ERP财务软件培训资料

Oracle财务模块

教育訓練1OracleERPFinanceModuleImplementation第1页課程目1.理解OracleERPFinance基本概念；2.學習GL/AP/AR模組基本流程和操作；3.理解操作過程中作業要點。2OracleERPFinanceModuleImplementation第2页OracleFinance簡介

1、ERPEnterpriseResourcePlanning公司资源计划2、Finance模块GL：GeneralLedger总帐模块AP：AccountPayables 应付帐款模块AR：应收帐款模块AccountReceivables

3OracleERPFinanceModuleImplementation第3页會計科目1、ChartofAccount科目表2、Segment：字段

HPW_Company：公司別eg:16HPW_COSTCENTER：成本中心

160101

HPW_Account：會計主目2161

HPW_SubAccount：會計子目2023

HPW_CUSTMOER：客户別0

HPW_PRODUCT：产品别03、會計主目代碼(1~5)4OracleERPFinanceModuleImplementation第4页會計科目分類1-----資產類(Asset)2----負債類(Liability)3-----權益類(Ownership/Stockholder'sEquity)4-----生产成本、制造费用(Expense)51----

业务收入類52----投资收入53----营业外收入54----主营业务成本55----营业管理财务费用56----营业外支出57----所得税58----此前年度损益调整5OracleERPFinanceModuleImplementation第5页財務模組流程

GL傳票

原始單據會計憑證 分類帳總帳財務報表 AP傳票

應付憑單MatchPOAPGLFinRPT出貨單銷退單AutoInvoicesAR拋帳銷折單

PO

AR傳票INV6OracleERPFinanceModuleImplementation第6页

OracleFinance

AccountPayables

應付帳款模組7OracleERPFinanceModuleImplementation第7页AP課程內容錄入、檢查、验证和審批發票(Invoices)；支付發票(Payments);錄入和核銷預付帳款(Prepayments)；創建日期帳分錄以過入總帳(TransferToGL)；AP作業過程中注意要點。8OracleERPFinanceModuleImplementation第8页Payables概述

录入供应商Suppliers

CreatePR开立采购订单POEnterInvoiceBatches&InvoicesApprovalInvoices

PaymentsCreateAccountingMatchPOOrReceipts收料TransferToGL9OracleERPFinanceModuleImplementation第9页AP工作台

发票批发票(WorkBench)发票分派付款批付款(WorkBench)选择发票付款发票付款工作台发票工作台10OracleERPFinanceModuleImplementation第10页应付管理系统作業過程立帐1、人工立帐2、匹配立帐验证发票 1、在线验证 2、发票验证建立会计科目 1、在线建立2、应付款管理系统会计核实流程付款 1、人工 2、迅速 3、退款抛总帐

应付款管理系统传送至总帐管理系统11OracleERPFinanceModuleImplementation第11页AP立帳前提條件供應商和供应商地址资料付款条件汇率應付憑單打開會計期間12OracleERPFinanceModuleImplementation第12页InvoiceBatches(發票批)對發票進行分類能够輸入Batches下Invoices默認值跟蹤发票录入产生发票控制数量和总额与发票实际数量和总额之间差异便於查詢BatchName命名規則 Eg：AP0404001APpprovalReport：BatchControlReportbyEnteredByBatchControlReportbyBatchName13OracleERPFinanceModuleImplementation第13页InvoiceType(發票類型)類別 說明标准

來自供應商標准發票贷项通知书

來自供應商貸項通知單借项通知书

記錄供應商貸項而錄入發票

费用报告

应付员工、有關業務费用发票

PO默认

為與採購訂單匹配而錄入發票

预付款

預付款發票迅速匹配

迅速匹配混合

混合發票Note：PO默认迅速匹配Standard14OracleERPFinanceModuleImplementation第14页InvoiceHeaders(發票主檔資料)供应商&供应商地址发票日期&GL日期发票号码&总额货币付款条件税率

