管理制度汇编

规章管理制度汇编1“三重一大”事项集体决策制度为加强党内民主和监督，更好地贯彻民主集中制，实现我公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金安排使用（以下议决定”的要求，凡属职责范围内的“三重一大”事项，必须经领导策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，避免决策失误，()贯彻落实党的路线方针政策、党内规章和国家法律2及上级党委重大决策、重要部署、重要会议、重要指示精神等方面的()涉及经济社会发展方面的中长期规划编制，重大发重要领域发展思路，经济社会发展方面的年度计划及其他全公司性的()党委管理干部的推荐、提名、任免、调动、交流、解聘、表()干部人事制度改革方案的制定实施；()其他需要集体决策的重要人事任免事项。()重大建设项目安排，包括每年度列入省、市、县确工程建设项目，以本级为主立项的重大工程建设项目，本级建设资金()年度上级部门下达需考核的重大项目；()其它应由集体决策的重大项目安排。3也可以由公司各科室或其他部门提出，经公司经理审核，并报记分管或由公司组织专门的议题调研组，围绕拟提交的决策议题，进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面意见，并形成书面汇报材料或调研主办单位应当事先组织专家和有关人员进行必要性、可行性评估，并取党代表、职工代表、专家学者、党外人士、社区群众、老干部等社4委扩大会）的形式进行充分讨论。会议讨论由公司经理或由公司经理委托的副经理主持。会议一般由负责议题提出的相关单位负责人先进充分讨论后，由主持人总结讨论情况，提出初步意见，由党委成员进在实施会议讨论和会议表决阶段，要认真执行重大事项决策列席旁听制度。根据不同的议题，邀请熟悉会议议题或涉及工作的相关人工作职责，由有关部门组织实施。负责组织实施的牵头部门及责任单位应制定具体办法和措施，明确具体落实的部门经理和责任人，按照落实。落实情况要及时向党委反馈，并与各单位年度责任目标考核相挂钩。负责重大决策实施的牵头部门或责任落实单位要定期向党委报务公开栏、政府门户网站或新闻媒体等予以公开，自觉接受社会各界5事项负总责，公司党委书记为第一责任人，带头执行民主集中制，切实对“三重一大”事项作出决策并抓好组织实施。公司党委委员为直由个人或少数人决定的，除遇紧急情况外，应当区别情况追究主要责任人的责任；对于不执行或擅自改变“三重一大”事项集体决定，造成重大经济损失或其它严重后果的责任主体和责任人，纪检监察机关明确集体责任、个人责任、直接领导责任，不得以集体责任代替个人6资金管理制度第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金的第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其第三条公司及所属各单位、各部门办理有关货币资金的收入、第二章资金管理的基本原则和要求第四条公司财务资产部与所属各单位财务部门是会计核算、财务管理的职能管理部门，资金收支和保管业务均由公司财务资产部与第五条公司资金管理实行授权审批制度，根据公司整体管理需求进行授权，各单位必须在公司授权范围内进行资金管理、审批、结第六条办理货币资金业务人员应当具备良好的职业品质，忠于第七条为了加强公司的资金管理，提高资金使用效率，公司按7根据实际情况上报年度资金预算。公司预算管理委员会汇总编报年度对公司的日常资金管理进行全面控制，对各单位（部门）的资金预算（四）公司各财务部门设资金管理岗，负责收集本单位所属各部门、各科室的年（月）度资金计划，编制本单位的年（月）度资金预（五）公司根据各单位（部门）年度、月度资金预算，经预算管理委员会讨论批准，下达月度资金计划，是公司月度资金管理的指令必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，公司主管领导批见办理资金业务。各单位对于重大资金支付业务，应当实行集体决策8第九条公司各财务部门应加强资金运行管理，建立内部稽核制度，定期对资金制度执行情况进行稽核，防止资金风险。各财务部门应通过企业网上银行查询功能，对本单位财务的收支情况予以监督，四出纳人员应妥善保管保险柜钥匙和密码，不得随意转交他生产计划需要，提前向审批人提交资金计划，资金计划应注明款项的9授权审批制度规定，按相关业务审批程序在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不符合规定的资金支付，审批人应当拒绝批准。