企业内部控制规章制度(改)

文案大全文案大全文案大全文案大全北京新时代物业准服务有限公司简介总经理：檀同洲职能：1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。3、主要管理分公司的正常业务，核对分公司的财务县官信息的合理理性。3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。1分0、公经司常与：上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。总经理所管分公司的正常职业规划，职业的分布。财务部：一、为了规范公司的财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等有关规定，结合公司具体情况及管理要求，制定本制度。三、公司应当做好财务管理基础工作，在经营活动中的工作质量、工时，以及各项财务物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录，公司各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全、计量准确，并定期进行财产清查。四、公司应当建立健全内部财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开发范围和标准，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受国家有关机关的检查监督。五、公司财务管理的基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集、运用资金，有效利用各种资产，努力提高经济效益。六、公司财务管理制度由公司财务总监组织，财务部具体制定、修改及解释。七、公司财务管理制度自公司董事会批准之日起实施。八、为建立公司财务管理体制，适应社会主义市场经济的要求，根据国家有关政策法规的规定，结合公司实际情况及管理要求，制定本管理制度。九、公司股东大会依照《公司章程》的规定决定重大财务事项：1、决定重大投资计划，或授权董事会行使规定限额内的投资权限和资产处置权限；实用标准文档实用标准文档文案大全文案大全实用标准文档实用标准文档文案大全文案大全2、批准公司的年度预算方案、决算方案；3、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；4、决定公司增加或减少实收资本；5、决定发行公司债券；6、法律、法规规定应由股东大会决定的其他财务事项。十、公司董事会依据《公司章程》的规定行使财务管理方面的职权：1、根据股东大会的授权，决定公司投资方案以及风险投资、资产抵押、资产处置和其他担保事项；2、制定公司年度财务预算方案、决算方案；3、制定公司的利润分配方案、和弥补亏损方案；4、制定公司增加或减少实收资本方案；5、决定公司的长期借款和短期借款事项；6、决定公司财务管理制度和会计政策；7、法律、法规或《公司章程》规定以及股东大会授予的其他有关财务方面的职权。十一、公司监事会依照《公司章程》的规定检查公司的财务工作。十二、公司总经理执行公司股东会和董事会的决议，贯彻和实施股东会和董事会的各项决策，对生产经营过程中的财务活动实行领导，具体行使如下财务管理方面的职权：1、组织贯彻执行党和国家在经济工作中的各项方针、政策和法令、法规；2、拟定公司的发展规划、年度生产经营计划和年度财务预决算方案以及利润分配预案和弥补亏损方案；3、具体确定公司内部财务管理机构设置；4、接受内部审计机构的财务检查以及财政、税务、审计机关的监督检查。十三、公司财务总监的权责1、宣传贯彻国家有关财务政策；2、负责和领导财务部业务工作；3、组织拟定公司内部财务管理制度；4、审核公司的主要财务事项；5、协调各职能部门与财务部门的关系；6、组织制定财务计划，负责计划实施，并督促财务部门下达落实成本、费用、利润等考核指标；7、定期检查各职能部门、分支机构及控股子公司财务计划的执行情况，研究解决存在的问题；8、负责组织公司的财务核算，审核财务决算。十四、公司财务部的权责：1、负责财务计划的编制、执行、检查和分析；2、具体制定公司内部财务管理制度，组织和领导各全资及控股子公司的财务管理和会计核算；3、如实反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算国家税收并向上级有关部门报送财务决算；4、参与公司经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题；5、及时合理处理公司与分支机构、控股子公司之间的财务事项。十五、职能部门、分支机构及控股子公司的权责：1、配合财务部门落实财务计划，检查分析财务计划的执行情况；2、配合财务部门组织分支机构及控股子公司的财务管理工作；3、配合财务部门建立分支机构及控股子公司的控制制度；4、配合财务部门真实填报各种原始记录和报表，做好各项基础工作。十六、为规范公司财务管理的基础工作，根据国家有关政策法规的规定，结合公司具体情况及管理要求，制定本管理制度。