Attention：黃色欄位必輸，白色欄位可輸可不輸15OracleERPFinanceModuleImplementation第15页Distributions(分派集)

明细类型類型 說明Item(項目) 記錄已購商品或服務供應商收費金額Tax(稅)記錄已購商品或服務稅額

Freight(運費) 記錄供應商發運和搬運收費金額Miscellaneous 記錄發票上雜項費用金額(雜項)分派冲销16OracleERPFinanceModuleImplementation第16页MatchApprovalLevel2-waymatching（雙向匹配）

发票价格<=订单价格开单数量<=订货量3-waymatching（三向匹配）

發票價格<=採購訂單價格開單數量<=訂貨量開單數量<=接收數量4-waymatching（四向匹配）

發票價格<=訂單價格開單數量<=訂貨量開單數量<=接收數量開單數量<=驗收數量17OracleERPFinanceModuleImplementation第17页MatchPO窗口UOM：單位必須與PO上訂貨量單位相同QtyOrdered：定單數量Billed：已與選定PO收料匹配發票總數Billed<=NetReceivedReceived：PO收料已接收數量Returned：PO退料數量NetReceived：PO淨收料量NetReceived=Received-ReturnedAccepted：PO檢驗數量18OracleERPFinanceModuleImplementation第18页POTransactionReceiving收料Dr：1146(待驗存貨)Cr：212A(暫估應付)Inspected檢驗Delivery入庫Dr：1141(存貨)6392(PPV)Cr：1146(待驗存貨)ReturnedToReceiving退給收料組Dr:1146(待驗存貨)Cr:1141(存貨)6392(PPV)ReturnedToVendor退給供應商Dr：212A(暫估應付)Cr：1146(待驗存貨)19OracleERPFinanceModuleImplementation第19页MatchPOOrReceiptsRnu:PO0RD42A-入庫未Match入賬明細MatchPO數量(Quantity)、單價(UnitPrice)ReverseDistributionLinesDeleteInvoicesRoundRun：AP0RK31A-APMatchrequestViewPOMatch找不到PO原因

POCancelled POClosed PORequiresReapproval POCurrency20OracleERPFinanceModuleImplementation第20页付款路徑通過發票工作台一次性付款InvoicesActionsPayinFull通過付款工作台付款PaymentsEntryPaymentsPrepayment(預付款)沖銷21OracleERPFinanceModuleImplementation第21页Payments支付發票BankAccount(銀行帳戶)PaymentType(支付類型)ManualQuickRefusePaymentMethod(付款办法)CurrencyVoidNote：VoidGLDate22OracleERPFinanceModuleImplementation第22页PaymentMethod(付款办法)Check支票人工支票、迅速付款或付款批中支票。Electronic電子。生成並交給銀行以創建付款或電子商務閘道付款電子資金轉帳檔。

Wire電匯。用於人工記錄銀行和供應商銀行之間電匯資金。

Clearing結算。用於記錄付給組織內部供應商發票付款。23OracleERPFinanceModuleImplementation第23页Prepayments(預付款)預付類型預付員工費用 預付供應商貨款ApplyPrepaymentsPath：PrepaymentStandardAP0RK26C-PrepaymentsStatusReportUnapplyPrepayments注意UnapplyGLDate24OracleERPFinanceModuleImplementation第24页TransferToGL(拋帳)拋帳之前稽核AP資料

Report：UnaccountedTransactionsReportWindows：ViewAccountingLinesPayablesTransferToGeneralLedgerJournalImport25OracleERPFinanceModuleImplementation第25页APView(AP查詢)Invoices查詢Payments付款查詢ViewAccountingLinesViewAccounting26OracleERPFinanceModuleImplementation第26页APReport(AP報表)AP0RG05A-會計傳票(需審核后才能列印)AP0RK20A-InvoiceRegisterUnaccountedTransactionsReportInvoiceonHoldReportInvoiceHistoryReportAccountsPayableTrialBalancePayablesAccountingEntriesReportPayablesAccountAnalysisReportPayablesTransfertoGeneralLedger27OracleERPFinanceModuleImplementation第27页

