财务部各岗位职责

财务部岗位职责1、财务部部门职责一、部门组织结构本部门总人数：3人其中中层管理人数：1人职能员工：3人二、部门职责及考核指标1、职责概述负责公司负责公司财务核算和资金管理；建立和健全财务工作流程及各项财务制度；发挥财务管理监督职能；合理控制预算费用；有效地筹划与运用公司总体资金；为公司高层提供准确的经营状况和财务分析信息2、履行职责及考核要点职责一财务核算：监督、分析、控制公司的财务工作工作任务根据实际发生的经济业务事项核算公司内外账务，编制对应内外两套会计报表公司经济性合同的管理，并监督其执行情况从财务角度监督、指导各部门的工作审核公司发生的经济事项及时进行原始单据的审核对公司的经营业绩、财务收支计划的执行情况进行财务分析、考核、评价综合统计并分析公司现金流量及各项业务情况职责二费用管理：按公司经营计划，编报年度财务基础费用预算，合理控制公司各项成本费用支出。工作任务根据本公司经营计划，确定公司发展的年度财务计划；监督检查各部门预算的执行情况和预算外的开支，降低成本、节约费用定期配合行政部检查公司资产，确保帐实相符；职责三资金管理：筹划与运用公司各项资金工作任务依年度财务计划，有效筹划运用公司的资金；进行财务成本核算；及时准确对接投融资客户资金公司与银行往来账户、投融资客户帐户资料管理工作进行资金分析和调配，监督各个项目的资金对接运用，提高公司资金使用效率职责四税务管理：依据国家规定对接税务、统计等政府管理部门工作任务对接税务、统计等政府管理部门，提报相关报表熟练掌握国家税法，拟报、修改完善公司纳税政策、编制提报公司年度、季度、月度纳税报表执行公司纳税工作，配合税务稽查及检查控制税务风险、采取有效措施合理避税职责五经营分析：编报并执行财务、会计预算等制度，向公司高管提报经营管理报表工作任务根据公司业务发展需要，拟定合适的公司财务、会计制度并执行负责财务工作在具体实施过程中的相关协调与联系工作及时向公司提报经营管理的各类报表，为公司经营管理工作提供准确的数据依据职责六工资核算：核算、统计业务部门业绩，核算及发放员工提成及工资工作任务统计业务部门业绩数据核算公司全体员工的提成及工资（含社会理财员）三、日常工作流程1、报销流程2、投融资客户收益审核及支付流程3、工资制作发放流程四、报表管理分类报表名称制表人审核报送节点报送人格式对外报表财务报表

纳税申报表会计财务经理每年5月31日前税务局会计财务经理每季度结束后15日税务局会计财务经理每月15日之前税务局劳动工资统计报表会计财务经理每季度末统计局内部管理报表利息支付表客服部会计18日/月投资客户项目收费清单项目部经理会计30日/N-1月总经理项目结清单项目部经理会计30日/N-1月总经理经营管理报表会计财务经理15日/月总经理董事长经济活动分析会计（数据）财务经理20日/N+1月总经理董事长投融资客户帐户信息管理表出纳会计25日/月项目部经理风控部经理客服部经理总经理往来现金日记帐出纳会计财务经理工资发放表会计财务经理10日/月总经理2、财务部财务经理职责1、职责概述负责公司负责公司财务核算和资金管理；建立和健全财务工作流程及各项财务制度；发挥财务管理监督职能；合理控制预算费用；有效地筹划与运用公司总体资金；为公司高层提供准确的经营状况和财务分析信息。2、履行职责及考核要点职责一财务核算：监督、分析、控制公司的财务工作工作任务每月审核投资、百世嘉业、万胜公司的内外两套会计报表每季度检查公司经济合同的管理工作，并监督其执行情况从财务角度监督、指导各部门的工作审核公司发生的经济事项及时进行原始单据的审核对公司的经营业绩、财务收支计划的执行情况进行财务分析、考核、评价保管投资、百世嘉业、万胜公司相关印鉴及材料，监管贷款企业相关印鉴职责二统计管理：统计公司各项收入与费用支出，与基金、担保公司核对往来帐工作任务审核公司在投项目及金额统计表审核结清项目公司的收入统计表审核会计制作的关于经营管理的各类统计报表职责三资金管理：筹划与运用公司各项资金工作任务依年度财务计划，有效筹划运用公司的资金；进行财务成本核算；及时准确对接投融资客户资金进行资金分析和调配，监督各个项目的资金对接运用，提高公司资金使用效率职责四税务管理：依据国家规定对接税务、统计等政府管理部门工作任务对接税务、统计等政府管理部门熟练掌握国家税法，拟报、修改完善公司纳税政策，审核公司及个人年度、季度、月度纳税报表执行公司纳税工作，配合税务稽查及检查控制税务风险、采取有效措施合理避税参加政府部门开展的各类税务培训职责五工资核算：核算、统计业务部门业绩，核算及发放员工提成及工资工作任务审核会计统计的业务部门业绩数据审核会计提报的公司全体员工的提成及工资（含社会理财员）职责六经营分析：编报并执行财务、会计预算等制度，向公司高管提报经营管理报表工作任务根据公司业务发展需要，拟定合适的公司财务、会计制度并执行负责财务工作在具体实施过程中的相关协调与联系工作编制公司经营财务分析报告及时向公司提报经营管理的各类报表，为公司经营管理工作提供准确的数据依据2、财务部会计职责1、职责概述负责制作编制会计凭证、保管各种会计档案资料、税务核算及统计相关经营数据2、履行职责及考核要点职责一财务核算：投资、百世嘉业、万胜三家公司的日常财务核算工作工作任务每月制作三家公司的内外两套会计报表负责对应公司经济合同的管理工作整理、审核出纳填制的报销凭证及附件应用财务软件编制会计凭证，打印、装订会计凭证制作三家公司的全年明细账、总账职责二统计管理：统计公司各项收入与费用支出，与基金、担保公司核对往来帐工作任务据客服部利息支付表核对公司在投项目及金额协助项目部、风控部核实结清项目公司实际收入与出纳核对现金及在借款客户往来账与基金、担保公司核对往来账及时向公司提报经营管理的各类统计报表职责三工资核算：核算、统计业务部门业绩，核算及发放员工提成及工资工作任务核算公司全体员工的提成及工资（含社会理财员），制作工资表统计业务部门业绩数据，制作业绩统计表制作各类业绩奖励表职责四税务管理：依据国家规定制作及提报税务相关报表工作任务对接税务、统计等政府管理部门，提报相关报表编制提报公司及个人年度、季度、月度纳税报表参加政府部门开展的各类税务培训2、财务部出纳职责（二）职责概述按照有关规定和制度，办理公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金及有关票据等工作2、履行职责及考核要点职责一资金管理：记账、对账及编制现金日报表工作任务按规定执行公司财务收支，及时