运营资金管理

第5章运营资金管理第一节运营资金管理政策营运资金，又称为营运资本，是指一个企业维持日常经营活动所需的资金，通常为流动资产减去流动负债后的余额。一、营运资本相关概念流动资产是指可以在一年或超过一年的一个营业周期内经过周转变成现金的资产。包括两大类永久性流动资产：满足长期稳定最低需要临时性流动资产：满足季节性需要流动负债是指需要在一年或超过一年的一个营业周期内用现金或其他资源偿付的债务。流动负债也有两大类：人为（临时）性负债自然性负债时间金额永久性流动资产固定资产等流动资产临时性流动资产二辜、晌流工动哭资最产尸投唱资拣政犹策

0100销售额

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