OracleFinanceAccountReceivables應收帳款模組28OracleERPFinanceModuleImplementation第28页AR課程內容IntroduceOracleR11iReceivablesModule

BasisOperation(基本操作)CreateARBatch(手動建立批次)CreateTransactions(手動建立發票)CreateAccountingandViewAccountingAutoInvoices(OM出貨轉應收帳款)CreateReceipt(收款作業)TransferToGL(過賬作業)RelationReport(報表輸出)29OracleERPFinanceModuleImplementation第29页

Standard

Workflow(標準工作流程)OM轉

ARAutoInvoicesManualBatcher&TransactionsCompleteReceiptsApplyCreateReceiptTransferToGLAdjustment原始單據銷折單銷退單出貨單AR傳票GLAR傳票ARUnapply30OracleERPFinanceModuleImplementation第30页AR作業必要條件CustomerData(客戶資料)PaymentTerms(收款條件)Rate(匯率)Period(期間)

BanksAccount(銀行基本資料)Transactions(商業發票)31OracleERPFinanceModuleImplementation第31页

概述：TransactionEnterReceiptsDepositGuaranteeInvoicesCopyTransaction校正發票調高發票无效事务处理調低發票处理并打印撤消生成对帐单 TransferToGLComplete打印发票并将其发送给客户删除32OracleERPFinanceModuleImplementation第32页調整Transaction直接修正修改會計科目修改金額調高發票

DebitMemoAdjustment調低發票CreditMemoAdjustment33OracleERPFinanceModuleImplementation第33页TransactionSources人工：AR-ManualManual-Other導入： OM-Delivery OM-CreditMemo OM-NonDelivery34OracleERPFinanceModuleImplementation第34页TransactionClass

Class

DescriptionsInvoice(發票)指在应收款管理系统中创建单据CreditMemo一种用于部分或完全冲销原始发票单借項通知單據DebitMemo分派给客户以搜集附加费用借项貸項通知單Deposit客户同意交纳一定定金或预付款用于定金將來定購货物和服务Guarantee根据协议在预定义时期内采购指定数量保證書货物或服务义务Chargebacks在结算现有未付借项时分派给客户新借项拖欠款项35OracleERPFinanceModuleImplementation第35页CreateARBatch/Transactions36OracleERPFinanceModuleImplementation第36页TransactionBatches通過將相關事務處理分在一個批中，事務處理能够共用諸如事務處理類型、事務處理來源和付款條件之類默認屬性

能够在輸入事務處理時查看控制批總額和實際批總額之間差額。這些差額提醒你出現資料錄入錯誤、遺漏或丟失事務處理或重複錄入等情況

Name：Manualeg:ARutoInviceseg:OM-CreditMemo_4315006

BatchSources_RequestID37OracleERPFinanceModuleImplementation第37页TransactionsCustomer：ShiptoBilltoLinesItemDistributionsTaxBalanceNote：GLDateRemitTo,AddressIncomplete38OracleERPFinanceModuleImplementation第38页AutoInvoices(OM出貨轉應收帳款)39OracleERPFinanceModuleImplementation第39页AutoInvoicesRun:AutoInvoiceMasterProgram注意：DefaultDateView：AutoInvoiceImportProgram.問題：會計期間沒有打開 關聯Invoices已經收款ViewSalesOrderSOStatus：Shipped&Closed&Return資料：SONum&LineDeliveryNum修改GLDate會計原則：收入輿費用配比

40OracleERPFinanceModuleImplementation第40页

Receipt(收款)CashReceipts現金收款從客戶(Customer)處收到有關貨物或服務付款（如現金或支票）MiscellaneousReceipts雜項收款從投資、利息、退款和股票交易中獲得收入41OracleERPFinanceModuleImplementation第41页CashReceipts(現金收款)

