私募基金产品备案文件之无托管协议

私募基金产品备案文件之无托管协议甲方和乙方同意，本基金不委托任何股权投资基金托管资质的金融机构进行资金托管。为确保基金财产的安全，基金在特定的基金监管行开设了基本结算账户，该账户专门用于保管基金资产，并由乙方作为基金管理人根据《委托管理协议》的约定对该账户进行管理和使用。在基金财产的保管和处置方面，甲乙双方达成如下协议：基金财产独立于基金管理人和基金监管行的固有财产，并由基金监管行保管。基金管理人和基金监管行不得将基金财产归入其固有财产。基金监管行对实际交付并控制下的基金财产承担保管职责，对于非基金监管行保管的财产不承担责任。基金管理人可以按照基金合同的约定收取管理费用。基金管理人以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。如果基金管理人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算，基金财产不属于其清算财产。除非按照第二款规定，基金管理人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金财产产生的债权不得与不属于基金财产本身的债务相互抵消。非因基金财产本身承担的债务，基金管理人不得主张其债权人对基金财产强制执行。在债权人对基金财产主张权利时，基金管理人应明确告知基金财产的独立性。甲乙双方同意，基金账户的开设和管理由基金管理人负责。基金账户专门用于对基金资产进行保管和管理。6、必须以合伙企业名义聘请律师作为法律顾问，产生的律师费属于合伙企业费用之一。7、合伙企业会议和差旅等费用属于合伙企业共同承担的费用之一。8、作为合伙企业诉讼当事人产生的诉讼费用也属于合伙企业费用之一。9、合伙企业需要缴纳的税收和规费也是合伙企业共同承担的费用之一。10、设立合伙企业时产生的规费和筹建费用，以及合伙企业设立和登记等相关费用也属于合伙企业费用之一。11、合伙企业的工商年检、变更费用、清算费用等也属于合伙企业费用之一。12、获取、持有及处置合伙企业权益等交易产生的费用也属于合伙企业费用之一。13、银行手续费也是合伙企业费用之一。14、除以上费用外，其他合伙企业日常经营产生的合理费用也属于合伙企业共同承担的费用之一。（三）划款指令的审批权限基金管理人的投资人员提出划款指令后，由基金管理人的财务人员复核签字，再经基金管理人的负责人审核通过后签发，签发的划款指令应加盖合伙企业公章。（四）划款指令的内容划款指令包括款项事由、支付时间、到账时间、支付金额、对方账户信息及附带文件等。在基金管理人内部审批时，划款指令应附带以下文件：1.合伙企业进行股权投资时，应提供合伙企业投资决策委员会同意投资的相关决议原件和与被投资企业签署的合同、协议等法律文件。2.向合伙人进行投资本金返还或收益分配时，应提供基金管理人和全体合伙人通过的返还或分配方案的决议原件。3.投资活动中的律师、会计师、评估师等专业服务机构的服务费需要提供基金管理人或合伙企业与中介机构签署的合同、协议。4.基金管理费应按照合伙协议及相关补充协议的约定内容直接支付。5.合伙企业设立、登记等筹建费用、年检费用、清算费用、年度财务审计费、合伙企业会议发生的费用、以合伙企业为诉讼当事人发生的诉讼费用，获取、持有及处置合伙企业权益等交易费用需要加盖基金管理人或合伙企业公章的支出凭证。6.银行手续费等日常费用，资金划转所产生的划款手续费将从托管专中直接扣除，无需事先获得指令。7.需要合伙企业缴纳的税费或其他政府规费由合伙企业和基金管理人按照相关政府部门的要求支付，并取得相应票据。8.除上述款项支付外，合伙企业对外支付其他款项的，应严格按照合伙协议等文件中费用界定范围和金额限额进行对外支付，并应附带相关文件，如合伙企业投资决策委员会的决议、相关合同、协议、函件、支付凭证等。以上附带文件应提供原件，除非无法提供原件。（五）划款指令的发送时间产业投资企业（有限合伙）二期出资通知书根据《产业投资企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），贵司已实缴首期出资人民币元。在本基金存续期间，各合伙人应根据合伙协议的约定或基金管理人发出的出资通知书确定的出资日，按期缴付其认缴出资及基金管理费（如有）。基金管理人现向贵司发出本期出资通知书，请贵司于规定的出资日期前按下述规定的出资金额付至下述有限合伙的基本帐户。一、出资金额（单位：人民币万元）合伙人名称|认缴出资金额|本次出资占认缴出资比例|本次出资金额|基金管理费|本次应缴付总额---|---|---|---|---|---公司|||||二、基金账户信息请贵司将本次出资总额万元缴付至以下有限合伙的基本结算帐户：账户名称：产业投资企业（有限合伙）账号：开户行：请贵司在按上述约定将出资缴付至上述银行账户后的三日内，将银行缴付凭证（电子回单）提供给基金管理人。附件二：划款指令日期：年月日付款户名：产业投资企业（有限合伙）付款账号：开户行：收款户名：股权