批准后，资金表一联由用款经办部门提前送财务部门复核，另一联由负责人审批，根据审批的周计划，填制付款申请单，报主管会计、总复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，相关凭证是否齐备合法，金额计算是否正确，支付方式是否妥当等。复核无误后填制相关付款通知单，交由财务主管签字，签字后出纳人员办理支付手原始凭证，按规定办理资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。未经复核人员和财务主管签章的资金支付凭证，出纳人员拒绝受的销售登记制度。财务部门核对销售合同、销售计划、定价表、折扣执行、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票、赊销授权批准跟踪管理。通过发票（收据）与资金核对、货品（劳务）与发票（收第十四条公司办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发会计从业资格，现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负责办理，八超出现金收支范围的，通过银行转账结算。在合法、规范三用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金，即不得他结算凭证等，必须由经办人和有关各级负责人审核批准，财务复核制“现金盘点表”并由出纳人员和盘点人员在表上签字确认，确保现金帐实相符，必须有其他财务人员在场监盘，现金的盘点方式为实地纳员的保险柜内，其余应放入保险柜内，保险柜必须设置在适当防盗三经常性收取较大额度现金的单位或机构要与银行签订上门第四章备用金的管理第二十四条备用金主要是预付给公司有关部门或职工用于出差权审批制度的规定程序履行相关审批手续后，在财务部门办理申请借第二十六条实行限期报销制度。对因公出差人员回来后一个月内到财务部门报销，否责财务部门不予办理新的备用金借款。对无特第二十七条每月对备用金的使用及结存情况进行认真清收，对第二十八条备用金领用人员发生岗位变动或调动前，必需到财第六章银行存款的管理第二十九条公司除了在本制度规定的范围内直接使用现金结算及所属各单位实际经营管理需要开设银行帐户的，需向公司财务资产5、银行开户手续必需由法定代表人或总会计师书面授权的财6、公司各单位开立银行帐户时要与银行签订银行结算帐户管理协议，明确双方的权利与义务。填制银行预留签章卡片，送交开户管理。公司及所属各单位、各部门所有销售收入及其他收入来源都属于统管资金范围，统一转入公司银行“收入统管专户”上。该账户资费用支出帐户资金仅来源于上级部门的拨款和银行利息收入及其他暂户银行提出撤销银行结算帐户的申请，与开户银行核对银行结算帐户存款余额，交回各种重要空白票据及结算凭证和开户许可证，由银行情况，发现未经审批擅自开立银行帐户或者不按规定及时清理、撤销2、公司各单位会计机构负责人至少每季检查一次帐户的对帐人保管，财务专用章由专人保管。公司预留银行财务专用章和个人章的保险柜，次日工作时取出。保存预留印鉴的保险柜密码要每月更换四印鉴保管人临时外出或更换时，必须填写“印鉴交接登记户登记证、营业执照、公函和公安机关证明等相关文件，变更银行预子签名，但必须要有完备的安全防范措施。按规定需要有关负责人签（一）银行存款的收付须履行资金收付的一般程序，会计核算人二出纳员应根据审核无误的原始付款凭证，在当日根据不同的结算方式办理款项收付，在原始付款凭证上加盖银行付讫章和出纳个五不准签发没有资金保证的票据、远期支票、与银行预留印鉴不符的支票，不准签发、取得和转让没有真实和债权债务的票据，出票日期要素填写齐全，并加盖预留的银行签章。签发现金支票必须根一起作为附件粘贴，并在“支票管理明细表”备注栏内注明“作废”示期限，是否附有条件、背书是否连续，背书人签章是否符合规定，三确需使用空白支票时，必须写明出票日期、收款人和使用申请人或者收款人为单位的，不得在“银行汇票申请书”上填明“现否齐全、汇票号码和记载的内容是否一致；收款人是否确为本单位；银行汇票是否在提示付款期限内；必须记载的事项是否齐全；出票人签章是否符合规定；是否有压数机压印的出票金额，并与大写出票金额一致；出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明；背书是否连续，背书人签章是否符签章、将银行加盖转讫章的“银行业务申请凭证”交由会计作为原始帐期内资金流入流出的时间、金额与实际经济业务的符合性；资金流入流出都必须在单位会计帐簿中记载；未达帐项的项目、金额；上期三分管资金岗位的主管会计至少每季检查一次银行存款对帐情况，并要有记录。会计机构负责人至少每月一次通过电话或银行网当月形成的未达帐项应于次月清理完毕，超过一个月的未达帐项及时上报会计机构负责人未达帐项报告表，作出处理。