私募基金合伙份额收益权基础资产委托管理协议模版

PAGEPAGE4编号：委托管理合同甲方（受托人）：xx投资控股发展有限公司地址：20楼法定代表人：乙方（委托人）：xx信托有限公司地址：法定代表人：甲乙双方于xx年【】月【】日签订了编号为【】的《合伙份额收益权转让协议》，经甲乙双方友好协商，就乙方委托甲方管理转让标的及基础债权事宜达成一致意见，特签订本合同，内容如下：第1条委托资产乙方委托甲方管理依照本协议的委托管理内容管理《合伙份额收益权转让协议》项下的转让标的及基础债权。第2条委托期间除非双方另行书面约定，本协议项下委托资产的委托期限为自转让交割日起至基础债权完全履行完毕为止。第3条委托管理内容委托期间内，甲方应从以下方面对委托资产进行管理维护：（1）代为保管基础合同。甲方应按照善良管理人的标准对基础交易文件进行保管。（2）代表乙方回收基础债权，并将依照《合伙份额收益权转让协议》的约定向乙方划付投资本金及投资收益。（3）监督、检查基础债权债务人履行基础合同的情况，如实向乙方通报股权回购履约情况、债务人经营及财务状况等情况。如有必要甲方应向乙方提供管理情况报告，对债务人、担保人的股权回购能力等进行风险分析，提出意见和建议，及时提示可能出现的违约情形。（4）甲方在获悉债务人或担保人违反基础合同或出现可能影响股权回购能力的事件或情况后应及时通知乙方。（5）甲方应依法代表乙方向基础债权的债务人、担保人等义务人进行追索。第4条委托管理费4.1委托管理费就本协议的委托事项，甲方按照如下约定收取委托管理费：甲方收取委托管理费的金额为150万元。上述委托管理费在基础债权回收后收取，甲方可以在基础债权回收后从基础债权回收金额中直接扣除上述收费。该委托管理费任何情形下不予退还（包括但不限于本协议解除、终止、部分履行、不当履行、被宣布无效等）。第5条各方权利和义务5.1甲方权利和义务（1）在委托期间，甲方不得对转让标的进行任何转让、处置、抵押、质押或设定权利限制、或以基础债权为标的进行任何融资；（2）甲方应当诚实信用、勤勉尽责地履行受托人的职责，在委托期间要维护乙方的权益。（3）甲方不得直接或间接与基础债权债务人或其他任何与基础债权相关的交易方达成任何减损基础债权、转让标的收益权价值的交易、协议或从事任何作为或不作为。5.2乙方的权利和义务（1）乙方有权收取转让标的的相关收益。（2）乙方有权监督和督促甲方履行管理职责。（3）乙方对甲方依据本合同实施的管理行为应予以积极配合与协助,不得违反本合同对甲方的管理行为进行不当干涉。第6条违约责任 6.1一方违反本合同规定，造成对方损失的，应当承担违约责任。6．2甲方未按本合同约定履行委托管理义务的，乙方有权要求甲方限期纠正，甲方未及时改正且给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失。6.3委托管理期限内，甲方对基础交易文件保管不善损害乙方利益的，应赔偿给乙方造成的全部损失。第7条提前终止7.1在本合同委托管理期限内，未经相对方书面同意，任何一方不得单方终止本合同。第8条保密事项本合同甲乙双方当事人对于本合同及与本合同有关的事项承担保密义务，未经另一方当事人书面同意，本合同任何一方当事人均不得将本合同的任何事项向除本合同以外的第三方披露，但是因以下情况所进行的披露除外：（1）基于本合同的约定，履行转让通知义务，向相关债务人披露；（2）向正常业务中所雇用的审计、律师等工作人员进行的披露；（3）该等资料和文件可由公开途径获得或者该资料的披露是法律法规要求；（4）向法院或者根据任何诉前披露程序或类似程序的要求，或根据所采取的法律程序所进行的与本合同有关的披露。第9条其他事项9.1本合同未尽事宜，由双方协商并签订补充合同确定。9.2本合同从双方盖章并由法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章之日起生效。9.3因履行本合同产生纠纷的，双方协商解决，协商不成的，向委托方所在地有管辖权的法院提起诉讼。9.4本合同中的相关用语与《合伙份额收益权转让协议》具有同等意思。9.5本合同一式三份，双方各持一份，其余一份备存，具同等法律效力。

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