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文档简介

出纳员工作交接书移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金接管。现办理如下交接。一、交接日期月日。二、具体业务的移交.库存现金：月日帐面余额^元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。.库存国库券：元，经核对无误。.银行存款余额万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件.本年度现金日记帐本。.本年度银行存款日记帐本。.空白现金支票张（号至号）。.空白转帐支票张（号至号）。TOC\o"1-5"\h\z.托收承付登记簿本。.付款委托书本。.信汇登记簿本。.金库暂存物品细表份，与实物核对相符。.银行对帐单一月份本；月份未达帐项说明份。公司财务处转讫印章一枚；公司财务处现金收讫印章一枚；公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、交接书的份数本交接书一式份，双方各执分，存档份。移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）公司财务处（公章）月日编辑人员：xx审核人员：XX

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