未达帐项报告表作第三十八条为了提高资金运营效率，确保公司资金安全，公司定操作流程办理业务，不得违规操作。必需遵守集团公司《网银安全第三十九条公司各财务部门启用银行企业网银业务，必须与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义第四十条公司企业网上银行支付业务建立三级审核制度，即操作员、审核员、授权主管，各级操作人员要严格按照各自职责，执行第四十一条制定必要的安全措施和内控制度，保证网上交易的得已批复的资金调拨或支出计划。网上银行付款实行“三人操作、二级审核”制度。任何一笔付款业务必须有三名或二名以上操作人员才能完成，根据授权审批权限，二级审核人员须由单位负责人、总会计2、审核人员无权录入和修改付款指令，如果发现付款指令错3、出纳员对每笔收支款项都要以审核无误的原始凭证和付款通知单为依据，进行款项支付。每个工作日结束后，当天网上银行交4、各单位必须取得经银行确认，并加盖银行业务受理章的凭第八章财务票据的管理据的传递和保管，控制票据的有效使用。本制度所称票据系指与公司序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小写金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收款人私章并仅限修改一次。收款票据必须盖单位公款人死亡、逃匿的、承兑人或付款人被依法宣告破产的或者因违法被人行使追索权，提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票当月发生的结算当月办理完成。内部交易的结算在网上及时确认并进第四十九条票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、第五十条票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，第五十二条公司各财务部门应定期核对库存票据，保证帐、票第五十三条加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人固定资产管理制度第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设、房屋及建筑物，是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机、办公家具，是指用于办公及生活用的沙发、家具、书橱、桌对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计别、购进的固定资产以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价，需安装的固定资产，还应包括安装费用；从国外进口设备的的计算机硬件一并作为固定资产管理。单独计价的软件视用途按有关第十一条当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月第十二条已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。第十三条平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如提交至财务部经理，财务部经理审核后提交至资财中心总经理，资财中心总经理审核后提交至总经理，总经理组织总经理办公会审议，审量、是否符合公司实际需要、购置申请是否由部门经理审核、是否属采购部必须进行充分的市场调研，编制可行性研究报告。报告的内容然后确定供货商。列入国家项目计划要求的固定资产必须进行招标采、固定资产经审核为自建或自制的，综合管理部应在《固定资产购置申请表》上写明自建或自制，并附固定资产决算报告，财务依资产卡片，固定资产卡片一式三份，财务部、综合管理部门和使用部更新固定资产台账，第二联送交财务部门，第三联送交转入部门，第、固定资产转移时，注意固定资产编号保持不变，台账要填写实行。严禁私自自制、移装、改装公司的固定资产，不得拆卸、挪用表》复印件及相关资料交至财务部，财务部对固定资产进行相应的账责任部门及时查明原因，分清责任，提出书面处理意见，相关人员签盘点的固定资产的实有数量，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、七、罚则第三十条当经办人员没有按照上述规定执行但没有造成实际损第三十一条如果因经办人员没有按上述规定执行而造成实际损失的，由综合管理部书面通报本人及所在部门经理，责任人按不低于收支业务管理制度第一条为加强单位收支业务管理，规避债务风险，规范收支业纳入本制度的收入包括根据财务规则和会计准则认定按照财务制度审核原始凭证和记账凭证、建立并完善财务凭证；编制领导汇报；认