Cash(現金)EnterReceiptsApplicationsAdjustmentsChargeBacks調整UnapplyApply42OracleERPFinanceModuleImplementation第42页Applications(收款沖銷)Note：GLDate默認為系統日期ApplyDate默認為系統日期OnAccountReceiptWrite–offAdjustments調整Chargebacks轉期43OracleERPFinanceModuleImplementation第43页MiscReceipts(雜項收款)Misc(雜項收款)Enter選擇ActivityComplete

44OracleERPFinanceModuleImplementation第44页TransferToGL(過賬作業)45OracleERPFinanceModuleImplementation第45页TransferToGL拋帳之前稽核AR資料IncompleteInvoicesReport檢核未完成(審核)發票UnpostedItemsReport未過賬之明細表46OracleERPFinanceModuleImplementation第46页RelationReport(報表輸出)AR0RG05-會計傳票(AR)AR0RK28B-AgingReport(AR賬齡分析匯總表)AR0RK28B-AgingReportDetail(AR賬齡分析明細表)AR0RM48A-AR客戶對賬單*AR0RK26A-AR余額明細表OMRF62G-應收賬款明細表TransactionRegister立賬明細ReceiptRegister收款明細Aging–4BucketsReportAR賬齡分析(分四段)表UnappliedReceiptsRegister應收未衝銷明細表AuditReportbyDocumentNumber傳票稽核報表AccountLedgerbyAccount分類賬AccountLedgerbyAccountingFlexfield分類明細賬47OracleERPFinanceModuleImplementation第47页Non-StandardOperation(特殊操作)IntroduceOracleR11iReceivablesModuleCreditMemo(銷退/折讓立賬)AR-Deposit

(AR預收立賬)AR-Adjustments(AR調整)BankCharges(銀行手續費)CopyTransaction(復制傳票)48OracleERPFinanceModuleImplementation第48页CreditMemo(銷退/折讓立賬)49OracleERPFinanceModuleImplementation第49页CreditMemo沖銷ReceiptApplicationsCreditApplications50OracleERPFinanceModuleImplementation第50页Adjustments(調整)Note：GLDate默認為系統日期ApplyDate默認為系統日期Type：InvoicesLineTaxChargeFreight51OracleERPFinanceModuleImplementation第51页進入FindTransactions畫面進行發票查詢52OracleERPFinanceModuleImplementation第52页New:新Batch;CreditedTransaction:例入被銷折發票Batch里;

None:不例入任何或新建Batch.53OracleERPFinanceModuleImplementation第53页TransactionAmounts

Line-Amount:此欄位一定是輸入負值.54OracleERPFinanceModuleImplementation第54页

CopyTransaction55OracleERPFinanceModuleImplementation第55页

Schedule-Rule

Annually:一年一次Semi-Annually:六个月一次Quarterly:每個季度一次

Monthly:每个月一次Bi-Monthly:兩月一次Weekly:一星期一次

Days:按天數CopySingleCopy:單一Copy56OracleERPFinanceModuleImplementation第56页NumberOfTimes:復制筆數;NumberOfDays:隔幾天Copy一筆;

First

Transaction

Date:第一筆Copy發票日期;

FirstGLDate:第一筆Copy發票總賬日期;57OracleERPFinanceModuleImplementation第57页GeneralLedger總帳模組58OracleERPFinanceModuleImplementation第58页課程內容立帳EnterJournalsGLManual(手動)立帳GLJournalImport(日記帳導入)過帳Posting回轉Reverse查詢Inquiry財務報表(FSG)對帳59OracleERPFinanceModuleImplementation第59页GL慨述OracleGeneralLedger是一切帳務系統关键，所有財務或者現金活動都將反應到GL中；GL是進行數據搜集、財務控制、預算輿分析、產生集團財務報表工具。60OracleERPFinanceModuleImplementation