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文档简介

公司出纳岗工作流程1.岗位职责公司出纳岗是负责处理公司日常资金收支管理的岗位，出纳员负责管理和保护公司现金、银行存款和其他财务工具。主要职责包括以下内容：处理日常公司收支款项；负责公司现金管理；编制和审核支出报销单；确保资金安全及准确性；进行财务数据录入和报表生成；协助审核员工报销申请；处理公司与银行的资金往来；协助财务部门开展其他相关工作。2.收款流程公司出纳岗的收款流程是公司获取资金的重要流程。具体步骤如下：接收款项：出纳员接收公司的收款，可以是现金、支票、银行转账等形式。核对款项：出纳员核对收款的金额、日期和来源，确保准确无误。记账：将收款金额记录在财务系统中，包括款项的收入类别、账户等信息。存款：将现金存入公司银行账户，或者办理其他财务工具存款。录入数据：将收款记录录入财务系统，确保财务数据的准确性。生成报表：根据财务系统的数据生成收款报表，并进行审核。存档管理：将收款相关的单据存档，以备将来查阅或审计。3.付款流程公司出纳岗的付款流程是公司支出资金的重要流程。具体步骤如下：审核付款申请：出纳员负责审核员工提交的付款申请表，检查申请表中的费用明细和发票等是否齐全。核对资金是否充足：出纳员核对公司账户余额是否充足以支付申请的费用。准备付款：确定付款方式（现金、支票、银行转账等），并进行相应准备工作。记账：将付款金额记录在财务系统中，包括款项的支出类别、账户等信息。领取现金/填写支票/办理银行转账：根据具体付款方式进行相应操作。录入数据：将付款记录录入财务系统，确保财务数据的准确性。生成报表：根据财务系统的数据生成付款报表，并进行审核。存档管理：将付款相关的单据存档，以备将来查阅或审计。4.日常资金管理公司出纳岗还负责日常资金管理，以确保公司现金和银行存款的安全和准确性。具体流程如下：日常现金管理：出纳员负责监控公司现金的日常流动情况，确保现金安全。现金盘点：定期对公司现金进行盘点，核对实际现金与系统记录的现金余额是否一致。银行存款管理：出纳员负责管理公司银行账户和存款，包括余额查询、资金调拨等操作。银行对账：定期对公司银行账户的余额进行核对，确保与银行的账户余额一致。资金处理异常：处理公司现金和银行存款的异常情况，如差额调整、资金冻结解冻等。5.协助财务部门除了日常的收款、付款和资金管理工作，出纳员还需要协助财务部门开展其他相关工作。包括但不限于以下职责：协助编制和审核财务报表，如现金流量表、资产负债表等。参与公司财务预算编制工作，提供相关数据和信息。协助公司内外审计工作，提供相关资料和协助审核。参与公司内部控制流程的建设和监督，确保风险控制的有效性。协助处理财务争议和纠纷，提供相关数据和解决方案。6.结束语公司出纳岗是负责公司日常资金收支管理的重要岗位。通过清晰的收款流程、付款流程和日常资金管

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