应保证费用开支最少。（二）客观真实原则第十条车辆修理厂家选择（一）每年1月底前综合管理部应根据合作情况确定本年度三家合格汽车修理商报公司总经理审批。选择过程中各部门均有权推荐汽车修理厂家。（二）综合管理部定期结合各部门的具体意见对本年度各汽车修理商的修理质量、服务质量、价格等作出综合评估，上报公司总经理审批，必要时可以进行调整。（三）公司所有车辆的修理原则上应在公司选定的三家合格汽车修理商中进行询价、比价。（四）（五）第十一条车辆维修程序（三）。（四）各项审批完备后，由综合管理部安排驾驶员到指定维修厂修理及验收。（五）所有修理内容的报价、材料、工时、税金等基础资料应报各用车领导确认。第十二条车辆维修费用开支（一）修理费用的责任主体1.本部公务用车的修理费用的责任主体为综合管理部。（二）修理费用的审批权限1.综合管理部主任10000元/次。2.3.超出上述权限的修理费开支均须报公司总经理审批。（三）修理费用的支付1.公司汽车修理费用应每月一次集中支付，也可根据厂商的具体熟悉程度分次支付。2.综合管理部、公司领导申请付款时，应将各责任领导确认的相关资料交财务管理部审核。3.财务管理部按照上述开支权限复核后决定付款与否。第十三条保养车辆保养要严格按照车辆行驶公里数定期进行。车辆保养必须到购车4S店进行，任何人不得以任何理由去其他店面进行公务车辆保养。保养单据要数据翔实，具体项目维护费用以及总额费用都要列清，经综合管理部主任签字后方可报销相关费用。第十四条相关处罚。车辆违章罚款由车辆驾驶员和公司各承担50%。第十五条其它事项上述规定仅限于车辆的维修和保养，公司所有汽车的保险费、车船税、年检由综合管理部负责统一办理和核算。四、报废第十六条车辆完全损坏，已无修理价值，由车辆调度员提出申请，综合管理部主任审核后报公司领导批准。对私自用车造成车辆完全损坏的按同等车辆价值赔偿。五、附则第十七条解释权本规定由综合管理部负责解释，总承包部可参照执行。部门用车申请单用车部门：年月日行车路线车号出车时间回车时间出车里程数回车里程数用车理由综合管理部管理员：使用部门主任：用车人：13．4xxx有限公司固定资产管理办法一、总则为准确核算成本，规范XXX有限公司（以下简称“公司”）固定资产行为，使其在完善的内部监控下得到合理、规范地使用，最大限度地发挥资产使用效益，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司本部各部门。三、固定资产的定义及分类同时具备以下两个条件的有形资产为固定资产：1、使用年限在一年以上；2、单位价值在规定标准5000元以上。各种类型的小车；单位价值虽低于规定标准，但使用年限在一年以上，并可周转使用的电子设备，如电脑、打印机、传真机、复印机、水准仪、空气调节器、音像设备、显微镜及其它各种电四、工作流程当人员调动时当人员调动时部门询价、提交购置申请申请综合管理部负责人审核签字总经理审核财务部报销，建帐责任人领用签收综合管理部验收签字、登记采购责任人更换/转移放置地点/报废提出申请/主管领导批准人员调离/交回资产办调离手续综合管理部清帐/签字综合管理部移交、报废手续董事长审批当使用人发生变化时当使用人发生变化时五、组织管理公司固定资产实行财务部、综合管理部联合管理。第一条综合管理部综合管理部是公司本部办公、生活方面的固定资产（以下简称“办公资产”）、实物的管理部门。具体职责：1、综合管理部主要负责办公资产的登记、编号、录入、清理、盘查及报废审核；2、负责计算机、打印机、服务器等IT类办公设备的选型、安装、维测，并对上述固定资产提出报废处理意见；3、审核《项目策划》中办公设备配置方案，按照《项目策划》中办公设备配置方案配备办公用固定资产；4、负责公司固定资产（监视、测量装置、物资材料方面固定资产）的购置、清理、盘查、调配及报废审核。第二条财务部财务部是固定资产的帐务管理部门，负责固定资产帐务登记、填制卡片、折旧等工作。具体职责：1、监督和审核固定资产购置手续；2、按月输入固定资产资金总台帐；3、制定公司固定资产折旧标准，每季度按照综合管理部及相关部门提供的固定资产使用情况表划转折旧费；4、对报废固定资产提出审核意见。第三条使用部门及项目1、使用部门必须指定专人负责固定资产的管理。使用部门负责人以及指定负责人分别为固定资产管理的第一责任人和直接责任人，对本部门使用的固定资产负有管理、维护、以及控制流失的责任。2、保管人离岗时，需经综合管理部办公资产管理人员清帐签字后方可给予办理调离手续；3、公司每半年向路桥公司综合管理部报送《办公资产明细表》，综合管理部根据台帐予以核实。六、固定资产的购置第四条公司车辆的购置和审批1、公司本部：单项金额超过150万元的固定资产，所有办公车辆由集团公司审批购置。2、审批程序：公司提出申请——路桥公司相关部门——公司主管副总——公司总经理——董事长审批。第五条公司职能部门的办公资产购置公司职能部门的办公资产的购置须由使用部门提出购置申请，经综合管理部和财务部会签后，总经理审核，董事长审批，由综合管理部安排采购，统一管理，统一调配。