数据分析与管理工具

第6

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EXCEL数据分析与管理工具6.1预测主营业务收入一.案例描述已知某公司2023年8月利润表，如图所示。分析在现有水平下，将利润总额提升到300000元，对应主营业务收入要增加到多少？11/162/16①在工作表模型中，利用公式清楚描述了数据之间关系。其中各项指标计算公式如下表所示。3/16一.主营业务收入=b3主营业务成本=b3*0.424主营业务税金及附加=b3*0.405二.主营业务利润=b3-b4-b5加：其他业务利润减：管理费用=b3*0.0125财务费用=b3*0.0031营业费用=b3*0.065三.营业利润=b6+b7-b8-b9-b10加：投资收益营业外收入减：营业外支出四.总利润=b11+b12+b13-b14表内计算公式4/16第6

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EXCEL数据分析与管理工具②在工作表模型中，当主营业务收入数据项有所变动时，其他有关数据项也会按照对应数学关系发生变化。其中主营业务收入数据项增加时，总利润也会增加。二.知识重点分析“单变量求解”：是已知单个公式预期成果，求得一种未知（变量）输入值。是反应目标（公式成果）对原因（公式中某一种变量）影响。55/16第6

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EXCEL数据分析与管理工具6.2预测营业利润一.案例描述引用6.1小节案例。在上一节中介绍了如何通过目标利润求得主营业务收入计划值，而在实际预测分析中，一般还希望理解在不一样主营业务收入下营业利润变化情况，以及主营业务收入和其他业务利润两个参数变化时对营业利润影响。66/16计算主营业务收入预期值分别为1800000、2023000、……、3000000元，计算对应营业利润主营业务收入预期值同上，其他业务利润预期值分别为30000、40000、……80000元，计算对应营业利润。7/16第6

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EXCEL数据分析与管理工具二.知识重点分析“数据表”工具在预测分析、敏感性分析等方面被广泛应用。三.案例实现88/16第6

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EXCEL数据分析与管理工具6.3利润规划一.案例描述引用6.1小节“利润表”作为数据模型，如图6-1所示。公司财务人员经常要根据现有经营水平，对将来经营利润做出规划。目前公司决定通过调整主营业务收入、其他业务利润、营业外支出，来提升总利润。其中主营业务收入调整范围为2600000-3500000；其他业务利润40000-100000；营业外支出最少为9000，最多不超出25000。求总利润为最大值时其他各项指标变化情况，总利润为310000时其他各项指标值是多少？假如主营业务收入为3202300，其他条件同上，总利润最大值为多少？99/16第6

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EXCEL数据分析与管理工具二.知识重点分析“规划求解参数”对话框。应用“规划求解”来调整所指定变动单元格（称为可变单元格）中值，并从目标单元格公式中求得所指定成果。三.案例实现1010/16第6

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EXCEL数据分析与管理工具6.4产品销售情况预测方案一.案例描述某公司销售A、B、C三种产品，已知该公司2023年销售额为1250000；产品A销售成本为310000，产品B销售成本为250000，产品C销售成本为330000；预期最佳市场情况年增加率分别为：13%、8%、7%、9%，最差市场情况年增加率分别为：11%、13%、12%、13%。求解在将来三年中两种情况下预测方案。1111/16第6

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EXCEL数据分析与管理工具二.知识重点分析应用“方案管理器”工具。使用“方案管理器”能够预测工作表模型输出成果，能够对“函数”、“数据表”、“规划求解”、“单变量求解”等工具生成预测成果进行管理。1212/16第6

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EXCEL数据分析与管理工具三.案例实现打开Excel0602.XLSX工作簿，选择“产品销售情况”工作表，1.创建“最佳销售方案”和“最差销售方案”。2.创建方案总结报表。1313/16第6

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EXCEL数据分析与管理工具6.5股票市场风险与收益分析一.案例描述通过对某公司近40年股票价格历史数据分析，归纳出某些具有普遍意义结论和规律。①原始数据是某公司1967-2023共40年间股票交易历史数据。②利用统计办法和Excel中图表、函数、统计工具处理数据。③分析数据特性，归纳结论。1414/16第6

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EXCEL数据分析与管理工具二.知识重点分析1．安装“分析工具库”。2．数据分析工具使用。3．附数据分析工具分类与说明三.案例实现打开Excel0603.XLSX工作簿，选择“股票价格和收益”工作表，1．制作收益率变化图。2．用