2023年U9操作指引教程

U9操作指引

销售管理部份

料品：50-0000-0001指定存储地点及业务员

客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及

收款币种要与交易币种保持一致（重要）

1.下达销售协议（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）一提交一审核一客户确认（注意指定协议类型及流程）

2.操作一批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）-提交一审核

3.标准收货一批量生单一提交一审核

4.退回流程：退货申请一批量生单（注意退货解决的单据类型）-受理一提交一审核

5.采购管理一收货一销售退回收货一批量生单一进入检查流程

6.采购管理一销售退回单一操作一检查一拟定一提交一审核

采购管理部份：

料品：10-0000-0001,收货程序,勾选请购及询价属性

1.查看是否点收及检查，操作一点收一提交一审核

为可改，收货原则要填

供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件

2.下达采购协议（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）-提交一审核一供应商确认

3.采购申请一协议请购一批量生单（参照采购协议）提交一审核

4.采购管理一料品询价范围一询价一批量生单（参照请购单）-比价一接受比价一提交一审核一转PO

5.采购订单一提交一审核

6.标准收货一批量生单一进入检查流程。

7.采购收货单一操作一检查一拟定最终接受数量一提交一审核

生产管理部份:

料品：50-0000-0001料品档生产页签可设超领比例；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设立

1、生产订单下达

新增一一单据类型一一生产部门一一生产数量一一竣工存储地点一一计划开工时间一一计划竣工时间

2、齐套分析

指定存储地点一一选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）一一选取生产订单一一齐套分析

3、生产订单开工

开工：开工一一开工数量一一开工

反开工：开工一一开工历史一一反开工

4、生产订单领料与退料

领料：后续解决---非成套领料---存储地点---实发数量---保存---审核---发料确认

退料：生产退料一一单据类型一一选取生产订单一一选取备料单一一实退数量一一退料理由一一保存一一审核一一退

料确认

生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料

5、生产订单竣工

后续解决一一竣工一一竣工数量、报废数量、返工数量一一质检页签（没有质检流程时：检查结果、不合格解决方

式、数量）一一保存一一审核一一进入质检流程一入库（打开生产订单、取消入库）

6、返工生产订单

生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。根据返工数量自动生成返工生产订单（注意手工维护备料，己发料数

量自动带过来）；不即时产生返工生产订单，在原单上继续生产。

手工录入返工生产订单。（注意手工维护备料）

7、生产订单挪料

已开工的生产订单从其他已领料的生产订单中挪料过来。

生产订单一一备料一一挪料一一选择料品一一挪料量一一备料选择

挪料自动生成领料单和退料单

8、报表：生产订单日报、生产订单竣工状况表

9、生产改制.

生产订单的制是针对工序，只有原订单有进行实际车间生产时即有工序转移发生才干做生产订单的改制，改制数量

小于原单数量；

具体流程：生产管理一〉生产订单一〉生产订单改制--选择要改制的生产订单--输入改制选项涉及：料号.版本、生

产数量、生产目的、BOM有效日期、工艺版本、工艺有效日期--点击“改制”。

对于还没开始的生产工序部份假如也要改到新的订单上则采用订单合并的方式，可以改制界面合并，也可以直接在

生产订单合并节点进行合并。

合并时相应的工序资源需审核，审核前一定要定义资源费率，并定义资源吸取的会计科目。

车间管理部份：

料品：50-0000-0001,前提设定工艺路线，并在需要质检的工艺路线上设定检查标志及检查方案。

1、生产订单下达（同生产管理，选择有工艺路线的料品下工单）

2、生产订单领料（同生产管理）

3、工序转移

工序转移单维护一一单据类型一一选取生产订单一一从工序一一工序状态一一到工序一一工序状态（排队、加工、待

转移、拒绝、报废、返工）

说明：转移能否超量是通过生产管理内的参数进行设立。拒绝代表工序的返修;