十七、原始记录管理：1、公司有关单位或部门必须认真做好记载经济活动的原始记录；2、原始记录的设置和记录表式、台帐表式的设计要适应本单位企业生产经营活动的特点，满足经营管理和业务核算、统计核算、财务核算的要求；3、原始记录必须真实、完整、准确、及时，表式、内容和填报方法必须健全统一，传送路线明确；4、原始记录要妥善保管，按类别、发生期装订成册，保存期限按有关规定执行。十八、定额管理1、定额包括劳动工时定额、资金定额、费用开支定额以及物料消耗定额等；2、制订定额必须科学、合理，对不合理的定额必须及时修订；3、强化对定额与实际的差异分析管理，及时纠正偏差。二十一、价格管理工作由计划部统一负责、分口管理，各分管物资部门负责编制本部门所管物资的计划目录，同时编制本部门提供劳务的价格，价格的制定应当及时、正确、合理、有利。二十二、财务计划管理：实用标准文档实用标准文档文案大全文案大全实用标准文档实用标准文档文案大全文案大全实用标准文档 实用标准文档 文案大全文案大全1、公司财务计划以目标利润为基础，综合其他财务指标编制而成。编制财务计划要把预测和实际相结合，要经过制定总体目标、指标分解、反馈汇总三个阶段；2、财务计划要立足公司年度发展规划制定，保持计划的稳定性，同时要根据形势变化适应调整计划；3、年度财务计划应当分解到季度、月度，保证具体可行。二十三、财务分析管理：1、财务部定期对财务活动加以分析，包括月度分析、季度分析和年度分析，要对分析总结经验，改善提高；2、财务分析应当就以下几方面进行：资产、负债和所有者权益分析，公司长短期偿债能力、营运能力和现金流量分析，公司利润分析、成本费用分析、财务预测分析、建设项目的财务分析等；3、财务分析采用指标分析法，比率分析法，连环替代法，差额计算法，平衡分析法，盈亏分析法等方法。4、及时的向总经理，副总经理提交财务报表分析数据，及财务主管的建议和未来发展方向的推测。定员：财务总监助理（2人），会计（3人），出纳（1人）人事部：人事管理制度（企业内部）第一章总则第一条：为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第二条：适用范围。一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。第二章录用第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。第四条：本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。第五条：新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。第六条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。第七条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。第八条：员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。第三章工作守则第九条：员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。第十条：员工应遵守下列事项：一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。二、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。三、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。四、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。五、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。六、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。七、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。八、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。九、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。十、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。十一、各级主管应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。十二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。第十一条：公司实行每日八小时工作制公司总部：上午：8:00—12:00下午：2:00—6:00以后如有调整，以新公布的工作时间为准。第十二条：所有员工应亲自打卡计时，不委托或代人打卡，否则双方均按旷工一日处理。第十三五条：实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间（含加班时间），本人确认。