真执行会计制度、按时做好记账、算账、保障工作、如实反映单位资金活动情况、做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清楚、按期结报；妥善保管财务账簿、会计报表及资料、保守财务出纳岗位主要职责是：按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；根据记账凭证报销内容收付现金；每日负责盘清库存现金、核对现金日记账、按规定程序保管现金、保证库存现金安全；保管好各种空白支票、票据、印鉴；负责接收各项银行到款进账凭证；完成闭材料提交财务部门作为帐务处理的依据，确保各项收入应收尽收，及、按照国家统一的财务会计制度的规定对收入业务进行会计核额缴存到规定银行帐户，收入金额是否与合同约定相符，对应收未收（二）业务部门在涉及收入的相关文件或合同协议签字后及时将合同等有关材料提交财务部门作为帐务处理的依据，确保各项收入应（一）依法征收政府非税收入。严格按照国家、省财政部门下发的《行政事业性收费目录》中的收费项目和省、市物价部门审批的收收计划。由部门主管领导批准后，交财会部门汇总、编制收入预算，（三）政府非税收入要严格执行“收支两条线”管理规定，取得（二）不得转让、出借、代开、买卖、擅自销毁、涂改票据，不得擅自扩大票据适用范围，不得开具虚假票据，不得将财政票据与税（三）票据应当按照序号使用，不得拆本使用。应当按照规定填写，做到字迹清楚、内容完整真实、印章齐全，各联次内容和金额一致。填写错误的，应当另行填写。因填写错误等原因而作废的票据，应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样，并完整保存各联次，不得（四）票据使用完毕，票据保管人员要按顺序清理票据存根、装由票据保管人员报财务负责人审批后，到有关部门办理相应票据销毁第十二条科室经费报销一般程序：报账人负责将票据进行分门具备以下要素：原始凭证名称填制原始凭证的日期及编号填制和接受原始凭证的单位名称经济业务的基本内容填制原始凭证的单位或个人签章报销原始凭证须有经手人、审批人签字发票没有明细的须第十四条制度是单位内部收入、支出及债务管理的基本制度。单位相关人员必须严格遵守本制度的各项规定，切实加强单位收入、工程管理制度与流程第一节工程项目管理制度化、规范化，确保工程质量的持续改进和提高、工程进度能按计划有效实现、工程成本得到有效控制及材料的采购能保证质量，特制定工项目部是公司开发项目现场的操作和协调中心，负责项目生产营运过程中质量、进度、成本控制和安全文明施工管理，其主要职责序号项目现场操作和协调理项目开发过程中设计项目竣工验收手续办理项目交付后客户质量符合国家及相关部门规定并达到公司协助成本管理部使建造成本控制在计划以内按计划提交销售场地及相应的销售通道按公司经营计划要求协助办理竣工备案配合公司相关部门及时妥善处理并安排进度，动态管理，确保工程项目按计划进度完成；编制（审查）建设根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，督促支持监样检验，确保工程质量；参加由监理单位组织的样板墙（间层负责审查施工组织设计中安全保证体系，并检查其落实情况；负负责组织图纸会审，负责组织现场项目部的日常管理工作；负责严格遵守公司管理制度；完成现场施工日志的准确记录；进度款督促、检查各承包单位和监理单位按照国家规定的质量验收标准价监理工作质量的一个重要依据。项目部工程师执行此质量管理各承包单位和监理单位需按照国家或河南省竣工验收资料在项目总进度计划的基础上依据施工图的出图顺序以及总体施工安排，在进场前编制施工进度计划。施工进度计划内容应包括：编制说明、进度计划图、施工进度计划的风险分析及控制措施。总承包单施工周报由单位在每周（双周）工地例会前一天向监理单位及项目部提交。施工周报的内容应包括：统计整理上周实际完成施工进度及改善施工作业现场形象及环境，项目部必须进行现场安全施工管材料堆放区与生活办公区应相互分开。入口处必须设置美观的门卫现场场地和道路要平顺、通畅，并设置相应的安全防护措施和安料堆放和设备安装应符合现场平面布置图确定的位置；材料堆码整处理意见；监理工程师根据合同约定、国家规程规范要求提出的解决办法措施；业主项目经理（专业工程师）的决定意见；业主、监理工一般现场专题技术会议在完成后的小时内，监理工程师）；制《甲供材料（设备）进场计划》（考虑生产周期）；按规定要求进单位组织进场材料（设备）的检查、验收、试验（必须做到%)工程部、设计部均可提出。（公司其他部门可以内部联系函的形式现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和设计图纸、技术要求，必须严格遵循国家建设工程的相关规定和保证工作效率，整个核定流程应在天内完成。