4、生产订单工序报告

新增一一选择生产订单

5、工序转移状态

生产订单一一追溯查询一一工序竣工状况

生产订单---工序

6、工序返工、报废

工序转移单维护一一报废数量、报废因素

工序转移单维护一一返工数量、返工因素一一自动生成返工生产订单

手工录入返工单，返工生产类型（注意与自动生成返工生产订单业务场景的不同）

质量部份：

A.来料检查流程

料品：10-0000-0001质量页签一定要输入进货检查方案，注意鉴定规则要完善。同时收货程序需要有质检环节。

1.设定好检查指标，抽检方案等

2.进入质检单一批量生单（只能通过批量生单完毕，此时收货单没提交审核）一点击质检一操作一抽样/样本值一计

算质检结果一质检完毕（输入质检的数量结果）

B.退货检查流程：

料品：50-0000-0001指定存储地点及业务员，及进料检查方案和退货检查方案不能为空，收货程序要有检查

退货因素在销售模块基础资料中维护

环节。

1.销售环节生成销售退回单（在采购管理中做单）后，在其他页签检查收货程序是否具有检查环节。

2.进入质检单一批量生单（此环节校验料品档上进料检查是否为空）一选择退货检查一拟定（此时校验料品档上的退

货检查是否为空）

3.点击质检-在操作中指定环节和指标中的合格标志为不合格，并计算质检结果

4.在质检结果中输入质检数量，点击不合格解决报告

5.点击质检完毕。

6.采购管理一销售退回单一操作一检查一拟定一提交一审核

C.工序检查：

料品：50-0000-0001冲压工序的检查

1.质检单一批量生单，选择工序检查及相应的检查类型--点击质检-操作一抽样/样本值一计算质检结果一质检完毕

（输入质检的数量结果）

2.进入车间转移流程（工序转移单一冲压待转移一包装排队）

D.竣工检查：

料品：50-0000-0001指定存储地点及业务员，及竣工检查方案不能为空

1.质检单一批量生单，--）点击质检-选择竣工检查及相应的检查类型--操作一抽样/样本值一计算质检结果一质检完

毕（输入质检的数量结果

2.进入生产竣工入库流程

E.在库检查流程：

料品：10-0000-0001

1.库存管理一在库检查申请一提交一审核

2.质量管理一质检单一批量生单，--）点击质检-选择工序检查及相应的检查类型--操作一抽样/样本值一计算质检结

果一质检完毕（输入质检的数量结果

库存部份：

料品：10-0000-0001,收货程序,勾选请购及询价属性

1.来料入库（参照采购部份）/来料退货业务

2.生产领料（参照生产部份）

3.竣工入库（参照生产部份）

4.销售出库（参照销售部份）

5.外发领料（参照生产主导的全程委外部份，采购收货时自动生成领料单）

6.外发入库（参照生产主导的全程委外部份，采购收货时自动生成领料单）

7.杂收入库（定义好AAI）

8.杂发入库（定义好AAI）

9.调拔业务（分为一步调拔和两步调拔）

10.盘点业务：指定盘点范围----快照----盘点---初盘----复盘

11.库存规划:需事先定义好货源表，指定规划范围自动生成采购订单

工程数据部份:

料品：建立产成品:50-XXXX-0001属性规定：制造件剪刀头

建立半成品：20-XXXX-0001属性规定：制造件上剪刀

20-XXXX-0002属性规定：制造件下剪刀

建立原材料：10-XXXX-0001属性规定：采购件螺丝

建立原材料：10-XXXX-0002属性规定：采购件螺帽

建立原材料：10-XXXX-0003属性规定：采购件钢材

计划页签：ECN控制、MRP方法、需求追溯、默认计划员

生产页签：发料倍量、最小发料量、安全库存量、生产部门

批次管理：基础设立一一参数设立；存储地点档案；料品档案库存页签

2、物料清单：

建立物料清单50-XXXX-0001子件：20-XXXX-0001>20-XXXX-0002>10-XXXX-0001.10-XXXX-0002

建立物料清单20-XXXX-0001子件：10-XXXX-0003>10-XXXX-0003

新增、复制、审核

版本、单一损耗/阶梯损耗、固定损耗/变动损耗、批量用量

供应/发料页签：发料方式、供应地点

物料清单多阶查询

BOM共享：料品档案基本页签---设立被共享的料品

BOM版本管理：料品档案一一计划页签一一BOM控制方式（按日期、按数量）

物料清单一一生效日期/失效日期；从数量/到数量

BOM现场变更：物料清单一一后续解决一一现场变更（未领料M0才可以变更）

损耗：单一损耗一如固定损耗10,变动损耗为0.01,当生产数量为100时，损耗数量=10+100*0.01=11；

阶梯损耗--点击阶梯损耗按钮，设立具体范围的损耗率。

3、工艺路线：

物料清单与工艺路线相应生产订单管理与车间工序管理

建立工艺路线20-XXXX-0001作业中心：冲压车间、热解决车间、表面解决车间

建立工艺路线20-XXXX-0002作业：冲压、热解决、抛光（先建立工作日历，然后定义工作中心，再建立工

序即作业，然后建立工艺路线，工艺路线的资源一定要指定资源费率，以便万一发生生产订单合并业务时生产成本及

资源吸取的转移）

工艺路线共享：料品档案一一基本页签一一设立被共享的料品

工作中心定义：（注意与生产订单管理定义部门的区别）

在BOM中指定投料工序

作业定义、资源定义（注意定义委外工序时.，先不要指定委外资源，委外资源在工艺路线界面，点击工序资

源，然后将委外资源挂入）

4、数据下发：

下发范围：客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、料品分类、料品档案

BOM、工艺路线不做下发

基础设立一一下发档案设立

下发参数一一各个基础档案的参数

工程变更部份:

2、工程变更类型/因素定义

3、工程变更申请：新增、审核、关闭

4、工程变更单：变更对象类别：BOM/工艺路线；更改类型：新增/修改

明细：定义变更内容

控制页签：计划发行时间、实际发行时间

操作一一计划/发行/取消发行（计划是按计划时间发行，发行是即时发行）

现场更新（同步更新没开工或已开工但没领料的生产订单的备料表）

需求计划部份:

1.设定料品档案计划方法及时格资料

2.MRP计划维护参数

3.进入计划者工作平台，输入计划编码和计划名称，选择计划方法，输入开始日期和结束日期。

4.在计划组织中输入工厂组织

5.在表体输入版本，标注是否主版本，勾选映射数据库，勾选重新计算低阶码，假如有替代料，则勾选考虑用完替代

及选择相应的替代方式。

6.在供需页签，选择相应参与MRP计算的单据。

7.假如存在替代，则进入优化页签，勾选替代优化

8.在日记页签可以查看操作记录

9.当MRP发生异常时，可以在错误记录页签查看具体引起错误或异常的因素。

10.计算结果出来后，计划者工作平台--模拟一供需查询

11.计划订单释放，前提规定做好货源表，否则不能直接释放。

备注说明（关于时界）

比如：MRP计划区间为5.1〜5.30,设立需求时界为5.20,则在5.20之前以订单需求为主，5.20〜5.30之前以预测需求

为主。

5.15.15

当计

前划

2•木匠尚舒旦哈Wnd■奥

0订

单

令

比如：当前日期5.1日，发放时界设立为15天，则只要计划订单的交货日期在5.15之前的都可以自动发放成采购单。

名词解释：

DTF:需求时栅，DemandTimeFence,用以定义不同需求阶段的需求来源，目的是定义最短的具有稳定需求的时段，以保

证计划的稳定性。

PTF:计划时栅，PlanningTimeFence,用以定义计划订单的开始时点，目的在于定义最短的可执行的计划订单的计划起始

时点。

RTF:发放时栅，是MPS/MRP计划展望期内的一个时间点，凡是落在发放时界内的计划订单在MPS/MRP执行后都可以

释放为MO/PO.

