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文档简介

矿业资金收支预算管理制度前言矿业企业资金收支管理是企业日常经营和管理的重中之重，也是保证企业正常运营和发展的关键。为了规范和管理企业资金收支，提高经济效益和运营效率，本制度制定。目的本制度旨在规范矿业企业资金收支管理，科学制定企业预算计划和预测，提高企业经济效益，保证企业正常运营和发展。责任部门财务部门负责企业资金收支管理和预算编制，负责审核和审批企业各项支出。管理层负责监督资金收支管理及执行情况，及时了解企业经济效益情况，提出改进意见和措施。预算编制按照企业年度经营计划，编制相应的预算计划，并加以监督和执行。预算编制应根据矿区、部门等实际经营情况，合理调配各项支出，确保支出计划合理、科学。各部门应当结合全年经营计划、市场政策以及企业发展需要等，提出设置合理支出预算计划。预算执行严格执行各项支出预算，并进行细致的支出管理和控制。对于预算内支出需要调整的情况，经部门负责人申请并报批后方可执行，不得擅自调整。对于预算外支出，需要经过公司领导审批后方可执行。现金管理对现金使用，应按照正规的财务程序和规定，确保资金安全和合理使用。合理利用银行结算方式，及时、准确地进行资金结算，避免因现金而产生的损失和风险。财务部门应当按时缴纳各项税费和社会保险等，确保企业依法纳税和保障职工权益。会计核算按照国家财政、税务和会计法规的规定，建立健全的会计核算制度。每月应当及时进行会计核算，生成财务报表，反映公司经济状况。财务部门应当将财务报表及时上报领导层，提供财务分析和经营决策支持。风险防范建立规范的企业内部控制制度，预防和控制各种经济风险。加强企业内部管理，防止各种人为损失和丢失。财务部门应当加强发票管理和资产折旧等方面管理，确保企业财务数据真实、准确、完整。符合要求的凭证所有的支出均应有相应的付款凭证，方便审查和管理。各部门应当按照规定及时生成各类凭证，确保凭证的真实性和合规性。费用报销应当有严格的审核和核算，确认支出的真实性和合规性。结论本制度对于规范和管理矿业企业资金收支、提高经济效益、保证企业正常运营和发展，具有积极意义。企业应

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