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文档简介
...v.XX海昌集团SAP工程FICO模块期初数据导入操作手册NEC2013年11月本文归NEC公司所有。未经书面同意,不得以任何方式抄袭、节录或翻印及传播。内容变更履历 2总体说明 3总帐科目余额录入 3科目范围 3考前须知 3录入操作方法说明 3用FB50的录入操作 3用F-02的录入操作 4总帐余额确实认方法 6客户供给商明细录入 7科目范围 7考前须知 7用F-02的录入操作 7客户供给商明细确实认方法 8历史固定资产录入 9资产范围 9AS91历史资产录入方法 9导入的历史资产确认方法 11变更履历版本变更内容及理由变更日变更者0.1初版2013/11/04黄光华总体说明期初数据录入顺序如下:总帐科目〔库存商品和应付暂估科目除外〕余额录入。客户供给商明细录入。期初资产录入。总帐科目余额录入科目范围除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。考前须知旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。对于集团外客户和供给商统御科目的余额,用期初导入专用集团外虚拟客户及供给商进展总额录入。对于集团内客户和供给商统御科目的余额,用集团客户供给商进展总额录入。录入操作方法说明对于非客户供给商统御科目的余额可以用FB50进展录入。对于客户供给商统御科目的余额用F-02进展录入。一个科目的余额可以用一个凭证进展录入,也可以多个科目的余额合并在一个凭证进展录入。用FB50的录入操作此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。抬头局部:过账日期为2013/12/31,凭证抬头文本中输入“期初导入〞。明细局部:可以输入代表一个或多个科目的余额的行工程,对方科目用9999999999期初导入科目。行工程文本中输入“期初导入〞。用F-02的录入操作此功能代码适用于客户供给商统御科目的余额的录入,录入客户供给商统御科目余额的时候,用期初导入专用集团外虚拟客户及供给商进展总额录入。抬头局部:输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入〞。凭证行工程局部:对于集团外客户供给商对应的统御科目,利用期初导入集团外虚拟客户或供给商来进展录入,具体科目通过过账码和SGL〔特别总帐〕标识来确定。如图为预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。输入金额、到期日,文本中输入“期初导入〞。可以录入一个或多个行工程,对方科目为9999999999期初导入科目。总帐余额确实认方法1,试算平衡表2,资产负债表客户供给商明细录入科目范围所有有余额的客户供给商统御科目。考前须知客户供给商主数据已经导入。用F-02的录入操作用此功能进展具体客户供给商的明细的录入。抬头局部:输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入〞。凭证行工程局部:对于集团外客户供给商对应的统御科目,先将期初导入集团外虚拟客户或供给商的金额进展抵消,具体科目通过过账码和SGL〔特别总帐〕标识来确定。如图为抵消预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。输入金额,文本中输入:抵消虚拟客户余额。然后在后续的行工程中录入真实的客户的明细。注意:假设所有有明细的客户和供给商的主数据都已经创立,那么可以在一X凭证中录入所有的明细,所有明细的合计和虚拟客户供给商的余额相等。客户供给商明细确实认方法1,客户余额和行工程查询。2,供给商余额和行工程查询。历史固定资产录入资产范围所有财物账上放映的资产。AS91历史资产录入方法输入资产分类、公司代码,回车。输入描述、资本化日期,点与时间相关页签。输入本钱中心。点接收价值按钮。“累计购置价值〞中输入取得原值,“累计普通折旧〞中输入自取得到2013/12/31为止的累积折旧金额,
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