采购主导的全程委外

1、建立委外供应商

供应商档案一一办公地址一一外协供应商一一付款条件一一收货原则一一立账条件

2、建立委外料品母件

料品档案一一委外加工件一一状态码一一单位一一取价来源一一主供应商一一收货程序

3、建立委外料品子件

料品档案一一采购件一一状态码一一单位

4、建立BOM

物料清单一一母件料品一一版本一一生产目的（委外）一一子件料品一一保存一一审核

5、下达请购单

请购一一料号一一需求数量一一其他一一业务类型（全程委外采购）一一保存一一审核一一转P0一—拟定

6、下达外协采购订单

外协米购查找---最终价格---保存审核收货---拟定指定母件BOM

7、委外发料

杂发一一单据类型一一存储地点一一来源类别（委外采购订单）一一委外订单来源（选择委外订单）一一料品一一库

存数量---保存---审核

（发料时系统未自动计算要发哪些料，收货后如何体现加工费及材料费）

8、委外收货

委外收货一一查找一一存储地点一一其他一一收货部门一一库管员

生产主导的全程委外

1、建立供应商（同上）（注意要建立一个制造件料品，要建立一个工序委外件料品，收货到仓库）

2、建立委外料品母件（同上）制造件

3、建立委外料品子件（同上）

4、建立BOM（同上，注意“供应/发料”的供应方式）

5、建立工艺路线

1）建立工作中心一一编码一一名称一一部门

2）建立资源一一编码一一名称一一资源分类（委外）一一数量一一数量单位一一用量单位一一成本要素一一计费时机

（收货到工序）一一委外方式（委外商）一一委外商）一一委外料品（工序委外件）一一资源费率

3）建立作业一一编码一一描述一一工作中心

4）工艺路线一一版本一一作业一一工序资源

6、下达生产订单一一开工（开工时自动生成委外采购订单）一一发料

7、委外采购订单

外协米购---查找----审核

8、委外收货

委外收货一一单据类型（工序外协收货）一一批量生单一一拟定一一收货部门一一库管员一一保存一一审核

9、生产竣工

工序委外

1、建立供应商（同上）（注意要建立一个制造件料品，要建立一个工序委外件料品，收货到工序）

2、建立委外料品母件（同上）

3、建立委外料品子件（同上）

4、建立BOM（同上，注意“供应/发料”的供应方式）

5、建立工艺路线（同上，需要建立多道工序，其中一道是委外工序）

1）建立工作中心---编码---名称---部门

2）建立资源一一编码一一名称一一资源分类（委外）一一数量一一数量单位一一用量单位一一成本要素一一计费时机

（收货到工序）一一委外方式（委外商）一一委外商）一一委外料品（工序委外件）一一资源费率

3）建立作业编码描述工作中心

4）工艺路线版本作业工序资源

6、下达生产订单一一开工（开工时自动生成委外采购订单）一一发料

7、工序转移至委外工序排队

8、委外采购订单

外协采购查找审核

9、委外收货

委外收货一一单据类型（工序外协收货）一一批量生单一一拟定一一收货部门一一库管员一一保存一一审核

10、继续工序转移

11、生产竣工

AAI自动会计

1.第一步：设立料品财务分类、设立科目编码结构、设立账簿科目

2,第二步：设立预设科目（使用系统预制，本环节可以跳过）

3.第三步：设立交易分录模版

基础设立一预制分录模板一全选一操作一生成分录模板一选择账簿、凭证类型一拟定

4.第四步：设立影响因素

基础设立一预设科目影响因素一设立会计准则一设立预设科目一设立因素一保存

5.第五步：设立会计科目模版

设立会计科目段的辅助核算：基础设立一会计科目模板一设立预测科目一设立账簿一科目辅助核算一设立相应影响因素

一科目段相应规则一设立标准科目表一保存

按因素值设立段值：基础设立一会计科目模板一设立预测科目一设立账簿一科目段相应规则一条件一会计科目（标准科

目表）

6.第六步：生成交易分录

库存管理一参数设立一是否实时产生AAI分录一保存业务单据

7.第七步：生成总账系统会计凭证

转总账一取转总账数据一生成凭证

借：材料采购

借：应交税金

贷：应付账款（供应商）

多账簿（基础设立一一账簿一一组织职能一一名称一一会计准则-------会计日历一一科目编码结构）会计日历一一编

码一一类型一一开始日期（如2023431）一结束日期（2023.5.1）——期间类型（月）一一生成会计期间一一保存一一拟定。

1.第一步：设立报告账簿、设立报告账簿科目（账簿科目复制）、设立账簿凭证类型、设立报告账簿总账账簿（所

有模块一一总账一一总账参数一一钞票流量表一一录入编码，名称一一结账损益余额清零勾选一一启用期间一一会

计科目（允许科目授控勾选）一一分录汇总条件（所有勾选）一一保存。总账一一凭证维护一一

2.第二步：设立账簿转换规则

基础设立一账簿转换规则一编码一名称一触发方式一一手工（自动）转出账簿一转入账簿一生效日期一一会计期间映射

规则一凭证映射规则（转出凭证类型和转入凭证类型）科目映射规则一一转入科目一一转出科目起始一一转出科目结束

一一凭证映射规则一一转出凭证一一转入凭证类型——保存

3.第三步：账簿转换

总账一账簿转换一增长一转出账簿期间起一转出账簿期间止一转换（后台转换）

4.第四步：修改凭证（凭证类型一一设立制单给审核）

总账一凭证维护一选择账簿一查找一修改凭证一保存一审核一记账

5.第五步：查看报告账簿

总账一账簿一总账一选择查询方案一查看账簿

会计日历一一基础设立一一会计日历一一编码一一名称一一生成会计期间一一追加会计生成期间一一保存

总账：

1.一般业务流程：

【凭证维护】—〉【核准】【记账】；

2.通过调用凭证模版快速生成凭证：

一方面，根据经常反复的经济业务，进入【凭证模版】定义所需要的凭证模版；

然后，在制单时调用凭证模板：【凭证】一〉【凭证维护】一〉【便捷操作】一〉【调用凭证模版】，生成凭证。

3.每个会计期末，凭证审核记账后，通过对账、试算平衡，最后结账。

进入【期末对账】一〉【结账】，关闭会计期间，结束一个会计期间的业务流程。

凭证签字

第I步：凭证未记账；

第2步：点击“签字”按钮，系统自动将当前凭证的签字状态显示为“已签字”，并自动记录出纳人的名称.

钞票流量分析

钞票流量的业务流程：

总账一一现在流量一一进行【凭证维护】（支持制单时录入一一会计科目一一【钞票流量】）-＞【核准】-＞【记账】;

