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文档简介

#集团公司票据管理制度##1.总则本制度是为了规范和加强集团公司的票据管理工作，确保票据使用合规、准确和安全，提高财务管理水平，保护公司财产安全和利益，促进公司的健康发展。##2.票据种类及使用范围###2.1票据种类公司使用的票据主要包括但不限于支票、存折、银行汇款单、财务收据、发票等。###2.2票据使用范围票据的使用范围包括但不限于公司内部报销、付款、收款、存储等财务活动。##3.票据管理流程###3.1票据领用*每个部门都有指定的票据领用人，由该部门主管或财务部门授权。*领用人必须填写票据领用登记簿，包括票据种类、数量、领用日期等信息，并在登记簿上签字确认。*领用人应妥善保管领用的票据，防止丢失、损毁或盗用情况发生。###3.2票据使用*票据使用必须符合公司相关的财务规定和流程要求。*使用票据的金额必须与相关财务凭证和报销申请单等文件一致。*在填写票据时，必须真实、准确地记录相关信息，如日期、金额、付款方或收款方的名称和银行账号等。*票据上的金额必须经过核对和审批，确保正确和合法。*使用支票和银行汇款单等票据时，必须签字并加盖公司公章。###3.3票据存储和保管*使用后的票据必须及时归还给票据管理员或财务部门，以备归档和核对。*归档的票据必须按照时间顺序进行排列，并妥善保管。*归档的票据不得更改和涂改，若有错误，应用附件方式提供正确的记录。*票据存档的时间要符合公司相关的财务法规要求，保留期限不得少于规定的时间。3.4票据核对和审计定期进行票据核对和审计，确保票据的合规性和准确性。对疑似造假或违规使用的票据进行调查和处理，并追究相关责任人的责任。##4.票据管理责任###4.1部门主管*负责制定和落实票据管理制度、流程和相关规范，确保公司内部票据的规范使用。*监督和检查部门的票据领用、使用和归还工作，及时发现和纠正问题。*定期对部门的票据进行盘点和核对，确保票据的安全和完整性。###4.2财务部门*负责票据的统一管理、存储和归档工作。*监督和检查票据的领用、使用和归还工作，确保票据的完整性和准确性。*提供票据管理方面的咨询和培训，提高员工票据管理意识和水平。###4.3票据领用人*守规矩，按规定使用和归还票据，防止票据遗失或被盗用。*做到填写票据真实、准确，确保金额、日期等信息准确无误。*及时向财务部门报告票据使用情况和异常情况。##5.罚则###5.1违反规定的处理对于违反票据管理规定和制度的行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、通报批评、经济处罚、人事处分等。###5.2滥用或私自调用票据的处理对于滥用或私自调用票据的行为，将按公司相关规定给予严厉的处分，包括但不限于停职检查、撤销职务、辞退或追究法律责任。##6.附则本制度自发布之日起生效，对于集团公司内的所有部门和员工均适用。如对本制度有任何疑问或建议，可向财务部门咨询。公司保留解释和修改本制度的权利。以上是对集团公司票据

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