定员：人事部经理定员：人事部经理（2人），人事部主管（5人），管理助理（10人）营销部（分公司）：职能主要职责全权处理所辖区域的营销工作，参与制定公司的发展战略，合理配备资源；制定完善的营销计划为公司的生产安排提供可行的参考依据；加强所辖营销团队及区域代理商的建设工作，提升团队业务能力，做好后备力量的选拔工作；根据公司的发展战略，提出合理的营销模式；建立合理、有效的营销渠道；有步骤、有计划的完成销售任务；进行全面的市场调研工作，了解用户的需求，准确选择目标，通过市场分析及市场预测，准确把握市场定位，建议并制定合理的价格体系；时刻掌握行业同类产品的价格体系，有目的的调整市场战略计划加强网络、平面媒体宣传，提高品牌知名度，塑造金牌产品形象；及时了解市场需求变化，为公司技术研发部开发、改进产品提供真实可靠的信息；用科学的管理方法，维护良好的客户关系，完善售后服务体系；营销副总直接上级：总经理直接下级：售后服务部经理、销售经理、综合市场部经理本职工作：销售部整体工作的把握与推进；负责组织建立、完善营销网络与销售渠道；领导实现公司销售任务；做好产品的售后服务工作，树立公司品牌形象。责任：1、根据公司发展，计划并合理配置人员编制。2、拟定年度销售计划，并负责实施，完成既定目标任务。3、完善营销计划，为公司的生产安排提供可行的参考依据。4、加强营销团队及区域代理商的建设工作，提升团队业务能力，做好后备力量的储备。5、进行全面的市场调研工作，了解用户的需求，准确选择目标，通过市场分析及市场预测，准确把握市场定位。6、有选择的参加销售部例会；完善销售部规章制度。7、布置、督促直接下属的工作；完善销售部人员薪金、提成、惩罚、奖励制度。8、用科学的管理方法，维护良好的客户关系，完善售后服务体系。9、处理本部门的紧急突发事件。主要权利：1、有销售部的代表权。2、对部门所属员工及各项工作的管理权。3、有向总经理直接汇报权。4、有部门所属员工的考核权、任免权。5、销售部开销的计划权、执行权。6、直接下属的惩罚奖励权。7、对所属下级的工作有监督、检查权。8、项目可行性研究建议的决定权。9、招投标决策决定权。营销分部经理直接上级：销售副总经理直接下级：区域销售主管本职工作：负责本部门的市场推进工作，按部门计划目标完成任务。责任：1、全权处理所辖区域的营销工作，参与制定公司的发展战略，合理配备资源，完成计2、划的销售任务。3、制定培训计划，按计划对下属人员培训。4、及时了解市场需求变化，并向直接上级汇报，及时调整市场战略。5、配合区域经理开发区域销售渠道及业务网络。6、审核非标准合同，经营销副总审批后督促执行。7、定期统计客户名单及客户的跟进程度。8、主持每日本区域销售人员晨会；参加每周销售部例会。9、考勤制度10、销售报表的相关规定11、办公用品申领程序12、销售部会议制度13、销售人员出差制度14、销售部保密制度15、客户资料管理制度16、销售合同签订、印章使用制度17、销售部与其他部门的业务协调制度18、网站文章的提交定质员量：管营销理部：经理(2人)，经理助理(4人)，营销专职人员(8人)职责1)质管部经理在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运作；负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；按合作方质量保证体系及相关规范和本公司的检查制度对工程质量进行监控，使工程质量达到合作方工程质量要求；协助工程师队伍的培训工作，保证工程人员在技术上达到合作方的要求；2)高级督察(或高级督导)提交月度工程质量检查计划；提交月度工程质量检查报告和质量分析报告；负责日常技术支援工作；负责华为产品的技术资料的跟踪、收集、整理、下发工作。制定月度工程软件质量检查计划；提交月度工程软件质量检查报告；制定产品线内部软件质量控制措施。质量控制原则基本要求：经过系统培训，具备上岗能力的员工，应该具备按工程要求进行规范施工的能力，保证工程质量是公司对工程人员的基本要求。普遍意识：质量意识应当成为每位工程师的根本意识，而不仅仅是质管部、质检工程师的事情。公司将推行免检工程师认证和管理制度，加强工程师质量自律。过程控制：工程质量的控制贯穿于整个工程过程之中，工程质量是做出来的而不是检查出来的，要求第一次就将工作做好。预防措施：工程质量检查制度是为了预防可能的质量事故而制定的，通过有效的监控体系防止质量事故的发生。质量成本：质量控制的根本目的是保证固有或潜在利润的实现最大化，本身不会产生额外的利润，因此质量控制必须保证高效、质检队伍必须精干，重复投入是对公司资源的极大浪费。质量控制的本质是成本控制。质量保证措施总原则建立比较完善的工程质量保证体系，从组织上、制度上、人力上保证；制定、落实和监控工程质量控制的具体措施；实用标准文档实用标准文档文案大全文案大全 实用标准文档 实用标准文档文案大全文案大全开展质量培训，提高员工质量控制意识和质检队伍的整体素质；质量控制方式按照自检标准进行自检，是对工程师的基本要求。质检工程师质量检查工程由管质理检师：实施的工程质量检查。工程项目管理的组织机构和职责股份公司财务部的相关职责负责对建设单位提出的年度资本预算进行汇总及上报工作；根据工程管理部门审核、审计部审计后的工程进度及时支付进度款；负责对工程变更价款支付业务进行审核；参与会审工程竣工验收与工程预决算；负责工程项目结转固定资产手续。工程管理部门负责工程项目