凭证转回

第1步：设立凭证转回方案，凭证［需要转回］=是；

第2步：选择［转回方法］枚举值：转换借贷方向、红冲；

第3步：参照选择［转回凭证记账期间］；

第4步：点击“操作”［转回］按钮，系统生成“转回凭证”；

第5步：系统将当前日期反填凭证［转回日期］，打上［已转回］标志。

凭证更正

操作前提

账簿总账参数［审计轨迹］=是

凭证状态：已核准；已记账

记账期间：当前打开会计期间

操作环节

点击便捷操作一＞更正按钮。

第1步：当前被更正凭证处在编辑状态，进行修改；

第2步：点击"更正"按钮，保存修改；

第3步：生成“更正凭证”，同时［作废］原凭证；

应付管理

一、基础设立

1.设立应付立账条件

基础设立---应付立账条件---编码---名称---立账日拟定方式---到期日拟定方式---保存

2.设立付款条件

基础设立---付款条件---编码---名称---结算方式---保存

3.账龄区间

基础设立---账龄区间---编码---名称---时间单位---开始结束期间（如1。2o3。4。。）

二、收货立账流程

1.采购收货

米购管理---采购收货---供应商---财务---付款条件---立账条件---料品---单价---数量---保存---提交---

审核

2.根据收货单立应付

应付管理---应付单---批量立应付---批量立应付---实收---单据日期---拟定---选择单据立账---拟定---发票

一一录入发票号一一录入发票日操作一一立账一一操作一一交易分录。

3.查看账龄分析表

应付管理一一应付账龄分析一一设立分析日期类型一一设立账龄区间方案一一拟定

4.应付付款（预付款）

应付管理一一付款单一一录入供应商一一录入结算方式一一录入金额一一录入账号一一其它一一录入备注一一保存

结算方式：基础设立一一结算方式一一编码一一名称一一结算方式类与业务属性相相应一一生效日期一一保存。

银行：基础设立银行编码名称银行类别--生效日期保存

账号：基础设立一一账号一一银行账号一一开户名称一一开户银行一一银行账号币种关系一一币种一一保存。

5.应付核销

应付管理一一应付核销一一新增一一选择付款供应商一一选择币种一一选择业务类型一一选择本次核销的发票和付款单

一一录入本次核销的金额一一保存

6.应付查询

应付查询一一应付余额表一一应付明细表

三、请款流程流程

应付管理应付单---后续解决请款保存提交审核

四、请款付款流程

应付管理一请款付款一一选择付款单据一一确认付款一一批量确认一一结算方式一一付款银行账号一一分派一一拟定

---付款

五、索赔

1.先收采购单（采购管理）一一应付单（应付管理）一一批量立应付一一借项告知单（根据发票生成借项告知单冲

减原发票交易分录金额）

2.发票匹配（借项告知单匹配收货单）一一结算（冲减收货单上的交易分录、收货单的原材料的金额）一一在库存管

理里查询收货单交易分录及库存金额在应付管理告知单交易分录

3、发票匹配---新增----调价匹配----供应商

六.多批一次索赔：应付管理一一应付单一一借项帐户单（单据类型）一一输入料品、数量、单价一一备注（发票页签）

---保存

辅助说明:绿色代表一级页签,,粉红色代表二级■,黄色代表三级页签

七、应收管理

第一步即前提：标准出货：销售与分销标准变.——（客户（也可以基础设立中先设定好〉：收款条件（位置属

性）新增收款条件一一编码、名称、合用币种（一般不指定特别币种，否则会对后面的匹配导致影响）、生效日期一一保存一一拟定一一立

帐条件（位置属性）一一新增一一编码、名称、立帐日期、到期日、偏离月（一般设立为6个月）、生效日期一一保存一一拟定）一一财务

（页签）中指定收款条件、收款币种、立帐条件）一一商务（出货原则、部门、业务员）一一基本单