需报至公施工图纸自审：根据合同约定、国家规程规范、行业标纸自审，并写出施工图纸自审记录，报送监理工程师、项目部专业工程师（项目部转发设计研发部、成本管理部）。（在此期间，监施工图纸会审意见原件应一式六份：设计单位、总承包单认程师（监理单位总工）审核同意，建设单位批准。由工程部组织安建设单位签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图、工程技承包商提出工程结算申请，经总监理工程师签认后，送工程项目月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表项目部所发工作联系单必须有专业工程师和项目经理签________________________________________________________________________________________________文字资料：工程项目各合同；工程监理大纲、监理规划、监理细则，监理月报，监理例会纪要、指令，通知，函件；施）；）；工程现场（专业工程师）每周必须进行工程项目资料整理工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求人事管理制度第一节组织及人员编制管理第一条每个年度初期，公司各部门上报年度岗位设置、岗位需提供岗位说明书人员编制发生变化的需提交报告，经人力资源审批未结束前，辞退信息需用人部门和人力资源部经办人员保密，)自动离职是指员工无正规人事手续而无故旷工连续天以第三条离职审批后，用人部门要安排好离职交接工作，交接第四条离职审批意见要求离职审计的，要进行离职审计，审)人事专员接到入职通知，准备劳动合同签订工作。)人事专员向员工解释说明劳动合同文本内容和签订注意事)员工签写劳动合同文本，人事专员负责审核；)劳动合同一式两份，一份发给员工（送达签收一份人力第四节考勤管理规定基础上制定专项的考勤办法，经公司审批后作为本的附加办法使)考勤管理由公司人力资源部归口统一进行管理。)公司以考勤签到表作为考勤认定的原始依据。第四条员工因个人原因申请事假、病假、婚假、丧假等假期第五节加班管理规定)工作日加班每日不超过)每月累计加班上限为小时。)不安排女员工在怀孕期或哺乳未满周岁婴儿期间加班。)凡需加班者，均须填写《加班登记表》申请加班。)员工加班需经总经理审批。)加班完毕员工应在加班记录表中填写加班情况。)加班费用的计算。第六节请销假管理规定、员工请假，应提前向人力资源部提交请假申请单。请假天、病、事假期限。到岗后的试用期员工事假每月不可超过），个工作日以内（含）的，由所在部门负责人审批。事假个工作假手续，员工销假当日提交《员工请销假单》流程，员工请假、员工请假应说明具体明确事由，不应含糊不清；销假应及时婚假需在结婚年度使用。婚假按照大庆地区基本保障工资支付工证明，可以享受天—天（自然日）的假期。怀孕满个月以门的认定报告及公司工伤管理委员会的最终决议为依据办理后续第七节劳动申诉与劳动仲裁制度)如果公司与员工双方对申诉内容达不成一致意见，必要时可)劳动仲裁是指发生劳动争议的双方中的一方向仲裁机构递)发生劳动仲裁时，无论原告是公司还是员工，公司其他员)若发生劳动仲裁，公司对待该事件的处理决定将以仲裁机第八节人事状况反馈工程招投标管理办法工程的招、投标是为了计划兴建的工程项目利用标价的经济手工程造价在万元以上的建设工程须通过招标或定向议标，择优选施工单位必须经有关主管部门批准，并持有工商行政管理部营业执照资质证书安全证书，外地施工企业须持有当地政府投标单位未向评标小组提交按规定应交审核的资料或资料不、请标单位负责人介绍工程项目，说明已根据政府招标投标的管理、请投标单位代表提供法人资格证明及应提交的有关证明资料，并、政府主管部门宣布无效标的有关规定，查验标函标底密封、宣布开标，当众启封投标单位的标函。公开标价、工程及、开标后，如全产投标单位的报价都超出超出标底过多，经复、由标底审定部门向大会公布标底，并由招标单、招标单位持中标通知书到政府主管部门复核盖章。交纳招标合同管理办法第二条本办法所称合同包括本局及其所属单位与其他法人和第四条合同管理实行分级管理原则和法律机构归口管理的原第二章合同管理机构及职责第八条每一件合同须由法定代表人或业务机构确定一主要承承办人可以是业务人员或法律工作人员，但不得是社会临时性第三章合同的审查与签订、主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实、欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应、由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份、具有履约信用