全面预算管理解决方案-Future+Planning课件

ProducedbyFuture全面预算管理解决方案FuturePlanning,PlanningyourFuture议题全面预算管理实践和面临的问题富策-全面预算管理软件方案实现预算编制预算执行和控制预算的分析和调整全面预算管理软件的应用价值成功案例介绍全面预算管理的最佳实践预算目标下达预算编制预算汇总审批预算执行与监控预算分析调整预算考核评价全面预算管理循环

预算流程统计

每1亿美元收入花费6.3万美元

110天预算还是有所偏离，平均10%PriceWaterhouse研究成果应用场景全面预算管理是一套综合性的管理体系，很多企业都已经开始实行预算管理。企业实施预算管理所借助的工具以EXCEL居多，EXCEL虽然能够灵活的设计预算表样、设置预算表内表间关系，但是它具有一个致命的弱点，无法和企业的ERP系统相融合，无法实现预算事前、事中控制和事后分析。电子试算表的缺陷

预算数据缺乏集中控制数据输入及维护的工作量大缺乏多维、动态反映的能力缺乏权限管理和权限控制缺乏流程管理及版本控制系统整合性欠佳企业实施预算管理存在的问题预算编制周期长预算编制人员要花大量的时间准备预算数据，而预算管理者则需要花费更多的时间来汇总、调整，并且这个过程往往循环往复。预算编制过程不好控制预算单位众多，管理具有多层级性，导致各个管理层级之间的信息传递不顺畅，不透明，一定程度上也延长了编制周期；同时在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，没有对预算的假设前提进行沟通和确认。预算数据缺乏准确性为了编制预算而预算，成为一个数字游戏，而没有考虑具体的业务，这样编制出来的预算是没有任何指导意义的，形同虚设。

企业实施预算管理中存在的问题预算缺乏企业战略的明确指导在没有企业战略的环境下谈预算管理，会重视短期活动，忽视长期目标，便短期的预算指标与长期的企业发展战略不相适应，各期编制的预算衔接性差。缺乏较为完整的预算指标体系没有包括业务预算、财务预算、资本预算在内的总预算，无法将组织经营的各个阶段有机地联系在一起，从而使得预算缺乏对全局的预测。执行预算管理过程中缺乏有效的控制与分析的机制和手段无法对实际的业务起指导和控制作用，无法保证预算分析的及时性、全面性、深入性。集团对各个公司预算执行情况、各个公司对各个部门的预算执行情况，由于数据量大、数据来源广泛，无法及时有效获取，导致预算流于形式，起不到真正的指导和控制作用。

实施预算管理软件的目的大型企业通常预算工作的困难

缺乏预算编制的平台缺乏实时监控的一体化平台预算分析功能较弱富策解决方案对预算管理的价值理念：创建统一平台议题全面预算管理实践和面临的问题富策-全面预算管理软件方案实现预算编制预算执行和控制预算的分析和调整全面预算管理软件的应用价值成功案例介绍全面预算管理事前有计划事中有控制事后要分析FuturePlanning预算编制（1）–

自上而下的分解股份公司成本中心A成本中心C人力资源部财务部资产设备部业务部成本中心B飞行部项目部检修部采购部年度增长率/利润率

成本指标项目指标

…

销售计划航班计划采购计划费用计划项目计划预算管理委员会FuturePlanning

预算编制（2）–

自下而上的汇总股份公司成本中心A成本中心C人力资源部财务部资产设备部业务部成本中心B飞行部项目部检修部采购部FuturePlanning灵活的预算汇总工具FuturePlanning

全面预算管理流程定义确认KPIs基于公司战略确定预算指标编制收入预算费用预算差异标识注释建立预算维度预算模型预算工作流预算指南、目标分发自动分发预算通知各层预算管理员提交&审批确定预算通报管理层汇总定义分发编制提交审批建立预算分析&滚动预测定期预算分析报告差异分析例外分析重新预测预算执行和控制FuturePlanning

全面预算管理流程定义确认KPIs基于公司战略确定预算指标编制收入预算费用预算差异标识注释建立预算维度预算模型预算工作流预算指南、目标分发自动分发预算通知各层预算管理员提交&审批确定预算通报管理层汇总定义分发编制提交审批建立预算分析&滚动预测定期预算分析报告差异分析例外分析重新预测预算执行和控制系统登录模块导航定义预算基本维度系统共内置的7个维度：币种、科目、组织、情景、版本、期间、年份13个自定义维度：产品、客户、供应商、地区、活动......