据类型（标准销售默认）一一行（料品、最终价）一一保存一一提交一一审核

第二步：应收管理一应收同一一批量立帐（指定批量立应收）一一保存一一提交一一审核一一后续解

决一一转入收款单单据画面（指定结算方式，指定帐号）〈也可以在应收管理中的收款单实行收款作业〉

一一保存提交审核

另一种方式：品收单）一-现收款勾上，结算方式，银行帐号

假如保存异常，选择［收管理一一1数设J一一取消实时生产病

第三步：卜收帐龄分.一一查询方案（可设立新方案，选择行分组相应条件）一一帐龄区间方案一一拟

定

第四步：应收管#一一9收对冲体一一新增一一指定客户、客户位置、供应商、供应商位置一一拟定一

一保存—提交、审核

八、固定资产管理

1.基础设立一一.一一基本（名称、属性选资产、单位、状态码）一一采购（部门、业务员、取价来源手工录入、

收货程序〈收货入库〉、收货方式（收货至固定资产）一一库存（存储地点）一一保存

2.采购管理一一―收，一一基本（供应商、存储地点、料品、单价）一一财务（立帐条件、付款条件）一一操作（分

发）一一转入收货分发画面（录入领用部门、指定领用人、数量）拟定一一保存、审核

3、固定资产一一-帐簿（编码选主帐簿）一一固定资产（货主组织、启用期间）一一保存

4、固定资产一一基本（编码、名称、勾原值不涉及税款、勾计提折旧、折旧方法：直线法（一）按期

间、使用总年数、残值类型选比例、残值率填10%、生效日期）一一折旧参数（仅供查看不作操作）一一保存

5、固定资产一一■”位*一一基本（编码、名称、生效日期）一一保存

6、固定资产一一一一基本（编码、名称：在用、闲置等可设）一一保存

7、固定资产一一参照来源单据（来源单据页签：采购收货或应付发票〈应付发票的建立见下方“应付发

票的方式〉、单据日期）一卡片设立页签（资产类别、核算部门、管理部门、资产位置）拟定一一保存

应付发票建立的方式：应付管』一一m一一基本（勾不匹配、供应商、料品、数量、单价）一一发票（勾固定

资产发票、录入备注）一一保存、提交、审核（由于没有来源单据，所以此种方式不选立帐而是选择提交审核）

8、应付管』一一^H一批量立应付（实收、单据日期）拟定、选择相应的收货单后拟定一一操作（立帐）一一操作

（交易分录）

9、固定资产一一一一折旧计算页签一一查看交易分录

10、固定资产一一.变J一一变更因素（可以点击新增因素）保存、拟定一一新增一一弹出变更内容（资产原值、

货主组织）一一变更内容（录入变更后的资产原值）一一保存一一提交审核。

11、固定资产一一■处.一一新增（资产卡片一货主组织）拟定一一解决方式一一保存、提交审核一一查看交易分

九、成本核算管理

基础设立一一成本类型一一成本方法（在系统建立是维护好，以后操作无须作修改）

库存管理一一明细帐金额一一查询方案（期间类型日期一日期期间范围一选择料品）拟定

总结资产成本管理的重要流程：采购管理采购收，（料品成品暂估入库，在库存管理明细帐金额中

查看料品暂估入库成本）--应付管理■开立发票立应付（依据源单据开立）一…应付管理・

■调价开立货项告知单一一应付管理代懒匹虹货项告知单匹配收货单一一应付管理频结篇--

一库存金额明细帐中查看变更后的料品成本

1、料品（运送费、属性费用性料品）采购（收货程序、取价来源手工录入）一库存规划（不使用

物料规划）

2、采购收货一一商务一一费用项目一一运送费一一费用性料品一一费用金额一一录入运送费一一

费用分派一一拟定一一提交审核

3、应付管理---应付单----批量立应付拟定一一立帐

2、应付管理一应付单一发票（费用发票）一一供应商料品一一单价---保存提交审核----立

帐

3、应付管理一一发票匹配一一同币种分摊一一供应商一一拟定一保存一一后续解决（结算）

4、库存管理一一明细帐金额

