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文档简介

出纳人员工作职责1.资金管理出纳人员是企业中负责处理现金和银行资金的工作人员。他们的主要职责之一是负责管理和控制企业的资金。具体而言，他们需要：监督公司现金的流入和流出；确保现金收支的准确记录，包括每笔交易的日期、金额、付款对象等信息；定期核对银行对账单与公司账面余额，确保账目的准确性；根据企业的财务政策和预算制定合理的资金使用计划；维护和更新企业银行账户，并及时处理与银行有关的事务；提供及时的资金报表和其他财务数据，支持企业决策。2.票据管理出纳人员还负责企业的票据管理工作。他们需要：确保企业票据的完整性和准确性，比如发票、收据、付款凭证等；维护和管理企业的票据存档，确保归档的有序性和安全性；负责票据的开具、交付和收集，确保合规性和及时性；协助内部审计人员对票据进行审计，发现和解决潜在的问题。3.功能配合出纳人员在日常工作中需要与公司内外部各相关职能部门进行配合，以确保业务的顺利进行。他们需要：与财务部门紧密合作，确保资金的准确计划和使用；和采购部门协调，确保采购款项的及时支付和账务处理；协助销售和收款部门催款工作，确保应收账款的及时回笼；和银行管理人员沟通，处理公司与银行之间的资金结算、贷款和支付等事宜；提供必要的财务数据和统计信息，协助管理层做出决策。4.风险控制作为企业重要的财务管理岗位之一，出纳人员需要对企业的风险进行有效控制。他们需要：建立和执行内部控制制度，确保企业资金的安全性和合规性；定期对企业财务风险进行评估和监控；确保内部审计人员能够有效开展工作，及时纠正存在的问题；协助编制和实施防范内外部欺诈行为的措施；参与制定应急预案，对突发事件给予及时应对。5.业务支持出纳人员还需要为企业的其他部门提供相关的财务支持。他们需要：协助财务部门编制年度财务报表和预算；提供财务数据和报表分析，为部门、项目的决策提供参考；参与制定企业税务筹划和合规计划；协助人力资源部门进行员工薪酬发放和报税工作；处理其他涉及财务的部门合作事宜。以上是出纳人员的主要工作职责，他们是企业财务管理的重要一环，负责资金管理、票据管理、功能配合、风险控制和业务支持等工作。出纳人员需要具

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