公司部门科目区域渠道……定义维度资产、负债、收入、费用细分收入、费用的种类营业收入客房收入餐饮收入。。。定义公式定义求解定义预算审批工作流系统可根据预算编制、审批的流程灵活定义预算审批工作流：系统支持预算表单的多级审批。每一张预算表单可定义不同的审批工作流。定义预算工作流定义预算工作流定义预算工作流自动化的任务流FuturePlanning全面预算管理流程定义确认KPIs基于公司战略确定预算指标编制收入预算费用预算差异标识注释建立预算维度预算模型预算工作流预算指南、目标分发自动分发预算通知各层预算管理员提交&审批确定预算通报管理层汇总定义分发编制提交审批建立预算分析&滚动预测定期预算分析报告差异分析例外分析重新预测预算执行和控制设置预算指南和指标发布预算政策及信息：将公司预算管理制度和政策在预算管理平台上发布，以明确工作目标。发布预算政策和说明发布预算政策和说明所有的通知发布在用户的门户上发布预算政策和说明分发预算模板预算模板的分发FuturePlanning全面预算管理流程定义确认KPIs基于公司战略确定预算指标编制收入预算费用预算差异标识注释建立预算维度预算模型预算工作流预算指南、目标分发自动分发预算通知各层预算管理员提交&审批确定预算通报管理层汇总定义分发编制提交审批建立预算分析&滚动预测定期预算分析报告差异分析例外分析重新预测预算执行和控制分发预算模板编制预算数据编制预算数据-多版本比较编制预算数据-批量导入导出可以实现无网络条件的客户端进行预算编制FuturePlanning全面预算管理流程定义确认KPIs基于公司战略确定预算指标编制收入预算费用预算差异标识注释建立预算维度预算模型预算工作流预算指南、目标分发自动分发预算通知各层预算管理员提交&审批确定预算通报管理层汇总定义分发编制提交审批建立预算分析&滚动预测定期预算分析报告差异分析例外分析重新预测预算执行和控制提交工作表提交预算数据FuturePlanning全面预算管理流程定义确认KPIs基于公司战略确定预算指标编制收入预算费用预算差异标识注释建立预算维度预算模型预算工作流预算指南、目标分发自动分发预算通知各层预算管理员提交&审批确定预算通报管理层汇总定义分发编制提交审批建立预算分析&滚动预测定期预算分析报告差异分析例外分析重新预测预算执行和控制

预算数据的审批预算表流转的状态显示在审批的平台上预算数据的审批工作表的审批预算数据的审批演示审批后的数据成为冻结的状态预算数据的审批-审批过程查看FuturePlanning全面预算管理流程定义确认KPIs基于公司战略确定预算指标编制收入预算费用预算差异标识注释建立预算维度预算模型预算工作流预算指南、目标分发自动分发预算通知各层预算管理员提交&审批确定预算通报管理层汇总定义分发编制提交审批建立预算分析&滚动预测定期预算分析报告差异分析例外分析重新预测预算执行和控制预算执行和控制预算指标下达配置系统预算额度指定预算控制方式绝对控制建议控制完全无控制刚性控制弹性控制定义不同期间的预算指标月度控制阶段控制单项控制总额控制系统提供多种标准的预算控制方式可以满足公司对预算控制各维度的需求在采购申请、采购发票、记帐凭证输入过程中，系统自动检查可用资金预算编制FuturePlanning预算控制－采购费用控制（举例）采购模块事前请购－采购应付模块事中发票－付款总帐模块事后帐务－报表预算控制层次：

1）请购单，采购申请批准

2）采购发票

3）记账凭证预算执行工作流程⑤⑨⑥③⑦④①⑧预算在线检查与控制-凭证输入针对每个费用项目可以进行审核流程设定、是否控制以及控制期间的设定。实现预算实时、在线控制设置相应的控制金额线及控制额度。钢性预算和柔性预算的控制单据管理界面根据报销单据生成财务凭证与企业财务系统连接-自动生成凭证进入财务系统兼容当前所有国内主流财务软件：u8、nc、k3、eas、博科、浪潮、新中大等与网银的自动接口-生成支付文件与网银的自动接口-银行对账核销项目与合同管控-合同信息管理自动记录项目支付情况进行质保金控制项目与合同管控-执行中的实时控制单据上的实时控制财务类单据-实现转账、摊销、计提等财务处理统一的预算管理控制平台设计之初就采用了提供统一真实信息的通用数据模型构建集成、可靠灵活的预算管理系统支持按业务流进行模块化部署充分利用底层技术优势应付帐款固定资产员工报销总帐预算编制工作流预警个人门户薪酬管理项目管理生产采购预算控制系统预算分析库存管理FuturePlanning全面预算管理流程定义确认KPIs基于公司战略确定预算指标编制收入预算费用预算差异标识注释建立预算维度预算模型预算工作流预算指南、目标分发自动分发预算通知各层预算管理员提交&审批确定预算通报管理层汇总定义分发编制提交审批建立预算分析&滚动预测定期预算分析报告差异分析例外分析重新预测预算执行和控制报表分析不同维度的组合报表输出不同的工具用颜色标识可接受程度预算数据的分析报表分析54种不同图形演示预算额度实时监控预算执行预警预算执行报表钻取分析图表分析经营分析自动数据采集模块-BI

业务处理层可视化分析存储转换交互报表

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