第六条公司办公资产的购置。超出预算的固定资产，由公司提交购置申请报路桥公司七、办公资产的登记、编号，使用与管理第八条编号综合管理部负责全部办公资产的登记及编号。财务部每月28日前将办公资产购买原始凭证交综合管理部资产主管人员登记、编号并录入电脑，综合管理部资产主管人员每半年与各部门/项目办公资产台帐进行核对。编号方法如下：030101008实物顺序号实物名称或组型大类中的小类固定资产的大类详见附表《固定资产编码索引》。为了便于公司办公资产的统计查询，综合管理部为所有的办公资产统一编制标签，统一使用编号方法。卡片编号方法：050301012实物顺序号部门代号公司固定资产分类编制卡片年份现将公司的固定资产分以下几类：02——耗材办公设备（包括打印机、复印机、传真机、刻录机、扫描仪等）03——辅助办公设备（包括照相机、摄录机、碎纸机、装订机、支票打印机、调制解调器等）04——生活类设备（空调、空气净化器、饮水机、冰箱、消毒柜等）05——办公家具06——车辆07——其他卡片编号：05-03-01-001设备名称：购买时间：配置：使用部门：责任人：第九条项目退场（总承包部至少要提前15天将项目撤场计划报公司综合管理部。）公司退场时，综合管理部原则上优先考虑将固定资产调配于其它项目使用。如无法调配，综合管理部对项目物资进行清点、撤场及处理。第十条调配程序综合管理部对所管理的固定资产进行调配。综合管理部调配办公资产时，须填写AD/2-1-006《资产调拨确认单》；由调入、调出、财务管理部及综合管理部四方会签确认，财务部做相应帐务调整及折旧处理。任何部门、项目或个人未经允许不得随意调配固定资产，因擅自调配造成的资产流失及损坏，公司将根据资产购买原值及使用状况对第一责任人及直接责任人进行相应的经济处罚，必要时将进行通告。第十一条折旧财务部负责根据国家及路桥公司有关规定制订本公司固定资产的折旧年限、折旧方法，并根据《固定资产分配表》计提并划转折旧。计提折旧的固定资产类别：房屋及建筑物；在用的办公设备、计算机设备、运输设备和其他设备；季节性停用和修理停用的设备；融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产；在建工程已交付使用，但尚未办理竣工决算估价转入的固定资产。不计提折旧固定资产类别：土地；未使用、不需用的各类设备；以经营租赁方式租入的固定资产；已提足折旧尚在继续使用的固定资产；未提足折旧提前报废的固定资产；尚未交付使用的在建工程。第十二条固定资产的清查盘点固定资产每年由综合管理部牵头组织进行实地盘点登记一次，相关部门配合进行实地盘点，编报固定资产清点表，由财务部进行账面处理。固定资产的报废、变卖、转移、盘盈、盘亏及毁损等事项均要按程序报总经理、董事长批准，财务部按批示和会计制度的规定处理，属路桥公司批准权限的需由董事长签字后上报。第十三条固定资产报废固定资产报废原则：超过使用寿命，主要部件已严重损坏，无法维修或修理后技术性能达不到使用要求。设备老化、技术性能落后、性能低劣、维修费用高，已无法满足工作需要。长期积压，无使用对象，除报废外无法处理的。报废审批程序：满足以上报废原则的固定资产，由使用部门提出书面报告说明理由，将该资产退回综合管理部。主管部门填写AD/2-1-007《固定资产报废申请单》并提出处理意见后报相关部门及总经理、董事长审批。《固定资产报废单》一式两份；分别由财务部及综合管理部保管。固定资产报废后，由财务部及综合管理部分别做好残值回收、帐务处理及固定资产注销等工作。八、附则九、附件表AD/2-1-001 《固定资产购置申请表》2.表AD/2-1-002 《固定资产领用登记表》3．表AD/2-1-003 《固定资产明细表》4表AD/2-1-004 《固定资产编码索引》5.表AD/2-1-005 《固定资产折旧年限表》6.表AD/2-1-006《资产调拨确认单》7.表AD/2-1-007 《固定资产报废申请单》

XXX固定资产管理办法附件表AD/2-1-001固定资产购置申请表本表编号：申请单位：时间：购置物名称及规格：预算金额：申请理由：所属部门主任签署：申请单位经办人：综合部审核意见：审核人：年月日财务管理部审核意见：审核人：年月日分管财务领导意见：审核人：年月日总经理签署意见：签署人：年月日董事长签署意见：签署人：年月日管理规章制度汇编表AD/2-1-002固定资产领用登记表部门：总序类别序号购置时间物品名称型号单位数量价格物品所在地责任人备注

表AD/2-1-003固定资产明细表单位名称：序号名称品牌及规格公司资产编号出厂编号购买日期使用状况资产来源使用人备注填表人：填表日期：附表5；管理规章制度汇编管理规章制度汇编表AD/2-1-004固定资产编码索引房屋及建筑物01：房屋02：活动房屋03：建（构）筑物04：传导设备05：土地施工机械01：起重机械02：挖掘机械03：土方铲运机械04：凿岩机械05：基础及凿井机械06：钢筋及砼机械07：筑路机械08：装饰机械09：泵类10：其它施工机械运输机械01；汽车及拖挂02：小型车辆