费用分派：数量、金额、重量、体积

十、成本概念

1、生产成本2、生产费用3、成本要素4、费用分派组

成本核算本要素：核算对象

成本阶层和物料低阶层：成本计算总是从低阶码的最低阶层开始计算，按顺序向上一直计算到低阶码的最高阶

层。

2、实时成本的定义在生产业务发生的同时、实时记录产品生产过程中的费用消耗、实时进行帐务解决成本并提

供报表查询。重要核算在生产管理和车间管理系统完毕，用于实时成本管理规定较高的生产组织，根据组织

的需求来选择。在EPR里查询的界面是：生产管理一

用途不同计费依据不同：存货核算

学历代表过去，财力代表现在，学习能力代表将来。所见所闻改变一生，不知不觉会断送一生。没有目的的人永

远为有目的的人去努力；没有危机是最大的危机，满足现状是最大的陷讲。下对注，赢一次：跟对人，赢-世。老板

只能给你一个位置，不能给你一个未来，舞台再大，人走茶凉。”

基础设立---成本域----

料品成本类型可作单料品的成本核算

料品成本

1.基础设立-料品成本----订单成本。

2.成本维度定义：（为了表达一个对象的完整成本所提供的、从成本的不同角度和属性进行

的描述，不同的成本属性会使用不同的成本维度进行描述。比如：成本的币种会使用成本

账薄进行描述）。

成本维度，成本方式，成本类型，料品成本类型，成本类型，成本账簿，成本期间。

3.料品成本系统：对象维度涉及料品、料品版本、等级、成分、厂牌、项目、批量、是否主批量、批量

单位、BOM生产目的、工艺生产目的、BOM版本、工艺版本；

存货成本系统：对象维度涉及料品、料品版本、等级、成分、厂牌、项目、自由项、SIBAN

成本会计系统：对象维度涉及料品、料品版本、等级、成分、厂牌、生产订单、生产线日计划；

4.成本按结构保存（本层：材料+间接费用）+（下层：材料）

5.成本域：

6.成本类型：

OBA导出U9数据操作流程：J/VORD也典曾J一一点"e"输入帐号一一点击登录一一数

据源一一添加---选择U9业务实体（选择需要导出的对象）点击下一步下一步完毕关闭设计

一一（勾在文档中显示XML标记）双击联系对象一一插入表格一一输入“编码”后在选择元素一栏中双

击编码（以此类推，选择其他项目也用此方法）一一在用友“导出数据”（选择下一步后完毕）一一假

如想消XML标记就勾掉“在文档中显示XML标记”

EXCEL更改行隶一一点"e”输入帐号一一点击登录一一设计一一添加数据源一一选择U9业务实体

（选择需要导出的对象"会计日历））一一点击下一步下一步完毕关闭一一双击"行状态"（第一个是导入,

第二个是更新，第三个删除，第四个忽略）一一双击右侧的项目（行状态和ID是必须选的）一一增长一个工作

表”会计期间在用友“导出数据”（选择下一步后完毕）

点击导航可以查询会计日历相应的会计期间.

单据格式个性化操作:打开某一单据一一点击个性化（选修改部件）一一然后在页签点黑色向下（选"

编辑"）一一点开页签,可以修改名称，可以隐藏，带红色星号的控件不能隐藏.

点击个性化（修改部件）一一（编辑）一一关联设计一一选择参照返回操作一一触发源中选择“获取属

性”一一响应控件选择三项ID,作用是可以由某一项目带出另一项目：例如设立业务员与部门关联，

那就使用业务参照部门的值，ID,名称等。即可在输入单据的时候仅输入业务员，就可以带出相关的部

门及编号等信息。

设立默认值：例如：个性化一一编辑一一设立默认值一一新增方案一一选择条件一一打开页签选择基本，选择币种一

一选择“美元”一一保存方案一一点击条件页签一一选择条件一一选择任何一个客户名称一一选择方案一一拟定（作

用在于当在制单据的时候，选择某一客户即可带出相应的币种）

打印风格:报表属性设立一一选择纸张大小，也可以自定义纸张一一报表资源管理一一点右键一