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文档简介

出差费用报销管理制度1.引言出差费用报销是指公司员工在业务出差过程中产生的各类费用，包括交通费、食宿费、招待费等，根据公司相关政策规定，员工可以向公司申请报销这些费用。为了规范出差费用报销的管理，提高工作效率，保证财务的合理控制，制定本出差费用报销管理制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工在出差过程中产生的各类费用报销申请和审核流程。3.报销申请流程3.1出差前出差前，员工需要提前向所属部门领导提交出差计划，并通过以下步骤申请费用报销：完善出差费用预算明细：根据出差目的地、天数及预估费用，填写出差费用预算明细表；提交费用预算明细：将填写完毕的出差费用预算明细表发送给所属部门领导审核；部门领导审核：部门领导审核出差费用预算明细表，确认费用合理性，并签署同意出差及费用预算；提交出差费用报销申请：员工以书面形式向财务部门提交出差费用报销申请，附带出差费用预算明细表及相关附件，如交通票据、住宿发票等。3.2出差中在出差过程中，员工需要进行费用记录和费用凭证的保留：费用记录：员工需要详细记录每次出差的费用支出情况，包括日期、费用类型、金额等；费用凭证保留：员工需要妥善保留相关费用凭证，如交通票据、餐饮发票等。3.3出差后出差结束后，员工需要及时按照以下步骤进行费用报销：填写费用报销单：员工根据出差费用记录，填写费用报销单，包括费用明细、日期、金额等信息；提交费用报销单：员工将填写完毕的费用报销单及相关凭证，提交给所属部门领导审核；部门领导审核：部门领导审核费用报销单，确认费用的真实性和合理性；提交报销申请：部门领导将审核通过的费用报销单，签署并提交给财务部门；财务部门审核：财务部门审核费用报销单，对报销事项进行核对，如有疑问，可以与员工或部门领导进行沟通；报销处理：财务部门审核无误后，完成报销处理，将款项支付给员工。4.相关责任方4.1员工责任提前规划出差费用，并在出差前提交费用预算明细表；出差期间，认真记录费用支出情况，并妥善保留相关费用凭证；出差结束后，及时填写费用报销单并提交给部门领导审核。4.2部门领导责任对员工提交的费用预算明细表进行审核和审批；对员工提交的费用报销单进行审核和审批；确保费用的真实性和合理性。4.3财务部门责任对员工提交的费用报销单进行审核和核对；如有疑问，与员工或部门领导进行沟通；完成报销处理，将款项支付给员工。5.违规处理对于故意提供虚假信息、违反报销制度的行为，公司将根据《公司员工行为规范》进行相应的处罚，包括但不限于扣减绩效奖金、停职、解雇等。6.附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。公司保留对本制度进行修订和解释的权利。结束语出差费用报销管理制度的制定，不仅可以规范出差费用报销的流程和操作，还可以提高工作效率和财务控制，保证公司资金的合理使用，同时也

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