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对外付款管理规定文件编号:Q/HR-C-701-2015版本/修订:A/0页数:4页生效日期:2015年月日■管理体系□手册□企业标准□操作规程□程序■其它:文件密级:三级修改类别■新版□版本更改/修订□作废/替代:文件变更原因:文件变更内容简述:分发:[V]总经理(001)[V]总经理助理(002)[V]副总经理(003)[V]副总经理(004)[V]行政部(005)[VV]人事部(006)[V]研发部(007)[VV]生产部(008)[V]品质部(009)[VV]采购部(010)[V]工程组(011)[V]业务部(012)[V]财务部(013)[V]仓库(014)[V]PMC(015)[V]文控中心(016)目的在公司经营过程中,存在大量的对外付款,包括采购、生产、日常运作费用等。为规范公司对外付款,特制定本管理规定。适用范围适用公司日常运营中发生的对外付款项目。定义对外付款:是指公司在采购、生产和日常运作的过程中的对外付款,是“企业对企业”的付款。原则上,这类付款不能使用现金方式。相关职责、权限申请部门:负责审核申请人的用款申请。财务部:负责审核并汇总用款申请单,并定期上报总经理。总经理:负责付款的最终审批工作。作业流程步骤部门/人员作业内容表单备注12345678申请部门申请人申请部门部门经理财务部财务经理财务部负责人员总经办总经理财务部出纳员财务部会计财务部出纳员校对审核汇总、上报审核用款申请支付审核支付信息填写支付信息批准校对审核汇总、上报审核用款申请支付审核支付信息填写支付信息批准《用款申请单》申请人填写“用款申请单”(关提供相关附件)。申请人应充分考虑审批时间和财务部处理业务的时间,提前申请。对外付款的申请人为公司的员工,禁止外部人员来申请付款。同时,付款流程应由申请人来完成,禁止外部人员介入付款流程。申请人将用款申请单及所附资料提交给部门经理审批。所附资料包括:发票、合同、评审表、采购申请单、购物小票等,具体要求参照公司相关规定。经部门经理审批后,申请人将用款申请单及所附资料提交给财务部接口人,财务部审核用款申请是否符合公司相关规定。若申请人提出的付款申请不符合规定,财务部将用款申请单退回给申请人;若符合规定,财务部将根据金额将当天的用款申请单和相关材料进行汇总后提交给总经办审批,每天提交一次(紧急情况除外)。财务部审核后,经总经办批准后,财务部将及时对外付款,并通知申请人款项已支付。收款单位为首次合作的,需提供收款单位信息表。财务部将把所有对外付款按用款部门记入公司的管理费用、销售费用、财务费用和生产成本。于次月8日前形成付款报表。本管理规定自发布之日起执行,最终解释权归财务部。参考文件无表单记录《收款单位信息表》编制/日期审核/日期批准/日期宁波江北华瑞电子有限公司收款单位信息表填写日期:年月日单位名称单位地址联系电话法定代表人注册地主营业务主开户银行帐号与我司主要
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